SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,103 | 64,628 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 71,103 | 64,628 |
| 折舊費用 | 39,438 | 38,491 |
| 攤銷費用 | 608 | 420 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 345 | 2,483 |
| 利息費用 | 784 | 2,351 |
| 股利收入 | 0 | 979 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,596 | -459 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,022 | 3,492 |
| 處分投資損失（利益） | -1,021 | -524 |
| 非金融資產減損損失 | 4,375 | 3,959 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,813 | -133 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 49,768 | 51,059 |
| 應收票據（增加）減少 | 13,762 | 3,980 |
| 應收帳款（增加）減少 | 267,831 | -200,812 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,181 | 8,910 |
| 存貨（增加）減少 | -152,362 | 56,151 |
| 預付款項（增加）減少 | 29,623 | 25,953 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,476 | -7,602 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 143,559 | -113,420 |
| 應付票據增加（減少） | 8,220 | -12,990 |
| 應付帳款增加（減少） | -239,167 | -186,564 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,058 | -42,168 |
| 其他流動負債增加（減少） | 37,753 | 17,488 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -271 | -390 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -192,407 | -224,624 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -48,848 | -338,044 |
| 調整項目合計 | 920 | -286,985 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 72,023 | -222,357 |
| 支付之利息 | -1,592 | -2,661 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,920 | -6,788 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 60,511 | -231,806 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -762,800 | -306,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 695,511 | 400,031 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 8,261 | -5,367 |
| 取得採用權益法之投資 | -65,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,557 | -19,064 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 305 |
| 存出保證金增加 | 15,938 | -419 |
| 取得無形資產 | -161 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 25 | -35 |
| 其他非流動資產增加 | -29,905 | -69,594 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -183,688 | -143 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -24,392 | 142,313 |
| 存入保證金增加 | -675 | 648 |
| 其他非流動負債增加 | 6,454 | 1 |
| 非控制權益變動 | 347 | -431 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -18,266 | 142,531 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,941 | -2,290 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -139,502 | -91,708 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 398,470 | 287,986 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 258,968 | 196,278 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 258,968 | 196,278 |