SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,538 | 18,219 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,538 | 18,219 |
| 折舊費用 | 19,757 | 17,816 |
| 攤銷費用 | 301 | 211 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -348 | -90 |
| 利息費用 | 220 | 1,462 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,357 | 97 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 942 | 5,138 |
| 處分投資損失（利益） | -149 | -252 |
| 非金融資產減損損失 | 178 | 2,954 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -14,618 | -602 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 3,926 | 26,734 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,512 | 2,444 |
| 應收帳款（增加）減少 | 736,022 | 338,270 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,096 | 11,317 |
| 存貨（增加）減少 | 17,251 | -126,853 |
| 預付款項（增加）減少 | 38,988 | 48,694 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,366 | -47,956 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 773,503 | 225,916 |
| 應付票據增加（減少） | 905 | -11,090 |
| 應付帳款增加（減少） | -369,002 | -161,713 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,257 | -93,866 |
| 其他流動負債增加（減少） | -50,306 | -3,462 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 363 | -192 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -436,297 | -270,323 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 337,206 | -44,407 |
| 調整項目合計 | 341,132 | -17,673 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 354,670 | 546 |
| 支付之利息 | -220 | -2,452 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,110 | -5,556 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 350,340 | -7,462 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -456,000 | -258,998 |
| 處分備供出售金融資產 | 145,851 | 196,220 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 16,426 | 7,850 |
| 取得採用權益法之投資 | -65,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,967 | -7,166 |
| 存出保證金增加 | 15,890 | 1,070 |
| 取得無形資產 | -104 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 123 | -141 |
| 其他非流動資產增加 | 9,710 | -894 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -352,071 | -62,059 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -133,039 | -5,451 |
| 存入保證金增加 | 1,448 | 409 |
| 其他非流動負債增加 | 1,610 | 0 |
| 非控制權益變動 | 177 | -238 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -129,804 | -5,280 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,032 | -3,268 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -112,503 | -78,069 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 398,470 | 287,986 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 285,967 | 209,917 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 285,967 | 209,917 |