SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 12, 2013

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合併現金流量表

本資料由凌群公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 91,121 | 81,655 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 91,121 | 81,655 |
| 折舊費用 | 59,417 | 58,309 |
| 攤銷費用 | 919 | 641 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 78 | 10 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -6 |
| 利息費用 | 1,557 | 3,005 |
| 利息收入 | -1,975 | -2,469 |
| 股利收入 | -51 | -47 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,804 | -153 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,542 | 3,644 |
| 處分投資損失（利益） | -1,168 | -663 |
| 非金融資產減損損失 | 7,896 | 6,459 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,033 | -3,412 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 74,052 | 65,318 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,559 | 5,271 |
| 應收帳款（增加）減少 | 699,963 | 155,415 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,967 | 17,499 |
| 存貨（增加）減少 | -193,622 | -6,602 |
| 預付款項（增加）減少 | 79,782 | 15,429 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -30,888 | -19,180 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 559,827 | 167,832 |
| 應付票據增加（減少） | 6,947 | -13,044 |
| 應付帳款增加（減少） | -302,155 | -192,727 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,632 | -62,057 |
| 其他流動負債增加（減少） | -121,834 | 180,221 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -205 | 1,134 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -415,615 | -86,473 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 144,212 | 81,359 |
| 調整項目合計 | 218,264 | 146,677 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 309,385 | 228,332 |
| 收取之利息 | 1,975 | 2,469 |
| 收取之股利 | 51 | 1,026 |
| 支付之利息 | -1,557 | -3,005 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,183 | -11,331 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 297,671 | 217,491 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,085,800 | -712,500 |
| 處分備供出售金融資產 | 866,143 | 713,924 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 3,501 | -40,307 |
| 取得採用權益法之投資 | -65,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -61,594 | -40,064 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26 | 433 |
| 存出保證金減少 | 15,167 | 4,574 |
| 取得無形資產 | -203 | -185 |
| 長期應收租賃款減少 | 210 | 635 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -10,139 |
| 其他非流動資產減少 | 11,346 | 0 |
| 預付設備款增加 | -37,772 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -353,976 | -83,629 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -29,031 | -84,160 |
| 存入保證金增加 | -306 | 1,051 |
| 其他非流動負債增加 | 3,272 | 0 |
| 發放現金股利 | -50,000 | -50,000 |
| 非控制權益變動 | 0 | -354 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -76,065 | -133,463 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,545 | -5,584 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -128,825 | -5,185 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 398,470 | 287,986 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 269,645 | 282,801 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 269,645 | 282,801 |