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SYSCOM — Annual Report 2014
Jun 25, 2015
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Annual Report
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股票代碼:2453
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凌群電腦股份有限公司 SYSCOM COMPUTER ENGINEERING CO.
一 ○ 三年度 年 報
中華民國一 ○ 四年四月三十日 刊印 查詢本年報網址:1.公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw 2.本公司網址http://www.syscom.com.tw/investor
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年報目錄
頁次 壹、致股東報告書 ……………………………………………………… 1 貳、公司簡介 …………………………………………………………… 5 一、設立日期 ……………………………………………………… 5 二、公司沿革 ……………………………………………………… 5 參、公司治理報告 ……………………………………………………… 11 一、公司組織 …………………………………………………….. 11 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分 支機構主管資料 …………………………………………….. 13 三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 .. 25 四、公司治理運作情形 ………………………………………….. 32 五、會計師公費資訊 …………………………………………….. 49 六、更換會計師資訊 …………………………………………….. 49 七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人 ,最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係 企業者 ……………………………………………………….. 49 八、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及 持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情 形 …………………………….…………….…………….…... 50 九、持股比例占前十名之股東,其相互間具有關係人或為配偶 、二親等以內之親屬關係之資訊 ………….…………….… 53 十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控 制之事業對同一轉投資事業之持股數,並合併計算綜合持 股比例 …………………………………………………….…. 54 肆、募資情形 ………………………………………………………….. 55 一、資本及股份 ………………………………………………… 55 二、公司債辦理情形 ………………………………………….… 59 三、特別股辦理情形 ……………………………………………. 59 四、海外存託憑證辦理情形 ……………………………………. 59 五、員工認股權憑證辦理情形 …………………………………. 59 六、限制員工權利新股辦理情形 ……………….……………… 59 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ………………. 59 八、資金運用計劃執行情形 ……………………………………. 59 伍、營運概況 ………………………………………………………….. 60 一、業務內容 ……………………………………………………. 60 二、市場及產銷概況 ……………………………………………. 70
三、從業員工資訊 ………………………………………………. 77 四、環保支出資訊 ………………………………………………. 77 五、勞資關係 ……………………………………………………. 77 六、重要契約 ……………………………………………………. 81 陸、財務概況 ………………………………………………………….. 82 一、 最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表 ……………… 82 二、最近五年度財務分析 ……………………………………… 90 三、最近年度財務報告之監察人審查報告 ……………………. 98 四、最近年度經會計師查核簽證之合併財務報告 ……………. 99 五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告 ……... 161 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,發生 財務週轉困難情事 ………………………………………... 218 柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 ……………….…. 219 一、 財務狀況 …………………………………………………... 219 二、財務績效 …………………………………………………... 219 三、現金流量 …………………………………………………... 221 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ……………... 221 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善 計劃及未來一年之投資計劃 ……………………………... 221 六、風險事項之分析及評估 …………………………………... 222 七、其他重要事項 ……………………………………………... 225 捌、特別記載事項 ……………………………………………………. 226 一、 關係企業相關資料 ………………………………………... 226 二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形 ... 230 三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司 股票情形 …...……...……...……...………………………... 230 四、其他必要補充說明事項 …………………………………... 230 五、最近年度截至年報刊印日止,發生證交法第三十六條第 二項第二條所定對股東權益或證券價格有重大影響之事 項 …………………………………………………………... 230
壹、致股東報告書
各位股東女士、先生:
台灣系統整合市場主要是由大型企業的持續需求所驅動,包括因布局全球 市場而擴充資通訊軟硬體,或因法規導循而更新或汰換原有資訊系統,或因企業 整併而調整應用等,系統整合業就扮演著國內企業 E 化的火車頭角色,帶領整個 IT 產業的發展。
持續追求科技進步的脈動,是凌羣電腦在系統整合軟體領域中,始終保持 領先的重要因素。成立迄今四十年,凌羣秉持一貫專業、敬業的服務態度,以前 瞻的需求規劃、充分發揮企業累積的智識資源,提供各式資通訊整合應用與服 務,結合並發揮客戶核心的競爭優勢,使客戶真正享受到滿意的專業服務。
茲將一0三年度營運概況與一0四年度展望目標報告於下:
一、一0三年度營業報告
1、營業計畫實施成果:
本公司一0三年度合併營業收入淨額新台幣4,629,303 仟元,較一0二年度 衰退4.91%;稅後淨利新台幣98,236 仟元,較一0二年度成長3.21%。
2、一0三年度預算執行情形:
本公司一0三年度無編製及公告財務預測,茲將一0三年度合併損益情形列 示如下:
單位:新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | |
|---|---|
| 項目 | 實際數 |
| 營業收入淨額 | 4,629,303 |
| 營業成本 | 3,610,818 |
| 營業毛利 | 1,018,485 |
| 營業費用 | 937,930 |
| 營業利益 | 80,555 |
| 營業外收入及支出 | 35,723 |
| 稅前淨利 | 116,278 |
| 本年度淨利(稅後) | 98,236 |
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3、一0三年度財務收支及獲利能力分析:
單位:新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | |||
|---|---|---|---|
| 項目 | 一0三年度 | 一0二年度 | 增減額 |
| 合併營業收入淨額 | 4,629,303 | 4,868,450 | (239,147) |
| 合併稅後淨利 | 98,236 | 95,183 | 3,053 |
| 合併純益率(稅後) | 2.12% | 1.96% | 8.16% |
4、研究發展狀況:
-
(1)已開發成功之技術及產品:
-
A. 日文版資料庫系統(DBMaker)
-
B. DBMaker 雲端資料庫(DBMaker CloudDB)
-
C. RFID 智慧型交通運輸平台
-
D. 健康檢查管理系統(Health Examination Management System)
-
E. 越南新後台帳務系統(New Back Office System)
-
F. 行情揭示系統(Quote Analysis System)
-
G. 手機下單系統(Smart Phone Trading System)
-
H. 行動刷卡收單系統(Mobile Point of Sale)
-
I. Global Trader(原i4M 多國多商品交易平台)
-
J. 國外期貨交易帳務系統
-
K. 電信級跨品牌網管系統(NMS/EMS)NDS(Network Dimenstion System)
- 進階模組- TTF 監測分析模組
-
L. 異質行動管理平台
-
M. CMMI 軟體開發流程解決方案-SDPM
-
N. 軟體產值階段性遞迴效能預測模型
-
O. 新世代醫療管理解決方案
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P. 期貨風控快速中台系統
-
Q. 證券風控快速中台系統
-
R. 新一代風控核心系統(NCBS)
-
S. 網路管理系統(NETCenter)
-
T. 智慧型節能系統(GreenMaster)
(2)未來研究發展方向:
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A.NDS 電信級跨品牌網管系統(NMS/EMS)進階模組- SDN 網路管理模組
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B.Global Trader 多國多商品交易平台
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C.雲端化跨國專案管理服務
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D.證券期貨快速中台系統
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E.智慧型節能系統(GreenMaster)
-
F.行動支付系統
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G.行銷支援服務管理系統
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-
H.網路管理系統(NETCenter)
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I.分散式資料庫核心管理技術(DBMaker CloudDB)
-
J.行動安全管理服務平台
二、一0四年度營業計畫概要
-
經營方針:
-
(1) 擴大核心產品與核心服務的應用與推廣,提升整體獲利量能。
-
(2) 建構凌羣雲端解決方案及個資安全防護,提供專業滿意服務。
-
(3) 發揮軟硬體整合實力,實踐跨軟體定義模式(SDx)的技術佈局。
-
(4) 發展製造業、智慧城市相關資通訊應用,擴大企業營運範疇。
-
(5) 展現台灣e 化典範的軟實力,攜手國內資服業開拓國際巿場。
-
產銷政策:
-
(1) 擴大公司代理與自主開發核心產品及其相關服務的市場佔有率。
-
(2) 推廣『智慧型營運平台』多元產業應用,培植公司核心競爭力。
-
(3) 以『專業雲端系統整合服務』滿足客戶多元雲端應用服務需求。
-
(4) 發展多元行動化商業應用,開發4G 加值應用與行動支付應用。
-
(5) 行動資安、雲端資安雙管齊下,構築完備的整體資安保護機制。
-
(6) 推廣智慧城市/樓宇、電子傳輸等應用典範,進軍海外新興市場。
三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境之影響
根據各大預測機構公布數據顯示,全球經濟在2015年可望有所持續好 轉,雖然中國大陸表現略有下滑,但美、歐、日經濟成長率均可較2014年 增加,可望帶動全球經濟成長。
因應全球「行動支付」發展情勢,協助我國金融產業拓展安全便捷之 「行動支付」服務,促進我國「電子商務」發展,第三方支付專法《電子 支付機構管理條例》業已於104年2月4日經總統公布施行。2014年全球各地 發生許多重大資安事件,對企業安全帶來前所未有的重大衝擊,更因行動 裝置帶動全球數位資料暴增,而衍生出大數據的應用服務。
預言中2014年將改變數位世界未來的四大科技驅力:雲端運算、行動 應用、大資料和社群網路開始匯流,相互交織影響再往外擴大。雲端向下 延伸大幅進入企業,與商用軟體和企業私有雲更深度整合。科技帶動的市 場新趨勢,是IT協助企業創造更多商業價值的好機會。展望2015年,IT市
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場已逐步將投資轉向能協助及強化企業業務效率與創新的基礎架構、平台 技術、應用與裝置。
四、公司未來發展策略
1. 長期發展計畫
-
(1) 發揮軟硬體整合實力,以專業服務作為企業創新的最佳合作夥伴。
-
(2) 橋接國內外先進技術應用,志為亞太區特定領域資訊服務領導者。
-
(3) 實現以軟體服務產業做為國家知識經濟的核心基礎及動力的目標。
2.短期發展計畫
-
(1)擴大核心產品與核心服務的應用,提升整體獲利。
-
(2)智慧型營運平台研發與實踐,拓廣多元產業應用。
-
(3)發展4G、巨量資料、行動應用、雲端運算應用。
-
(4)推廣行動安全、寬頻網路應用,佈建智慧城市碁石。
-
(5)攜手國內外資訊服務領導廠商,開發新興應用市場。
凌羣立足台灣四十年,持續不斷地透過先進IT技術及加值產品的發展,提 供專業諮詢建議與完備解決方案,成為客戶提升企業競爭力的最佳合作夥伴,並 積極與國內外產業策略聯盟、分工合作,加強國際市場的拓展。隨著產業價值翻 轉,價值中心不在於硬體或軟體,而在於軟硬體與服務的整合及與顧客的價值共 創。放眼2015年,凌羣電腦以經濟部評選「卓越中堅企業」,持績深化服務能量, 為海內外企業客戶及政府單位提供更好的專業資訊服務。最後祝各位股東女士、 先生
身體健康、萬事如意
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董事長 劉瑞復
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貳、公司簡介
一、 設立日期:中華民國六十四年七月十七日。
二、 公司沿革:
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年度 重 要 記 事 64 � 本公司成立,以專業的電腦服務為經營方向,初期以代理銷售國內外電腦 週邊設備為主,並以『同一廠商提供完整答案』作為長期發展目標。
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67 � 引進代理美國德州儀器生產的 T.I. 電腦系統。
-
68 � 成立專案管理部,為客戶設計完整之應用系統,提供客戶從硬體至軟體的 解決方案,正式邁入系統整合專業領域。
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70 � 台中分公司成立。
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代理美國線上交易處理 (OLTP) 擁有領導地位的 Tandem NonStop 電腦系 統,使得連線作業系統邁入硬體 / 軟體 / 維護不停頓之新境界。
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71 � 台灣證券交易所選擇凌群承包電腦化作業;凌群電腦以『客戶的成功是凌 群的責任』理念及專業化的電腦服務深得客戶信賴,奠定日後在證券電腦 化市場中成功的契機。
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高雄分公司成立,提供南部地區客戶最即時的服務。
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72 � 為新竹區中小企業銀行發展『銀行管理資訊系統』。
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國泰綜合醫院採用凌群提供的自動化解決方案。
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74 � 國立成功大學醫學中心採用凌群電腦各項醫院自動化專業服務,協助南台 灣最大醫療網提供病患迅速滿意的服務。
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75 � 高雄醫學院、逢甲醫院、高雄市農會、數據通信研究所等相繼採用凌群電 腦化解決方案。
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77 � 中正機場航空貨運站採用凌群電腦產品進行自動化作業。
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國立中央圖書館採用凌群電腦化方案處理國家圖書資訊網路作業。
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代理美國 Data General 電腦系統。
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78 � 台南及桃園分別成立分公司及辦事處,就近服務當地客戶。
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總公司遷至八德路中央日報大樓,佔地近 2,000 坪。
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全國股市沸騰,日盛、寶來、永昌等近 60 家證券商採用凌群證券自動化 系統,奠定凌群於台灣證券電腦化市場的領導地位。
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79 � 自行研發成功程式自動產生器 SYSCOM APG ,並成為國際知名 Tandem 電腦公司授權為 Alliance Product 。
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購置龍江路卓越通商大樓 (8 - 10F) ,以更廣大的層面服務客戶。
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80 � 購置台中大雅路凌群大樓,台中分公司正式遷入,並為中部地區規模最大 之電腦公司。
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獲資策會轉移 KANAGA TOOL( 康圖 ) ,並據以完成「薪途」軟體工具回饋 國人。
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轉投資成立美國 CASEMaker 公司,專門負責軟體工具與資料庫產品的全 球行銷工作。
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81 � 台灣大學、交通大學、清華大學、成功大學及中興大學等十餘所大專院校 採用凌群電腦之網路解決方案。
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財政部貨物通關自動化標案,凌群電腦以完整的產品線與解決方案脫穎得 標。
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年度 重 要 記 事 82 � 高雄分公司遷至民權二路自有辦公大樓。 � 新竹辦事處成立,全省服務網已逐步形成。
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陸軍管理資訊雛型系統專案得標。
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關稅總局海運通關自動化案得標。
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榮獲經濟部傑出資訊軟體獎。
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83 � 行政院衛生署全國醫療資訊網-台北醫療區域資訊交換中心與高雄醫療 區域資訊交換中心標案凌群得標。
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多家證券商向凌群採購證券整合系統。
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84 � 全民健保醫療給付電腦連線申報作業起跑,台北/高雄醫療區域資訊中心 正式運作。
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董事長劉瑞復先生當選第八屆台北市電腦公會理事長。
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85 � 自 82-85 年連續四年榮獲主計處客戶滿意度調查教育訓練類第一名。
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通過 ISO 9002 品質認證。
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獲選參與國科會「中華衛星一號」之「地面控制系統」委外服務,落實航 太技術轉移國內。
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86 � 成功研發完成國內第一套大型資料庫- DBMaker 隆重上市。
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研發完成解決公元 2000 年資訊危機分析工具- LegacyAid 。
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85 及 86 年均獲 Data Communications 雜誌評選為亞洲台灣區最佳網路整 合公司。
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通過經濟部民營事業科技專案之管理制度評鑑。
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87 � NOVA 站前門市及 NOVA 新竹門市成立,正式跨入門市經營領域。
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榮獲經濟部產業科技發展獎優等獎。
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成立泰國子公司,將業務觸角伸向東南亞地區。
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董事長劉瑞復先生連任第九屆台北市電腦公會理事長。
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自 79 年至 87 年為天下雜誌評選為全國 500 大服務業之一。
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台灣期貨交易所採用凌群電腦的電腦化服務,凌群擁有全國三大金融商品 交易所(證交所 / 櫃檯買賣中心 / 期交所)資訊系統建置能力。
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中國信託商業銀行採用凌群提供之銀行前置處理系統。
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協助國立海洋生物博物館建置其整體資訊系統。
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Hinet 、 Seednet 、及和信超媒體等 ISP 廠商採用凌群之規劃整合服務。
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發表「凌群證券整合資訊系統- TradeMaker™ 」開啟國內證券業網路下單 的風潮。
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以專業的網路技術,通過國際級網路大廠-思科 (Cisco) 公司的評鑑成為其 「銀質合作夥伴」。
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重 要 記 事
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年度 重 要 記 事 88 � 中華衛星一號順利升空,凌群電腦承包「地面控制系統及衛星操作與維護」 工作正式啟動。
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辦理「職訓局委託軟協辦理八十八年度第二梯次資訊軟體人才職業訓練 班」。
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發表「凌群外匯整合資訊系統- FExMaker™ 」,提供全方位、全功能之外 匯整合服務。
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台北敦南門市及中壢門市分別開幕,將通路服務由點拓展至面。
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引進 Nuance 語音辨識技術,發展中文語音辨識系統,為國內電子商務市 場開啟新商機。
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凌群電腦所提供之金融服務在「中華民國銀行公會」所作之「大型金融資 訊系統供應商提供服務品質評估結果」調查中,名列整體表現第二名。
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通過思科 (Cisco) 公司的嚴格評鑑,成為其在台之「金質合作夥伴 (Gold Certified Partner) 」。
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89 � 凌群 21 資訊廣場萬大、新店、板橋、台中門市及湯城門市分別開幕。
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董監事改選。
-
三月份通過 ISO 9001 品質認證。
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凌群電腦通過經濟部工業局高科技事業審查。
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台南分公司遷至台南市林森路自有辦公大樓。
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贏得陸軍總部整體資訊系統建置案。
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承包新世紀資通網路規劃案,投入國內固網市場。
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由凌群電腦與刑事警察局共同規劃完成之〔刑事犯罪資料庫系統〕榮獲 〔八十九年資訊月傑出資訊應用暨產品獎〕。
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90
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凌群電腦成功上市。
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發表 CRM (客戶關係管理)解決方案及語音合成系統。
-
完成經濟部工業局示範性資訊應用系統之『系統整合業-企業資源管理系 統』。
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承包國家檔案局、國防部及軍管局司令部等重大專案。
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透過子公司贏得上海及深圳交易所交易平台建置案。
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凌群文件影像 (Image Processing Soluton ; IMAPS) 解決方案獲得政府機關 大量採用,代表客戶如:行政院僑委會、行政院秘書處、財政部關稅總局 及高雄市政府秘書處等。
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凌群儲存設備整合解決方案於證券 / 金融市場續有斬獲。
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凌群 [ 企業資源管理系統 Syscom Online] 通過 [ 經濟部技術處示範性資 訊應用開發計畫 ] 審查,並於微軟 VS.Net Launch 中正式展出。
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推出國內第一套針對創業投資公司及投資開發部門需求所開發的 ERP 解 決方案 -VMaker 。
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凌群取得由中華電信數據分公司爭取建置之第二代 GSN 政府服務網路之 骨幹及擷取網路設備更新案,總金額達 7 千 3 百餘萬元。
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整合全球第一品牌,舉辦 [ 凌群金控 2002 Solution Show] 展出完整解決方 案。
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[ 凌群表單簽核系統 ] 符合「機關表單簽核流程自動化基本規範」,成為第 一批通過行政院研考會檢核之軟體產品。
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重 要 記 事
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年度 重 要 記 事 92 � 股票選擇權交易市場戰火正式點燃!凌群電腦一舉接獲五家知名期貨商 訂單。
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凌群與歐商 TEMENOS 及台灣微軟共同建置「日盛金控新一代核心銀行系 統暨週邊設備」案,凌群於金控市場 IT 整合戰中交出漂亮成績單。
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凌群電腦開發語音應用有成 財政部關稅總局語音報單回報系統啟用。
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通過賽門鐵克《授權合作夥伴計畫》審核正式成為 Enterprise Security Partner 並成立「資訊安全事業部」,全力衝刺資安業務。
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應邀加入由 Microsoft / HP / Intel 聯合組成之《亞太區 e-Government 解決 方案聯盟- Keystone 》 Partner ,提供電子化政府相關之解決方案。
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SARS 風暴來勢洶洶,凌群推出「視訊會議解決方案」。
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凌群電腦 DCI(Database Cobol Integrator;DCI) 案獲選工業局「資訊服務業大 型化創新輔導案」。
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取得台灣證券交易所 《 新一代股票交易系統採購案 》 之第一階段採購。
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取得櫃台買賣中心之《櫃台市場交易系統汰舊換新》專案。
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提供全方位資訊安全顧問服務,凌群電腦與歐洲資訊安全認證驗證機構 -TÜVIT 策略聯盟。
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推出「 ACI PRM 金融交易即時監控暨警示風險管理系統」。
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通過國防部嚴格的評審篩選,凌群電腦參加 《 國防工業訓儲成果展 》 ,展 現凌群國防工業發展能量及訓儲人員研發成果。
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協助寶來證 ( 香港 ) 完成「跨國、跨交易所證券交易系統」建置。
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打造地方金融現代化系統-凌群協助彰化六信第一家啟用晶片卡之合作 社。
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積極爭取電子化政府商機,取得電子化政府 《 共通作業平台建置與維運 。
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委外服務案 》
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董監事改選
93
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榮獲經濟部工業局「技術服務能量證書」。
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凌群再度以成功的專案服務及技術支援實力,蟬連《 Microsoft Gold Certified Partner 》認證。
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引進美國「 8e6 內容過濾解決方案」,有效防止色情網站及垃圾郵件。
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搶攻跨國性金融交易市場,引進英國「 SmartStream 全系列直通式金融交 易系統」。
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「中華衛星二號」升空,凌群電腦參與之中華衛星任務團隊正式啟動。
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微軟在台第一家技術服務中心-凌群 Microsoft Management Service Center 正式啟用。
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直接挑戰並通過 CMMI Level 3 評鑑並正式宣佈挑戰直攻 CMMI Level 5 評鑑。
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國內第一家廠商榮獲「 2004 Microsoft “Advanced Infrastructure Award” Winner 」。
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七度蟬連美國思科《金質合作夥伴》認證,網路專業值得信賴。
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通過國防部嚴格的評審篩選,凌群電腦再次獲選參加 《 國防工業訓儲成 果展 》 ,展現凌群國防工業發展能量及訓儲人員研發成果。
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取得中華電信骨幹網路專案。
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取得台東企銀電子商務及網路銀行建置案。
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取得寶來、元富之主機擴充案。
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重 要 記 事
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年度 重 要 記 事 94 � 凌群電腦歡慶成立三十週年,舉辦慶祝大會及 Solution Show 。
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『 CMMI 模式軟體支援環境發展計畫』通過經濟部技術處業界科專審查。
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『凌群多國多商品交易平台 (i4M) 』通過經濟部技術處『示範性應用系統』 審查。
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通過經濟部工業局 CMMI Level5 導入輔導獎勵。
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通過經濟部資訊服務輸出旗艦 (BEST) 計畫審查,成為國內三大旗艦廠商 之一。
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成立『微軟產品暨服務事業部』,並推出『凌群資訊資產管理解決方案』。
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與日本 VickTokai 公司合作簽約,正式引進電子資料交換系統- Athelas 。
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獨家代理 Symantec Network Secrity 7100 系列入侵偵測 / 防禦系統,主攻 金融資訊安全市場。
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以多年發展公教人事管理資訊系統( PEMIS2K )之優勢及系統整合經 驗,並結合最新 Browser 使用環境,發表「人力資源管理資訊系統」進 階加值與應用。
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凌群電腦轉投資之西安凌安電腦通過 CMMI Level 3 評鑑。
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95 � 獲得資策會舉辦之【 2005 年 MIS BEST CHOICE 】票選活動大獎肯定: -SI 系統整合服務類第一名、
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-OutSourcing 資訊委外服務類第二名、
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網路建置規畫服務類第一名
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資訊安全建置服務類第三名
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委外服務處通過 ISO27001(BS7799) 資訊安全認證。
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榮獲 BSI( 英國標準協會台灣分公司 ) 頒發【捍衛資訊安全之最佳夥伴】獎 牌肯定。
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福衛三號正式升空,凌羣地面操作系統正式啟動。
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7/14 再次跳級挑戰 CMMI Level 5 國際軟體品質最高等級評鑑成功, 並於 11/10 於美國 SEI 網站正式向全球公告,凌羣電腦成為台灣第一家 通過 CMMI Level 5 廠商。
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96 � 舉辦擴大慶祝凌羣通過 CMMI Level 5 暨與日本 Vic Tokai 簽訂軟體合作 開發暨行銷合作協議記者會。
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『智慧型金融防詐騙偵測與通報平台計畫』通過經濟部技術處『示範性 應用系統』審查。
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越南證券市場旗開得勝 Aulac Securities 率先採用凌羣 e-Stock 系統。
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97 � 凌群電腦營運總部喬遷至中華路一段 41 號 10-14 樓,全面採用思科 網路技術最新 IP 應用。
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成立越南河內及胡志明市據點,並與 Mien Nam Securities 完成簽署交易 系統合約。
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與台灣英特爾共同發表凌羣商用電腦管理工具- vProMaster ,並透過 捷元電腦與聯強國際進行銷售。
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總經理劉瑞隆先生當選中華民國資訊軟體協會第十一屆理事長。
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蟬連十年思科「金質合作夥伴」。
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擁有台灣最多 Fortinet 技術認證工程師,並通過審查,凌群電腦成為 Fortinet 台灣第一家金質合作夥伴。
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重 要 記 事
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年度 重 要 記 事 98 � 榮獲財團法人資訊工業策進會頒贈「最佳行銷活動夥伴」。
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凌群電腦以 Voice 專長取得第一家微軟『 Unified Communications Solutions Competency -Voice Specialized Partners 』的微軟大型經銷商。
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與惠普科技、 Citrix System 及凌群電腦等多家服務供應商,共同首度宣 布成立台灣「雲端運算聯盟」
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99 � 榮獲財團法人資訊工業策進會頒贈「最佳行銷活動夥伴」。
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整合公有雲及私有雲,發表「 M-Lab 」。
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。
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連續十二年蟬連思科金質合作夥伴 (Golden Partner)
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與日本 TSH 代工合作,發表日本第一套企業雲端運算服務「 MMS+ CLOUD 」將專屬系統的軟體資產移植到雲端環境,凌羣軟體開發實力 再次受到肯定。
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與資策會等九大廠商共同推動九大旗艦雲端服務。
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參與「中華民國雲端運算產業聯盟」,共同爭取全球雲端運算商機。
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100 � 通過 CMMI-Dve v1.2 Maturity Level 5 評鑑。
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劉瑞隆總經理連任中華民國資訊軟體協會第十二屆理事長。
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101 � 積極投入雲端市場,應邀進駐『台灣雲谷 (Taiwan Cloud Valley) 』,透過 。
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國際化雲端成果展示平台,展現雲端系統整合能力及開發能量
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榮獲微軟 2011 年「解決方案供應商組」之「合作夥伴服務英雄獎」。
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轉投資之凌群電腦 ( 深圳 ) 有限公司獲頒國家級「高新技術企業證書 (2011/10/28 -2014/10/27) 」。
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全公司導入並通過『個資安全管理 PIMS BS10012:2009 認證』。
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與 HP 共同發表 NonStop 新一代銀行核心系統 -NCBS® 協助金融用戶大 幅降低成本。
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榮獲「 2012 微軟年度夥伴國家卓越獎」。
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喬遷至峨眉街新址。
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展現雲端創新實力 Syscom Cyberhood 雲端服務平台獲「 2012 雲端創新 獎」肯定。
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自行研發之資料庫產品 -DBMaker5.2 獲選「 2013 台灣精品獎」。
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102 � 獲選經濟部第一屆「卓越中堅企業」重點輔導對象。
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凌羣電腦(深圳)通過中國國家級「計算機信息系统集成第三级资质」認 證。
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與日本東海集團合資成立「雲碼股份有限公司」,提供包括雲端服務、 醫療、資料庫、電子傳輸、系統整合等,朝中國及東南亞等市場拓展。
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凌羣「DBMaker 雲端資料庫」獲「2014 台灣精品獎」。
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103 � 獲選經濟部評選為第二屆「卓越中堅企業獎」。
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凌羣電腦(深圳)榮獲中國軟件行業協會頒發「企業信用評價AA 级信用 企業」。
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通過 CMMI v1.3(Staged) Maturity Level 3 評鑑。
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凌羣「DBMaker 雲端資料庫」再獲「2015 台灣精品獎」。
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104 � 凌羣電腦成立40 周年。
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蟬聯2014 年度台灣微軟合作夥伴英雄獎【解決方案供應商組】第一名。
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凌羣電腦(深圳)通過中國『國家級高新技術企業』肯定。
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持續成長中…。
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參、公司治理報告
一、公司組織
一 ( ) 組織系統
1.組織圖
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股 東 大 會
監察人
董 事 會
稽核室
董事長
兼執行長
總 經 理
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| 金 融 暨 國 際 事 業 群 |
電 信 服 務 事 業 群 |
電 信 事 業 群 |
公 用 系 統 事 業 群 |
旗 艦 產 品 事 業 群 |
巿 場 暨 產 品 行 銷 事 業 群 |
客 戶 服 務 事 業 群 |
軟 體 事 業 群 |
研 發 中 心 |
市 場 處 |
管 理 總 處 |
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2.各主要部門所營業務
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(1)總經理 :負責全公司長短期營運方向及決策之規劃整合。
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(2)金融暨國際事業群:提供金融領域客戶之硬體、軟體設備系統整合 的銷售與規劃,以及網路相關產品之銷售、設計 與施工服務。
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(3)電信事業群 : 提供電信領域客戶之硬體、軟體設備系統整合的 銷售與規劃,以及相關產品之銷售、設計與施工 服務。
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(4)電信服務事業群:提供電信網路暨加值應用服務之系統整合、資訊 與通信整體之銷售與解決方案及提供資訊與通信 設備相關產品之顧問諮詢與應用軟體之開發服務。
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(5)公用系統事業群:提供政府/醫療/學校領域客戶之硬體、軟體設備 系統整合的銷售與規劃,以及網路相關產品之銷 售、設計與施工服務。
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(6)旗艦產品事業群:專責公司自行研發解決方案之銷售。
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(7)巿場暨產品行銷事業群:負責擬訂公司代理產品之市場策略、產品 策略、產品訂價及銷售。
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(8)客戶服務事業群:提供內部技術支援及對客戶之硬體、軟體電腦設 備之支援、維護及技術諮詢服務。
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(9)軟體事業群 :負責以軟體工具/平台為核心之軟體運用銷售。
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(10)研發中心 :負責軟體工具等之研究開發及研究發展計劃之擬 訂與執行。
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(11)市場處 :負責業務制度規劃、執行、考核及產業策略研究。
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(12)管理總處 :負責人力資源、財務、會計、總務及經營分析等 事項。
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(13)稽核室 :負責各單位業務、財務及營運等之內部控制制度 實施之稽核等事項。
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| 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 (一)董事及監察人資料 資料截止日:104 年4 月17 日 |
具配偶或二親等以內關 係之其他主管、董事或監 察人 |
關係 | 兄弟 父女 |
兄弟 | 無 | 無 | 無 | 父女 | 無 | 無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓 名 | 劉瑞隆 劉芷君 |
劉瑞復 | 無 | 無 | 無 | 劉瑞復 | 無 | 無 | ||
| 職稱 | 董事 監察人 |
董事長 | 無 | 無 | 無 | 董事長 | 無 | 無 | ||
| 目前 兼任 本公 司及 |
其他 公司 之職 務 |
註1 | 註2 | 註3 | 註4 | 無 | 註5 | 註6 | 無 | |
| 主要經 | (學)歷 | 成功大學電機系 | 交通大學管理科學研究所 淡江大學講師 |
銘傳商專商業文書科 | 東海大學會計系 | 政治大學企研所科管組 中山科學研究院工程發展 室副主任 |
舊金山藝術大學電腦動畫 系 |
政治大學財政所 | 實踐家專會統科 | |
| 利用他 人名義 持有股 份 |
持股 比率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 股 數 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 配偶、未成年子 女現在持有股份 |
持股 比率 |
13.14 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 股數 | 13,137,679 | 0 | 2,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 現 在 持有股數 |
持股 比率 |
21.93 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | |
| 股數 | 21,929,787 | 402,562 | 2,254 | 1,273 | 0 | 3,110,689 | 0 | 2,329 | ||
| 選 任 時 持有股份 |
持股 比率 |
21.93 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | |
| 股數 | 21,929,787 | 402,562 | 2,254 | 1,273 | 0 | 4,619,689 | 0 | 2,329 | ||
| 初次選任 | 日期 |
69.10.25 | 75.12.08 | 92.05.27 | 92.05.27 | 97.06.13 | 95.06.14 | 92.05.27 | 97.06.13 | |
任期 |
3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | ||
| 選(就)任 日 期 |
101.06.15 | 101.06.15 | 101.06.15 | 101.06.15 | 101.06.15 | 101.06.15 | 101.06.15 | 101.06.15 | ||
| 姓 名 | 劉瑞復 | 劉瑞隆 | 鄭素雲 | 游鳳秋 | 王博文 | 劉芷君 | 陳崑山 | 潘承玲 | ||
| 國籍或 註冊地 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
||
| 職 稱 | 董事長 | 董事 | 董事 | 董事 | 董事 | 監察人 | 監察人 | 監察人 | ||
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-14-
(二)董事及監察人資料
104 年 4 月 17 日
| 104年4 | 104年4 | 104年4 | 104年4 | 104年4 | 104年4 | 104年4 | 104年4 | 104年4 | 104年4 | 月17日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 條件 姓名 |
是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 |
符合獨立性情形(註1) | 兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數 |
|||||||||||
| 商務、法 務、財務、 會計或公司 業務所須相 關科系之公 私立大專院 校講師以上 |
法官、檢察官、 律師、會計師或 其他與公司業 務所需之國家 考試及格領有 證書之專門職 業及技術人員 |
商務、法 務、財 務、會計 或公司業 務所須之 工作經驗 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 劉瑞復 | - | - | V | - | - | - | - | V | - | V | - | V | V | 無 |
| 劉瑞隆 | V | - | V | - | - | V | - | V | - | V | - | V | V | 無 |
| 鄭素雲 | - | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 無 |
| 游鳳秋 | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 無 |
| 王博文 | - | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 無 |
| 劉芷君 | - | - | V | V | - | - | - | V | - | V | - | V | V | 無 |
| 陳崑山 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | - | V | V | V | 無 |
| 潘承玲 | - | - | V | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 無 |
-
註 1 :各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中 打 “ � ” 。
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( 1 )非為公司或其關係企業之受僱人。
-
( 2 )非公司或其關係企業之董事、監察人 ( 但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權 。
-
之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限 )
-
( 3 )非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股 前十名之自然人股東。
-
( 4 )非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
-
( 5 )非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股 前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
-
( 6 )非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或 持股百分之五以上股東。
-
( 7 )非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、 公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股 票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權 之薪資報酬委員會成員,不在此限。
-
( 8 )未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
-
( 9 )未有公司法第 30 條各款情事之一。
-
( 10 )未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。
(三)法人股東之主要股東:無。
( 四 ) 法人股東之主要股東屬法人者其主要股東:無。
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| 具配偶或二等親以內關係 之經理人 |
關係 | 兄弟 | 兄弟 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 劉瑞隆 | 劉瑞復 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 職稱 | 總經理 | 執行長 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 目前兼 任其他 公司之 職務 |
註1 | 註2 | 註3 | 註4 | 無 | 註5 | 無 | 註6 | 註7 | 無 | |
| 主要經(學)歷 | 成功大學電機系 | 交大管理科學研究所 淡江大學講師 |
東海大學企研所 | 大同工學院電機系 中泰電腦公司總經理 |
明新工專電子工程科 美商安培電子公司工程師 |
國立台北商專電資科 凌群電腦公司研發處處長 |
台灣科技大學電子工程技術系 | 交通大學控制工程系、東海大學企管所 | 逢甲大學資訊工程學系 | 逢甲大學電子計算機系 | |
| 利用他人名義 持有股份 |
持股 比率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 配偶、未成年子女 持有股份 |
持股 比率 |
13.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股數 | 13,137,679 | 0 | 347 | 0 | 0 | 3,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 持有股份 | 持股 比率 |
21.93 | 0.40 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| 股數 | 21,929,787 | 402,562 | 5,761 | 17,960 | 0 | 977 | 19,689 | 30,000 | 554 | 7,543 | |
| 選(就)任 日期 |
94.08.01 | 82.11.08 | 91.01.18 | 91.01.18 | 91.01.18 | 96.06.01 | 96.06.01 | 96.06.01 | 97.07.07 | 99.11.19 | |
| 姓 名 | 劉瑞復 | 劉瑞隆 | 黃建興 | 徐錦相 | 吳朝來 | 曾景川 | 李振寰 | 張耀乾 | 黃建勳 | 吳立昌 | |
| 國籍 | 中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
|
| 職 稱 | 執行長 | 總經理 | 中南區辦公室 業務長 |
副總經理 | 副總經理 | 副總經理 | 副總經理 | 副總經理 | 副總經理 | 代理副總經理 |
-16-
| 具配偶及二等親以內關係 之經理人 |
關係 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 職稱 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 目前兼 任其他 公司之 職務 |
無 | 無 | 註8 | 無 | 無 | 無 | 註9 | 註10 | 註11 | 無 | 註12 | 無 | |
| 主要經(學)歷 | 台灣工業技術學院電子工程技術系 | 淡江大學土木工程系 | 東吳大學商用數學系 | 中正理工學院應用數學系.聯勤電腦中心主 任 |
中山大學企業管理研究所 | Bellevue University MBA | 中原大學電機系.泰電電業電子工程師 | 輔大電子工程系 | 海洋大學造船系 青輔會程式設計班第三期結訓 |
交通大學資訊科學系 | 明新工專電子科 | 清華大學電機工程系 | |
| 利用他人名義 持有股份 |
持股 比率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 配偶、未成年子女 持有股份 |
持股 比率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股數 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1,000 | 0 | |
| 持有股份 | 持股 比率 |
0.01 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| 股數 | 11,805 |
0 |
66,851 |
0 | 0 |
1,552 |
2,552 | 399 | 22,917 | 56 | 17,360 | 25,286 | |
| 選(就)任 日期 |
100.01.01 | 102.03.22 | 102.03.22 | 90.01.01 | 104.02.13 | 104.03.26 | 94.06.01 | 94.06.01 | 94.06.01 | 94.06.01 | 94.06.01 | 94.06.01 | |
| 姓 名 | 李俊成 | 謝順良 | 蘇秉森 | 陳方全 | 林聖棠 | 于欽芬 | 石慶賜 | 陳一陽 | 張佳章 | 陳在正 | 宋再麒 | 溫志維 | |
| 國籍 | 中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
|
| 職 稱 | 副總經理 | 業務副總經理 | 業務副總經理 | 專案副總經理 | 業務副總經理 | 業務副總經理 | 總處長 | 總處長 | 總處長 | 資深處長 | 總處長 | 資深處長 |
-17-
| 具配偶及二等親以內關係 之經理人 |
關係 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 職稱 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 目前兼 任其他 公司之 職務 |
無 | 無 | 無 | 註13 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 主要經(學)歷 | 台北商專會統科 | 淡江大學資訊工程研究所 | 交通大學資訊工程系 | 淡江大學數學系 | 靜宜大學資訊管理系 | 陸軍官校專科班機械科 | 崑山科技大學電子工程科 | 淡江大學電子工程系 | 交通大學電子工程系 | 紐約科技大學資管碩士 | 輔仁大學資訊管理系 | 交通大學資訊工程研究所 | |
| 利用他人名義 持有股份 |
持股 比率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 配偶、未成年子女 持有股份 |
持股 比率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 持有股份 | 持股 比率 |
0.01 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股數 | 13,793 | 547 | 0 | 26,750 | 500 | 0 | 2,089 | 21,842 | 0 | 470 | 1,000 | 0 | |
| 選(就)任 日期 |
89.06.19 | 94.06.01 | 94.06.01 | 94.06.01 | 94.06.01 | 95.04.17 | 96.01.31 | 96.02.01 | 96.03.01 | 96.10.01 | 96.10.01 | 96.10.01 | |
| 姓 名 | 杜麗雀 | 林明坤 | 李鈐毅 | 陳志忠 | 顏鳳鄰 | 王懋明 | 徐熙璋 | 鄧大宇 | 薛博書 | 汪開宗 | 戴瓊英 | 邵成武 | |
| 國籍 | 中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
|
| 職 稱 | 財務長 | 總處長 | 資深處長 | 總處長 | 資深處長 | 資深協理 | 協理 | 資深處長 | 總處長 | 處長 | 資深處長 | 資深處長 |
-18-
| 具配偶及二等親以內關係 之經理人 |
關係 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 職稱 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 目前兼 任其他 公司之 職務 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 註14 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 主要經(學)歷 | 東吳大學英國語言學系 臺灣大學管理碩士班肄業 |
美國德州大學艾爾帕索分校電腦科學碩士 | 國立台北商專二專日間部企業管理科 | 銘傳大學電子資料處理科 | 中原大學機械係系 | 中央大學資訊管理系 | 淡江大學國際貿易系 | 靜宜大學企業管理系 | 德明商專會統科 | 台灣工業技術學院電子工程技術系 | 台北工專電子工程科 | 輔仁大學物理系畢業.國眾電腦業務主任 | |
| 利用他人名義 持有股份 |
持股 比率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 配偶、未成年子女 持有股份 |
持股 比率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 持有股份 | 持股 比率 |
0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 股數 | 0 | 0 | 941 | 6,601 | 175 | 6,421 | 0 | 45,340 | 5,962 | 0 | 0 |
500 |
|
| 選(就)任 日期 |
97.04.01 | 97.07.29 | 98.04.01 | 98.04.01 | 98.06.01 | 99.01.07 | 99.02.01 | 99.04.01 | 99.10.01 | 99.12.01 | 102.03.22 | 100.05.01 | |
| 姓 名 | 張志強 | 區崇烈 | 林淑卿 | 楊美玲 | 葉文雄 | 邱坤廷 | 林豔玫 | 楊永珍 | 劉淑華 | 張守域 | 吳昭逸 | 趙順卿 | |
| 國籍 | 中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
|
| 職 稱 | 協理 | 處長 | 協理 | 協理 | 處長 | 處長 | 處長 | 總處長 | 處長 | 協理 | 資深處長 | 代協理 |
-19-
| 具配偶及二等親以內關係 之經理人 |
關係 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 職稱 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 目前兼 任其他 公司之 |
職務 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 主要經(學)歷 | 中原大學心理學系 | 台灣大學資訊工程研究所 | 高苑工商專科學校 精誠資訊股份有限公司專案經理 |
中央大學資訊管理研究所 | 交通大學交通運輸研究所 | 東海大學企管系 | 南台科大電子工程 | 南亞技術學院.蘇格蘭皇家荷蘭銀行副總 | 國立台北科技大學電子工程系 | 國立台北科技大學商管所 | 國立中山大學資管所 | International Technology University Master degree |
|
| 利用他人名義 持有股份 |
持股 比率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 配偶、未成年子女 持有股份 |
持股 比率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股數 | 0 | 0 | 0 | 838 | 0 | 3,937 | 0 | 0 | 0 | 1,108 | 1,199 | 0 | |
| 持有股份 | 持股 比率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股數 | 500 |
3,000 |
0 |
4,362 |
369 |
1,027 |
0 |
0 |
2,221 |
1,000 |
3,409 |
0 |
|
| 選(就)任 日期 |
100.06.07 | 100.07.01 | 100.07.04 | 100.07.05 | 101.03.21 | 101.03.21 | 101.03.21 | 101.03.21 | 101.03.21 | 101.03.21 | 101.03.21 | 101.08.27 | |
| 姓 名 | 趙洪鈞 | 蔡文卿 | 趙鈞頤 | 葉佳源 | 劉佳儒 | 柯正東 | 馬學叔 | 林瑞瑜 | 陳德利 | 王宜倫 | 薛齊安 | 趙震宇 | |
| 國籍 | 中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
|
| 職 稱 | 處長 | 處長 | 代協理 | 處長 | 處長 | 協理 | 協理 | 總處長 | 處長 | 處長 | 處長 | 處長 |
-20-
| 具配偶及二等親以內關係 之經理人 |
關係 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 職稱 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 目前兼 任其他 公司之 職務 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 主要經(學)歷 |
台灣科技大學電機研究所 | 台灣大學外文系 | 文化大學資訊科學系 | 淡江大學資訊工程系 | 新埔工專電機科 | 交通大學電信工程系學士 | 台北科技大學資訊工程系碩士班 | 台灣科技大學企業管理技術系 | 中山大學企業管理碩士 | 義守大學管理研究所 | University of San Francisco MBA | 逢甲大學電算系 | |
| 利用他人名義 持有股份 |
持股 比率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 配偶、未成年子女 持有股份 |
持股 比率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | |
| 持有股份 | 持股 比率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股數 | 1,000 |
0 |
0 |
4,991 |
0 |
4,934 |
0 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
950 |
|
| 選(就)任 日期 |
101.08.27 | 101.08.27 | 101.08.27 | 101.08.27 | 101.12.12 | 101.12.12 | 102.03.22 | 102.03.22 | 102.03.22 | 102.03.22 | 102.05.09 | 102.08.12 | |
| 姓 名 | 唐啟祥 | 鄭乃芳 | 陳耀漳 | 張義明 | 周治平 | 吳秉傑 | 李昆達 | 李佳菁 | 薛玉龍 | 何蒼崧 | 楊宏祥 | 黃鎮洲 | |
| 國籍 | 中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
|
| 職 稱 | 處長 | 處長 | 處長 | 處長 | 處長 | 處長 | 處長 | 協理 | 資深協理 | 協理 | 處長 | 代協理 |
-21-
| 具配偶及二等親以內關係 之經理人 |
關係 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 職稱 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 目前兼 任其他 公司之 職務 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 註15 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 主要經(學)歷 | 華梵大學工業管理系 | 輔仁大學數學系 | 逢甲大學資訊工程研究所 | 逢甲大學資訊工程學系 | 亞東技術學院電子工程系 | 南台科技大學資訊管理系 | 國立台北工專機械工程系 | 輔仁大學資管系 | 中山大學資訊管理研究所 | 台灣工業技術學院電子工程技術系 | 台北商專電資科 | 淡江大學合經系、國寶證券資訊室主任、凌 羣旗艦事業群技術支援處處長 |
|
| 利用他人名義 持有股份 |
持股 比率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 配偶、未成年子女 持有股份 |
持股 比率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 持有股份 | 持股 比率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股數 | 0 |
500 |
0 |
0 |
384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,545 |
0 |
3,937 |
|
| 選(就)任 日期 |
102.08.12 | 102.08.12 | 102.08.12 | 102.11.07 | 103.03.28 | 103.03.28 | 103.03.28 | 103.03.28 | 103.03.28 | 103.03.28 | 103.03.28 | 103.05.09 | |
| 姓 名 | 許文珀 | 戴爾維 | 林輝誼 | 易瑞琪 | 江炯煌 | 嚴天志 | 楊浩政 | 林萬潭 | 鄭富謙 | 林泓毅 | 許瓊文 | 江秋蓉 | |
| 國籍 | 中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
|
| 職 稱 | 處長 | 處長 | 處長 | 處長 | 處長 | 代協理 | 專案協理 | 資深處長 | 處長 | 處長 | 處長 | 處長 |
-22-
| 具配偶及二等親以內關係 之經理人 |
關係 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 註1:美商CASEMakerInc.之董事、智群科技(股)公司董事 註2:美商CASEMaker Inc.總裁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 職稱 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 目前兼 任其他 公司之 職務 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 主要經(學)歷 | 國立政治大學 EMBA 資管組碩士 國際紐約人壽資深協理 |
致理技術學院國貿系 中菲電腦專案經理 |
中原大學電子工程系、岱凱系統企業事業群 處長 |
中央大學eMBA 104 級、輔仁大學公共衛生 學系、美商LANDesk 台灣區資深業務經理 |
國立政治大學企業管理學系、中華系統整合 業務副理 |
台灣科技大學資管系碩士 | 中國文化大學經濟學系、福華大飯店業務經 理 |
東海大學企業管理研究所 | 勤益工專、凌群電腦二線經理 | 逢甲大學資訊工程系 凌群軟體事業群副總工程師 |
||
| 利用他人名義 持有股份 |
持股 比率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 配偶、未成年子女 持有股份 |
持股 比率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,545 | 0 | ||
| 持有股份 | 持股 比率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 股數 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,510 |
||
| 選(就)任 日期 |
103.05.09 | 104.02.06 | 104.02.13 | 104.02.13 | 104.02.13 | 104.03.26 | 104.03.26 | 104.03.26 | 104.04.01 | 104.04.01 | ||
| 姓 名 | 張慶童 | 章世芳 | 蕭家旭 | 葉國昌 | 黃琍綾 | 林立鈞 | 陳秦渝 | 林瑞慶 | 張美鳳 | 婁植山 | ||
| 國籍 | 中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
||
| 職 稱 | 協理 | 代協理 | 協理 | 代協理 | 代協理 | 代協理 | 代協理 | 處長 | 代處長 | 專案處長 |
-23-
-24-
| 單位:新台幣仟元 | 有無 領取 來自 子公 司以 外轉 投資 事業 酬金 |
有無 領取 來自 子公 司以 外轉 投資 事業 酬金 |
有無 領取 來自 子公 司以 外轉 投資 事業 酬金 |
有無 領取 來自 子公 司以 外轉 投資 事業 酬金 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 酬金級距表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A、B、C、 | D、E、F及G 等七項總額占 稅後純益之比 例 |
財務報 告內所 有公司 |
8.36 | |||||||||||||||||||
| 本公 司 |
7.43 | 董事姓名 | 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) | 財務報告內所有公司 | 鄭素雲、游鳳秋、王博文 | 劉瑞復、劉瑞隆 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 5人 | |||||||||
| 兼任員工領取相關酬金 | 取得限制 員工權利 新股股數 (I) |
財務 報告 內所 有公 司 |
0 | |||||||||||||||||||
| 本 公 司 |
0 | |||||||||||||||||||||
| 員工認股 權憑證得 認購股數 (H) |
財務 報告 內所 有公 司 |
0 | ||||||||||||||||||||
| 本 公 司 |
0 | |||||||||||||||||||||
| 本公司 | 鄭素雲、游鳳秋、王博文 | 劉瑞復、劉瑞隆 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 5人 | |||||||||||||
| 盈餘分配員工紅利(G) | 財務報告內 所有公司 |
股票 紅利 金額 |
0 | |||||||||||||||||||
| 現金 紅利 金額 |
8 | |||||||||||||||||||||
| 本公司 | 股票 紅利 金額 |
0 | ||||||||||||||||||||
| 現金 紅利 金額 |
8 | |||||||||||||||||||||
| 前四項酬金總額(A+B+C+D) | 財務報告內所有公司 | 劉瑞復、劉瑞隆、鄭素雲、 游鳳秋、王博文 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 5人 | ||||||||||||
| 退職退休金 (F) |
財務 報告 內所 有公 司 |
0 | ||||||||||||||||||||
| 本公 司 |
0 | |||||||||||||||||||||
| 薪資、獎金及特支 費等(E) |
財務報 告內所 有公司 |
7,462 | ||||||||||||||||||||
| 本公司 | 6,553 | |||||||||||||||||||||
| 本公司 | 劉瑞復、劉瑞隆、鄭素雲、 游鳳秋、王博文 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 5人 | |||||||||||||
| A、B、C及 D等四項總 額占稅後純 益之比例 |
財務 報告 內所 有公 司 |
0.68 | ||||||||||||||||||||
| 本公 司 |
0.68 | |||||||||||||||||||||
| 董事酬金 | 業務執行費 用(D) |
財務 報告 內所 有公 司 |
57 | |||||||||||||||||||
| 本公 司 |
57 | |||||||||||||||||||||
| 給付本公司各個董事酬金級距 | 低於2,000,000元 | 2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) | 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) | 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) | 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) | 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) | 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) | 100,000,000元以上 | 總計 | |||||||||||||
| 盈餘分配之 酬勞(C) |
財務 報告 內所 有公 司 |
0 | ||||||||||||||||||||
| 本 公 司 |
0 | |||||||||||||||||||||
| 退職退休金 (B) |
財務 報告 內所 有公 司 |
0 | ||||||||||||||||||||
| 本公 司 |
0 | |||||||||||||||||||||
| 報酬(A) | 財務報 告內所 有公司 |
600 | ||||||||||||||||||||
| 本公 司 |
600 |
|||||||||||||||||||||
| 姓名 | 劉瑞復 | 劉瑞隆 | 鄭素雲 | 游鳳秋 | 王博文 | |||||||||||||||||
| 職稱 | 董事長 | 董事 | 董事 | 董事 | 董事 | |||||||||||||||||
-25-
| 單位:新台幣仟元 | 有無領取 來自子公 司以外轉 投資事業 酬金 |
有無領取 來自子公 司以外轉 投資事業 酬金 |
有無領取 來自子公 司以外轉 投資事業 酬金 |
無 | 無 | 無 | 酬金級距表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A、B及C等三項總 | 額占稅後純益之比例 | 財務報告 內所有公 司 |
0.22 | ||||||||||||||||
| 監察人姓名 | 前三項酬金總額(A+B+C) | 財務報告內所有公司 | 劉芷君、陳崑山、潘承玲 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 3人 | ||||||||
| 本公司 | 0.22 | ||||||||||||||||||
| 監察人酬金 | 業務執行費用(C) | 財務報告 內所有公 司 |
30 | ||||||||||||||||
| 本公司 | 劉芷君、陳崑山、潘承玲 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 3人 | ||||||||||
| 本公司 | 30 | ||||||||||||||||||
| 盈餘分配之酬勞(B) | 財務報告 內所有公 司 |
0 | |||||||||||||||||
| 給付本公司各個監察人酬金級距 | 低於2,000,000元 | 2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) | 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) | 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) | 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) | 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) | 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) | 100,000,000元以上 | 總計 | ||||||||||
| 本公司 | 0 | ||||||||||||||||||
| 報酬(A) | 財務報告 內所有公 司 |
180 | |||||||||||||||||
| 本公司 | 180 | ||||||||||||||||||
| 姓名 | 劉芷君 | 陳崑山 | 潘承玲 | ||||||||||||||||
| 職稱 | 監察人 | 監察人 | 監察人 |
-26-
| 有無領 取來自 |
子公司 以外轉 |
投資事 業酬金 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得限制員 工權利新股 股數 |
財務 報告 |
內所 有公 司 |
0 | |||||||||||||
| 本 | 公 司 |
0 | ||||||||||||||
| 取得員工認 股權憑證數 額 |
財務 報告 |
內所 有公 司 |
0 | |||||||||||||
| 本 | 公 司 |
0 | ||||||||||||||
| A、B、C及D等 四項總額占稅後 純益之比例(%) |
財務報 | 告內所 有公司 |
36.37 | |||||||||||||
| 本公司 | 34.29 | |||||||||||||||
| 盈餘分配之員工紅利金額(D) | 財務報告內所 有公司 |
股票 紅利 金額 |
0 | |||||||||||||
| 現金 紅利 金額 |
44 | |||||||||||||||
| 本公司 | 股票 紅利 金額 |
0 | ||||||||||||||
| 現金 紅利 金額 |
44 | |||||||||||||||
| 獎金及 特支費等等(C) |
財務報 告內所 有公司 |
54 | ||||||||||||||
| 本公 司 |
54 | |||||||||||||||
| 退職退休金(B) | 財務報 告內所 有公司 |
1,016 | ||||||||||||||
| 本公 司 |
1,016 | |||||||||||||||
| 薪資(A) | 財務報 告內所 有公司 |
34,226 | ||||||||||||||
| 本公司 | 32,174 | |||||||||||||||
| 姓名 | 劉瑞復 | 劉瑞隆 | 黃建興 | 徐錦相 | 吳朝來 | 曾景川 | 李振寰 | 張耀乾 | 黃建勳 | 李俊成 | 吳立昌 | 謝順良 |
蘇秉森 | 陳方全 | ||
| 職稱 | 執行長 | 總經理 | 中南區辦公室 業務長 |
副總經理 | 副總經理 | 副總經理 | 副總經理 | 副總經理 | 副總經理 | 副總經理 | 代理副總經理 | 業務副總經理 | 業務副總經理 | 專案副總經理 |
-27-
| 總經理及副總經理姓名 | 財務報告內所有公司 | 黃建興、徐錦相、曾景川、吳立昌 陳方全 |
劉瑞復、劉瑞隆、吳朝來、李振寰 張耀乾、黃建勳、李俊成、謝順良 蘇秉森 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 14人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本公司 | 黃建興、徐錦相、曾景川、吳立昌 陳方全 |
劉瑞復、劉瑞隆、吳朝來、李振寰 張耀乾、黃建勳、李俊成、謝順良 蘇秉森 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 14人 | |
| 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 | 低於2,000,000元 | 2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) | 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) | 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) | 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) | 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) | 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) | 100,000,000元以上 | 總計 |
-28-
(四)配發員工紅利之經理人姓名及配發情形
103 年 12 月 31 日
單位:新台幣仟元
| 職稱 | 姓名 | 股票紅利金額 | 現金紅利金額 | 總計 | 總額占稅後純 益之比例(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經 理 人 |
執 行 長 |
劉 瑞 復 | 0 | 214 | 214 | 0.22 |
| 總 經 理 |
劉 瑞隆 | |||||
| 中南區辦公室 業 務 長 |
黃 建 興 | |||||
| 副 總 經 理 |
徐 錦 相 | |||||
| 副 總 經 理 |
吳朝 來 | |||||
| 副 總 經 理 |
曾 景 川 |
|||||
| 副 總 經 理 |
張 耀 乾 |
|||||
| 副 總 經 理 |
李 振 寰 |
|||||
| 副 總 經 理 |
黃 建 勳 |
|||||
| 代理副總經理 | 吳 立 昌 |
|||||
| 副 總 經 理 |
李 俊 成 |
|||||
| 業務副總經理 | 謝 順 良 |
|||||
| 業務副總經理 | 蘇 秉 森 |
|||||
| 專案副總經理 | 陳 方 全 |
|||||
| 總 處 長 |
石 慶 賜 |
|||||
| 總 處 長 |
陳 一 陽 |
|||||
| 總 處 長 |
張 佳 章 |
|||||
| 資 深 處 長 |
陳 在 正 |
|||||
| 總 處 長 |
宋 再 麒 |
|||||
| 資 深 處 長 |
溫 志 維 |
|||||
| 財 務 長 |
杜 麗 雀 |
|||||
| 總 處 長 |
林 明 坤 |
|||||
| 資 深 處 長 |
李 鈐 毅 |
|||||
| 總 處 長 |
陳 志 忠 |
|||||
| 資 深 處 長 |
顏 鳳 鄰 |
|||||
| 資 深 協 理 |
王 懋 明 |
|||||
| 協 理 |
徐 熙 璋 |
|||||
| 資 深 處 長 |
鄧 大 宇 |
|||||
| 資 深 協 理 |
于 欽 芬 |
|||||
| 總 處 長 |
薛 博 書 |
|||||
| 處 長 |
汪 開 宗 |
|||||
| 資 深 處 長 |
戴 瓊 英 |
|||||
| 資 深 處 長 |
邵 成 武 |
|||||
| 協 理 |
張 志 強 |
|||||
| 處 長 |
區 崇 烈 |
|||||
| 協 理 |
林 淑 卿 |
|||||
| 代 協 理 |
楊 美 玲 |
|||||
| 處 長 |
葉 文 雄 |
|||||
| 處 長 |
邱 坤 廷 |
|||||
| 處 長 |
林 豔 玫 |
|||||
| 總 處 長 |
楊 永 珍 |
|||||
| 處 長 |
劉 淑 華 |
|||||
| 協 理 |
張 守 域 |
-29-
| 協 理 |
林 聖 棠 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資 深 處 長 |
吳 昭 逸 |
|||||
| 代 協 理 |
趙 順 卿 |
|||||
| 處 長 |
趙 洪 鈞 |
|||||
| 處 長 |
蔡 文 卿 |
|||||
| 代 協 理 |
趙 鈞 頤 |
|||||
| 處 長 |
葉 佳 源 |
|||||
| 處 長 |
劉 佳 儒 |
|||||
| 協 理 |
柯 正 東 |
|||||
| 協 理 |
馬 學 叔 |
|||||
| 總 處 長 |
林 瑞 瑜 |
|||||
| 處 長 |
陳 德 利 |
|||||
| 處 長 |
王 宜 倫 |
|||||
| 處 長 |
薛 齊 安 |
|||||
| 處 長 |
趙 震 宇 |
|||||
| 處 長 |
唐 啟 祥 |
|||||
| 處 長 |
鄭 乃 芳 |
|||||
| 處 長 |
陳 耀 漳 |
|||||
| 處 長 |
張 義 明 |
|||||
| 處 找 |
周 治 平 |
|||||
| 處 長 |
吳 秉 傑 |
|||||
| 處 長 |
李 昆 達 |
|||||
| 協 理 |
李 佳 菁 |
|||||
| 資 深 協 理 |
薛 玉 龍 |
|||||
| 協 理 |
何 蒼 崧 |
|||||
| 處 長 |
楊 宏 祥 |
|||||
| 代 協 理 |
黃 鎮 洲 |
|||||
| 處 長 |
許 文 珀 |
|||||
| 處 長 |
戴 爾 維 |
|||||
| 處 長 |
林 輝 誼 |
|||||
| 處 長 |
易 瑞 琪 |
|||||
| 處 長 |
江 炯 煌 |
|||||
| 代 協 理 |
嚴 天 志 |
|||||
| 專 案 協 理 |
楊 浩 政 |
|||||
| 資 深 處 長 |
林 萬 潭 |
|||||
| 處 長 |
鄭 富 謙 |
|||||
| 處 長 |
林 泓 毅 |
|||||
| 處 長 |
許 瓊 文 |
|||||
| 處 長 |
江 秋 蓉 |
|||||
| 協 理 |
張 慶 童 |
(五)分別比較說明本公司及合併報表內所有公司於最近二年度支付本公司董 事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性
本公司102 年度支付董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占本 公司及合併報表內所有公司稅後純益比例分為33.96%及35.93%;103 年
-30-
度之比例則為35.15%及37.26%。本公司最近二年度未經由盈餘分配配發 董事及監察人酬勞。本公司支付上述人員之酬金主要係依據公司章程、 股東常會決議之盈餘分配與本公司之核薪辦法等相關規定辦理。103 年 度董事、監察人酬金及經理人員工紅利業經薪資報酬委員會審議通過。
-31-
四、公司治理運作情形
(一) 董事會運作情形:
103 年度董事會開會 7 次,董事監察人出列席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列) 席次數 |
委託出 席次數 |
實際出(列)席率 (%) |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 劉瑞復 | 7 | 0 | 100% | 無 |
| 董事 | 劉瑞隆 | 7 | 0 | 100% | 無 |
| 董事 | 鄭素雲 | 6 | 0 | 86% | 無 |
| 董事 | 游鳳秋 | 7 | 0 | 100% | 無 |
| 董事 | 王博文 | 5 | 1 | 71% | 無 |
| 其他應記載事項: 一、證交法第14條之3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之 董事會議決事項,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對 獨立董事意見之處理:無。 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因 以及參與表決情形:無。 三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等) 與執行情形評估:無。 |
-
(二) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形:
-
本公司尚未設置審計委員會
-
監察人參與董事會運作情形:
103 年度董事會開會 7 次,監察人列席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際列席次數 | 實際列席率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 監察人 | 劉芷君 | 4 | 57% | 無 |
| 監察人 | 陳崑山 | 6 | 86% | 無 |
| 監察人 | 潘承玲 | 7 | 100% | 無 |
-32-
其他應記載事項:
一、監察人之組成及職責:
-
(一)監察人與公司員工及股東之溝通情形:監察人認為必要時得與員工、股東直接聯絡 對談。
-
(二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形:
-
稽核主管於稽核項目完成之次月向監察人提報稽核報告,監察人並無反對意見。
-
稽核主管列席公司董事會並作稽核業務報告,監察人並無反對意見。
-
監察人認為必要時得與會計師進行財務狀況溝通。
-
二、監察人列席董事會如有陳述意見,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議 結果以及公司對監察人陳述意見之處理:無。
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| 與上市上櫃公司治理實務 守則差異情形及原因 |
與上市上櫃公司治理實務 守則差異情形及原因 |
符合上市上櫃公司治理實 務守則規定。 |
符合上市上櫃公司治理實 務守則規定。 符合上市上櫃公司治理實 務守則規定。 符合上市上櫃公司治理實 務守則規定。 符合上市上櫃公司治理實 務守則規定。 |
符合上市上櫃公司治理實 務守則規定。 本公司召開董事會時均邀 請監察人列席參加,目前由 |
|---|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | 本公司董事會已訂定「公司治理實務守則」,各項 作業皆依循該守則辦理,截至目前尚無重大差異情 形。 |
(一)對股東之建議或疑問等問題,本公司設有發 言人、代理發言人外,並在公司網站設有投 資人提問信箱,以處理股東建議或糾紛等問 題。 (二)本公司依相關法令規定定期揭露主要股東及 主要股東之最終控制者名單,並依規定申報 異動資料。 (三)本公司與關係企業間之業務與財務往來已依 主管機關相關規定訂定管理辦法並執行之。 (四)本公司為維護證券交易市場交易公平性,已 依主管機關相關規定訂有「內部重大資訊處 理暨防範內線交易管理作業程序」公告於內 部網站及公司網站並執行之。 |
(一)本公司董事會成員組成已考量多元化要素, 並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。 (二)本公司己依法設置薪資報酬委員會,未設有 審計委員會及設置其他各類功能性委員會。 |
| 否 | V | V | ||
| 是 | V | V V |
V | |
| 評估項目 | 一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守 則」訂定並揭露公司治理實務守則? |
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建 議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序 實施? (二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東 及主要股東之最終控制者名單? (三)公司是否建立、執行與關係企業間之風 險控管及防火牆機制? (四)公司是否訂定內部規範,禁止公司內部 人利用市場上未公開資訊買賣有價證 券? |
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針 及落實執行? (二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計 委員會外,是否自願設置其他各類功能 |
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| 與上市上櫃公司治理實務 守則差異情形及原因 |
與上市上櫃公司治理實務 守則差異情形及原因 |
監察人代替審計委員會功 能。 本公司目前由薪資報酬委 員會定期評估董事之績效 目標達成情形。 符合上市上櫃公司治理實 務守則規定。 |
本公司設有發言人及代理 發言人,並在公司網站提供 提問信箱的溝通管道給投 資人及利害關係人。 |
符合上市上櫃公司治理實 務守則規定。 |
符合上市上櫃公司治理實 務守則規定。 符合上市上櫃公司治理實 務守則規定。 |
符合上市上櫃公司治理實 務守則規定。 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | (三)本公司尚未訂定董事會績效評估辦法及相關 評估方式。 (四)本公司每年依規定評估簽證會計師獨立性與 適任性,評估結果亦做為董事會通過會計師 委任案之依據。 |
本公司尚未於公司網站設置利害關係人專區。 | 本公司已委任專業股務代辦機構群益金鼎證券股 份有限公司處理股東會及股務相關事宜。 |
(一)公司設有網站並揭露財務業務及公司治理等 相關資訊。 (二)本公司指定專人負責公司重大資訊揭露,並 按時輸入公開資訊觀測站及公司網站,亦依 規定落實發言人制度。 |
1. 員工權益:本公司依勞基法規定保障員工權益。 2. 僱員關懷:本公司提供相關福利制度及良好的 教育訓練,與員工建立互相信賴之關係。 |
| 否 | V | V | ||||
| 是 | V | V | V V |
V | ||
| 評估項目 | 性委員會? (三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其 評估方式,每年並定期進行績效評估? (四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性? |
四、公司是否建立與利害關係人溝通管道,及 於公司網站設置利害關係人專區,並妥適 回應利害關係人所關切之重要企業社會責 任議題? |
五、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東 會事務? |
六、資訊公開 (一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公 司治理資訊? (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如 架設英文網站、指定專人負責公司資訊 之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人 說明會過程放置公司網站等)? |
七、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作 情形之重要資訊(包括但不限於員工權 益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、 |
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| 與上市上櫃公司治理實務 守則差異情形及原因 |
與上市上櫃公司治理實務 守則差異情形及原因 |
符合上市上櫃公司治理實 務守則規定。 |
|
|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | 3. 投資者關係:設有專人服務及股務單位專責處 理股東建議。 4. 供應商關係:本公司與供應商雙方保持充分溝 通與維繫良好關係。 5. 利害關係人之權利:利害關係人得與公司進行 溝通、建言,以維護應有之合法權益。 6. 董事及監察人進修情形:請參閱本年報董事及 監察人進修情形之說明。 7. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:本 公司已訂有相關辦法進行各種風險管理及評 估。 8. 客戶政策之執行情形:本公司與客戶維持穩定 良好關係,以創造公司利潤。 9. 公司為董事及監察人購買責任保險之情形:公 司依風險評估結果,目前尚無購買責任保險必 要。 |
公司依據實際狀況隨時更新自行評量公司治理事 項,除不適用指標項目外,大部分皆已符合公司治 理精神。 |
| 否 | |||
| 是 | V | ||
| 評估項目 | 利害關係人之權利、董事及監察人進修之 情形、風險管理政策及風險衡量標準之執 行情形、客戶政策之執行情形、公司為董 事及監察人購買責任保險之情形等)? |
八、公司是否有公司治理自評報告或委託其他 專業機構之公司治理評鑑報告?(若有, 請敍明其董事會意見、自評或委外評鑑結 果、主要缺失或建議事項及改善情形) |
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- (四) 本公司薪資報酬委員會組成、職責及運作情形: 1.薪資報酬委員會成員資料
| 身份別 | 條件 姓名 |
是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 |
是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 |
是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 |
符合獨立性情形(註1) | 符合獨立性情形(註1) | 符合獨立性情形(註1) | 符合獨立性情形(註1) | 符合獨立性情形(註1) | 兼任其 他公開 發行公 司薪資 報酬委 員會成 員家數 |
備註 (註2) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商務、法 務、財 務、會計 或公司業 務所需相 關料系之 公私立大 專院校講 師以上 |
法官、檢察 官、律師、會 計師或其他 與公司業務 所需之國家 考試及格 領有證書之 專門職業及 技術人員 |
具有商 務、法 務、財 務、會計 或公司 業務所 需之工 作經驗 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 其他 | 余汪穎 | - | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 無 | - |
| 其他 | 陳智豪 | - | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 無 | - |
| 其他 | 龔哲夫 | - | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 無 | - |
-
註 1 :各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“�”。
-
( 1 ) 非為公司或其關係企業之受僱人。
-
( 2 ) 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之 股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限。
-
( 3 ) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十 名之自然人股東。
-
( 4 ) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
-
( 5 ) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五 名法人股東之董事、監察人或受僱人。
-
( 6 ) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 百分之五以上股東。
-
( 7 ) 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、 公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
-
( 8 ) 未有公司法第 30 條各款情事之一。
-
註 2 :若成員身分別係為董事,請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會 設置及行使職權辦法」第 6 條第 5 項之規定。
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2.薪資報酬委員會運作情形資訊
-
一、本公司之薪資報酬委員會委員計三人。
-
二、本屆委員任期:101 年6 月25 日至104 年6 月14 日,103 年度薪資報酬委 員會開會2 次,委員資格及出席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出 席次數 |
委託出 席次數 |
實際出席率 (%) |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 余汪穎 | 2 | 0 | 100% | 無 |
| 委員 | 游鳳秋 | 1 | 0 | 50% | 103.3.19 解任 |
| 委員 | 陳智豪 | 1 | 0 | 50% | 103.5.9 就任 |
| 委員 | 張雅芬 | 1 | 0 | 50% | 103.12.9 解任 |
| 委員 | 龔哲夫 | 0 | 0 | 0 | 103.12.29 就任 |
其他應記載事項:
-
一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日 期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會 意見之處理:無。
-
二、 薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或 書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有 成員意 見及 對成員意 見之 處 理: 無 。
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| 與上市上櫃公司企業社會責 任實務守則差異情形及原因 |
與上市上櫃公司企業社會責 任實務守則差異情形及原因 |
與上市上櫃公司企業社會責 任實務守則無重大差異。 |
與上市上櫃公司企業社會責 任實務守則無重大差異 |
|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | (一)本公司已訂定【企業社會責任實務守則】,並將 依相關政策或制度檢討實施成效。 (二)本公司定期舉辦主管談話收視,讓員工了解公司 營運目標及社會責任等相關資訊。 (三)本公司指定行政企劃處為推動企業社會責任專 責單位,負責企業社會責任政策、制度或相關管 理方針及具體推動計劃之提出,及執行並定期向 董事會報告。 (四)本公司訂有合理薪資報酬辦法,並設有完整績效 管理制度及明確有效的獎勵與懲戒制度。 |
(一) 本公司響應政府「低碳家園」之政策,致力研 發相關產品,以降低對環境之衝擊。 (二)本公司之產品生產銷售過程不產生污染。 (三)氣候變遷目前已成為投資者與企業都重視的議 題,本公司了解藉由節能減碳,可達成溫室氣體 之減量,進而降低環境影響氣候變遷之發生,故 已採空調限溫措施,以降低用電量及避免氣體排 放。此外,藉由教育訓練強化員工節能減碳觀 |
| 否 | |||
| 是 | V V V V |
V V V |
|
| 評估項目 | 一、落實公司治理 (一)公司是否訂定企業社會責任政策或制度,以 及檢討實施成效? (二)公司是否定期舉辦社會責任教育訓練? (三)公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職 單位,並由董事會授權高階管理階層處理, 及向董事會報告處理情形? (四)公司是否訂定合理薪資報酬政策,並將員工 績效考核制度與企業社會責任政策結合,及 設立明確有效之獎勵與懲戒制度? |
二、發展永續環境 (一)公司是否致力於提升各項資源之利用效率, 並使用對環境負荷衝擊低之再生物料? (二)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理 制度? (三)公司是否注意氣候變遷對營運活動之影響, 並執行溫室氣體盤查、制定公司節能減碳及 溫室氣體減量策略? |
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| 與上市上櫃公司企業社會責 任實務守則差異情形及原因 |
與上市上櫃公司企業社會責 任實務守則差異情形及原因 |
與上市上櫃公司企業社會責 任實務守則無重大差異。 |
|
|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | 念,落實隨手關燈、紙張回收再利用等環保作 為。 |
(一)本公司遵守相關法規及尊重國際人權公約相關 員工任免、薪酬均依照本公司內控制管理辦法, 以保障員工基本權益。 (二)本公司已訂有檢舉申訴處理辦法,並設有專責單 位處理相關事務,以確保申訴得以妥適之處理。 (三) 本公司認為身心健康的員工,才能營造高效率、 高品質的工作績效,因此致力於提供員工安全與 健康之工作環境。在身體健康方面,除每年定期 舉辦員工健康檢查,並透過多樣化的健康講座及 衛教資訊,讓員工更能掌握自己的健康狀況,及 具備自我健康管理的知識與方法。此外,藉由舉 辦各種社團活動,員工不但可增強體能、解除身 體疲勞,亦可於工作與休閒間獲得平衡。在工作 安全上,本公司設有門禁管理系統,所有同仁進 出大樓均需佩帶識別證,並設有監視系統24小時 錄影監控,以保障人身安全。 (四)本公司定期舉辦主管談話收視,讓員工了解公司 營運目標等相關資訊。 (五)本公司為培育優秀人才,已為員工建立有效之職 涯能力發展培訓計劃。 |
| 否 | |||
| 是 | V V V V V |
||
| 評估項目 | 三、維護社會公益 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約,制 定相關之管理政策與程序? (二)公司是否建置員工申訴機制及管道,並妥適 處理? (三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境, 並對員工定期實施安全與健康教育? (四)公司是否建立員工定期溝通之機制,並以合 理方式通知對員工可能造成重大影響之營運 變動? (五)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培 訓計畫? |
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| 與上市上櫃公司企業社會責 任實務守則差異情形及原因 |
與上市上櫃公司企業社會責 任實務守則無重大差異 |
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:無重大差異。 | 六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊: 節能減碳議題一直是國際長年關注的焦點,且節能的科技化服務已經為未來幾年重要的發展方向。為因應此潮流趨勢,目前已針對國內商 辦/廠辦/住辦大樓發展了「大樓節電管理系統」,建立具備智慧型管理機制的節電服務平台,提供大樓最佳化電力使用,協助業者管理大 樓用電,以達成為地球盡一份心力之目標。 |
七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準,應加以敘明:不適用。 | ||
| 運作情形 | 摘要說明 | (六) 本公司產品並非銷售予一般消費者,故尚無制 定並公開其消費者權益政策。而本公司設有專 用電子郵件信箱,處理有關公司客戶申訴之相 關問題。 (七)本公司對產品與服務遵守相關法規及國際準則, 以保障客戶權益。 (八)本公司與供應商來住前,將評估其是否有影響環 境與社會之紀錄,避免與企業之社會責任政策牴 觸者進行交易。 (九)本公司與主要供應商簽訂契約時,其內容得 包含遵守雙方之企業社會責任政策,及其涉及違 反其企業社會責任政策,且對環境與社會有顯著 影響時,得隨時終止或解除契約之條款。 |
本公司已於本公司網站、公開資訊觀測站及年報揭露 具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊。 |
|||
| 否 | ||||||
| 是 | V V V V |
V | ||||
| 評估項目 | (六)公司是否就研發、採購、生產、作業及服務 流程等制定相關保護消費者權益政策及申訴 程序? (七)對產品與服務之行銷及標示,公司是否遵循 相關法規及國際準則? (八)公司與供應商來往前,是否評估供應商過去 有無影響環境與社會之紀錄? (九)公司與其主要供應商之契約是否包含供應商 如涉及違反其企業社會責任政策,且對環境 與社會有顯著影響時,得隨時終止或解除契 約之條款? |
四、加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站等處揭 露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資 訊? |
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| 與上市上櫃公司誠信經營 守則差異情形及原因 |
與上市上櫃公司誠信經營 守則差異情形及原因 |
與上市上櫃公司誠信經營 守則無重大差異。 |
與上市上櫃公司誠信經營 守則無重大差異。 |
|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | (一)本公司已依上巿上櫃公司誠信經營守則規定 訂定【誠信經營守則】、【誠信經營作業程 序及行為指南】、【道德行為準則】積極落 實誠信經營政策。 (二)公司之員工工作規則亦對不誠信之行為訂有 相關之違規懲處。 (三)本公司執行各項業務均以遵守公司法、證券 交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治 罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴 避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有 關法令為基本原則。 |
(一)本公司對於住來對象之誠信記錄均會評估, 並於與其簽訂之契約明訂誠信行為條款。 (二)本公司指定行政企劃處為推動企業誠信經營 專責單位,並定期向董事會報告執行狀況。 (三) 對於利益衝突之相關情事,公司內部員工除 可向直屬部門主管報告外,亦可直接向管理 部主管報告。 |
| 否 | |||
| 是 | V V V |
V V V |
|
| 評 估 項 目 | 一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政 策、作法,以及董事會與管理階層積極落實經營 政策之承諾? (二)公司是否訂定防範不誠信行為方案,並於各方案 內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴 制度,且落實執行? (三)公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七 條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行 為風險之營業活動,採行防範措施? |
二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄,並於其與往 來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款? (二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專 (兼)職單位,並定期向董事會報告其執行情形? (三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述 管道,並落實執行? |
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| 與上市上櫃公司誠信經營 守則差異情形及原因 |
與上市上櫃公司誠信經營 守則差異情形及原因 |
與上市上櫃公司誠信經營 守則無重大差異。 |
與上市上櫃公司誠信經營 守則無重大差異。 |
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形: 無重大差異。 |
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊:(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 除上述事項外,本公司所訂定之「誠信經營作業程序及行為指南」亦規範以下項目 (一) 禁止提供或收受不正當利益 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | (四)本公司為落實誠信經營政策,交易帳務均依 會計原則審查,對於特殊或有疑義案件會進 行專案查核。稽核室定期不定期對各部門進 行稽核,落實監督機制及控管各項風險管理。 (五)公司定相關作業規範對員工宣導並使員工清 楚瞭解誠信經營觀念與規範。 |
(一)本公司已依「上市上櫃公司誠信經營守則」 及公司「誠信經營守則」訂定【檢舉、申訴 處理辦法】,並指定行政企劃處為專責處理 單位。 (二)本公司之檢舉申訴辦法明訂各項處理程序及 相關保密機制。 (三)本公司對於檢舉人係採取保護政策,不因檢 擧遭受不當處置。 |
本公司已於本公司網站、公開資訊觀測站及年報 揭露所訂誠信經營守則。 |
||
| 否 | ||||||
| 是 | V V |
V V V |
V | |||
| 評 估 項 目 | (四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制 度、內部控制制度,並由內部稽核單位定期查核, 或委託會計師執行查核? (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓 練? |
三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度,並建立便利 檢舉管道,及針對被檢舉對象指派適當之受理專 責人員? (二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序 及相關保密機制? (三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處 置之措施? |
四、加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭露其所 訂誠信經營守則內容及推動成效? |
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-
( 八 ) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊:
-
1.董監事進修情形:
-
(1)董事鄭素雲參加財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會之 上市公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會2.0 小時。
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(2)董事游鳳秋參加財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會之 上市公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會2.0 小時。
-
(3)董事王博文參加財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會之 上市公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會2.0 小時。
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(4)董事王博文參加財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會之 第六屆公司治理論壇3.0 小時。
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(5)監察人潘承玲參加財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 之上市公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會2.0 小時。
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(6)董事游鳳秋參加臺灣證券交易所股份有限公司上市公司負責人座 談會3.0 小時。
-
(7)監察人潘承玲參加臺灣證券交易所股份有限公司上市公司負責人 座談會3.0 小時。
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(8)董事王博文參加金融監督管理委員會之第八屆公司治理論壇3.0 小時。
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(9)董事游鳳秋參加金融監督管理委員會之第八屆公司治理論壇3.0 小時。
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(10)董事王博文參加金融監督管理委員會之第九屆台北公司治理論 壇6.0 小時。
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(11)董事游鳳秋參加金融監督管理委員會之第九屆台北公司治理論 壇6.0 小時。
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(12)董事游鳳秋參加財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 之上市上櫃公司誠信經營與企業社會責任座談會3.0 小時。
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(13)董事王博文參加財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 之上市上櫃公司誠信經營與企業社會責任座談會3.0 小時。
-
(14)監察人潘承玲參加財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基 金會之上市上櫃公司誠信經營與企業社會責任座談會3.0 小 時。
-
-45-
- (九) 內部控制制度執行狀況:
1.內部控制聲明書
[凌群電腦股份有限公司(證券代號:2453)] 內部控制制度聲明書
日期:一0四年三月二十六日
本公司民國一0三年度之內部控制制度,依據自行檢查的結果,謹聲明 如下:
-
一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及 經理人之責任,本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運 之效果及效率 ( 含獲利、績效及保障資產安全等)、財務報導之 可靠性及相關法令之遵循等目標的達成,提供合理的確保。
-
二、內部控制制度有其先天限制,不論設計如何完善,有效之內部控制 制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保;而且,由於環 境、情況之改變,內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司 之內部控制制度設有自我監督之機制,缺失一經辨認,本公司即採 取更正之行動。
-
三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以 下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目, 判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所 採用之內部控制制度判斷項目,係為依管理控制之過程,將內部 控制制度劃分為五個組成要素: 1. 控制環境, 2. 風險評估, 3. 控制作業, 4. 資訊及溝通,及 5. 監督。每個組成要素又包括若干 項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
-
四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目,檢查內部控制制 度之設計及執行的有效性。
-
五、本公司基於前項檢查結果,認為本公司於民國一0三年十二月三 十一日的內部控制制度﹙含對子公司之監督與管理﹚,包括知悉 營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關 法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效,其 能合理確保上述目標之達成。
-
六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容,並對外 公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事,將涉及證 券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七 十四條等之法律責任。
-
七、本聲明書業經本公司民國一0四年三月二十六日董事會通過,出 席董事五人中,無人持反對意見,均同意本聲明書之內容,併 此聲明。
凌群電腦股份有限公司
董事長:劉瑞復 簽章
總經理:劉瑞隆 簽章
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-46-
-
2.委託會計師專案審查內部控制制度者,應揭露會計師審查報告:無。
-
(十)最近年度及截至年報刊印日止公司及內部人員依法被處罰、公司對內部人 員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形:無。
-
(十一)最近年度及截至年報刊印日止,股東會及董事會之重要決議:
1.股東會
日期 重要決議事項 執行情形 103.06.23 1.承認102 年度營業報告書 1.依股東會決議執行 及財務報表案。 2.通過102 年度盈餘分配案。2.依股東會決議配發現金 股利每股0.6 元 3.通過「股東會議事規則」修 3.依股東會決議執行 訂案。 4.依股東會決議執行 4.通過「公司章程」修訂案。5.依股東會決議執行 5.通過「取得或處分資產處理 程序」修訂案。
2.董事會
| 日期 | 重要決議事項 | 執行情形 |
|---|---|---|
| 103.03.28 | 1.通過103 年度營業計劃及預算案。 2.核認102 年度財務報表及營業報告書 案。 3.核認102 年盈餘分配案。 4.通過「股東會議事規則」修訂案。 5.通過「公司章程」修訂案。 6.通過「取得或處分資產處理程序」修 訂案。 7.通過103 年股東常會召開事宜。 8.出具102 年度「內部控制制度聲明書」 案。 9.通過103 年度第一次薪資報酬委員會 會議審議事項案。 10.通過銀行融資額度展期案。 11.通過擔任子公司銀行融資保證人 案。 12.解除經理人競業禁止限制案。 |
1.依董事會決議執行 2.已於103 年6 月23 日股東常會承認 3.已於103 年6 月23 日股東常會承認 4.已於103 年6 月23 日股東常會通過 5.已於103 年6 月23 日股東常會通過 6.已於103 年6 月23 日股東常會通過 7.已於103 年6 月23 日如期召開 8.依董事會決議執行 9.依董事會決議執行 10.依董事會決議執行 11.依董事會決議執行 12.依董事會決議執行 |
| 103.05.09 | 1.通過薪資報酬委員委任案。 2.通過銀行融資額度展期案。 3.通過擔任子公司銀行融資保證人案。 |
1.委任陳智豪先生為薪資報酬委員 2.依董事會決議執行 3.依董事會決議執行 |
| 103.06.23 | 1.訂定現金股利基準日相關事宜。 | 1.依董事會決議執行 |
| 103.08.11 | 1.通過銀行融資額度展期案。 2.通過擔任子公司銀行融資保證人案。 |
1.依董事會決議執行 2.依董事會決議執行 |
-47-
103.09.15 1.經理人解任案。 1.依董事會決議執行 103.11.07 1.通過104 年度稽核計劃案。 1.依董事會決議執行 2.通過「公司治理實務守則」訂定案。 2.依董事會決議執行 3.通過「誠信經營守則」訂定案。 3.依董事會決議執行 4.通過「道德行為準則」訂定案。 4.依董事會決議執行 5.通過「內部控制制度」及「內部稽核 5.依董事會決議執行 實施細則」修訂案。 6.好麥資訊軟體技術及客戶關係購置 6.依董事會決議執行 案。 7.通過銀行融資額度展期案。 7.依董事會決議執行 。 8.通過擔任子公司銀行融資保證人案 8.依董事會決議執行 103.12.29 1.通過薪資報酬委員委任案。 1.委任龔哲夫先生為薪資報酬委員 2.通過103 年度第二次薪資報酬委員會 2.依董事會決議執行 會議審議事項案。 3.通過「會計制度」修訂案。 3.依董事會決議執行 。 4.通過擔任子公司銀行融資保證人案 4.依董事會決議執行 104.03.26 1.通過104 年度營業計劃及預算案。 1.依董事會決議執行 2.核認103 年度財務報表及營業報告書 2.提報104 年6 月15 日股東常會承認 案。 3.核認103 年盈餘分配案。 3.提報104 年6 月15 日股東常會承認 4.通過「公司章程」修訂案。 4.提報104 年6 月15 日股東常會討論 5.通過「董事及監察人選任程序」修訂 5.提報104 年6 月15 日股東常會討論 案。 6.通過「公司治理實務守則」修訂案。 6.依董事會決議執行 7.通過「誠信經營守則」修訂案。 7.提報104 年6 月15 日股東常會 8.通過「誠信經營作業程序及行為指 8.提報104 年6 月15 日股東常會 南」訂定案。 9.通過「道德行為準則」修訂案。 9.提報104 年6 月15 日股東常會 10.通過「企業社會責任實務守則」訂 10.提報104 年6 月15 日股東常會 定案。 11.改選董事及監察人案。 11.提報104 年6 月15 日股東常會改選 12.解除董事競業禁止之限制案。 12.提報104 年6 月15 日股東常會討論 13.通過104 年股東常會召開事宜。 13.訂於104 年6 月15 日召開股東常會 14.受理百分之一股東提案及獨立董事 14.依董事會決議執行 候選人提名相關事宜討論案。 15.出具103 年度「內部控制制度聲明 15.依董事會決議執行 書」案。 16.通過104 年度第一次薪資報酬委員 16.依董事會決議執行 會會議審議事項案。 17.通過銀行融資額度展期案。 17.依董事會決議執行 18.通過擔任子公司銀行融資保證人 18.依董事會決議執行 案。
- (十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有 不同意見且有記錄或書面聲明者,其主要內容:無。
-48-
- (十三)最近年度截至年報刊印日止,公司董事長、總經理、會計主 管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之 彙總:無。
五、會計師公費資訊:
| 會計師事務所名稱 | 會計師事務所名稱 | 會計師姓名 | 會計師姓名 | 會計師姓名 | 查核期間 | 查核期間 | 備 註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勤業眾信聯合會計師事務所 | 戴信維 | 郭俐雯 | 103.01.01-103.12.31 | |||||
| 金額單位:新臺幣千元 | ||||||||
| 公費項目 金額級距 |
審計公費 | 非審計公費 | 合 計 | |||||
| 1 | 低於2,000 千元 | |||||||
| 2 | 2,000 千元(含)~4,000 千元 | � | � | |||||
| 3 | 4,000 千元(含)~6,000 千元 | |||||||
| 4 | 6,000 千元(含)~8,000 千元 | |||||||
| 5 | 8,000 千元(含)~10,000 千元 | |||||||
| 6 | 10,000 千元(含)以上 |
-
一
-
( ) 給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為 審計公費之四分之一以上者:無。
-
( 二 ) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審 計公費減少者:無。
-
( 三 ) 審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者:無。
六、更換會計師資訊:無。
- 七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職 於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者:無。
-49-
-
八、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比 例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
-
1.董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形
| 職 稱 | 姓 名 |
一 0 三 年 度 |
一 0 三 年 度 |
當年度截至四月十七日止 | 當年度截至四月十七日止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 持有股數增 ( 減 ) 數 |
質押股數增 (減)數 |
持有股數增 ( 減 ) 數 |
質押股數增 (減)數 |
||
| 董事長/執行長/ 大 股 東 |
劉 瑞 復 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 董 事 兼 總 經 理 |
劉 瑞 隆 |
0 |
0 | 0 | 0 |
| 董 事 |
鄭 素 雲 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 董 事 |
游 鳳 秋 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 董 事 |
王博文 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 監 察 人 |
劉芷君 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 監 察 人 |
陳崑山 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 監 察 人 |
潘承玲 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 中南區辦公室 業 務 長 |
黃 建 興 |
0 |
0 | 0 | 0 |
| 副 總 經 理 |
徐 錦 相 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 副 總 經 理 |
吳朝來 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 副 總 經 理 |
曾景川 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 副 總 經 理 |
張耀乾 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 副 總 經 理 |
李振寰 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 副 總 經 理 |
黃建勳 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 代理副總經理 | 吳立昌 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 副 總 經 理 |
李俊成 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 副 總 經 理 |
謝順良 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 副 總 經 理 |
蘇秉森 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 副 總 經 理 |
陳方全 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 副 總 經 理 |
林聖棠 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 副 總 經 理 |
于欽芬 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 總 處 長 |
石慶賜 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 總 處 長 |
陳一陽 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 總 處 長 |
張佳章 | (2,000) |
0 | 0 | 0 |
| 資 深 處 長 |
陳在正 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 總 處 長 |
宋再麒 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 資 深 處 長 |
溫志維 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 財 務 長 |
杜麗雀 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 專案協理(註1) | 胡正國 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 總 處 長 |
林明坤 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 資 深 處 長 |
李鈐毅 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 總 處 長 |
陳志忠 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 資 深 處 長 |
顏鳳鄰 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 資 深 協 理 |
王懋明 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 協 理 |
徐熙璋 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 資 深 處 長 |
鄧大宇 | 0 |
0 | 0 | 0 |
-50-
| 職 稱 | 姓 名 |
一 0 三 年 度 |
一 0 三 年 度 |
當年度截至四月十七日止 | 當年度截至四月十七日止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 持有股數增 ( 減 ) 數 |
質押股數增 (減)數 |
持有股數增 ( 減 ) 數 |
質押股數增 (減)數 |
||
| 總 處 長 |
薛博書 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 處 長 |
汪開宗 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 資 深 處 長 |
戴瓊英 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 資 深 處 長 |
邵成武 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 協 理 |
張志強 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 處 長 |
區崇烈 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 資深處長(註2) | 李輝超 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 協 理 |
林淑卿 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 協 理 |
楊美玲 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 處 長 |
葉文雄 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 處 長 |
邱坤廷 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 處 長 |
林豔玫 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 總 處 長 |
楊永珍 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 處 長 |
劉淑華 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 協 理 |
張守域 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 資 深 處 長 |
吳昭逸 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 代協理( 註 3 ) |
陳偉民 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 代 協 理 |
趙順卿 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 處 長 |
趙洪鈞 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 處 長 |
蔡文卿 | (9,000) |
0 | 0 | 0 |
| 代 協 理 |
趙鈞頤 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 處 長 |
葉佳源 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 處 長 |
劉佳儒 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 協 理 |
柯正東 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 協 理 |
馬學叔 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 總 處 長 |
林瑞瑜 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 處 長 |
陳德利 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 處 長 |
王宜倫 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 處 長 |
薛齊安 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 處 長 |
趙震宇 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 處 長 |
唐啟祥 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 處 長 |
鄭乃芳 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 處 長 |
陳耀漳 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 處 長 |
張義明 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 處 長 |
周治平 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 處 長 |
吳秉傑 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 處 長 |
李昆達 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 協 理 |
李佳菁 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 資 深 協 理 |
薛玉龍 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 協 理 |
何蒼崧 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 代協理( 註 4 ) |
郭欣雁 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 處 長 |
楊宏祥 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 代 協 理 |
黃鎮洲 | 0 |
0 | 0 | 0 |
-51-
| 職 稱 | 姓 名 |
一 0 三 年 度 |
一 0 三 年 度 |
當年度截至四月十七日止 | 當年度截至四月十七日止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 持有股數增 ( 減 ) 數 |
質押股數增 (減)數 |
持有股數增 ( 減 ) 數 |
質押股數增 (減)數 |
||
| 處 長 |
許文珀 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 處 長 |
戴爾維 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 協理( 註 5 ) |
游國禎 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 處 長 |
易瑞琪 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 處長( 註 6 ) |
江炯煌 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 代協理( 註 6 ) |
嚴天志 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 專案協理( 註6 ) | 楊浩政 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 資深處長( 註6 ) | 林萬潭 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 處長( 註 6 ) |
鄭富謙 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 處長( 註 6 ) |
林泓毅 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 處長( 註 6 ) |
許瓊文 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 處長( 註 7 ) |
江秋蓉 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 協理( 註 7 ) |
張慶童 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 代協理( 註 8 ) |
章世芳 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 協理( 註 9 ) |
蕭家旭 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 代協理( 註 9 ) |
葉國昌 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 代協理( 註 9 ) |
黃琍綾 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 代協理( 註1 0 ) | 林立鈞 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 代協理( 註1 0 ) | 陳秦渝 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 處長( 註 1 0 ) |
林瑞慶 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 代處長( 註1 1 ) | 張美鳳 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 專案處長(註11) | 婁植山 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 大 股 東 |
楊素貞 | 0 |
0 | 0 | 0 |
註1:係於103 年9 月16 日解任。
註2:係於103 年3 月28 日解任。
註3:係於103 年9 月10 日解任。
註4:係於103 年11 月21 日解任。
註5:係於103 年5 月31 日解任。
註6:係於103 年3 月28 日就任。
註7:係於103 年5 月9 日就任。
註8:係於104 年2 月6 日就任。
註9:係於104 年2 月13 日就任。
註10:係於104 年3 月26 日就任。
註11:係於104 年4 月1 日就任。
2.股權移轉資訊:上述股權移轉之相對人均為非關係人,無需揭露。 3.股權質押資訊:無。
-52-
- 九、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬 關係之資訊:
| 姓名 | 本人 持有股份 |
本人 持有股份 |
配偶、未成年子女持 有股份 |
配偶、未成年子女持 有股份 |
利用他人名義 合計持有股份 |
利用他人名義 合計持有股份 |
前十大股東相互間具有關係人 或為配偶、二親等以內之親屬關 係者,其名稱或姓名及關係 |
前十大股東相互間具有關係人 或為配偶、二親等以內之親屬關 係者,其名稱或姓名及關係 |
備 註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股 比率 |
股數 | 持股 比率 |
股數 | 持股 比率 |
名稱 或姓名 |
關係 | ||
| 劉瑞復 | 21,929,787 | 21.93% | 13,137,679 | 13.14% | 0 | 0 |
楊素貞 富爾利投資 劉芷君 創高投資 |
配偶 配偶為其主要股東 父女 本人為其主要股東 |
無 |
| 楊素貞 | 13,137,679 | 13.14% | 21,929,787 | 21.93% | 0 | 0 |
劉瑞復 富爾利投資 劉芷君 創高投資 |
配偶 本人為其主要股東 母女 配偶為其主要股東 |
無 |
| 富爾利投 資股份有 限公司 |
8,557,801 | 8.56% | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉瑞復 楊素貞 劉芷君 創高投資 |
主要股東配偶 主要股東 主要股東子女 主要股東配偶為其 主要股東 |
無 |
| 劉芷君 | 3,110,689 | 3.11% | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉瑞復 楊素貞 富爾利投資 創高投資 |
父女 母女 母為其主要股東 父為其主要股東 |
無 |
| 創高投資 股份有限 公司 |
2,348,497 | 2.35% | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉瑞復 楊素貞 富爾利投資 劉芷君 |
主要股東 主要股東配偶 主要股東配偶為其主 要股東 主要股東子女 |
無 |
| 王渝柏 | 1,365,000 | 1.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 |
| 群智開發 投資股份 有限公司 |
889,000 | 0.89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 |
| 張志強 | 872,000 | 0.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 |
| 王文惠 | 760,000 | 0.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 |
| 賴樹奎 | 662,000 | 0.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 |
-53-
- 十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉 投資事業之持股數,並合併計算綜合持股比例
綜合持股比例
| 綜合持股比例 | 綜合持股比例 | 綜合持股比例 | 綜合持股比例 | 綜合持股比例 | 綜合持股比例 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103年12月31日 單位:股;% |
|||||||
| 轉 投 資 事 業 (註) |
本 公 司 投 資 | 董事、監察人、經理人及直 接或間接控制事業之投資 |
綜 合 投 資 | ||||
| 股 數 | 持 股 比 例 | 股 數 | 持 股 比 例 | 股 數 | 持 股 比 例 | ||
| 美商Casemaker Inc. |
1,300,000 | 100.00% |
0 | 0 | 1,300,000 | 100.00% |
|
| 訊達電腦股份有限 公司 |
6,758,909 | 17.62% |
0 | 0 | 6,758,909 | 17.62% |
|
| 網美科技股份有限 公司 |
2,491,500 | 75.50% |
287,100 | 8.70% | 2,778,600 | 84.20% |
|
| 數美科技股份有限 公司 |
2,664,350 | 98.68% |
9,750 | 0.36% | 2,674,100 | 99.04% |
|
| 凌群電腦(泰國)有 限公司 |
3,159,997 | 89.77% |
85,002 | 2.41% | 3,244,999 | 92.18% |
|
| 可取科技管理股份 有限公司 |
1,949,994 | 97.50% |
10,001 | 0.50% | 1,959,995 | 98.00% |
|
| Syscom International Inc. |
3,200,000 | 100.00% |
0 | 0 | 3,200,000 | 100.00% |
|
| Syscom Vietnam Co.,Ltd |
0 | 100.00% |
0 | 0 | 0 | 100.00% |
|
| DBMaker Japan Inc. |
5,326 | 49.89% |
0 | 0 | 5,326 | 49.89% |
|
| 雲碼股份有限公司 | 6,500,000 | 50.00% |
0 | 0 | 6,500,000 | 50.00% |
註:係公司採用權益法之投資。
-54-
肆、募資情形
一、資本及股份
一 ( ) 股本來源:
104 年 4 月 30 日
| 104 年4 月30日 | 104 年4 月30日 | 104 年4 月30日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月 | 發行 價格 |
核定股本 | 實收股本 | 備 註 | ||||
股 數 (仟股) |
金 額 (仟元) |
股 數 (仟股) |
金 額 (仟元) |
股本來源 | 以現金以外之 財產抵充股款 者 |
增資核准日期及文號 | ||
| 64/07 | 100 | 10 |
1,000 |
10 |
1,000 |
設立 | 無 | - |
| 67/07 | 100 | 20 |
2,000 |
20 |
2,000 |
現金增資 100 萬 | 無 | 第84015 號 |
| 68/05 | 100 | 100 |
10,000 |
100 |
10,000 |
現金增資 800 萬 | 無 | 第91731 號 |
| 72/03 | 100 | 250 |
25,000 |
250 |
25,000 |
現金增資1,500萬 | 無 | 經(72)商10071 號 |
| 78/01 | 100 | 1,010 |
101,000 |
1,010 |
101,000 |
現金增資7,600萬 | 無 | 經(78)商003593 號 |
| 78/12 | 10 | 19,500 | 195,000 |
19,500 | 195,000 |
現金增資9,400萬 | 無 | 經(78)商134024 號 |
| 79/11 | 10 | 60,000 | 600,000 |
60,000 | 600,000 |
現金增資4億500萬 | 無 | 經投審(79)工商字第 8136 號 |
| 82/10 | 10 | 72,000 | 720,000 |
72,000 | 720,000 |
盈餘增資1億2,000萬 | 無 | 經投審(82)工商字第 7679 號 |
| 84/10 | 10 | 75,600 | 756,000 |
75,600 | 756,000 |
盈餘增資3,600萬 | 無 | 經(84)商114199 號 |
| 90/07 | 10 | 157,000 | 1,570,000 | 88,452 | 884,520 |
盈餘增資1 億2,852 萬 | 無 | 經 (90) 商 字 第 09001269100 號 |
| 91/07 | 10 | 157,000 | 1,570,000 | 94,201 | 942,014 |
盈餘增資5,749 萬 | 無 | 經 授 商 字 第 09101358220 號 |
| 94/09 | 10 | 157,000 | 1,570,000 | 100,000 | 1,000,000 | 盈餘增資5,799 萬 | 無 | 經 授 商 字 第 09401180640 號 |
單位:股
| 單位:股 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股 份 種 類 |
核定股本 | 備註 | ||||
| 流通在外股份 | 未發行 股份 |
合 計 |
||||
| 已上市(櫃) | 未上市(櫃) | 合計 | ||||
| 普通股 | 100,000,000 | - |
100,000,000 | 57,000,000 | 157,000,000 | 上市公司股票 |
-55-
( 二 ) 股東結構
| 104 年4 月17日 | 104 年4 月17日 | 104 年4 月17日 | 104 年4 月17日 | 104 年4 月17日 | 104 年4 月17日 | 104 年4 月17日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東結構 數量 |
政府機構 | 金融機構 | 其他法人 | 個人 | 外國機構及 外國人 |
合計 |
| 人 數 |
0 | 1 |
19 | 5,958 | 16 | 5,994 |
| 持有股數 | 0 | 120,000 | 12,201,383 | 87,284,547 | 394,070 | 100,000,000 |
| 持股比例 | 0% | 0.12% |
12.20% | 87.29% | 0.39% | 100.00% |
註:本公司陸資持股比例為 0 。
( 三 ) 股權分散情形
104 年 4 月 17 日
| 10 | 4 年4 月17日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 持股分級 | 股東人數 | 持有股數 | 持股比例 | |
| 1 至 999 | 1,355 | 260,136 | 0.26% | |
| 1,000 至 5,000 | 3,126 | 7,288,904 | 7.29% | |
| 5,001 至 10,000 | 694 | 5,903,691 | 5.90% | |
| 10,001 至 15,000 | 226 | 2,954,258 | 2.96% | |
| 15,001 至 20,000 | 169 | 3,192,449 | 3.19% | |
| 20,001 至 30,000 | 152 | 4,053,420 | 4.05% | |
| 30,001 至 50,000 | 115 | 4,571,082 | 4.57% | |
| 50,001 至 100,000 | 80 | 5,757,624 | 5.76% | |
| 100,001 至 200,000 | 45 | 6,248,960 | 6.25% | |
| 200,001 至 400,000 | 20 | 5,224,461 | 5.23% | |
| 400,001 至 600,000 | 2 | 912,562 | 0.91% | |
| 600,001 至 800,000 | 2 | 1,422,000 | 1.42% | |
| 800,001 至 1,000,000 | 2 | 1,761,000 | 1.76% | |
| 1,000,001 以上 | 6 | 50,449,453 | 50.45% | |
| 合計 | 5,994 | 100,000,000 | 100.00% |
( 四 ) 主要股東名單 ( 股權比例占前十名之股東名稱 )
104 年 4 月 17 日
| 104 年4 月17日 | |||
|---|---|---|---|
| 股份 主要股東名稱 |
持有股數 | 持股比例 | |
| 劉瑞復 | 21,929,787 | 21.93% | |
| 楊素貞 | 13,137,679 | 13.14% | |
| 富爾利投資股份有限公司 | 8,557,801 | 8.56% | |
| 劉芷君 | 3,110,689 | 3.11% | |
| 創高投資股份有限公司 | 2,348,497 | 2.35% | |
| 王渝柏 | 1,365,000 | 1.37% | |
| 群智開發投資股份有限公司 | 889,000 | 0.89% | |
| 張志強 | 872,000 | 0.87% | |
| 王文惠 | 760,000 | 0.76% | |
| 賴樹奎 | 662,000 | 0.66% |
-56-
( 五 ) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料
| 項目 |
年度 | 年度 | 102 年度 | 103 年度 | 104 年度截至 4月30 日(註8) |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股市價 (註1) |
最高 | 17.80 | 19.85 | 16.70 |
|
| 最低 | 10.85 | 12.35 | 14.00 |
||
| 平均 | 14.23 | 17.24 | 15.37 |
||
| 每股淨值 (註2) |
分配前 | 16.90 | 17.32 | 17.34 |
|
| 分配後 | 16.30 | 16.72 | 16.74 |
||
| 每股盈餘 |
加權平均股數 |
100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |
|
| 每股盈餘 (註3) |
調整前 |
0.95 | 0.97 | 0.05 |
|
| 調整後 | 0.95 | 0.97 | 0.05 |
||
| 每股股利 | 現金股利 | 0.6 | 0.6 | - |
|
| 無償配股 | 盈餘配股 | - | - | - |
|
| 資本公積配股 | - | - | - |
||
| 累積未付股利(註4) | - | - | - |
||
| 投資報酬分析 | 本益比(註5) | 13 | 16 | - |
|
| 本利比(註6) | 21 | 26 | - |
||
| 現金股利殖利率(註7) | 4.76% | 3.81% | - |
-
註1:列示各年度最高及最低市價、並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價。
-
註2;以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列。
-
註3:因無償配股等情形而須追溯調整者,應列示調整前及調整後之每股盈餘。
-
註4:權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者,應
-
分別揭露截至當年度止累積未付之股利。
-
註5:本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘。
-
註6:本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。
-
註7:現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。
-
註8:每股淨值、每股盈餘應填列截至年報刊印日止最近一季經會計師查核(核閱)之資 料;其餘欄位應填列截至年報刊印日止之當年度資料。
(六)股利政策及執行狀況
1.本公司股利政策:
本公司為求企業穩健成長、永續經營及長遠發展,考量本公司未來資金需 求及長期財務規劃,在維持平衡穩定股利之目標下,股利發放採現金股利 與股票股利適度搭配為原則,並視當年度實際獲利、資本預算規劃及資金 狀況,決定本公司股利發放之種類、金額及時機。本公司盈餘之分派,每 年發放之現金股利不低於當年度所配發股利總額的百分之十,惟若盈餘及 資金較為充裕時,得提高發放比例。
-57-
2.執行狀況:
本次股東會擬議股利分配之情形:
本公司一0三年度稅後淨利為新台幣97,176,899元,加上調整後未分配盈 餘新台幣394,910,617元,依規定提列法定盈餘公積新台幣9,717,690元, 本年度可供分配盈餘合計為新台幣482,369,826元。本公司一0三年盈餘 分配案,經董事會擬訂提撥股東現金股利新台幣60,000,000元。
- (七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響:不適用。
( 八 ) 員工分紅及董事、監察人酬勞
-
本公司章程規定,年終結算如有盈餘,於完納一切稅捐及彌補以前年度虧 損後,應先提百分之十為法定公積,必要時並得提列特別盈餘公積,如 尚有盈餘,依股東會決議分派之,但員工紅利不得少於分派數額千分之 一。
-
2.本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數 計算及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理:
-
本公司員工紅利及董事、監察人酬勞之估列係依章程規定及過去經驗以可能發 放之金額為基礎,並經董事會決議通過。若股東會決議之實際發放金額有變動 時,將依會計估計變動處理,於104年度股東會決議年度調整入帳。
-
3.董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊
-
(1) 配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額:本公司董事 會決議通過配發員工現金紅利新台幣1,000,000 元及董監酬勞0 元, 擬配發金額與一0三年度認列費用估列金額無差異。
-
(2) 擬議配發員工股票紅利金額及其占本期個體或個別財務報告稅後純益及 員工紅利總額合計數之比例:不適用。
-
(3) 考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘:與一0三 度認列費用估列金額相同,故不影響每股盈餘。
-
4.前一年度員工分紅及董事、監察人酬勞之實際配發情形(包括配發股數、金額 及股價)、其與認列員工分紅及董事、監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、 原因及處理情形:
-
一0二年度配發員工現金紅利新台幣1,000,000 元及董事、監察人酬勞新 台幣0 元,與認列金額無差異。
( 九 ) 公司買回本公司股份情形:無。
-58-
二、公司債辦理情形:無
三、特別股辦理情形:無
-
四、海外存託憑證辦理情形:無
-
五、員工認股權憑證辦理情形:無
-
六、限制員工權利新股辦理情形:無
-
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形:無
八、資金運用計劃執行情形
-
(一)計劃內容
-
1.截至年報刊印日之前一季止,前各次發行或私募有價證券尚未完成者: 無。
-
2.最近三年內已完成且計劃效益尚未顯現者:無。
-
(二)執行情形:不適用。
-59-
伍、營運概況
一、業務內容
一 ( )業務範圍
-
1.所營業務之主要內容:
-
(1) E605010 電腦設備安裝業
-
(2) E701010 通信工程業
-
(3) F113050 電腦及事務性機器設備批發業
-
(4) F113070 電信器材批發業
-
(5) F118010 資訊軟體批發業
-
(6) F119010 電子材料批發業
-
(7) F213030 電腦及事務性機器設備零售業
-
(8) F213060 電信器材零售業
-
(9) F218010 資訊軟體零售業
-
(10)F219010 電子材料零售業
-
(11)F401010 國際貿易業
-
(12)I103060 管理顧問業
-
(13)I301010 資訊軟體服務業
-
(14)I301020 資料處理服務業
-
(15)I301030 電子資訊供應服務業
-
(16)I501010 產品設計業
-
(17)J303010 雜誌(期刊)出版業
-
(18)J304010 圖書出版業
-
(19)JA02010 電器及電子產品修理業
-
(20)JA02990 其他修理業(電腦、電腦週邊設備、電信器材之修理)
-
(21)F401021 電信管制射頻器材輸入業
-
(22)除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
2.營業比重:
103 年度主要產品及營業比重
| 主要產品項目 | 營業比重(%) |
|---|---|
| 系統整合及電腦設備銷售 | 86 |
| 電腦設備維護 | 14 |
| 電腦設備租賃 | - |
| 合計 | 100 |
-60-
-
3.公司目前之商品 ( 服務 ) 項目:
-
凌羣電腦為國內主要的大型資訊服務廠商,主要業務為電腦系統整合,運用電 腦軟硬體及通訊技術,從事電腦系統規劃、設計、導入與維護服務,及整體資 訊委外服務等,主要產品/服務項目如下:
-
(1) 系統整合規劃、建置與維護服務
-
(2) 通訊網路系統規劃、建置與維護
-
(3) 電子交易處理暨即時風險控管系統
-
(4) 銀行資訊管理解決方案之規劃、建置與維護服務
-
(5) NCBS®銀行核心業務整合系統
-
(6) 金融服務通道整合平台
-
、
-
(7) 系統效能調教 測試服務
-
(8) 證券期貨資訊管理解決方案之規劃、建置與維護服務
-
(9) 電信業中大型通訊網路骨幹之規劃、建置與維護服務
-
(10)電信加值應用服務解決方案之規劃、建置與維護服務
-
(11)互聯網資料中心(IDC)整體建設與網路優化之規劃設計
-
(12)整體服務(Differential Services)頻寬使用最佳化之規劃設計 (13)電信網管、資安及維運解決方案客製化專案之開發設計
-
(14)資訊安全(Security)區域聯防之整體規劃設計
-
(15)用戶端資訊網路設備(CPE)之整體規劃及銷售
-
、
-
(16)專業顧問服務 專業代管代維服務銷售
-
(17)資通訊安全整體解決方案之顧問服務、規劃與導入 (18)醫療資訊系統解決方案之規劃、建置與維護服務
-
(19)各級政府機關e 化專案之規劃、建置、維護與服務
(20)各級政府機關整體資訊委外服務
(21)電腦中心設施委外管理服務
(22)公教人事系統
(23)完整的即時汽車營運管理系統
(24)巴士轉運站智慧化營運管理系統
(25)共通作業平台的規劃與建置
(26)網際網路資料庫及應用系統解決方案之規劃、建置與維護服務 (27)凌羣電腦大樓能源管理系統
(28)創業投資管理系統
-61-
(29)凌羣雲端運算服務與雲端科技整合解決方案
4. 計畫開發之新商品 ( 服務 ) :
-
(1) NDS 電信級跨品牌網管系統 (NMS/EMS) 進階模組- SDN 網路管理模組
-
(2) Global Trader 多國多商品交易平台
-
(3) 雲端化跨國專案管理服務
-
(4) 證券期貨快速中台系統
-
(5) 智慧型節能系統 (GreenMaster)
-
(6) 新一代核心系統 (NCBS)
-
(7) 網路管理系統 (NETCenter)
-
(8) DBMaker 雲端資料庫 (DBMaker CloudDB)
( 二 ) 產業概況
1. 產業現況與發展
隨著產業價值翻轉,價值中心不在於硬體或軟體,而在於軟硬體與 服務的整合及與顧客的價值共創。再者,企業看待資訊科技的價值也已 經從作業層面提升到創新層次,對資服業者的要求也更高。
科技帶動的市場新趨勢,是IT助企業創造更多商業價值的好機會。 但在2014年更根本性的影響,是出現了種種翻轉IT架構的技術新趨勢。 雲端運算、行動應用、大資料和社群網路開始匯流,並相互交織影響再 往外擴大。雲端向下延伸大幅進入企業,與商用軟體和企業私有雲有更 深度地整合。因此,無論是軟硬體公司或雲端業者,如微軟、思科、英 特爾都看準此一商機,結合大資料、雲端平臺、物聯網來打造新平臺或 新服務。
資訊技術與網路蓬勃啟發了金融應用服務的多元發展,隨著這波新 興金融服務的出現,業者持續加碼資訊應用投資,包含擴增巨量資料分 析與處理相關的軟體開發建置,以及領域顧問服務等需求。此外,金融 業者自身系統的前後台建置或是與其他金融機構的系統對接,勢必都會 帶來不少系統開發的市場需求。
2. 產業上、中、下游之關聯性
資訊服務係指於資訊科技領域中,為客戶提供專業之基礎架構服務、開發 佈署服務、商業流程服務、顧問諮詢服務、軟體支授服務與硬體維運服務 等全方面服務,主要以服務所提供之價值獲取營收。
-62-
當前企業看待資訊科技的價值,已經從作業層面提升到創新層次,對資服 業者的要求也更高。各資訊服務業者在力拼服務品質與支援速度的態勢 下,廠商間的合作關係越趨密切,期望藉由資源互補、技術相互支援,來 優化客戶經驗、拓展國際市場,並共同提升IT解決方案之效能。
凌羣電腦成立以來致力於大型系統整合與資訊應用服務,引進各式尖端產 品與技術,以卓越的軟體開發及整合能力,提供滿足企業客戶資訊化需求 的整體解決方案,卓然為國內主要大型資訊服務廠商之一。上游包括 、 Cisco、EMC、HP、Microsoft、Oracle VMWare等國內外軟硬體製造商或代 理商,下游則為金融、電信、政府、醫療、製造業領域等終端機構用戶。
- 產品之各種發展趨勢及競爭情形
全球主要市場之政府、企業,持續投入資訊科技基礎建設,在雲端服務、巨 量資料與行動化等科技應用趨勢發展帶動下,預期市場規模仍深具發展潛能。 (1)系統整合
系統整合之核心範疇主要專注於企業用戶之資訊系統的基礎架構、開發佈 署、商業流程等開發與建置的服務,及顧問諮詢服務。對於電腦系統整合服 務業者而言,「產品行動化」、「雲端運算」、「巨量資料分析」已成未來趨勢, 而隨著資料量持續增加,未來「資訊安全」亦為業者所需面對的重要課題。 唯有掌握市場脈動,並持續精進本身的專業能力,方能因應整體局勢發展。
(2)商用軟體
台灣軟體市場規模呈現穩步成長趨勢,MIC預估將由2014年的678億台幣成長 至2017年的777億元台幣,年複合成長率為4.7%。企業解決方案市場仍以大 型企業對開發工具、ERP及CRM等應用軟體為主要成長動能;此外,企業為因 應新版個資法與BYOD議題,將持續強化資訊安全與資料庫軟體功能。
- (3)委外服務
全球化競爭日趨劇烈,企業無不加緊腳步積極提升業務開發能力,期望運用 新的IT技術並支援新業務立即上線,對資訊委外需求大幅提昇。企業分工愈 趨專門細緻,專業委外服務持續朝深入業務流程與提供附加價值型態發展, 而雲端運算更助長資料中心委外的業務,企業為簡化資安管理,全球IT委外 服務需求會有近兩成的成長。
(4)資訊安全
傳統安全防護機制之外,納入多層、積極的安全防護觀念,搭配具備安全感 知及自我防護能力的產品,才能兼顧網路安全與企業成長需求。2014年全球 各地均發生許多重大資安事件,多數企業都是遭受到駭客的APT攻擊,單靠 資安防禦設備已難阻擋此類型的攻擊;而雲端與行動裝置的結合,形成更為 複雜的資安環境議題。行動資安發展有兩個面向,其一為雲端運算資安,包 括雲端安全化與資安服務;其二為行動裝置資安,包括行動裝置管理與行動
-63-
資料防護。
- (5)軟體定義崛起,利用軟體控制達到自動化管理
在雲端、物聯網的發展趨勢下,由於應用服務愈趨多元,需處理的數據流量 更龐大且複雜,利用軟體定義方式達成自動化管理逐漸成為趨勢。軟體定義 架構具快速部署、彈性等優勢,未來將成為新一代資料中心的主流架構。
- (6)新興金融應用服務
不論是傳統金融業者的因應或非傳統業者,對於新興金融應用服務的資訊需求與投 入,乃至金融資訊服務應用的趨勢,第三方支付業務及線下行動支付等,欲提供第 三方支付服務前,對於自身系統的前後台建置或是與其他金融機構的系統對接,勢 必都會帶來不少系統開發的市場需求。
( 三 ) 技術及研發概況
- 1.最近年度及截至年報刊印日止每年投入之研發費用
單位:新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | ||
|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 佔營業收入淨額 |
| 102年度 | 184,171 | 3.78% |
| 103年度 | 221,691 | 4.79% |
| 104年度截至104.3.31 | 42,388 | 5.62% |
-
2.最近年度截至年報刊印日止開發成功之技術及產品
-
(1) 日文版資料庫系統(DBMaker)
開發日文版資料庫系統,結合多媒體與網際網路ISV(獨立軟體開發商)資料庫需 求,提供日文軟體開發商版本,並開發索引鎖定(Indexing Locking) 功能,整 合日文搜尋引擎與安全控管機制,發展相關之電子化解決方案。
- (2) 雲端資料庫系統(DBMaker CloudDB)
開發雲端資料庫系統,滿足雲端服務SaaS(獨立軟體開發商)資料庫需求,提供雲 端開發商版本,並開發雲端連接介面(Cloud ODBC) 功能,整合雲端搜尋引擎與 安全控管機制,發展相關之雲端解決方案。
- (3) RFID 智慧型交通運輸平台
透過RFID 識別整合閘門、讀卡機、售票顯示器、旅客資訊、人聲廣播、車牌辨 識、RFID、感應線圈、LED 警示燈、聯合售票及自動售票機等設備,並將相關資 訊整合一圖控系統,與後端人車調度管理、財務會計人事、成本分析等系統,一 直到各售票站的電腦售票、PDA 掃描線上載客率即時顯示等,提供新一代智慧型 交通運輸平台。
- (4) CMMI 解決方案-SDPM
在企業流程電子化的過程中,對於各工作單位的人員,針對其不同之工作 性質及內容,可以按其作業特性分類加以記錄,並藉此平台檢視專案計劃工作的
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日程,進行提交專案工作進度,以作為個人工作管理、專案管理及直屬主管監督 及績效評核之依據。鑒於平板世界的腳步驅近,使用者端的裝置越來越多元多樣 化,對組織在電子資料蒐集上因受限於舊有技術而無法擴充,故利用.NET 開發架 構,不只提升User Interface 的使用介面的友善性、與其它工具的共通性,並 搭配專案管理工具模組,提供第一手資料的線上資料回饋,作為決策支援的依據。
並且研發以WCF 架構於Microsoft Azure 上,支援各地人員就近 local key-in 進 conneced server 再以定時定點彙總回總部,以資料倉儲形態整合回總部,使總 部運籌惟握於千里之外。
- (5) 健康檢查管理系統(Health Examination Management System)
醫療服務的趨勢已由「疾病就醫」的消極診療,轉為更積極的「醫於未病」,健 康檢查一躍成為醫事機構的主要收入來源之一,迎接健康意識抬頭的時代,相關 資訊支援服務也必須同步提昇,才能滿足健檢業務的需求;凌群「健康檢查管理 系統」即專為此等需求而設計,智慧型的處理機制自動串連預約、排程、批價、 報告編輯/資料彙流/報告製作等各個環節,搭配全方位的客製開發服務,全面而 快速地整合受檢者的健康資訊,將健檢中心/醫療院所的高規格醫療資源優勢充 分發揮,建構最完整的健檢資服解決方案。
- (6) 越南新後台帳務系統 (New Back Office System)
對於越南證券商提供靈活的帳務管理,以協助投資客戶對帳戶上的資金與股票做 妥善的運用,如此協助證券商以提昇市場的佔有率以及加強凌群對於證券市場的 服務項目。原帳務系統是以 cobol 開發,在技術及畫面的設計上與現今的 Window 解決方案相去甚遠,藉著新的開發技術及多年越南證券商帳務處理的經驗,此系 統以.Net 技術進行開發,更具彈性的功能設計,更方便操作的畫面,及滿足越 南證券商多變的帳務需求。期望未來越南證券商對凌群的解決方案採購上,搭配 i4M 交易平台可達到one-stop shop。已開始建置於證商端,將陸續推廣銷售至 更多證商。
- (7) 行情揭示系統(Quote Analysis System)
柬埔寨及越南為股市新興市場,大部份證商及投資人皆未擁有良好投資工具,支 援投資買賣。故本公司研擬開發行情揭示系統,以投入此二市場。本公司在越南 及柬埔寨市場已深耕多年,對市場業務多所瞭解加上台灣市場分析工具的成熟度 極高,所以此產品將在新興市場的推展佔有優勢。本案的第一階段將以柬埔寨及 越南股務市場為主,現已開發完成,即將於兩地展開銷售。
- (8) 手機下單系統(Smart Phone Trading System)
東南亞為股市新興市場,手機使用率逐漸普及,為提供投資人更迅速便捷的下單 管道及提高市場成交量。本公司研擬針對東南亞證商開發股市手機下單,與市場 上主流之多種手機作業系統皆相容,本年度已開發完成,且已銷售至柬埔寨,該 證商成為市場上第一家提供投資人使用手機下單之證商。將陸續推廣銷售至更多 證商。
- (9) 行動刷卡收單系統(Mobile Point of Sale) 智慧型手機的誕生,註定了金融產業的變革,經過了這六年多的交替,各
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大大小小銀行已確認了無法否認的事實,那便是銀行服務需走向行動化。 在初期的將銀行查詢服務導向 APPS 的成功,有如對銀行的行動化注入了一 劑強心針,更助收單行大步向行動收單邁步,建立行動收單業務。行動收 單業務在收單領域而言,是顛覆消費者的刷卡行為,拔新領異,讓消費刷 卡程序變得更快速、容易、安全。結帳這事已不再發生於結帳櫃台,而是 消費者在那裡就能立即進行結帳的行為。本公司研發之 mPOS 系統有三項 主要規劃:
-
提供藍芽連線的讀卡機,用於讀取各家信用卡資訊
-
使用iOS、Android 系統的智慧型手機或平板電腦等行動裝置,於 APP 上輸入消費金額與持卡人簽名
-
藉由凌群電腦建立的mPOS 系統,接收消費資訊後經取得授權結果, 並於APP 上顯示最後的刷卡結果。
本系統已在中國信託銀行上線,後續雙方合作將更加擴大應用層面,同 時推廣至其他金融業。
- (10) Global Trader (原i4M 多國多商品交易平台)
「 Global Trader 」是針對證券、期貨市場金融商品交易條件快速變化的環境而設 計之智慧型金融商品線上交易平台,主要提供投資者全方位的各類市場訊息傳遞 服務,掌握即時商機,透過本系統平台進行各項電子商務活動,滿足投資者一次 購足所有商品,執行各項理財計畫之需求。
因應交易所逐筆搓合與高頻交易之發展趨勢,今年著重於經紀風控與 FIX 之解決 方案研發,提供高效率 Low Latency 的經紀風控中台系統,整合人工單、電子單 等不同 channel 來源之風控需求,可針對不同客戶群,提供不同群組之風控檢核, 採用 Memory-Based 之風控檢核與累計;於交易所連線方面,提供整合交易所 FIX & TMP 之整合連線平台,提供高效能送單、平衡負載等機制,提供足以因應逐 筆撮合及高頻交易環境的需求,已經有券商上線使用中。
- (11) 國外期貨交易帳務系統
採用 HP NonStop server 平台,全面使用高效能 Native mode 開發程式,整體系 統採行創新之參數化設定與模組化設計,同時提供完整前檯中檯後檯系統,並整 合週邊端上手下單、資訊源接收、銀行入出金系統連結介面,使用權限多層次彈 性化控管操作過程完整記錄,報表預覽與自動轉 EXCEL 、盤中交易資料與盤後 帳務資料自動轉出 / 轉入,線上即時自動監控重要程式運行不停頓。
- (12) 電信級跨品牌網管系統 (NMS/EMS) NDS (Netwrok Dimenstion System) 進階模 組- TTF 監測分析模組
NDS 可整合電信商多廠牌且異質的網路設備,提供基礎的網管拓樸與電信商客戶 電路服務(如上網、MOD 電視服務)的組態、狀態及效能等資訊,成為電信級的 專案客製的基礎平台,103 年更加入TTF (Time to Failure) 分析模組功能開發 研究,分析監測的NDS 網管系統之效能及障礙資訊的變化趨勢,提供電信商設備、 網路及服務等監測項目的障礙預估資訊,使客戶具障礙預防能力以協助提升網路
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服務品質及NDS 的投資效益;目前計畫置入客戶環境測試評估,此外並將此模組 之技術另運用於SDN (Software Defined Network)網路管理模組運用提升研究效 益。
(13) 異質行動管理平台
開發行動載具管理平台,提供資訊管理者以 web 介面,連上企業雲端機制,管理 各種異質平台的行動設備,包含 iSO(iPad 、 iPhone) 、 Android 、 WinCE 、 Mobil 、 Windows Phone 各種作業系統的智慧型載具。行動管理平台的功能可分為四大 項:載具註冊、安全性管理、派送管理、裝置管理。透過異質行動管理平台,可 確實達到管控裝置功能,注重企業資料機密性,大幅加強資訊安全與裝置保全; 同時支援多元異質的手持裝置,協助 IT 部門順利提供各類行動裝置管理服務; 軟體自動派送更新,提昇企業整體運作效率;自動蒐集每一台手持設備的軟硬體 配置,節省 IT 人員的管理成本;真正落實企業資訊行動化政策之執行。
(14) 新世代醫療管理解決方案
新世代醫療管理解決方案 e-Healthcare 的規劃目標即是整合醫療行政、檢查 / 檢 驗、護理作業、經營決策、醫療影像等需求而設計開發的新一代醫療資訊系統。 e-Healthcare 採用 SOA 服務導向架構設計,建構醫療系統標準開發作業平台;無 紙化工作流程的建構與自動化審核機制的建設方案,提升整體醫療資源的使用效 率,優化醫院工作流程的效能。 e-Healthcare 具備系統擴充性強、使用彈性高、自 定義訂制的特色,加上其完整的作業功能,充分滿足現代化的醫院經營每一個環 節的實際需求。
(15) 期貨風控快速中台系統
採用 Linux server 平台,全面使用高效能in-memory 設計,整體系統採行創新 之參數化設定與模組化設計,同時提供完整風控與彈性客製化設計,並整合NSK 後台帳務系統,功能函蓋 :
a.交易處理功能 - 委託/成交/平倉、刪單/改量/改價/多空、複式單、SPAN/ 最佳化(虛組)、ROD/FOK/IOC、當沖/抵繳/股選、部位全 拆全組、美元黃金商品、期權混合商品、母子戶/即時查 詢帳戶
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b.監控管理功能 - PVC 監控委託、Log 查詢、與交易所自動校時
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c.異常處理功能 - 自動末筆查詢、斷線自動回補成交回報、Fail-Over 機制
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(16) 證券風控快速中台系統
採用 Linux server 平台,全面使用高效能in-memory 設計,整體系統 採行創新之參數化設定與模組化設計,同時提供快速下單、完整風控與 彈性客製化設計,並整合NSK 後台帳務系統,功能函蓋 :
a.風控功能 – 一般交易、零股、盤後定價、拍賣之新單改量刪單、 普通股、 ETF、權證、借券賣風控、風控可彈性選擇 風控/不風控/可強迫、庫存、額度可依子帳號/外帳號/
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群組分層控管、Gateway 盤中互傳委回、成回、通知 盤中異動作業
b.下單介面 – 登入、下單、二階段式回報、補回報、斷線通知 c.Query 功能 - 查詢子帳號、對外帳號歸戶資料帳號之委託限額、 各項設定及當日交易總計明細、查詢子帳號、對外 帳號之股票歸戶資料帳號其股股票之委託限額各項 設定及當日交易總計明細、當日子帳號、對外帳號 之委託成交明細與異動明細
d.Modify 功能 - 強制刪單、投資人異動處理、BASE 資料檔調整、投 資人庫存RELOAD、強制刪單查詢、異動資料查詢 e.監控功能 – 以紅綠燈方式顯示異動正常、可同時監控多部中台 之TradePass 所執行Program 狀態風控模組Thread 執行狀態Queue 狀、可自動偵測程式當掉並重新 啟動也可以手動方式start/stop、可選擇警示音 效檔、可設計監控間隔時間
f.異常處理功能 - 自動末筆查詢、斷線自動回補成交回報、fail over 機制
- (17) 新一代核心系統 (NCBS)
規劃新一代金融核心系統整體建置方案,以符合目前金融環境變遷與國際化趨勢 滿足客戶需求與提昇服務的品質。
現今使用NONSTOP Server 之銀行用戶經營型態已漸由傳統以提供資金而獲利, 轉變為以提供服務而獲利。對於資訊系統不僅須配合金融相關業務,滿足顧客多 樣化的需求,直接鎖定顧客群及了解顧客的需求,創造競爭利基。因此,銀行發 展方向須與銀行核心系統密切結合,才能達到提供顧客不限地點、時間及高附加 價值的金融交易活動與服務;而為達成此目標,銀行積極的了解各種金融相關資 訊科技,並瞭解國內外金融環境成長趨勢進而對於銀行核心資訊系統整體設計架 構與系統整合度列入未來對於資訊系統投資方向主要考量因素。
有鑑於此,我們重新檢視策略定位,開發新的服務機會,並將目前核心系統設計 架構由傳統以交易功能導向為主的系統設計架構,轉變以客戶產品為導向的系統 設計架構,以符合滿足並利用資訊科技做內部流程及組織改造,以使銀行提升經 營管理能力。其功能涵蓋 :
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a. 交易模組 : CIF、事故設定與維護、產品訂價、產品促銷、傳票認證格式 設定、額度控管與手續費設定、交易訊息管理、作業權限管理。
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b. 運用作業系統 : CIF 系統、 存款系統 、定期系統、綜合存款系統、託收 票據系統、放款系統(轉催收、呆帳) 、綜合貸款系統、會計帳務系統 。
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c. 交易帳務平台- Q File/ On-Line & Batch Long Stady Process。
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d. 資訊中心批次作業。
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e. 各類管理性報表。
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f. 作業權限管理- 作業人員權限設定、密碼設定與變更機制(鎖碼、解碼、 停權、復權)。
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g. 分行系統: UI 採Web Page Design,其功能 : 註冊/Multi-Channel、櫃 員簽到、螢幕保護、交易選單、我的最愛、主管授權(自機、遠端授權)不 同交易形態處理。
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h. 使用交易紀錄與歷史資料保存。
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(18) 網路管理系統(NETCenter)
NETCenter 是一個由凌群電腦所自行研發的網路管理的軟體。它可以協助網管人 員來管理網路上的設備,例如Router、Switch、Server。它的主要功能模組包括: 效能管理模組、事件管理模組、供裝管理模組以及組態管理模組。過去一年主要 的開發項目如下:
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L2 拓樸圖提供「虛擬物件」功能
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L2 拓樸圖提供「群組物件」功能
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Instant Messenger 告警(MSN)
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外掛式服務監控工具
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Syslog 功能整併
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流量報表定期自動派送
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TCP Service port monitor
(19) 智慧型節能系統(GreenMaker)
節能減碳是最近幾年各國政府所共同努力的目標,也是政府的施政方針之一。近 幾年世界各國企業早已經積極運用 ICT 來推動節能減碳方案。凌群電腦研發了一 套具備智慧型管理機制的節電服務平台,提供大樓、廠房、賣場等最佳化的電力 使用,協助業者管理大樓用電。
( 四 ) 長、短期業務發展計畫
凌羣電腦以前瞻的需求規劃與專業研發經驗及支援服務實力,開發各式加 值應用,致力為「提升企業競爭力的最佳夥伴」,強化客戶面對全球市場競 、 、 、 爭的優勢。凌羣電腦秉持「滿意的客戶」「優秀的人才」「成長 永續經 營」的經營理念,隨著時代的轉變而不斷精進、轉型,使客戶真正享受到 滿意的專業服務。
長、短期業務發展計畫簡述如下:
- 長期發展計畫
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-
(1) 發揮軟硬體整合實力,以專業服務作為企業創新的最佳合作夥伴。
-
(2) 橋接國內外先進技術應用,志為亞太區特定領域資訊服務領導者。
-
(3) 實現以軟體服務產業做為國家知識經濟的核心基礎及動力的目標。
-
2.短期發展計畫
-
(1)擴大核心產品與核心服務的應用,提升整體獲利。
-
(2)智慧型營運平台研發與實踐,拓廣多元產業應用。
-
(3)發展4G、巨量資料、行動應用、雲端運算應用。
-
(4)推廣行動安全、寬頻網路應用,佈建智慧城市碁石。
-
(5)攜手國內外資訊服務領導廠商,開發新興應用市場。
二、市場及產銷概況:
-
(一)市場分析
-
1.主要商品(服務)之銷售(提供)地區:
單位:新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 銷售 量值 主要商品 |
102年度 | 103年度 | ||||||
| 內銷 | 外銷 | 內銷 | 外銷 | |||||
| 量 | 值 | 量 | 值 | 量 | 值 | 量 | 值 | |
| 系統整合及電 腦週邊設備 |
註 | 3,546,618 | 註 | 710,707 | 註 | 3,473,329 | 註 | 514,673 |
| 電腦設備維修 | 〞 | 611,125 | 〞 | - | 〞 | 641,286 | 〞 | - |
| 電腦設備租賃 | 〞 | - | 〞 | - | 〞 | 15 | 〞 | - |
| 合計 | 〞 | 4,157,743 | 〞 | 710,707 | 〞 | 4,114,630 | 〞 | 514,673 |
-
註: (1) 本公司非製造業,故不適用。
-
(2) 內銷之銷售地區主要為國內地區,外銷係指合併公司依營運地 點區分來自國外地區之繼續營業單位之收入,主要為大陸、美 國及東南亞等地區。
-
2.主要產品之市場占有率:
-
資訊服務業涵蓋範圍廣泛,舉凡透過資訊系統或軟體從事加值服務,以套裝 商品、專案、服務加值等形式提供企業或個人產品或服務的行業均包含在
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內。凌羣為以軟體及服務為主之資訊服務廠商,以軟體開發與專業服務,輔 以軟硬體產品代理,提供滿足企業客戶資訊化需求的整體解決方案。依資策 會MIC之2015年台灣資通訊產業調查統計,本公司之市場佔有率估算如下表 所示:
| 所示: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 單位:新台幣百萬元 2013 2014 4,868 4,629 100,313 104,515 4.85 4.43 |
||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 凌羣營業額 | 3,372 | 3,809 | 4,868 | 4,629 |
| 台灣系統整合市場規模 | 94,972 | 97,816 | 100,313 | 104,515 |
| 市佔率(%) | 3.55 | 3.89 | 4.85 | 4.43 |
資料來源:本公司依資策會MIC, 2015 年3 月報告估算。
-
3.市場未來之供需狀況與成長性:
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(1) 展望 2015 年, IT 市場已逐步將投資轉向能協助及強化企業業務效率與創新 的基礎架構、平台技術、應用與裝置。 IDC 預估計在 4G 逐步普及,物聯網 應用愈趨多元,巨量資料分析及雲端應用持續發燒下, 2015 年台灣市場可 望大幅成長。
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(2)雲端運算的發展,將分流為公有雲服務的採用進展,以及雲端資料中心的 基礎架構變革。隨著雲端運算的採用逐漸提升,不論是公有雲或私有雲, 雲端資料中心與相關基礎架構的快速建置與彈性管理益形重要。企業IT 乃因應公司營運而生,而企業的運作與擴張則牽動著IT的發展與提升。過 去兩年IT管理上對於系統監控與彈性佈署的需求帶動了伺服器虛擬化的 發展,IDC預期未來在Cloud與IT as a Service逐漸成為企業的發展目標 下,為因應企業員工對於自動化與即時化的需求,Software Defined Datacenter (SDDC)將成為了企業IT重要發展方向。
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(3)2014年全球各地發生許多重大資安事件,對企業安全帶來前所未有的重大 衝擊,更因行動裝置帶動全球數位資料暴增,而衍生出大數據的應用服 務。隨著BYOD與CYOD等行動化的推動,企業營運效率得以大幅提升,然而 在行動化的大幅應用也造成企業在IT控管上的威脅。IDC預期資訊安全與 控管將是2015年企業行動化推動的首要投資方向,其中又以資訊保護與控 管, 安全與漏洞管理以及身分認證與存取管理的投資成長將最為顯著。
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(4)巨量資料將從市場宣傳階段逐步進展到企業實際應用階段,不同行業的應 用中牽涉到傳統的結構化資料、非結構化資料分析而多所差異。企業巨量 資料分析不僅僅是重視非結構化資料來源的應用,同時亦融入移動設備、 社群協同、物聯網資料等各種應用情境,協助企業能快速地獲得資訊進行 決策。2015年台灣ICT市場,IDC預估物聯網帶動巨量資料快速增長,超過 25%企業將導入巨量資料方案,巨量資料與分析市場,將有超過30%的成 長。
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(5)虛擬化技術已經變成企業必備的資訊應用之一,從虛擬化技術的成熟,讓
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雲端服務日趨重要,硬體逐漸式微轉變成必備的條件,不再主宰IT產業, 反而是軟體開始帶動IT產業的變化,引領IT產業的發展趨勢。
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(6)軟體定義網路、軟體定義儲存、軟體定義資料中心等科技將成為繼虛擬化 科技之後,解構硬體運算資源的新興科技。資策會MIC統計,台灣雲端服 務市場規模將由2014年的116億台幣成長至2017年的150億台幣,CAGR預估 為13.3%,其中又以雲端資安、虛擬桌面與文書處理應用等服務較具未來 成長性。
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(7) 因應全球「行動支付」發展情勢,協助我國金融產業拓展安全便捷之「行 動支付」服務,促進我國「電子商務」發展,第三方支付專法《電子支付 機構管理條例》業已於104年2月4日經總統公布施行,預計台灣行動支付 市場在2015年開始自萌芽期邁入發展期。
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(8)電子化程度是一國資訊應用能力水準的指標,世界經濟論壇網路整備度評 比,台灣在144國家中排名第9 (2012-2013)。在IT投資上,主要以提升政 府效能、降低成本的投資為主,如各級政府資料中心整併。此外,政府雲 扮演帶動台灣雲端產業發展的重要火車頭,以政府本身的雲端應用需求為 前提,帶動臺灣的軟硬體供應商趨向雲端發展。
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(9)各國醫療機構受到政府的壓力以提升醫療自動化、遠距醫療、電子病歷等 民眾相關的便利措施,而增加IT投資預算。主要IT成長來源,包括︰智慧 型行動醫療、醫療資訊巨量資料分析等應用。
4.競爭利基:
凌羣電腦服務據點橫跨台灣、中國、日本、美國及東南亞國家,是國內少數提 供跨國資訊服務的廠商之一。四十年來,凌羣電腦扮演著國內企業E化的火車 頭角色,以創新的科技應用與高品質的服務,深耕金融、電信、政府、警政、 醫療、運輸等領域、具備智慧型異質平台的整合能力與IT基礎建置的專業服 務,以紮實的領域知識與跨國組織協作能力,為企業首選的長期IT策略夥伴。
企業IT乃因應公司營運而生,而企業的運作與擴張則牽動著IT的發展與提升。 1975年,凌羣電腦打破外商獨大局面,提供電腦主機配合應用軟體的系統整合 事業,開創屬於華人的資訊市場。多年來累積的專業研發經驗及支援服務實 力,從資訊技術的提供者發展而為「提升企業競爭力的最佳夥伴」。結合並發 揮客戶核心的競爭優勢,提供最佳、最快速的技術諮詢建議與完備解決方案, 使凌羣電腦的客戶,真正享受到滿意的專業服務。
-
5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策:
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(1) 發展遠景之有利因素:
- A. 凌羣電腦產業Know-how 遍及金融證券、電信、醫療院所、政府與警
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政,及高科技製造業...等,專業務服務能量與成功案例豐富,企業品牌 深獲客戶肯定,為企業投資資訊科技時選商的優先選擇。
B.台灣唯一CMMI-DEV ML 5 評鑑軟體公司,秉持對品質的堅持與決心, 以國際級軟體工程品質保證加速與國際市場的接軌進程,推動軟體市場 開發與行銷合作。
C.全國第一家全公司導入並通過BS10012:2009 認證的系統整合公司,以 身作則率先導入管理制度,協助國內各企業建立個資安全保護機制與資 訊應用環境。
D.掌握核心技術研發能量、開發核心產品加值應用,結合對產業趨勢的 前瞻知識與長期累積之珍貴產業經驗,為各領域開發符合國內產業需求 的解決方案。目標由基礎軟體與軟體製程出發,針對軟體開發工具技術 及跨產業、跨資訊平台的資料庫技術與系統整合技術…等方向。
E.專業的服務團隊與優秀的執行人才,成就豐沛的專業服務能量,提供 專業諮詢與顧問服務,協助企業建立完善的e 化與資訊安全管理系統。
F.國內第一家提供最完整的雲端運算整合解決方案的廠商,集結各大硬 體暨網路大廠的雲端解決方案之大成,以傑出雲端系統整合能力及開發 能量,為各領域的機關組織佈建雲端應用系統。
G.服務據點橫跨台灣、中國、日本、美國、泰國以及越南,成為國內少數 提供跨國資訊服務的廠商之一。
H.「台日中新黃金三角策略」,即建立以日本(研發、品牌)、台灣(運籌管 理)、中國大陸(生產、市場)合作的資訊軟體供應鏈,加強台日軟體公司合 作,共同開發大陸市場。倡議台日中軟體『新黃金三角』,整合三地品牌, 管理與代工優勢, 攻略大陸甚至亞洲巿場.
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(2) 發展遠景之不利因素及因應對策:
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A.台灣內需市場產業規模有限,資服業者同質性高競爭激烈。
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B.台灣發展服務經濟的經驗及專業不足,缺乏大型創新資訊需求引領。
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C.科技不斷創新,科技人才養成不易,技術專家留才不易。
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D.製造產業外移、政府資訊支出逐年降低,內需市場縮小。 因應對策:
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加強核心產品與核心服務的應用與推廣,提高專案附加價值。
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發展多元的資訊委外服務,提升知識型委外附加價值。
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提供多元雲端應用服務,降低客戶使用IT 的負擔。
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參與產學合作,將研究資源轉變成產業應用。培養專業的服務團 隊及優秀的執行人才,建立「技術專業」、「領域專業」,提升專
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業加值服務。
- 擴大產業資訊化服務與強化軟體核心技術研發並行,增加及強化 IT 產品、服務內容,提高自有產品及服務銷售比重。
配合政府成功典範移轉產業輔導政策,與國內廠商策略聯盟發展 特定領域資訊服務共同行銷海外市場。
(二)主要產品之重要用途及產製過程:
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主要產品之重要用途:
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資訊服務業涵蓋範圍廣泛,舉凡透過資訊系統或軟體從事加值服務,以套裝商 品、專案、服務加值等形式提供企業或個人產品或服務的行業均包含在內。資 服業者提供產業專業知識及資訊技術,使企業能夠創造、管理、存取作業流程 中所牽涉之營運資訊,並予以最佳化之服務。
凌羣電腦從大型主機伺服器、網路通訊應用、資訊安全、儲存技術等各代理產 品,結合長期累積的專業技術與產業知識,從金融證券交易系統、電信網路建 設、醫院資訊系統、轉運站營運系統各式行業應用,到雲端運算、資訊安全、 系統優化、智慧綠能與委外服務等水平應用,結合並發揮客戶核心的競爭優 勢,提供電腦軟硬體及通訊技術統合、規劃、導入、維運與維護服務等全方位 的解決方案。
產製過程中,本公司依據CMMI-Dve v1.2 Maturity Level 5軟體製程、PIMS BS10012:2009個資安全管理標準,應用自行開發的專案流程管理系統,針對軟 體設計開發流程制定標準作業程序,透過細部的量化管理,清楚了解專案狀況, 提早進行預防與矯正措施,增進工作效能。並輔以雲端「客戶服務系統」予客 戶線上追蹤進度,提升服務品質及客戶滿意度。
-
產製過程:本公司非製造業,故不適用
-
(三)主要原料之供應狀況:本公司非製造業,故不適用。
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| 104年度截至第一季止 | 與發行人 之關係 |
無 |
主要銷售客戶增減變動原因: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 15.20% | 15.20% | 100% | |||
| 銷售額 | 114,560 | 114,560 | 753,583 | |||
| 名 稱 | 甲客戶 | 合計 | 銷貨淨額 | |||
| 103年度 | 與發行人 之關係 |
無 | ||||
| % | 26.02% | 26.02% | 100% | |||
| 銷售額 | 1,204,450 | 1,204,450 | 4,629,303 | |||
| 名 稱 | 甲客戶 | 合計 | 銷貨淨額 | |||
| 102年度 | 與發行人 之關係 |
無 | ||||
| % | 30.66% | 30.66% | 100% |
|||
| 銷售額 | 1,492,573 | 1,492,573 | 4,868,450 | |||
| 名 稱 |
甲客戶 | 合計 | 銷貨淨額 | |||
| 年度 | 排行 | 1 | 2 |
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| 單位:新台幣仟元;% | 104年度截至第一季止 | 與發行人 之關係 |
無 | 無 | 無 | 主要進貨廠商增減變動原因: 本公司近二年與主要供應商往來情形並無重大增減變動異常現象。 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 16.53% | 15.36% | 15.32% | 47.21% | 100.00% | |||
| 進貨額 | 69,361 | 64,409 | 64,271 | 198,041 | 419,481 | |||
| 名 稱 | Cisco | 惠普科技 | 台灣愛立信 | 合計 | 進貨淨額 | |||
| 103年度 | 與發行人 之關係 |
無 | ||||||
| % | 12.18% | 12.18% | 100.00% | |||||
| 進貨額 | 292,512 | 292,512 | 2,401,913 | |||||
| 名 稱 | Cisco | 合計 | 進貨淨額 | |||||
| 102年度 | 與發行人 之關係 |
無 | ||||||
| % | 12.46% | 12.46% | 100.00% | |||||
| 進貨額 | 335,585 | 335,585 | 2,694,160 | |||||
| 名 稱 | Cisco | 合計 | 進貨淨額 | |||||
| 年度 | 排行 | 1 | 2 | 3 |
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- (五)最近二年度生產量值表:本公司非製造業,故不適用。
(六)最近二年度銷售量值表
單位:新台幣仟元
| 年度 銷售 量值 主要商品 |
102年度 | 102年度 | 102年度 | 103度 | 103度 | 103度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內銷 | 外銷 | 內銷 | 外銷 | |||||
| 量 | 值 | 量 | 值 | 量 | 值 | 量 | 值 | |
| 系統整合及電 腦週邊設備 |
註 | 3,546,618 | 註 | 710,707 | 註 | 3,473,329 | 註 | 514,673 |
| 電腦設備維修 | 〞 | 611,125 | 〞 | - | 〞 | 641,286 | 〞 | - |
| 電腦設備租賃 | 〞 | - | 〞 | - | 〞 | 15 | 〞 | - |
| 合計 | 〞 | 4,157,743 | 〞 | 710,707 | 〞 | 4,114,630 | 〞 | 514,673 |
-
註: (1) 本公司非製造業,故不適用。
-
(2) 內銷之銷售地區主要為國內地區,外銷係指合併公司依營運地 點區分來自國外地區之繼續營業單位之收入,主要為大陸、美 國及東南亞等地區。
三、從業員工資訊
| 年度 | 年度 | 102年底 | 103年底 | 104 年度截至104 年4月30 日 |
|---|---|---|---|---|
| 員工人數 | 815 | 852 | 886 | |
| 平均年齡 | 37.32 | 37.73 | 37.8 | |
| 平均服務年資 | 7.31 | 7.7 | 7.74 | |
| 學歷 分佈 比率 |
博士 | 0 | 1 | 1 |
| 碩士 | 187 | 202 | 205 | |
| 大專(含以上) | 619 | 637 | 669 | |
| 高中(含以下) | 9 | 12 | 11 |
四、環保支出資訊
本公司之產品銷售過程不產生污染,故無環境保護支出情形應揭露之適用。
五、勞資關係
- (一)各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形,以及勞資間
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之協議與各項員工權益維護措施情形:
-
1.員工行為與倫理守則
-
(1)本公司為建立良好制度,健全組織及管理,除依勞動基準法訂定員工 工作規則外,另訂有員工獎懲辦法等相關規定,讓全體同仁的倫理觀念 及行為有所依循,主要內容如下:
-
.遵守公司規定
-
.對公司有形、無形資產應盡善良管理人之職責者
-
.上班時間不得擅離職守、阻撓或妨害他人工作
-
.不得對同仁有性騷擾及性侵害之行為
-
.不得造謠生事,散播謠言、毀謗等行為
-
.訂有職務授權辦法,授權各權責主管執行核決權,不得未經授權而越 權行事
-
.對上級主管之工作指示或有期限之命令需如期、如質、如量完成
-
.不得對上級有故意隱瞞或不實報告之情事
-
.不得洩露公司業務機密
-
.不得投機取巧謀取非分利益或利用公司名義在外招搖撞騙
-
.設有事故裁定委員會專責處理因個人過失造成公司權利受損之相關責 任裁定事宜
-
.設有性騷擾防治委員會專責受理員工性騷擾申訴及調查案件
-
(2)本公司所有辦法及規定均公告在公告欄中,若遇有獎勵或懲戒行為 時,將隨即召開人事評議委員會辦理獎懲事宜。
2.員工福利措施與實施
-
(1)本公司已成立職工福利委員會,負責全體同仁之福利作業,每年之各 項福利措施由福委會監督執行。福利措施包括勞、健、團保、員工旅 遊、生日禮金、員工子女獎學金、啤酒會、歲末聯歡會、福利品、婚 喪補助、生產補助、社團活動補助、健康檢查等。對於員工工作士氣 鼓舞有實際之成效。
-
(2)本公司提供之團體保險,受益對象包含員工本人、配偶及子女,保險 利益定期壽險、意外傷害保險、住院醫療保險、癌症險。
3.員工之進修與訓練
-
(1)本公司為提昇人力資源素質與發展優勢,訂有教育訓練辦法以維公司 永續經營發展之根基。每位員工均擁有一份專屬的教育訓練紀錄,完 整記載每位員工所接受的訓練過程。
-
(2)公司提供員工完整的專業養成訓練,並鼓勵同仁積極參加各項專業認 證。因此不論是內部訓練或外訓,對於專業技能精進或管理技能的加 強均有所正面之助益。
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- �內部教育訓練包括:
- .新人訓練:提供新進同仁企業文化及相關基礎課程訓練,協助 新進同仁縮短調適期,提早跨越摸索的階段。
- .職能訓練:主要在加強同仁的專業及自我管理能力,內容遍及 電腦新知及應用、管理實務與技能等,以符合不同 階段的成長需求。
- .主管訓練:凌群電腦擁有完整升遷制度,每位儲備主管均須通 過嚴格的職前訓練課程,才能具備晉升資格,此 外,針對現有主管所規劃的在職訓練,則在於充實 各階層主管經營管理之領導能力,活化組織運作。
- �外部訓練:外部訓練課程乃是讓同仁在專業領域中,吸收市場新 知,並適時掌握全球趨勢的脈動,藉以提昇個人職場 之專業技能與確保對客戶的服務。
- �在職進修:為提昇員工之素質,培育優秀人才,鼓勵同仁增進專 業素養,公司亦提供員工在職進修之申請。
-
(3) 本公司103年度投入內部訓練、外部訓練共計1081人次,投入教育訓 練成本約計新台幣540萬元。
-
4.退休制度與實施
-
(1)本公司退休制度係依照勞動基準法及勞工退休金條例之規定辦理。
-
(2)「勞工退休金條例」自九十四年七月一日起施行,六月三十日以前受 聘之員工且於七月一日在職者,得選擇繼續適用「勞動基準法」有關 之退休金規定,或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前之工 作年資。九十四年七月一日以後新進員工只適用「勞工退休金條例」 之退休金制度。
-
(3)本公司依「勞動基準法」訂定之員工退休辦法,係屬確定給付退休辦 法。員工退休金之支付,係根據服務年資及其退休當月平均基本薪資 計算。每位員工其服務年資十五年以內者(含),每服務滿一年可獲得 二個基數,超過十五年者每增加一年可獲得一個基數,總計最高以四 十五個基數為限。本公司每月按員工薪資總額百分之二提撥員工退休 基金,交由勞工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入中央信託 局之專戶。
-
5.工作環境與員工人身安全之保護措施。
-
(1)為保護維護辦公區之安全,本公司設有門禁管理系統,所有同仁進出 大樓均需佩帶識別證,並設有監視系統24 小時錄影監控;所有訪客不 得進入辦公區,需於會客區接待。
-
(2)同仁於報到時由單位報到承辦人員講解相關安全規定。
-
(3)為落實菸害防治、維護辦公環境衛生及淨化空氣品質,並拒絕二手菸 害造成之健康危害。本公司所屬辦公室(區)、會議室、樓梯間、洗手
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-
間、宿舍等室內區域,除開放性陽台空間及法定之吸菸區外一律禁菸。
-
(4)辦公區之環境良好,於各辦公區、各樓層選派環境主任委員負責該督 導區域之環境整潔。
-
(5)設有完整的消防安全系統,包含警報器、滅火器、緊急照明燈、逃生 指示燈、逃生門等,並定期檢測更換各項設備。
-
(6)定期與消防機關合作辦理大樓消防講習。
(二)勞資關係
-
1.最近年度及截至年報刊印日止,公司因勞資糾紛所遭受之損失:無。
-
2.目前及未來可能發生之估計金額及因應措施:
-
本公司本著勞資合作雙贏之信用,遵照勞基法及相關法令,以保障勞工 權益。本公司勞資雙方均能在尊重勞資倫理下圓滿運作,到目前未有重 大勞資糾紛及損失發生,預計未來亦無此類損失。
-
3.勞資協議情形:無。
-
4.勞資間尚需協議情形:無。
-
5.各項員工權益維護措施情形:
-
本公司為協調勞資關係、促進勞資合作,已依規定定期舉辦勞資會議。
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六、重要契約
契約性質:租用合約 當 事 人:勞動部勞工保險局 簽約起訖日期:租用設備自驗收合格翌日起租用44 個月 主要內容:103 年租用伺服主機系統及相關週邊設備案 限制條款:負保密義務。
契約性質:維護合約
當 事 人:衛生福利部
簽約起訖日期: 103.01.01 – 103.12.31
主要內容: 103 年度衛生福利部資訊設備、機房及全國醫療資訊網服務中心維運案 限制條款: 1. 逾期履約罰責 , 每逾一日按契約總價千分之一計罰。
- 進駐單位及人員安全衛生承諾及保密切結。
契約性質:銷售合約
當 事 人:中華電信股份有限公司數據通信分公司
簽約起訖日期: 103.03.20 – 104.12.31 主要內容:交通部第3代公路監理資訊系統建置委外服務案 限制條款: 1. 遲延履約罰責 : 每逾一日按合約總價款千分之三計罰。
-
全案驗收合格日起一年提供免費保固服務,或至 104 年 12 月 31 日止。
-
負保密義務。
契約性質:銷售合約
當 事 人:財團法人聯合信用卡處理中心
簽約起訖日期: 103.06.01 – 103.12.31 主要內容:授權轉接系統主機採購案 限制條款: 1. 遵守個人資料保護法及保密義務。
契約性質:維護合約
當 事 人:財團法人國家實驗研究院國家太空中心
簽約起訖日期: 103.08.21 – 106.08.20 主要內容:福爾摩沙衛星操作與維護技術服務合約 限制條款: 1. 保密義務及餽贈佣金禁止條款。
契約性質:銷售合約
當 事 人:英業達股份有限公司
簽約起訖日期: 103.06.02 – 106.6.30
主要內容:微軟 Office 365 採購合約
限制條款:1. 任一方因違反本合約之約定而致他方受有損害者,應對他方負損害賠償責 任。
- 負保密責任。
契約性質:銷售合約
當 事 人:華南永昌綜合證券股份有限公司 簽約起訖日期: 103.3.15 – 103.12.31 主要內容:異地備援主機採購案 限制條款: 1. 所應遵守資訊保密義務。
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陸、財務概況
一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表
(一)簡明資產負債表
1.合併簡明資產負債表-國際財務報導準則
單位:新台幣仟元
| 年度 項目 |
年度 項目 |
最近五年度財務資料(註1) | 最近五年度財務資料(註1) | 最近五年度財務資料(註1) | 最近五年度財務資料(註1) | 104 年度截 至 104.3.31 止(註2) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | |||
| 流動資產 | - | - | 2,599,567 | 2,615,808 | 2,689,724 | 2,086,166 | |
| 不動產、廠房及設 備 |
- | - | 380,156 | 455,433 | 505,779 | 504,239 |
|
| 無形資產 | - | - | 12,976 | 12,361 | 11,950 | 12,825 |
|
| 其他資產 | - | - | 224,288 | 259,586 | 270,135 | 254,708 |
|
| 資產總額 | - | - | 3,216,987 | 3,343,188 | 3,477,588 | 2,857,938 | |
| 流動負債 | 分配前 | - | - | 1,418,790 | 1,481,391 | 1,564,961 | 944,692 |
| 分配後 | - | - | 1,418,790 | 1,481,391 | 註3 | 註3 | |
| 非流動負債 | - | - | 141,568 | 147,010 | 154,464 | 154,517 |
|
| 負債總額 |
分配前 | - | - | 1,560,358 | 1,628,401 | 1,719,425 | 1,099,209 |
| 分配後 |
- | - | 1,560,358 | 1,628,401 | 註3 | 註3 | |
| 歸屬於母公司業 主之權益 |
- | - | 1,635,312 | 1,690,083 | 1,731,721 | 1,733,810 | |
| 股本 | - | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 資本公積 | - | - | - | 511 | 511 | 511 |
|
| 保留盈餘 | 分配前 | - | - | 648,501 | 694,570 | 721,623 | 726,589 |
| 分配後 | - | - | 648,501 | 694,570 | 註3 | 註3 | |
| 其他權益 | - | - | (13,189) | (4,998) | 9,587 | 6,710 |
|
| 庫藏股票 | - | - | - | - | - | - | |
| 非控制權益 | - | - | 21,317 | 24,704 | 26,442 | 24,919 |
|
| 權益總額 | 分配前 | - | - | 1,656,629 | 1,714,787 | 1,758,163 | 1,758,729 |
| 分配後 | - | - | 1,656,629 | 1,714,787 | 註3 | 註3 |
-
註1:上表99 年度至100 年度財務資料均非採用國際財務報導準則,故不適用。 註2:上表104 年度第一季財務資料已經會計師核閱。
-
註3:截至民國104 年04 月30 日止,本公司103 年度盈餘分配案,尚未經股東 常會決議。
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2.合併簡明資產負債表-我國財務會計準則
單位:新台幣仟元
| 年度 項目 |
年度 項目 |
最近五年度財務資料(註1) |
最近五年度財務資料(註1) |
最近五年度財務資料(註1) |
最近五年度財務資料(註1) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99年 | 100年 | 101年 | 102年 (註2) |
103年 (註2) |
||
| 流動資產 | 1,880,069 | 2,430,505 | 2,564,239 | - | - | |
| 基金及投資 | 92,743 | 98,392 | 96,497 | - | - | |
| 固定資產 | 499,076 | 363,388 | 416,914 | - | - | |
| 無形資產 | 3,621 | 3,910 | 3,276 | - | - | |
| 其他資產 | 74,091 | 62,335 | 46,270 | - | - | |
| 資產總額 | 2,549,600 | 2,958,530 | 3,127,196 | - | - | |
| 流動負債 | 分配前 | 860,095 | 1,187,181 | 1,325,751 | - | - |
| 分配後 | 860,095 | 1,187,181 | 1,325,751 | - | - | |
| 長期負債 | - | - | - | - | - | |
| 其他負債 | 115,823 | 115,945 | 126,926 | - | - | |
| 負債總額 | 分配前 | 975,918 | 1,303,126 | 1,452,677 | - | - |
| 分配後 | 975,918 | 1,303,126 | 1,452,677 | - | - | |
| 股本 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - | |
| 資本公積 | 323 | - | - | - | - | |
| 保留盈餘 | 分配前 | 553,738 | 617,910 | 648,779 | - | - |
| 分配後 | 553,738 | 617,910 | 648,779 | - | - | |
| 金融商品未實現 損益 |
223 | (325) | (540) | - | - | |
| 累積換算調整數 | 449 | 17,619 | 4,931 | - | - | |
| 未認列為淨退休 金成本之淨損失 |
(235) | (525) | (303) | - | - | |
| 少數股權 | 19,184 | 20,725 | 21,652 | - | - | |
| 股東權益 總額 |
分配前 | 1,573,682 | 1,655,404 | 1,674,519 | - | - |
| 分配後 | 1,573,682 | 1,655,404 | 1,674,519 | - | - |
-
註1:上表各年度合併財務資料均經會計師查核簽證。
-
註2:本公司於102 度起採用國際財務報導準則,102 年度財務資料請參閱「1. 合併簡明資產負債表-國際財務報導準則」。
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3.個體簡明資產負債表-國際財務報導準則
單位:新台幣仟元
| 年度 項目 |
年度 項目 |
最近五年度財務資料(註1) | 最近五年度財務資料(註1) | 最近五年度財務資料(註1) | 最近五年度財務資料(註1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | |||
| 流動資產 | - | - | 2,066,681 | 2,075,865 | 2,113,113 | ||
| 不動產、廠房及設 備 |
- | - | 344,746 | 418,284 | 470,497 | ||
| 無形資產 | - | - | 500 | 214 | - | ||
| 其他資產 | - | - | 554,662 | 587,290 | 605,441 | ||
| 資產總額 | - | - | 2,966,589 | 3,081,653 | 3,189,051 | ||
| 流動負債 | 分配前 | - | - | 1,190,472 | 1,248,147 | 1,307,294 | |
| 分配後 | - | - | 1,190,472 | 1,248,147 | 註2 | ||
| 非流動負債 | - | - | 140,805 | 143,423 | 150,036 | ||
| 負債總額 | 分配前 | - | - | 1,331,277 | 1,391,570 | 1,457,330 | |
| 分配後 | - | - | 1,331,277 | 1,391,570 | 註2 | ||
| 股本 | - | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 資本公積 | - | - | - | 511 | 511 | ||
| 保留盈餘 | 分配前 | - | - | 648,501 | 694,570 | 721,623 | |
| 分配後 | - | - | 648,501 | 694,570 | 註2 | ||
| 其他權益 | - | - | (13,189) | (4,998) | 9,587 | ||
| 庫藏股票 | - | - | - | - | - | ||
| 權益總額 | 分配前 | - | - | 1,635,312 | 1,690,083 | 1,731,721 | |
| 分配後 | - | - | 1,635,312 | 1,690,083 | 註2 |
註1:上表99 年度至100 年度財務資料均非採用國際財務報導準則,故不適用。
- 註2:截至民國104 年04 月30 日止,本公司103 年度盈餘分配案,尚未經股東 常會決議。
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4.個體簡明資產負債表-我國財務會計準則
單位:新台幣仟元
| 年度 項目 |
年度 項目 |
最近五年度財務資料(註1) |
最近五年度財務資料(註1) |
最近五年度財務資料(註1) |
最近五年度財務資料(註1) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | ||
| 流動資產 | 1,510,741 | 1,812,250 | 2,061,601 | - | - | |
| 基金及投資 | 368,802 | 406,270 | 427,239 | - | - | |
| 固定資產 | 462,061 | 327,446 | 382,784 | - | - | |
| 無形資產 | - | - | - | - | - | |
| 其他資產 | 58,197 | 41,395 | 29,213 | - | - | |
| 資產總額 | 2,399,801 | 2,587,361 | 2,900,837 | - | - | |
| 流動負債 | 分配前 | 723,248 | 831,832 | 1,118,867 | - | - |
| 分配後 | 723,248 | 831,832 | 1,118,867 | - | - | |
| 長期負債 | - | - | - | - | - | |
| 其他負債 | 122,055 | 120,850 | 129,103 | - | - | |
| 負債總額 | 分配前 | 845,303 | 952,682 | 1,247,970 | - | - |
| 分配後 | 845,303 | 952,682 | 1,247,970 | - | - | |
| 股本 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - | |
| 資本公積 | - | - | - | - | - | |
| 保留盈餘 | 分配前 | 553,738 | 617,910 | 648,779 | - | - |
| 分配後 | 553,738 | 617,910 | 648,779 | - | - | |
| 金融商品未實現 損益 |
223 | (325) | (540) | - | - | |
| 累積換算調整數 | 449 | 17,619 | 4,931 | - | - | |
| 未認列為淨退休 金成本之淨損失 |
(235) | (525) | (303) | - | - | |
| 股東權益 總額 |
分配前 | 1,554,498 | 1,634,679 | 1,652,867 | - | - |
| 分配後 | 1,554,498 | 1,634,679 | 1,652,867 | - | - |
-
註1:上表各年度個體財務資料均經會計師查核簽證。
-
註2:本公司於102 度起採用國際財務報導準則,102 年度財務資料請參閱「3. 個體簡明資產負債表-國際財務報導準則」。
-85-
(二)簡明綜合損益表
1.合併簡明綜合損益表-國際財務報導準則
單位:新台幣仟元
| 年度 項目 |
最近五年度財務資料(註1) | 最近五年度財務資料(註1) | 最近五年度財務資料(註1) | 最近五年度財務資料(註1) | 104 年度截 至 104.3.31 止(註2) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | ||
| 營業收入 | - | - | 5,287,342 | 4,868,450 | 4,629,303 | 753,583 |
| 營業毛利 | - | - | 945,378 | 996,200 | 1,018,485 | 202,617 |
| 營業損益 | - | - | 88,234 | 93,448 | 80,555 | 10,221 |
| 營業外收入及支出 | - |
- | 8,820 | 19,769 | 35,723 | (640) |
| 稅前淨利 | - | - | 97,054 | 113,217 | 116,278 | 9,581 |
| 繼續營業單位本期 淨利 |
- | - | 74,649 | 95,183 | 98,236 | 3,627 |
| 停業單位損失 | - | - | - | - | - | - |
| 本期淨利(損) | - | - | 74,649 | 95,183 | 98,236 | 3,627 |
| 本期其他綜合損益 (稅後淨額) |
- | - | (22,927) | 9,995 | 5,140 | (3,061) |
| 本期綜合損益總額 |
- | - | 51,722 | 105,178 | 103,376 | 566 |
| 淨利歸屬於母公司 業主 |
73,002 | 94,809 | 97,177 | 4,966 |
||
| 淨利歸屬於非控制 權益 |
- | - | 1,647 | 374 | 1,059 | (1,339) |
| 綜合損益總額歸屬 於母公司業主 |
- | - | 50,482 | 104,260 | 101,638 | 2,089 |
| 綜合損益總額歸屬 於非控制權益 |
- | - | 1,240 | 918 | 1,738 | (1,523) |
| 每股盈餘 | - | - | 0.73 | 0.95 | 0.97 | 0.05 |
註1:上表99 年度至100 年度財務資料均非採用國際財務報導準則,故不適用。 註2:上表104 年度第一季財務資料已經會計師核閱。
-86-
2.合併簡明綜合損益表-我國財務會計準則
| .合併簡明綜合損益表-我國財務會計準則 | .合併簡明綜合損益表-我國財務會計準則 | .合併簡明綜合損益表-我國財務會計準則 | .合併簡明綜合損益表-我國財務會計準則 | .合併簡明綜合損益表-我國財務會計準則 | .合併簡明綜合損益表-我國財務會計準則 |
|---|---|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 | |||||
| 年度 項目 |
最近五年度財務資料(註1) |
||||
| 99年 | 100年 | 101年 | 102年 (註2) |
103年 (註2) |
|
| 營業收入 | 3,855,401 | 4,211,199 | 5,315,800 | - | - |
| 營業毛利 | 754,157 | 836,560 | 952,909 | - | - |
| 營業(損)益 | 40,195 | 49,771 | 95,773 | - | - |
| 營業外收入及利益 | 48,708 |
35,411 | 30,457 | - | - |
| 營業外費用及損失 | 10,358 |
8,354 | 19,201 | - | - |
| 繼續營業部門稅前 損益 |
78,545 | 76,828 | 107,029 | - | - |
| 繼續營業部門損益 | 60,028 |
64,685 | 82,437 | - | - |
| 停業部門損益 | - | - | - | - | - |
| 非常損益 | - | - | - | - | - |
| 會計原則變動之累 積影響數 |
- | - | - | - | - |
| 本期損益 |
60,028 | 64,885 | 82,437 | - | - |
| 稅後每股純益(損) (元) |
0.59 | 0.64 | 0.81 | - | - |
| 調整後稅後每股純 益(損)(元)(註3) |
- | - | - | - | - |
-
註1:上表各年度合併財務資料均經會計師查核簽證。
-
註2:本公司於102 度起採用國際財務報導準則,102 年度財務資料請參閱「1. 合併簡明綜合損益表-國際財務報導準則」。
-
註3:盈餘轉增資追溯調整每股純益。
-87-
3.個體簡明綜合損益表-國際財務報導準則
單位:新台幣仟元
| 年度 項目 |
最近五年度財務資料(註1) | 最近五年度財務資料(註1) | 最近五年度財務資料(註1) | 最近五年度財務資料(註1) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | |
| 營業收入 | - | - | 3,762,809 | 4,008,873 | 3,943,744 |
| 營業毛利 | - | - | 716,576 | 818,393 | 841,534 |
| 營業損益 | - | - | 41,255 | 99,370 | 87,320 |
| 營業外收入及支出 | - |
- | 42,058 | 13,481 | 25,196 |
| 稅前淨利 | - | - | 83,313 | 112,851 | 112,516 |
| 繼續營業單位本期 淨利 |
- | - | 73,002 | 94,809 | 97,177 |
| 停業單位損失 | - | - | - | - | - |
| 本期淨利(損) | - | - | 73,002 | 94,809 | 97,177 |
| 本期其他綜合損益 (稅後淨額) |
- | - | (22,520) | 9,451 | 4,461 |
| 本期綜合損益總額 |
- | - | 50,482 | 104,260 | 101,638 |
| 淨利歸屬於母公司 業主 |
73,002 | 94,809 | 97,177 |
||
| 淨利歸屬於非控制 權益 |
- | - | - | - | - |
| 綜合損益總額歸屬 於母公司業主 |
- | - | 50,482 | 104,260 | 101,638 |
| 綜合損益總額歸屬 於非控制權益 |
- | - | - | - | - |
| 每股盈餘 | - | - | 0.73 | 0.95 | 0.97 |
註1:上表99 年度至100 年度財務資料均非採用國際財務報導準則,故不適用。
-88-
4.個體綜合損益表-我國財務會計準則
單位:新台幣仟元
| 年度 項目 |
最近五年度財務資料(註1) |
最近五年度財務資料(註1) |
最近五年度財務資料(註1) |
最近五年度財務資料(註1) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 99年 | 100年 | 101年 | 102年 (註2) |
103年 (註2) |
|
| 營業收入 | 3,054,464 | 3,372,644 | 3,809,154 | - | - |
| 營業毛利 | 602,697 | 660,890 | 727,545 | - | - |
| 營業(損)益 | 24,170 | 31,416 | 52,534 | - | - |
| 營業外收入及利益 | 60,075 |
44,375 | 57,102 | - | - |
| 營業外費用及損失 | 9,513 |
5,566 | 16,127 | - | - |
| 繼續營業部門稅前 損益 |
74,732 | 70,225 | 93,509 | - | - |
| 繼續營業部門損益 | 58,770 |
64,180 | 80,869 | - | - |
| 停業部門損益 | - | - | - | - | - |
| 非常損益 | - | - | - | - | - |
| 會計原則變動之累 積影響數 |
- | - | - | - | - |
| 本期損益 |
58,770 | 64,180 | 80,869 | - | - |
| 稅後每股純益(損) (元) |
0.59 | 0.64 | 0.81 | - | - |
| 調整後稅後每股純 益(損)(元)(註3) |
- | - | - | - | - |
註1:上表各年度個體財務資料均經會計師查核簽證。
-
註2:本公司於102 度起採用國際財務報導準則,102 年度財務資料請參閱「3. 個體簡明綜合損益表-國際財務報導準則」。
-
註3:盈餘轉增資追溯調整每股純益。
(三)最近五年度簽證會計師姓名及查核意見:
| 年度 | 會計師姓名 | 查核意見 |
|---|---|---|
| 99 | 戴信維、范有偉 | 修正式無保留意見 |
| 100 | 戴信維、范有偉 | 修正式無保留意見 |
| 101 | 戴信維、范有偉 | 修正式無保留意見 |
| 102 | 戴信維、郭俐雯 | 修正式無保留意見 |
| 103 | 戴信維、郭俐雯 | 修正式無保留意見 |
-89-
二、最近五年度財務分析:
一 - ( )合併重要財務比率分析表 國際財務報導準則
| 年度 分析項目 |
年度 分析項目 |
年度 分析項目 |
最近五年度財務資料(註1) |
最近五年度財務資料(註1) |
最近五年度財務資料(註1) |
最近五年度財務資料(註1) |
最近五年度財務資料(註1) |
104 年度 截至 104.3.31 止(註7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | ||||
| 財 務 結 構 % |
負債占資產比率 | - | - | 48.50 | 48.71 | 49.44 | 38.46 | |
| 長期資金占不動產、廠房及設備 比率 |
- | - | 473.02 | 408.80 | 378.15 | 379.43 | ||
| 償 債 能 力 % |
流動比率 | - | - | 183.22 | 176.58 | 171.87 | 220.83 | |
| 速動比率 | - | - | 134.79 | 142.00 | 140.45 | 174.54 | ||
| 利息保障倍數 | - | - | 22.00 | 26.26 | 39.85 | 9.44 | ||
| 經 營 能 力 |
應收款項週轉率(次) | - | - | 4.07 | 3.38 | 3.11 | 2.61 | |
| 平均收現日數 | - | - | 89.68 | 107.98 | 117.36 | 140.00 | ||
| 存貨週轉率(次) | - | - | 8.80 | 8.88 | 9.84 | 6.01 | ||
| 應付款項週轉率(次) | - | - | 4.66 | 3.76 | 3.32 | 2.42 | ||
| 平均銷貨日數 | - | - | 41.48 | 41.10 | 37.09 | 60.73 | ||
| 不動產、廠房及設備週轉率(次) | - | - | 14.01 | 10.69 | 9.15 | 5.98 | ||
| 總資產週轉率(次) | - | - | 1.71 | 1.46 | 1.33 | 1.05 | ||
| 獲 利 能 力 |
資產報酬率(%) | - | - | 2.53 | 3.00 | 2.95 | 0.57 | |
| 權益報酬率(%) | - | - | 4.51 | 5.65 | 5.66 | 0.83 | ||
| 占實收資本比 率(%) |
營業利益 | - | - | 8.82 | 9.34 | 8.06 | 4.09 | |
| 稅前純益(損失) | - | - | 9.71 | 11.32 | 11.63 | 3.83 | ||
| 純益率(%) |
- | - | 1.41 | 1.96 | 2.12 | 0.48 | ||
| 每股盈餘(元) | - | - | 0.73 | 0.95 | 0.97 | 0.05 | ||
| 現 金 流 量 |
現金流量比率(%) | - | - | 7.51 | 26.92 | 11.92 | 12.46 | |
| 現金流量允當比率(%) | - | - | 45.91 | 104.58 | 112.34 | - | ||
| 現金再投資比率(%) | - | - | 2.92 | 17.71 | 6.11 | 5.63 | ||
| 槓 桿 度 |
營業槓桿度 | - | - | - | - | - | - | |
| 財務槓桿度 | - | - | - | - | - | - | ||
| 最近二年度重大財務比率變動:不適用。 |
-
註1:上表99 年度至100 年度財務資料均非採用國際財務報導準則,故不適用。 註2:上表計算公式列示如下:
-
1.財務結構
-
(1)負債占資產比率=負債總額/資產總額。
-
(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/ 不動產、廠 房及設備淨額。
-
-
2.償債能力
-90-
-
(1)流動比率=流動資產/流動負債。
-
(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。
-
(3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。
-
3.經營能力
-
(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率= 銷貨淨額/各期平 均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
-
(2)平均收現日數=365/應收款項週轉率。
-
(3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。
-
(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率= 銷貨成本/各期平 均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。
-
(5)平均銷貨日數=365/存貨週轉率。
-
(6) 不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。
-
(7)總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。
-
4.獲利能力
-
(1)資產報酬率=〔稅後損益+利息費用×(1-稅率)〕/ 平均資產總額。
-
(2)權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。
-
(3)純益率=稅後損益/銷貨淨額。
-
(4)每股盈餘=(歸屬於母公司業主之損益-特別股股利)/加權平均已發行股數。(註 3)
-
5.現金流量
-
(1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。
-
(2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+ 存貨增加額+現金股利)。
-
(3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(不動產、廠房及設備毛額+ 長期投資+其他非流動資產+營運資金)。(註5)
-
6.槓桿度:
-
(1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用) / 營業利益(註6)。
-
(2)財務槓桿度=營業利益 / (營業利益-利息費用)。
-
註3:上開每股盈餘之計算公式,在衡量時應特別注意下列事項:
-
1.以加權平均普通股股數為準,而非以年底已發行股數為基礎。
-
2.凡有現金增資或庫藏股交易者,應考慮其流通期間,計算加權平均股數。
-
3.凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者,在計算以往年度及半年度之每股盈餘時,應按 增資比例追溯調整,無庸考慮該增資之發行期間。
-
4.若特別股為不可轉換之累積特別股,其當年度股利(不論是否發放)應自稅後淨利減 除、或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質,在有稅後淨利之情況,特別股股利應 自稅後淨利減除;如為虧損,則不必調整。
-
註4:現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項:
-
1.營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
-
2.資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
-
3.存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入,若年底存貨減少,則以零計算。
-91-
-
4.現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
-
不動產、廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產、廠房及設備總額。
-
註5:發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動,如有涉及估計或主觀判斷,應 注意其合理性並維持一致。
-
註6:外國公司前開有關占實收資本比率,則改以占淨值比率計算之。
-
註7:上表104 年度第一季財務比率係依經會計師核閱之財務資料計算。
(二)合併重要財務比率分析表-我國財務會計準則
| 年度 分析項目 |
年度 分析項目 |
年度 分析項目 |
最近五年度財務資料(註1) | 最近五年度財務資料(註1) | 最近五年度財務資料(註1) | 最近五年度財務資料(註1) | 最近五年度財務資料(註1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99年 | 100年 | 101年 | 102年 (註2) |
103年 (註2) |
|||
| 財 務 結 構 % |
負債占資產比率 | 38.28 | 44.05 | 46.45 | - | - | |
| 長期資金占固定資產比率 | 315.3 | 455.5 | 401.6 | - | - | ||
| 償 債 能 力 |
流動比率(%) | 218.59 | 204.73 | 193.42 | - | - | |
| 速動比率(%) | 168.3 | 133.1 | 143.1 | - | - | ||
| 利息保障倍數(倍) | 46.8 | 31.2 | 33.3 | - | - | ||
| 經 營 能 力 |
應收款項週轉率(次) | 4.37 | 4.30 | 4.69 | - | - | |
| 平均收現日數 | 83.30 | 84.88 | 77.83 | - | - | ||
| 存貨週轉率(次) | 5.80 | 5.69 | 6.49 | - | - | ||
| 應付款項週轉率(次) | 5.04 | 4.55 | 4.90 | - | - | ||
| 平均銷貨日數 | 62.93 | 64.15 | 56.24 | - | - | ||
| 固定資產週轉率(次) | 7.7 | 11.6 | 12.8 | - | - | ||
| 總資產週轉率(次) | 1.5 | 1.4 | 1.7 | - | - | ||
| 獲 利 能 力 |
資產報酬率(%) | 2.3 | 2.4 | 2.8 | - | - | |
| 股東權益報酬率(%) | 3.8 | 4.0 | 5.0 | - | - | ||
| 占實收資本比 率(%) |
營業利益 | 4.0 | 5.0 | 9.6 | - | - | |
| 稅前純益(損失) | 7.9 | 7.7 | 10.7 | - | - | ||
| 純益率(%) |
1.6 | 1.5 | 1.6 | - | - | ||
| 每股盈餘(元) |
0.60 | 0.65 | 0.82 | - | - | ||
| 追溯調整後每股純益(損)(元) (註3) |
- | - | - | - | - | ||
| 現 金 流 量 |
現金流量比率(%) | 39,057.2 | 註4 | 11,736.1 | - |
- | |
| 現金流量允當比率(%) | 78.7 | 49.0 | 51.9 | - | - | ||
| 現金再投資比率(%) | 15,281.8 | 註4 | 5,263.7 | - | - | ||
| 槓 桿 度 |
營業槓桿度 | - | - | - | - | - | |
| 財務槓桿度 | - | - | - | - | - | ||
| 最近二年度重大財務比率變動:不適用。 |
註1:上表各年度之財務資料均經會計師查核簽證。
-92-
-
註2:本公司於102 度起採用國際財務報導準則,102 年度財務分析資料請參閱「(一)合併重要 財務比率分析表-國際財務報導準則」。
-
註3:盈餘轉增資追溯調整每股純益。
-
註4:因未產生營業活動淨現金流入數,故未列示。
-
註5:上表計算公式列示如下:
-
1.財務結構
-
(1) 負債占資產比率=負債總額/資產總額。
(2) 長期資金占固定資產比率=(股東權益淨額+長期負債)/固定資產淨額。
2.償債能力
- (1) 流動比率=流動資產/流動負債。
(2) 速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。
(3) 利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。
3.經營能力
(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率=銷貨淨額/各期平均 應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
(2)平均收現日數=365/應收款項週轉率。
(3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。
(4)應付款項 (包括應付帳款與因營業而產生之應付票據) 週轉率=銷貨成本/各期平均 應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。
(5)平均銷貨日數=365/存貨週轉率。
(6)固定資產週轉率=銷貨淨額/固定資產淨額。
(7)總資產週轉率=銷貨淨額/資產總額。
4.獲利能力
(1)資產報酬率=[稅後損益+利息費用*(1-稅率)]/平均資產總額。
(2)股東權益報酬率=稅後損益/平均股東權益淨額。
(3)純益率=稅後損益/銷貨淨額。
(4)每股盈餘=(稅後淨利-特別股股利)/加權平均已發行股數。
5.現金流量
-
(1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。
-
(2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存 貨增加額+現金股利)。
(3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(固定資產毛額+長期投資+其 他資產+營運資金)。
- 6.槓桿度:
(1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用)/營業利益。
(2)財務槓桿度=營業利益/(營業利益-利息費用)。
-93-
(三)個體重要財務比率分析表-國際財務報導準則
| 年度 分析項目 |
年度 分析項目 |
年度 分析項目 |
最近五年度財務資料(註1) | 最近五年度財務資料(註1) | 最近五年度財務資料(註1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | |||
| 財 務 結 構 % |
負債占資產比率 | - | - | 44.88 | 45.16 | 45.70 | |
| 長期資金占不動產、廠房及設備 比率 |
- | - | 515.20 | 438.34 | 399.95 | ||
| 償 債 能 力 % |
流動比率 | - | - | 173.60 | 166.32 | 161.64 | |
| 速動比率 | - | - | 122.94 | 132.10 | 131.02 | ||
| 利息保障倍數 | - | - | 87.51 | 1,227.6 | 37,506.3 | ||
| 經 營 能 力 |
應收款項週轉率(次) | - | - | 3.45 | 3.27 | 3.07 | |
| 平均收現日數 | - | - | 105.80 | 111.62 | 118.89 | ||
| 存貨週轉率(次) | - | - | 9.46 | 7.53 | 8.75 | ||
| 應付款項週轉率(次) | - | - | 3.68 | 3.36 | 3.03 | ||
| 平均銷貨日數 | - | - | 38.58 | 48.47 | 41.71 | ||
| 不動產、廠房及設備週轉率(次) | - | - | 11.04 | 9.58 | 8.38 | ||
| 總資產週轉率(次) | - | - | 1.35 | 1.30 | 1.24 | ||
| 獲 利 能 力 |
資產報酬率(%) | - | - | 2.65 | 3.14 | 3.10 | |
| 權益報酬率(%) | - | - | 4.46 | 5.70 | 5.68 | ||
| 占實收資本比 率(%) |
營業利益 | - | - | 4.13 | 9.94 | 8.73 | |
| 稅前純益(損失) | - | - | 8.33 | 11.29 | 11.25 | ||
| 純益率(%) |
- | - | 1.94 | 2.36 | 2.46 | ||
| 每股盈餘(元) | - | - | 0.73 | 0.95 | 0.97 | ||
| 現 金 流 量 |
現金流量比率(%) | - | - | 3.10 | 25.58 | 19.83 | |
| 現金流量允當比率(%) | - | - | 39.47 | 88.89 | 105.68 | ||
| 現金再投資比率(%) | - | - | 註2 | 14.05 | 9.90 | ||
| 槓 桿 度 |
營業槓桿度 | - | - | - | - | - | |
| 財務槓桿度 | - | - | - | - | - |
-
註1:上表99 年度至100 年度財務資料均非採用國際財務報導準則,故不適用。 註2:因未產生營業活動淨現金流入數,故未列示。
-
註3:上表計算公式列示如下:
-
1.財務結構
-
(1)負債占資產比率=負債總額/資產總額。
-
(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/ 不動產、廠
-
房及設備淨額。
-
2.償債能力
-
(1)流動比率=流動資產/流動負債。
-
(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。
-
(3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。
-94-
3.經營能力
-
(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率= 銷貨淨額/各期平
- 均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
-
(2)平均收現日數=365/應收款項週轉率。
-
(3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。
-
(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率= 銷貨成本/各期平 均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。
-
(5)平均銷貨日數=365/存貨週轉率。
-
(6) 不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。
-
(7)總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。
-
4.獲利能力
-
(1)資產報酬率=〔稅後損益+利息費用×(1-稅率)〕/ 平均資產總額。
-
(2)權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。
-
(3)純益率=稅後損益/銷貨淨額。
-
(4)每股盈餘=(歸屬於母公司業主之損益-特別股股利)/加權平均已發行股數。(註 4)
-
5.現金流量
-
(1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。
-
(2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+ 存貨增加額+現金股利)。
-
(3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(不動產、廠房及設備毛額+ 長期投資+其他非流動資產+營運資金)。(註5)
-
6.槓桿度:
-
(1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用) / 營業利益(註6)。
-
(2)財務槓桿度=營業利益 / (營業利益-利息費用)。
-
註4:上開每股盈餘之計算公式,在衡量時應特別注意下列事項:
-
1.以加權平均普通股股數為準,而非以年底已發行股數為基礎。
-
2.凡有現金增資或庫藏股交易者,應考慮其流通期間,計算加權平均股數。
-
3.凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者,在計算以往年度及半年度之每股盈餘時,應按 增資比例追溯調整,無庸考慮該增資之發行期間。
-
4.若特別股為不可轉換之累積特別股,其當年度股利(不論是否發放)應自稅後淨利減 除、或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質,在有稅後淨利之情況,特別股股利應 自稅後淨利減除;如為虧損,則不必調整。
-
註5:現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項:
-
1.營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
-
2.資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
-
3.存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入,若年底存貨減少,則以零計算。
-
4.現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
-
不動產、廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產、廠房及設備總額。
-
註6:發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動,如有涉及估計或主觀判斷,應
-95-
注意其合理性並維持一致。
註7:外國公司前開有關占實收資本比率,則改以占淨值比率計算之。
(四)個體重要財務比率分析表-我國財務會計準則
| 年度 分析項目 |
年度 分析項目 |
年度 分析項目 |
最近五年度財務資料(註1) | 最近五年度財務資料(註1) | 最近五年度財務資料(註1) | 最近五年度財務資料(註1) | 最近五年度財務資料(註1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99年 | 100年 | 101年 | 102年 (註2) |
103年 (註2) |
|||
| 財 務 結 構 % |
負債占資產比率 | 35.2 | 36.8 | 43.0 | - | - | |
| 長期資金占固定資產比率 | 336.4 | 499.2 | 483.1 | - | - | ||
| 償 債 能 力 |
流動比率(%) | 208.9 | 217.9 | 184.3 | - | - | |
| 速動比率(%) | 167.1 | 150.8 | 130.9 | - | - | ||
| 利息保障倍數(倍) | 103.0 | 205.5 | 98.1 | - | - | ||
| 經 營 能 力 |
應收款項週轉率(次) | 4.0 | 4.1 | 4.1 | - | - | |
| 平均收現日數 | 92 | 89 | 90 | - | - | ||
| 存貨週轉率(次) | 5.7 | 6.9 | 6.2 | - | - | ||
| 應付款項週轉率(次) | 4.5 | 4.3 | 3.9 | - | - | ||
| 平均銷貨日數 | 64 | 53 | 59 | - | - | ||
| 固定資產週轉率(次) | 6.6 | 10.3 | 11.1 | - | - | ||
| 總資產週轉率(次) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | - | ||
| 獲 利 能 力 |
資產報酬率(%) | 2.4 | 2.6 | 3.0 | - | - | |
| 股東權益報酬率(%) | 3.8 | 4.0 | 4.9 | - | - | ||
| 占實收資本比 率(%) |
營業利益 | 2.4 | 5.3 | 2.4 | - | - | |
| 稅前純益(損失) | 7.5 | 9.4 | 7.5 | - | - | ||
| 純益率(%) |
1.9 | 1.9 | 2.1 | - | - | ||
| 每股盈餘(元) |
0.59 | 0.64 | 0.81 | - | - | ||
| 追溯調整後每股純益(損)(元) (註3) |
- | - | - | - | - | ||
| 現 金 流 量 |
現金流量比率(%) | 53.8 | 註4 | 6.8 | - | - | |
| 現金流量允當比率(%) | 90.8 | 68.8 | 49.7 | - | - | ||
| 現金再投資比率(%) | 18.5 | 註4 | 1.4 | - | - | ||
| 槓 桿 度 |
營業槓桿度 | 20.4 | 17.1 | 11.0 | - | - | |
| 財務槓桿度 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
| 最近二年度重大財務比率變動:不適用。 |
-
註1:上表各年度個體財務資料均經會計師查核簽證。
-
註2:本公司於102 度起採用國際財務報導準則,102 年度財務分析資料請參閱「(三)個體重要 財務比率分析表-國際財務報導準則」。
-
註3:盈餘轉增資追溯調整每股純益。
-96-
註4:因未產生營業活動淨現金流入數,故未列示。
註5:上表計算公式列示如下:
-
1.財務結構
- (3) 負債占資產比率=負債總額/資產總額。
-
(4) 長期資金占固定資產比率=(股東權益淨額+長期負債)/固定資產淨額。
-
2.償債能力
-
(4) 流動比率=流動資產/流動負債。
-
(5) 速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。
-
(6) 利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。
3.經營能力
(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率=銷貨淨額/各期平均 應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
(2)平均收現日數=365/應收款項週轉率。
- (3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。
(4)應付款項 (包括應付帳款與因營業而產生之應付票據) 週轉率=銷貨成本/各期平均 應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。
(5)平均銷貨日數=365/存貨週轉率。
(6)固定資產週轉率=銷貨淨額/固定資產淨額。
- (7)總資產週轉率=銷貨淨額/資產總額。
4.獲利能力
(1)資產報酬率=[稅後損益+利息費用*(1-稅率)]/平均資產總額。
- (2)股東權益報酬率=稅後損益/平均股東權益淨額。
(3)純益率=稅後損益/銷貨淨額。
(4)每股盈餘=(稅後淨利-特別股股利)/加權平均已發行股數。
5.現金流量
(1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。
(2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存 貨增加額+現金股利)。
(3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(固定資產毛額+長期投資+其 他資產+營運資金)。
- 6.槓桿度:
(1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用)/營業利益。
(2)財務槓桿度=營業利益/(營業利益-利息費用)。
-97-
三、最近年度財務報告之監察人審查報告
監察人審查報告書
凌群電腦股份有限公司監察人審查報告書
茲准
董事會造送本公司一0三年度財務報表暨合併財務報表,業經勤業眾信聯合 會計師事務所戴信維會計師與郭俐雯會計師共同查核完竣,連同營業報告書、盈 餘分配議案,復經本監察人審查,認為尚無不合,爰依照公司法第二百一十九條 之規定,繕具報告,敬請 鑒核。
此致
本公司一0四年股東常會
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陳 崑 山
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潘 承 玲
中 華 民 國 一 0 四 年 三 月 二 十 六 日
-98-
四、最近年度經會計師查核簽證之合併財務報告
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-100-
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103�12�31� � � $ 437,254 12 135,946 4 125,279 4 10,850 - 1,452,622 42 18 - 13,478 - 372,284 11 119,520 3 22,473 1 2,689,724 77 1,580 - 3,617 - 79,907 2 144,784 4 505,779 15 11,950 1 32,718 1 7,529 - 787,864 23 $ 3,477,588 100 $ 158,087 5 378 - 1,120,760 32 235,956 7 11,204 - 27,945 1 10,631 - 1,564,961 45 16,392 - 130,002 4 6,623 - 1,447 - 154,464 4 1,719,425 49 1,000,000 29 511 - 211,917 6 17,619 1 492,087 14 721,623 21 9,587 - 1,731,721 50 26,442 1 1,758,163 51 $ 3,477,588 100 |
102�12�31� | 102�12�31� | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � $ 437,254 135,946 125,279 10,850 1,452,622 18 13,478 372,284 119,520 22,473 2,689,724 1,580 3,617 79,907 144,784 505,779 11,950 32,718 7,529 787,864 $ 3,477,588 $ 158,087 378 1,120,760 235,956 11,204 27,945 10,631 1,564,961 16,392 130,002 6,623 1,447 154,464 1,719,425 1,000,000 511 211,917 17,619 492,087 721,623 9,587 1,731,721 26,442 1,758,163 $ 3,477,588 |
� | � $ 341,361 74,914 145,804 29,675 1,484,034 39 9,976 361,586 150,755 17,664 2,615,808 1,580 3,589 71,622 150,545 455,433 12,361 25,861 6,389 727,380 $ 3,343,188 $ 72,400 4,405 1,048,830 203,928 20,775 121,609 9,444 1,481,391 16,875 118,667 10,373 1,095 147,010 1,628,401 1,000,000 511 202,436 17,619 474,515 694,570 4,998) 1,690,083 24,704 1,714,787 $ 3,343,188 |
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1100 1125 1147 1150 1172 1175 1200 130X 1410 1479 11XX 1523 1543 1546 1550 1600 1821 1840 1990 15XX 1XXX � � |
( |
10 2 4 1 44 - - 11 5 1 78 - - 2 5 14 - 1 - 22 100 2 - 31 6 1 4 - 44 1 4 - - 5 49 30 - 6 - 14 20 - 50 1 51 100 |
||||
2100 2150 2170 2200 2230 2310 2399 21XX 2572 2640 2645 2670 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3300 3400 31XX 36XX 3XXX |
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103�� | � 86 14 - 100 67 11 78 22 16 5 21 1 1 - - - 1 |
102�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
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|---|---|---|---|---|---|---|
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103�� | � 2 - 2 - - - - - - 2 2 - 2 2 - 2 |
102�� | |||
| � � $ 116,278 18,042 98,236 14,450 316 ( 11,968 ) 815 1,527 5,140 $ 103,376 $ 97,177 1,059 $ 98,236 $ 101,638 1,738 $ 103,376 $ 0.97 $ 0.97 |
� � $ 113,217 18,034 95,183 9,498 311 ( 260 ) 792 ( 346) 9,995 $ 105,178 $ 94,809 374 $ 95,183 $ 104,260 918 $ 105,178 $ 0.95 $ 0.95 |
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- $ 194,349 $ 17,619 $ 436,533 ( $ 12,650 ) ( $ 539 ) $ 1,635,312 $ 21,317 $ 1,656,629 |
- 8,087 - ( 8,087 ) - - - - - |
- - - ( 50,000 ) - - ( 50,000 ) - ( 50,000 ) |
511 - - - - - 511 2,469 2,980 |
- - - 94,809 - - 94,809 374 95,183 |
- - - 1,260 7,880 311 9,451 544 9,995 |
- - - 96,069 7,880 311 104,260 918 105,178 |
511 202,436 17,619 474,515 ( 4,770 ) ( 228 ) 1,690,083 24,704 1,714,787 |
511 202,436 17,619 474,515 ( 4,770 ) ( 228 ) 1,690,083 24,704 1,714,787 |
- 9,481 - ( 9,481 ) - - - - - |
- - - ( 60,000 ) - - ( 60,000 ) - ( 60,000 ) |
- - - 97,177 - - 97,177 1,059 98,236 |
- - - ( 10,124 ) 14,269 316 4,461 679 5,140 |
- - - ( 10,124 ) 14,269 316 4,461 679 5,140 |
- - - 87,053 14,269 316 101,638 1,738 103,376 |
511 $ 211,917 $ 17,619 $ 492,087 $ 9,499 $ 88 $ 1,731,721 $ 26,442 $ 1,758,163 |
������������������ | ������������������104 �3 �26 ��������� | ���� ����� |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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$ 1,000,000 $ |
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-105-
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103�� $ 116,278 77,455 ( 6,190 ) 5,957 5,071 4,412 2,993 ( 1,779 ) 1,728 1,193 ( 338 ) ( 40 ) ( 52 ) - 18,825 39,745 ( 3,024 ) ( 79,838 ) 31,190 1,200 117 ( 4,027 ) 67,880 27,745 ( 93,664 ) 1,187 ( 633) 213,391 6,159 |
102�� |
|---|---|---|
| $ 113,217 83,756 ( 3,682 ) 3,932 5,844 23,183 4,482 ( 1,473 ) 9,921 1,228 ( 497 ) - ( 51 ) 1,206 ( 11,965 ) ( 125,242 ) ( 3,152 ) 99,853 26,665 6,780 262 3,687 40,334 113,970 36,726 ( 23,631 ) ( 578) 404,775 3,678 |
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-106-
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| ����� | ||
|---|---|---|
| � � A33200 ����� A33300 ����� A33500 ������ AAAA ���������� ��������� B00300 ���������� B00400 ������������ B02700 ����������� B00700 ���������������� B03800 ����������� B06700 ��������� B02800 ������������� B04500 ������ B01300 �������������� B01800 ������������� BBBB ���������� ��������� C00200 ���������� C04500 ������ C03000 ������� C04300 ������������� C05800 ������� CCCC ������������� DDDD��������������� EEEE ����������������� E00100����������� E00200����������� |
103�� $ 52 ( 2,982 ) ( 30,031) 186,589 ( 1,375,500 ) 1,316,563 ( 63,049 ) 12,363 ( 8,172 ) 484 281 ( 119 ) 40 - ( 117,109) 79,091 ( 60,000 ) ( 3,750 ) 352 - 15,693 10,720 95,893 341,361 $ 437,254 |
102�� |
| $ 51 ( 4,487 ) ( 5,213) 398,804 ( 1,201,800 ) 1,132,447 ( 142,361 ) ( 16,898 ) 8,469 3,168 312 ( 212 ) - ( 65,000) ( 281,875) ( 126,593 ) ( 50,000 ) ( 2,271 ) ( 2,095 ) 2,980 ( 177,979) 3,941 ( 57,109 ) 398,470 $ 341,361 |
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( ) ���������������������������� ������������� 2013 ����������� IFRS�� ������� IAS����� IFRIC������� SIC�
���������������� 1030029342 �������� 1030010325 ��������� 104 ������������� ����� IASB����������� 2013 �� IFRS�IAS�IFRIC � SIC����� IFRSs�������������������� ���
����� � ����� � �� IASB ��������� IFRSs ����IFRSs ����� IAS 39 ��� 2009 � 1 � 1 �� 2010 �2009 ��� � 1 � 1 � IAS 39 ������������ � 2009 � 6 � 30 ��� ���������
�IFRSs ����2010 ��� 2010 � 7 � 1 �� 2011
� 1 � 1 �
�2009 -2011 �������� 2013 � 1 � 1 � IFRS 1 ����IFRS 7 ����������� 2010 � 7 � 1 � �������
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-108-
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�������� IFRS 1 ��������� IFRS 7 ������������������ �� IFRS 7 ��������������� IFRS 10�������� IFRS 11������ IFRS 12������������� IFRS 10�IFRS 11 � IFRS 12 ��������� �������������������� ����
IFRS 10�IFRS 12 � IAS 27 ��������� IFRS 13�������� IAS 1 ���������������� IAS 12 ������������������ IAS 19 ��������� IAS 28 �������������� IAS 32 ����������������� IFRIC 20����������������
IASB ��������� 2011 � 7 � 1 �
2013 � 1 � 1 � 2013 � 1 � 1 �
2011 � 7 � 1 � 2013 � 1 � 1 � 2013 � 1 � 1 � 2013 � 1 � 1 � 2013 � 1 � 1 �
2014 � 1 � 1 � 2013 � 1 � 1 � 2012 � 7 � 1 � 2012 � 1 � 1 � 2013 � 1 � 1 � 2013 � 1 � 1 � 2014 � 1 � 1 � 2013 � 1 � 1 �
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1. IFRS 10 ��������
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-109-
-
IFRS 12 �������������
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IFRS 12 ����������������������
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IFRS 13 ��������
-
IFRS 13 ����������������������
-
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IFRS 13 ������� 104 �������
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-
IAS 1 ����������������
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-110-
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IFRS 9������������ 2018 � � 1 � � 1 � � IFRS 9 � IFRS 7 ��������������� 2018 � 1 � 1 � IFRS 10 � IAS 28 �������������� 2016 � 1 � 1 ��� 3� ������������ IFRS 10�IFRS 12 � IAS 28 ��������� 2016 � 1 � 1 � ������������ IFRS 11 �������������� 2016 � 1 � 1 � IFRS 14�������� 2016 � 1 � 1 � IFRS 15����������� 2017 � 1 � 1 � IAS 1 ��������� 2016 � 1 � 1 � IAS 16 � IAS 38 �������������� 2016 � 1 � 1 � �����
IAS 16 � IAS 41 ������������� 2016 � 1 � 1 � IAS 19 ����������������� 2014 � 7 � 1 � IAS 36 ������������������ 2014 � 1 � 1 � IAS 39 ������������������ 2014 � 1 � 1 � ���� IFRIC 21���� 2014 � 1 � 1 �
-
1� �������������������������� ��������������
-
2� ���� 2014 � 7 � 1 ���������������� IFRS 2 �������� 2014 � 7 � 1 ��������� ��� IFRS 3 ���� IFRS 13 ������������ ���� 2014 � 7 � 1 �����������
-
3� ����� 2016 � 1 � 1 ��������������� ��
-
4� � IFRS 5 �������� 2016 � 1 � 1 ������� ��������������� 2016 � 1 � 1 ����� ������
-111-
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-
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-
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-112-
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-
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-
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-
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-
IFRS 15 �����������
-
IFRS 15 ����������������������
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|---|---|---|---|---|
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-124-
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3. ������������
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-125-
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103 �� 102 � 12 � 31 ���������� 9,684 ��� 9,154 ������� 103 �� 102 ��������������
(� ) ���������
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���� 103 �� 102 � 12 � 31 �������������� �������������� 32,718 ��� 25,861 ������ ��������������� 103 �� 102 � 12 � 31 ��� �� 1,505 ��� 3,272 ������������������ �����������������������������
-126-
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��� �������
| ������� | |||
|---|---|---|---|
| ������� ������3������� �� � � � ���� |
103�12�31� $ 200,679 235,493 692 390 $ 437,254 |
102�12�31� | |
| $ 170,382 169,995 670 314 $ 341,361 |
�����������������������
103�12�31� 102�12�31� ������ 0.01%~4% 0.01%~1.2% ������ 3 ������� �� 0.01%~4% 0.88%~7%
103 �� 102 � 12 � 31 ���������� 3 ������� ��� 55,155 ��� 56,975 ������������������� ������
��� ��������
| �������� | |||
|---|---|---|---|
| ���� ������ ������� �� �� � � � �� |
103�12�31� $ 135,946 1,580 $ 137,526 $ 135,946 1,580 $ 137,526 |
102�12�31� | |
| $ 74,914 1,580 $ 76,494 $ 74,914 1,580 $ 76,494 |
� ��� ���������� ���
| �������������� | |||
|---|---|---|---|
| �������� ������������� ������ |
103�12�31� $ 3,617 $ 3,617 |
102�12�31� | |
| $ 3,589 $ 3,589 |
-127-
������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������
��� ����������
| ���������� | |||
|---|---|---|---|
| ����������� �������3������ � �� � � � �� |
103�12�31� $ 150,031 55,155 $ 205,186 $ 125,279 79,907 $ 205,186 |
102�12�31� | |
| $ 160,451 56,975 $ 217,426 $ 145,804 71,622 $ 217,426 |
���� 103 �� 102 � 12 � 31 ���������� 3 ���� ������������� 0.7%~1.425%� 1.25%~1.45%�
�������������������������
��� ����
| ���� | |||
|---|---|---|---|
| ���� ��������� ������������� ���� ������ |
103�12�31� $ 1,207,725 246,253 ( 1,356) $ 1,452,622 |
102�12�31� | |
( |
( |
$ 1,200,288 285,432 1,686) $ 1,484,034 |
������������������� 30 � 120 ������� ������������������������������ ������������������������������ ���������������������
����������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ���
-128-
��������������������
103�12�31� 102�12�31� 121 ��� $ 91,803 $ 109,844
��������������������
������������������
| 102�1�1��� ������������ ������ 102�12�31��� 103�1�1��� �������� ������ 103�12�31��� |
� � � � � � � � $ 1,821 ( 692 ) 25 $ 1,154 $ 1,154 ( 338 ) 8 $ 824 |
� � � � � � � � $ 337 195 - $ 532 $ 532 - - $ 532 |
� � |
|---|---|---|---|
| $ 2,158 ( 497 ) 25 $ 1,686 $ 1,686 ( 338 ) 8 $ 1,356 |
��� ����
| �� | |||
|---|---|---|---|
| ���� ��� ������ �� �� ���� ���� �� |
103�12�31� $ 180,014 44,721 224,735 139,587 1,290 6,672 $ 372,284 |
102�12�31� | |
| $ 125,638 28,386 154,024 200,205 1,023 6,334 $ 361,586 |
������������������������
103 � 102 ��������������� 3,088,541 ���
3,384,827 ��� 103 � 102 ��������������� 4,412 ��� 23,183 ���
��� �����������
| ����������� | |||
|---|---|---|---|
| ������ �������� |
103�12�31� $ 90,395 54,389 $ 144,784 |
102�12�31� | |
| $ 90,594 59,951 $ 150,545 |
-129-
� ( ) ������
| ������ | |||
|---|---|---|---|
| ������� ���������� �������� DBMaker Japan Inc. |
103�12�31� $ 81,916 8,479 $ 90,395 |
102�12�31� | |
| $ 81,503 9,091 $ 90,594 |
����������������������������� �����
� � � � 103�12�31� 102�12�31� ���������� 17.62% 17.62% DBMaker Japan Inc. 49.89% 49.89%
����������������������������� ����������
� � � � 103�12�31� 102�12�31� ���������� $ 84,148 $ 75,024
�����������������������
| � � � � � � |
103�12�31� $ 718,637 $ 236,632 |
102�12�31� | 102�12�31� |
|---|---|---|---|
| $ 868,643 $ 387,756 |
| ������� �������� ��������� ������������� ��� |
103�� $ 1,085,053 $ 4,761) $ 5,880 $ 835) |
102�� | ||
|---|---|---|---|---|
( ( |
( ( |
$ 1,105,855 $ 3,577) $ 14,732) $ 1,117 |
����������������������������� ����� DBMaker Japan Inc.���������������� ����������������������������� ����������������������������� ���
-130-
==> picture [153 x 14] intentionally omitted <==
103�12�31� 102�12�31� �������� $ 54,389 $ 59,951
����������������������������� ���������
� � � � 103�12�31� 102�12�31� �������� 50% 50%
����������������������������� ������
| ������ | |||
|---|---|---|---|
| ���� ����� ���� ����� ��� ��� ��������� |
103�12�31� $ 51,271 $ 4,435 $ 1,316 103�� $ 8,434 $ 13,556 $ 440 |
102�12�31� | |
| $ 61,662 $ 505 $ 2,215 102�� |
|||
| $ 4,076 $ 9,125 $ - |
������� 102 � 3 ������������������ ������������� 50%�������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �����������������
103 ������������������������� ����������������������������
-131-
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�� 102�1�1��� �� � � � �� ����� 102�12�31��� ���� 102�1�1��� �� ���� � � � ����� 102�12�31��� 102�12�31��� �� 103�1�1��� �� � � � �� ����� 103�12�31��� ���� 103�1�1��� �� ���� � � � ����� 103�12�31��� 103�12�31��� |
� | � $ 128,285 - - - 309 $ 128,594 $ - - - - - $ - $ 128,594 $ 128,594 - - - 746 $ 129,340 $ - - - - - $ - $ 129,340 |
� � � $ 105,010 - - - 574 $ 105,584 $ 37,362 - 1,963 - 258 $ 39,583 $ 66,001 $ 105,584 - - - 1,383 $ 106,967 $ 39,583 - 1,969 - 674 $ 42,226 $ 64,741 |
���� $ 147,945 15,867 22,144 ( 33,534 ) - $ 152,422 $ 73,577 ( 30,893 ) 32,743 - - $ 75,427 $ 76,995 $ 152,422 13,031 8,159 ( 499 ) - $ 173,113 $ 75,427 ( 444 ) 28,761 ( 10 ) - $ 103,734 $ 69,379 |
���� $ 216,366 47,301 3,232 ( 84,664 ) 791 $ 183,026 $ 123,655 ( 76,958 ) 37,643 ( 2,189 ) 578 $ 82,729 $ 100,297 $ 183,026 46,703 - ( 12,858 ) 1,046 $ 217,917 $ 82,729 ( 10,951 ) 35,142 - 744 $ 107,664 $ 110,253 |
���� | � � $ 28,329 2,232 ( 2,623 ) ( 6,855 ) 116 $ 21,199 $ 13,863 ( 6,969 ) 2,917 - 93 $ 9,904 $ 11,295 $ 21,199 1,938 56,560 ( 870 ) 163 $ 78,990 $ 9,904 ( 823 ) 3,030 - 148 $ 12,259 $ 66,731 |
� � |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 9,015 78,063 - - - $ 87,078 $ 6,337 - 8,490 - - $ 14,827 $ 72,251 $ 87,078 1,138 799 ( 319 ) 39 $ 88,735 $ 14,827 ( 319 ) 8,553 311 28 $ 23,400 $ 65,335 |
$ 634,950 143,463 22,753 ( 125,053 ) 1,790 $ 677,903 $ 254,794 ( 114,820 ) 83,756 ( 2,189 ) 929 $ 222,470 $ 455,433 $ 677,903 62,810 65,518 ( 14,546 ) 3,377 $ 795,062 $ 222,470 ( 12,537 ) 77,455 301 1,594 $ 289,283 $ 505,779 |
�����������������������������
==> picture [290 x 138] intentionally omitted <==
������������������������������ �������
-132-
��� ����
| ���� | ||||
|---|---|---|---|---|
102�1�1��� �� ���� ����� 102�12�31��� 103�1�1��� �� ���� ����� 103�12�31��� |
������ $ 4,042 212 ( 1,228 ) 181 $ 3,207 $ 3,207 119 ( 1,193 ) 133 $ 2,266 |
� | � $ 8,934 - - 220 $ 9,154 $ 9,154 - - 530 $ 9,684 |
� � |
| $ 12,976 212 ( 1,228 ) 401 $ 12,361 $ 12,361 119 ( 1,193 ) 663 $ 11,950 |
��������������� 5 ������������
��� ����
| ���� | |||
|---|---|---|---|
| ����� ������� |
103�12�31� $ 158,087 |
102�12�31� | |
| $ 72,400 |
������������� 103 �� 102 � 12 � 31 ���� 1.50%~3.48% � 2.20%~3.01% �
��� �����
| ����� | |||
|---|---|---|---|
| ������� ����� ������� ������ ����� �� |
103�12�31� $ 155,717 10,730 9,792 3,637 3,169 52,911 $ 235,956 |
102�12�31� | |
| $ 136,238 10,036 9,319 3,529 3,408 41,398 $ 203,928 |
��� �������
� ( ) ������
����������������������������� �����������������������������
-133-
���������������� 6%������������ �����
(� ) ������
����������������������������� ����������������������������� ��������������������������� 1 � ��������������������� 2%������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ����������������������������
���������������������� 2 ������ �������
����������������������������� ����������������������
==> picture [410 x 59] intentionally omitted <==
����������������������������� ����������������������������� ���������������������
�����������������������
| ������ ���� �������� ������ ���� |
103�� $ 682 3,181 1,075) $ 2,788 $ 2,788 |
102�� | ||
|---|---|---|---|---|
( |
( |
$ 852 2,451 1,581) $ 1,722 $ 1,722 |
-134-
��� 103 � 102 ����������������� 10,033 � ������ 1,329 ������������ 103 �� 102 � 12 � 31 ������������������������ 18,626 ��� 8,593 ���
����������������������������� �������
103�12�31� 102�12�31� ��������� $ 194,005 $ 180,977 ��������� ( 64,128 ) ( 62,877 ) ���� $ 129,877 $ 118,100 ������������� ��� $ 125 $ 567 ������� $ 130,002 $ 118,667
������������������
| �������� ������ ���� �������� ����� �������� |
103�� $ 180,977 682 3,181 12,392 3,227) $ 194,005 |
102�� | |
|---|---|---|---|
( |
$ 181,097 852 2,451 ( 515 ) ( 2,908) $ 180,977 |
����������������
| ����������� | �� | � | |
|---|---|---|---|
| ���������� �������� �������� ����� ����� ���������� |
103�� $ 62,877 1,076 424 2,978 3,227) $ 64,128 |
102�� | |
( |
$ 63,048 1,581 ( 775 ) 1,931 ( 2,908) $ 62,877 |
� 103 � 102 �������������� 1,500 ��� 806 ���
-135-
����������������������������� ������������������������
| ���� ������ ������ ������ ������ �� |
103�12�31� 19.12% 13.90% 30.49% 14.46% 19.20% 2.83% 100.00% |
102�12�31� | 102�12�31� |
|---|---|---|---|
| 22.86% 13.47% 29.36% 18.11% 15.41% 0.79% 100.00% |
����������������������������� ����������������������
| �������� �������� ���� ��������� ��������� |
103�12�31� $ 194,005 ($ 64,128) $ 129,877 $ 12,392 $ 424 |
102�12�31� | 102�12�31� |
|---|---|---|---|
( |
( ( ( |
$ 180,977 $ 62,877) $ 118,100 $ 515) $ 775) |
��������� 103 � 102 ��������������� ���� 481 ��� 390 ���
��� ����
� ( ) �����
| ����� | |||
|---|---|---|---|
| �������� ���� ������������ ���� ����� |
103�12�31� 157,000 $1,570,000 100,000 $1,000,000 |
102�12�31� | |
| 157,000 $ 1,570,000 100,000 $ 1,000,000 |
�������������� 10 �������������� �����
(� ) ����
�����������������������������
-136-
(� ) ���������
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������������
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������
103 � 102 �������������� 1,000 ������ ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������������
����������� 1010012865 ��������� 1010047490 ��������������� IFRSs������� ����������������������������� �������������������������
����������������������������� ����������������������������� ����� 25%�������������������
����������������������������� ���������������������������� ��
-137-
�������� 103 � 6 � 23 �� 102 � 6 � 11 ������ ������ 102 ��� 101 ����������
==> picture [411 x 77] intentionally omitted <==
����
==> picture [228 x 46] intentionally omitted <==
101 �������������������������� ����������������������������� ���� 101 ����������������������� �������� IFRSs ���� 101 � 12 � 31 ������� ����������
103 � 6 � 23 �� 102 � 6 � 11 ������������� �� 102 � 101 ���������������������� ������
����� 104 � 3 � 26 ������ 103 ���������� �����
==> picture [410 x 44] intentionally omitted <==
���� 103 ����������������������� 104 � 6 � 15 ����������
�����������������������������
������������������������������ (� ) ������
����������� IFRSs ��������������� ������ 17,619 ��������������������
-138-
(� ) ����
- �����������������
| 1.����������������� | ||
|---|---|---|
| 103�� ���� ( $ 4,770 ) ����������� �������� 13,757 ����������� ���������� � 920 ����������� ���������� � ( 408) ���� $ 9,499 2.������������� 103�� ���� ( $ 228 ) ����������� �� 316 ���� $ 88 ����� 103�� ���� $ 24,704 ����������� ����� 1,059 ���������� ������� 693 ��������� ( 14 ) ������� - ���� $ 26,442 |
102�� | |
| ( $ 12,650 ) 8,980 835 ( 1,935) ($ 4,770) 102�� |
||
| ( $ 539 ) 311 ($ 228) 102�� |
||
| $ 21,317 374 518 26 2,469 $ 24,704 |
(� ) �����
-139-
��� ��������
������������������
� ( ) ����
| ���� | ||||
|---|---|---|---|---|
| ������ ���� ��������� �� |
103�� $ 15,317 5,917 6,190 21,029 $ 48,453 |
102�� | ||
| $ 17,352 5,288 3,682 15,226 $ 41,548 |
(� ) �������
| ������� | ||
|---|---|---|
| ������������� �������������� ������� �������������� ������������� ����� |
103�� $ 1,779 ( 1,728 ) ( 222 ) 40 - ( 3,649) ($ 3,780) |
102�� |
| $ 1,473 ( 9,921 ) ( 684 ) - ( 1,206 ) ( 3,027) ($ 13,365) |
(� ) ����
| (�)���� | ||||
|---|---|---|---|---|
| ������ (�)����� ������������� ������ ���� ���� ������������ �� ���� ���� |
103�� $ 2,993 103�� $ 1,328 76,127 $ 77,455 $ - 1,193 $ 1,193 |
102�� | ||
| $ 4,482 102�� |
||||
| $ 1,955 81,801 $ 83,756 $ 421 807 $ 1,228 |
-140-
(� ) ������
| ������ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ������ ���� ����� ������ ����������� ������ ������ �� ������ ���� ���� |
103�� $ 946,985 96,283 32,787 1,076,055 38,652 2,788 41,440 $ 1,117,495 $ 447,404 670,091 $ 1,117,495 |
102�� | ||
| $ 890,767 89,126 30,038 1,009,931 36,822 1,722 38,544 $ 1,048,475 $ 406,117 642,358 $ 1,048,475 |
-
��� ��� �
-
( ) ���������
�����������������
| ��������������� | |
|---|---|
| 103�� ������� ������ $ 19,835 ������� 3,248 ������� 772 ����� ����� ( 5,813) ����������� $ 18,042 ���������������� 103�� ���������� $ 116,278 ������������ ����� $ 17,487 ��������� 3,876 ���� ( 310 ) ������� 3,248 |
102�� |
| $ 17,039 3,066 ( 4,190 ) 2,119 $ 18,034 102�� |
|
| $ 113,217 $ 15,324 8,393 ( 1,485 ) 3,066 |
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-141-
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| ������������ �������� �������� ������������ ������� ����������� |
103�� ( $ 6,893 ) ( 138 ) - 772 $ 18,042 |
102�� |
|---|---|---|
| ( $ 945 ) 616 ( 2,745 ) ( 4,190) $ 18,034 |
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���� | ||
( ( ( ( |
$ 12,306 10,693 1,864 998 $ 25,861 $ 14,845 ) 1,935 ) 95) $ 16,875) |
( ( ( |
( ( |
( ( ( ( |
$ 10,417 20,009 1,346 946 $ 32,718 $ 14,009 ) 2,343 ) 40) $ 16,392) |
-142-
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|---|---|---|---|---|---|
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����� $ 3,941 ( 1,865 ) 8,651 1,696 ( 398 ) ( 5,953) $ 6,072 ( $ 8,559 ) - 368 ($ 8,191) |
���� $ - - 1,589 - - - $ 1,589 $ - ( 1,935 ) - ($ 1,935) |
���� | |
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( ( ( ( |
$ 12,306 - 10,693 1,864 998 - $ 25,861 $ 14,845 ) 1,935 ) 95) $ 16,875) |
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103�12�31� 102�12�31� ����� 86 ��������� $ 280,351 $ 280,351 87 ��������� 211,736 194,164 $ 492,087 $ 474,515 ����������� $ 27,726 $ 9,182
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|---|---|---|---|---|
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102�� | ||
| $ 94,809 $ 94,809 ����� 102�� |
||||
| 100,000 99 100,099 |
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| 1��� ��1�����5� ��5� |
103�12�31� $ 49,183 179,038 112,176 $ 340,397 |
102�12�31� | 102�12�31� |
|---|---|---|---|
| $ 50,010 154,093 149,568 $ 353,671 |
-144-
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|---|---|---|
| ��������� ����� ����� ��������� ����� ����� |
103�12�31� $ 322,564 129,587 277,324 28,500 |
102�12�31� |
| $ 399,170 - 154,922 72,400 |
-147-
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$ - 768 28,526 $ 29,294 |
$ 1,357,094 38,704 - $ 1,395,798 |
$ - 91,240 - $ 91,240 |
|---|---|---|---|
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|---|---|---|---|---|---|
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| $ - 72,811 $ 72,811 |
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103�12�31� 102�12�31�
| ��������� ������ ������ |
$ - 140,000 $ 140,000 |
$ 1,160 238,840 $ 240,000 |
|---|---|---|
| ��������� �������� ������ ������ |
$ 430,044 1,061,243 $ 1,491,287 |
$ 418,227 920,332 $ 1,338,559 |
|---|---|---|
-149-
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-150-
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|---|---|---|---|---|
| ������ ����� |
103�� $ 157,896 6,788 $ 164,684 |
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| $ 140,152 6,376 $ 146,528 |
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| ������ | |||
|---|---|---|---|
| �������������� ����� ������������ |
103�12�31� $ 150,031 80,266 $ 230,297 |
102�12�31� | |
| $ 160,451 154,512 $ 314,963 |
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| 103 �12 �31 � | |||
|---|---|---|---|
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� � 31.6500 0.2646 31.6500 |
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| $ 22,931 8,479 180,878 |
-151-
102 � 12 � 31 �
| 102 �12 �31 � | |||
|---|---|---|---|
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� � $ 483 32,019 3,878 |
� � 29.8050 0.2839 29.8050 |
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| $ 14,410 9,090 115,591 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103�� $ 3,943,743 762,317 76,757) $ 4,629,303 |
103�� $ 87,320 11,274 ) 4,509 80,555 35,723 $ 116,278 |
102�� | ||||||
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( |
$ 4,008,873 966,608 107,031) $ 4,868,450 |
( |
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$ 99,370 8,830 ) 2,908 93,448 19,769 $ 113,217 |
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|---|---|---|---|
| ������� ������������ �� |
103�12�31� $ 2,832,201 645,387 $ 3,477,588 |
102�12�31� | |
| $ 2,596,493 746,695 $ 3,343,188 |
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��������� 103�� 102�� $ 4,114,630 $ 4,157,743 456,536 563,843 48,813 128,676 9,324 18,188 $ 4,629,303 $ 4,868,450 |
��������� 103�� 102�� $ 4,114,630 $ 4,157,743 456,536 563,843 48,813 128,676 9,324 18,188 $ 4,629,303 $ 4,868,450 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 103�� $ 4,114,630 456,536 48,813 9,324 $ 4,629,303 |
103�12�31� $ 492,352 6,623 25,032 1,250 $ 525,257 |
102�12�31� | ||||
| $ 440,006 8,446 24,159 1,572 $ 474,183 |
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$ 126,992 28,500 - - - |
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$ 177,240 (��5,600��) 110,000 30,000 37,980 (��1,200��) 15,000 |
|||
| ������ � � � � ������� |
$ 297,510 (��9,400��) 120,000 38,000 75,960 (��2,400��) 15,000 |
|||
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|---|---|---|---|---|
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||
| ����� | - - - - - - - - 9.09 0.01 19.00 - - - |
|||
| � � � � |
$ 1,084 15,033 20,029 10,013 1,005 20,060 5,025 55,141 3,150 1,580 467 1,001 6,003 1,552 |
|||
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100 948 1,850 749 100 1,510 393 4,481 1,000 159 - 70 413 98 |
|||
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|
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|---|---|---|---|---|
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|||
| ������� ������� |
( $ 4,774 ) 990 ( 8,996 ) 1,097 2,762 13 ( 1,113) 1,169 754 ( 10,244 ) 754 |
|||
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$ 81,916 131,211 116,714 40,054 44,970 8,479 7,497 3,076 119 54,389 1 |
||
| ��� | 17.62 100 100 75.50 98.68 49.89 100 97.50 89.77 50 0.57 |
|||
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|||
| � � � � � � |
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$ 39,284 USD 1,300 USD 3,200 15,100 41,675 JPY 53,260 USD 400 19,200 THB 30,894 65,000 THB 200 |
||
� � � � |
$ 39,284 USD 1,300 USD 3,200 15,100 41,675 JPY 53,260 USD 400 19,200 THB 30,894 65,000 THB 200 |
|||
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����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ������������� $ 89,823 ( USD 2,838 ) $ 89,823 ( USD 2,838 )���(�)� $1,039,033 - $ 13,799 ( USD 436 )���(�)� ��������������� (�)������100%��������Casemaker Inc.��������������������� (�)������100%������SYSCOM INTERNATIONAL INC.����� ������������103 �12 �31 ����������� �������������������������������������� ��������$1,731,721�60%�$1,039,033� �������������103 �������������103 �12 �31 ����������� |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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$ 117,706 ( USD 3,719 ) ���� $ 17,028 ( USD 538 ) ���� |
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( $ 10,122 ) ( (USD 334)) ���� $ 849 ( USD 28 ) ���� |
|||||
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97.40% 48.11% |
|||||
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( $ 10,395 ) ( (USD 343)) ���� $ 1,788 ( USD 59 ) ���� |
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$ 84,506 ( USD 2,670 ) $ 5,317 ( USD 168 ) |
|||||
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$1,039,033 |
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$ 84,506 ( USD 2,670 ) $ 5,317 ( USD 168 ) |
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$ 89,823 ( USD 2,838 )���(�)� |
$ 13,799 ( USD 436 )���(�)� |
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|||||
| ����� | $ 94,950 ( USD 3,000 ) $ 23,738 ( USD 750 ) |
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$ 89,823 ( USD 2,838 ) |
- | ||
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-160-
五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告
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-161-
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-162-
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|---|---|---|---|---|---|---|
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103�12�31� � � $ 197,744 6 127,390 4 111,515 4 6,347 - 1,242,204 39 18 - 5,838 - 291,099 9 109,155 3 21,803 1 2,113,113 66 1,580 - 3,150 - 76,550 3 488,425 15 470,497 15 - - 30,911 1 4,825 - 1,075,938 34 $ 3,189,051 100 $ 355 - 1,084,973 34 180,299 6 8,654 - 25,580 1 7,433 - 1,307,294 41 16,371 1 127,113 4 6,552 - - - 150,036 5 1,457,330 46 1,000,000 31 511 - 211,917 7 17,619 1 492,087 15 721,623 23 9,587 - 1,731,721 54 $ 3,189,051 100 |
�������� 102�12�31� |
|||
| � | � $ 197,744 127,390 111,515 6,347 1,242,204 18 5,838 291,099 109,155 21,803 2,113,113 1,580 3,150 76,550 488,425 470,497 - 30,911 4,825 1,075,938 $ 3,189,051 $ 355 1,084,973 180,299 8,654 25,580 7,433 1,307,294 16,371 127,113 6,552 - 150,036 1,457,330 1,000,000 511 211,917 17,619 492,087 721,623 9,587 1,731,721 $ 3,189,051 |
� | � $ 118,720 62,063 127,976 3,443 1,315,375 39 3,588 285,596 141,434 17,631 2,075,865 1,580 3,150 70,562 484,712 418,284 214 23,620 3,666 1,005,788 $ 3,081,653 $ 3,227 956,335 161,505 15,174 103,480 8,426 1,248,147 16,778 115,725 10,373 547 143,423 1,391,570 1,000,000 511 202,436 17,619 474,515 694,570 4,998) 1,690,083 $ 3,081,653 |
� | ||
1100 1125 1147 1150 1172 1175 1200 130X 1410 1479 11XX 1523 1543 1546 1550 1600 1821 1840 1990 15XX 1XXX � � |
( |
4 2 4 - 43 - - 9 5 - 67 - - 2 16 14 - 1 - 33 100 - 31 5 1 3 - 40 1 4 - - 5 45 32 - 7 1 15 23 - 55 100 |
||||
2150 2170 2200 2230 2310 2399 21XX 2572 2640 2645 2670 25XX 2XXX 3100 3200 3310 3320 3350 3300 3400 3XXX |
������������������ ������������������ 104 � 3 � 26 ���������
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-163-
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�� 103 �� 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
| ��103 ��102 �1 �1 � | 02 �1 �1 � | � | 12 �31 � | 12 �31 � | 12 �31 � | 12 �31 � |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103�� � � � � ������������ �� 4100 ���� $ 3,323,663 4600 ���� 620,081 4000 ������ 3,943,744 ������������ ������ 5110 ���� 2,588,737 5600 ���� 513,473 5000 ������ 3,102,210 5900 ���� 841,534 ������������� 6100 ���� 580,980 6300 ������ 173,234 6000 ������ 754,214 6900 ���� 87,320 �������� 7010 ���������� ����� 38,425 7020 ���������� ����� ( 3,520 ) 7050 ����������( 3 ) 7070 ���������� ��������� ���������� ( 9,706) 7000 �������� �� 25,196 |
103�� | ���������� ������ 102�� � � � � 84 $ 3,425,195 85 16 583,678 15 100 4,008,873 100 66 2,710,005 67 13 480,475 12 79 3,190,480 79 21 818,393 21 15 535,960 13 4 183,063 5 19 719,023 18 2 99,370 3 1 34,569 1 - ( 13,218 ) ( 1 ) - ( 92 ) - - ( 7,778) - 1 13,481 - |
||||
| � � $ 3,425,195 583,678 4,008,873 2,710,005 480,475 3,190,480 818,393 535,960 183,063 719,023 99,370 34,569 ( 13,218 ) ( 92 ) ( 7,778) 13,481 |
� | |||||
| 85 15 100 67 12 79 21 13 5 18 3 1 ( 1 ) - - - |
������
-164-
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| ����� | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103�� � � � � 7900 ���� $ 112,516 7950 ������������� 15,339 8200 ����� 97,177 ��������� 8310 ���������� ��������� ������ 13,757 8325 ���������� ��������� ���� 352 8360 ���������� ��������� ( 11,384 ) 8380 ���������� ��������� ��������� ����� 209 8399 ���������� ��������� �������� 1,527 8300 �������� ������ 4,461 8500 ��������� $ 101,638 ���������� 9710 �� $ 0.97 9810 �� $ 0.97 |
103�� | � 3 - 3 - - - - - - 3 |
102�� | |||
| � � $ 112,851 18,042 94,809 8,966 281 124 426 ( 346) 9,451 $ 104,260 $ 0.95 $ 0.95 |
� | |||||
( |
3 - 3 - - - - - - 3 |
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- ������������������ 104 � 3 � 26 ���������
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-165-
| ���������� | ������� | ��103 ��102 �1 �1 ��12 �31 � | ���������� | ������� | � � � � |
������ | � � � � � � � � ������ �������� |
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$ 1,000,000 $ - $ 194,349 $ 17,619 $ 436,533 ( $ 12,650 ) ( $ 539 ) $ 1,635,312 |
- - 8,087 - ( 8,087 ) - - - |
- - - - ( 50,000 ) - - ( 50,000 ) |
- 511 - - - - - 511 |
- - - - 94,809 - - 94,809 |
- - - - 1,260 7,880 311 9,451 |
- - - - 96,069 7,880 311 104,260 |
1,000,000 511 202,436 17,619 474,515 ( 4,770 ) ( 228 ) 1,690,083 |
- - 9,481 - ( 9,481 ) - - - |
- - - - ( 60,000 ) - - ( 60,000 ) |
- - - - 97,177 - - 97,177 |
- - - - ( 10,124 ) 14,269 316 4,461 |
- - - - ( 10,124 ) 14,269 316 4,461 |
- - - - 87,053 14,269 316 101,638 |
$ 1,000,000 $ 511 $ 211,917 $ 17,619 $ 492,087 $ 9,499 $ 88 $ 1,731,721 |
$ 1,000,000 $ 511 $ 211,917 $ 17,619 $ 492,087 $ 9,499 $ 88 $ 1,731,721 |
������������������ | ������������������104 �3 �26 ��������� | ���� ����� |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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101��������� | B1 ������ |
B5 �������0.5� |
Q1 ������������� |
� | 102���� | 102���������� | D5 102�������� |
Z1 102�12�31��� |
102��������� | B1 ������ |
B5 �������0.6� |
D1 103���� |
D3 103���������� |
D5 103�������� |
Z1 103�12�31��� |
���� |
-166-
���������� �������
�� 103 �� 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
| � � ��������� A10000 ������ A20010 �������������� A20100 ���� A22400 ������������� ����������� A23700 ������ A21200 ���� A24100 ������ A23100 ������������� A22500 ������������� A20200 ���� A29900 ������������� � A21300 ���� A20900 ���� A23500 �������� A30000 ��������������� � A31130 ���� A31150 ���� A31180 ����� A31200 �� A31230 ���� A31240 ������ A31990 ����� A32130 ���� A32150 ���� A32180 ����� A32210 ���� A32230 ������ A32240 ������� A33000 ��������� A33500 ������ |
103�� $ 112,516 72,571 9,706 4,327 ( 3,381 ) ( 2,817 ) ( 1,683 ) 1,680 214 ( 40 ) ( 52 ) 3 - ( 2,904 ) 73,171 ( 2,250 ) ( 74,559 ) 32,279 ( 3,145 ) 117 ( 2,872 ) 130,870 19,033 ( 77,900 ) ( 1,015 ) 4 283,873 ( 28,030 ) |
102�� |
|---|---|---|
| $ 112,851 78,288 7,778 23,136 ( 2,251 ) ( 1,312 ) ( 1,407 ) 9,336 286 - ( 51 ) 92 1,206 11,436 ( 195,576 ) 3,234 106,943 20,454 12 141 2,633 16,888 89,295 45,022 ( 4,511 ) 38 323,961 ( 6,997 ) |
������
-167-
������
| ����� | ||
|---|---|---|
| � � A33100 ����� A33300 ����� A33200 ����� AAAA ���������� ��������� B00300 ���������� B00400 ������������ B02700 ����������� B00700 �������������� B03800 ����������� B02800 ������������� B06700 ��������� B01300 �������������� B01800 ������������� B00600 ������������ BBBB ���������� ��������� C04500 ������ C03000 ������� C00200 ������ CCCC ���������� DDDD��������������� EEEE ����������������� E00100����������� E00200����������� |
103�� $ 3,381 ( 3 ) 52 259,273 ( 1,275,000 ) 1,211,708 ( 62,240 ) 10,473 ( 2,190 ) 266 ( 92 ) 40 - - ( 117,035) ( 60,000 ) ( 3,799 ) - ( 63,799) 585 79,024 118,720 $ 197,744 |
102�� |
| $ 2,292 ( 92 ) 51 319,215 ( 1,096,000 ) 1,036,915 ( 135,929 ) - 8,548 302 - - ( 65,000 ) ( 4,582) ( 255,746) ( 50,000 ) ( 2,249 ) ( 100,000) ( 152,249) 765 ( 88,015 ) 206,735 $ 118,720 |
������������������
- ������������������ 104 � 3 � 26 ���������
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-168-
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��������
�� 103 �� 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
����������������������
��� ����
������� 64 � 7 �������������������� ����������������������������� �������� 90 � 5 � 22 ���������������
��������������������������
��� ������������
���������� 104 � 3 � 26 ������������
��� ��������������
-
( ) �����������������������������
������������� 2013 ����������� IFRS�� ������� IAS����� IFRIC������� SIC�
�������������� 1030029342 ��� 1030010325 �������� 104 �������������� ���� IASB����������� 2013 �� IFRS�IAS�IFRIC � SIC����� IFRSs�������������������� ���
����� � ����� � �� IASB ��������� IFRSs ����IFRSs ����� IAS 39 ��� 2009 � 1 � 1 �� 2010 �2009 ��� � 1 � 1 � IAS 39 ������������ � 2009 � 6 � 30 ��� ���������
�IFRSs ����2010 ��� 2010 � 7 � 1 �� 2011 � 1 � 1 �
�2009 -2011 �������� 2013 � 1 � 1 � IFRS 1 ����IFRS 7 ����������� 2010 � 7 � 1 � �������
�����
-169-
�����
����� � ����� � �� IASB ��������� IFRS 1 ������������������ 2011 � 7 � 1 �
��������
IFRS 1 ��������� 2013 � 1 � 1 � IFRS 7 ������������������ 2013 � � 1 � � 1 � �
IFRS 7 ������������������ 2013 � � 1 � � 1 � � �� IFRS 7 ��������������� 2011 � 7 � 1 � IFRS 10�������� 2013 � 1 � 1 � IFRS 11������ 2013 � 1 � 1 � IFRS 12������������� 2013 � 1 � 1 � IFRS 10�IFRS 11 � IFRS 12 ��������� 2013 � 1 � 1 � �������������������� ����
IFRS 10�IFRS 12 � IAS 27 ��������� 2014 � 1 � 1 � IFRS 13�������� 2013 � 1 � 1 � IAS 1 ���������������� 2012 � 7 � 1 � IAS 12 ������������������ 2012 � 1 � 1 � IAS 19 ��������� 2013 � 1 � 1 � IAS 27 ����������� 2013 � 1 � 1 � IAS 28 �������������� 2013 � 1 � 1 � IAS 32 ����������������� 2014 � 1 � 1 � IFRIC 20���������������� 2013 � 1 � 1 �
- �� ���������������������������
�������������
������������� 2013 �� IFRSs ��������� �����������������������������
- IFRS 13 ��������
IFRS 13 ���������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��� IFRS 13 �������������������� �����
IFRS 13 ������� 104 �������
-170-
-
IAS 1 ���������������� ��������������������������� �� (1) ����������� (2) ����������� ��������������������������� �����������
- ������� 104 ������������������ ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �������������������������� ���������������������������� ��������������
-
IAS 19������
- ��������������������������� ��������������������������� ������ IAS 19 ������������������ ������
-
(� ) IASB ������������� IFRSs
-
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-171-
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IAS 16 � IAS 41 ������������� 2016 � 1 � 1 � IAS 19 ����������������� 2014 � 7 � 1 � IAS 27 ���������������� 2016 � 1 � 1 � IAS 36 ������������������ 2014 � 1 � 1 � IAS 39 ������������������ 2014 � 1 � 1 � ���� IFRIC 21���� 2014 � 1 � 1 �
-
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-186-
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|---|---|---|---|
| ��������� ������3������� ���� � � � |
103�12�31� $ 128,356 68,802 586 $ 197,744 |
102�12�31� | |
| $ 107,608 10,526 586 $ 118,720 |
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103�12�31� 102�12�31� ������ 0.17% 0.17% ������ 3 ������� ���� 0.81%~0.94% 0.88%~1.355%
103 �� 102 � 12 � 31 ���������� 3 ������� ��� 41,656 ��� 41,849 ������������������� ������
��� ��������
| �������� | |||
|---|---|---|---|
| ���� ������ ������� �� �� � � � �� |
103�12�31� $ 127,390 1,580 $ 128,970 $ 127,390 1,580 $ 128,970 |
102�12�31� | |
| $ 62,063 1,580 $ 63,643 $ 62,063 1,580 $ 63,643 |
� ��� ���������� ���
| �������������� | |||
|---|---|---|---|
| ���������� ����������� ���� |
103�12�31� $ 3,150 $ 3,150 |
102�12�31� | |
| $ 3,150 $ 3,150 |
-187-
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103�12�31� 102�12�31�
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$ 146,409 41,656 $ 188,065 $ 111,515 76,550 $ 188,065 |
$ 156,689 41,849 $ 198,538 $ 127,976 70,562 $ 198,538 |
|---|---|---|
���� 103 �� 102 � 12 � 31 ���������� 3 ���� ������������� 0.7%~1.425%� 1.25%~1.45%�
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-188-
103�12�31� 121 ��� $ 36,374
102�12�31� $ 50,168
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103�12�31� 102�12�31�
| ���� ��� ������ �� �� ���� ���� �� |
$ 139,541 5,842 145,383 138,207 837 6,672 $ 291,099 |
$ 72,517 7,202 79,719 199,046 497 6,334 $ 285,596 |
|---|---|---|
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103 � 102 ��������������� 2,588,737 ��� 2,710,005 ��� 103 � 102 ��������������� 4,327 ��� 23,136 ���
��� �����������
| ����������� | |||
|---|---|---|---|
| ����� ������ �������� |
103�12�31� $ 343,641 90,395 54,389 $ 488,425 |
102�12�31� | |
| $ 334,167 90,594 59,951 $ 484,712 |
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| ����� | ||
|---|---|---|
| �������� ��Casemaker, Inc. SYSCOM INTERNATIONAL INC. ���������� |
103�12�31� $ 131,211 116,714 44,970 |
102�12�31� |
| $ 122,643 119,202 42,839 |
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-189-
�����
| ���������� SYSCOM VIETNAM CO., LTD. ������������ ������������ ������������ ����� ������������ |
103�12�31� $ 40,054 7,497 3,076 119 $ 343,641 $ - |
102�12�31� | 102�12�31� |
|---|---|---|---|
( |
$ 39,244 8,311 1,928 - $ 334,167 $ 547) |
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|---|---|---|
| ��Casemaker, Inc. SYSCOM INTERNATIONAL INC. ���������� ���������� SYSCOM VIETNAM CO., LTD. ������������ ������������ |
103�12�31� 100.00% 100.00% 98.68% 75.50% 100.00% 97.50% 89.77% |
102�12�31� |
| 100.00% 100.00% 98.68% 75.50% 100.00% 97.50% 89.77% |
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| ������ | |||
|---|---|---|---|
| ������� ���������� �������� DBMaker Japan Inc. |
103�12�31� $ 81,916 8,479 $ 90,395 |
102�12�31� | |
| $ 81,503 9,091 $ 90,594 |
-190-
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| ���� | ||
|---|---|---|
| � � � � ���������� DBMaker Japan Inc. |
103�12�31� 17.62% 49.89% |
102�12�31� |
| 17.62% 49.89% |
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|---|---|---|---|---|---|
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103�12�31� $ 718,637 $ 236,632 103�� $ 1,085,053 ($ 4,761) $ 5,880 ($ 835) |
102�12�31� | |||
| $ 868,643 $ 387,756 102�� |
|||||
( ( |
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$ 1,105,855 $ 3,577) $ 14,732) $ 1,117 |
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-191-
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|---|---|---|---|
| ���� ����� ���� ����� ��� ��� ��������� |
103�12�31� $ 51,271 $ 4,435 $ 1,316 103 �� $ 8,434 $ 13,556 $ 440 |
102�12�31� | |
| $ 61,662 $ 505 $ 2,215 102 �� |
|||
| $ 4,076 $ 9,125 $ - |
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103 � 102 ���������������������� ����������������������������� ��
-192-
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 116,553 - - - $ 116,553 $ - - - - $ - $ 116,553 $ 116,553 - - - $ 116,553 $ - - - - $ - $ 116,553 |
$ 83,229 - - - $ 83,229 $ 27,685 1,410 - - $ 29,095 $ 54,134 $ 83,229 - - - $ 83,229 $ 29,095 1,410 - - $ 30,505 $ 52,724 |
$ 147,945 15,866 ( 33,534 ) 22,143 $ 152,420 $ 73,577 32,743 ( 30,893 ) - $ 75,427 $ 76,993 $ 152,420 13,031 ( 499 ) 8,161 $ 173,113 $ 75,427 28,761 ( 444 ) ( 10) $ 103,734 $ 69,379 |
$ 170,132 44,468 ( 67,368 ) 2,111 $ 149,343 $ 87,120 33,217 ( 61,422 ) ( 1,281) $ 57,634 $ 91,709 $ 149,343 45,894 ( 12,232 ) - $ 183,005 $ 57,634 31,639 ( 10,388 ) - $ 78,885 $ 104,120 |
$ 8,602 $ 22,504 73,391 2,204 - ( 8,020 ) - - $ 81,993 $ 16,688 $ 6,020 $ 9,817 8,037 2,881 - ( 6,969 ) - - $ 14,057 $ 5,729 $ 67,936 $ 10,959 $ 81,993 $ 16,688 1,137 1,939 - ( 870 ) - 56,558 $ 83,130 $ 74,315 $ 14,057 $ 5,729 7,806 2,955 - ( 823 ) - - $ 21,863 $ 7,861 $ 61,267 $ 66,454 |
$ 548,965 135,929 ( 108,922 ) 24,254 $ 600,226 $ 204,219 78,288 ( 99,284 ) ( 1,281) $ 181,942 $ 418,284 $ 600,226 62,001 ( 13,601 ) 64,719 $ 713,345 $ 181,942 72,571 ( 11,655 ) ( 10) $ 242,848 $ 470,497 |
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-193-
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|---|---|---|---|---|
| ���� ���� ���� ���� |
103�� $ 214 214) $ - |
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$ 500 286) $ 214 |
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| ����� | |||
|---|---|---|---|
| ������� ����� ����� ������� ������ ����� �� |
103�12�31� $ 123,579 14,779 9,981 9,159 3,352 3,169 16,280 $ 180,299 |
102�12�31� | |
| $ 107,385 17,295 9,274 8,655 3,305 3,408 12,183 $ 161,505 |
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-194-
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| ������������� | �������� | |
|---|---|---|
| � � � ���������� ������� |
103�12�31� 1.7% 1.7% 2.0% |
102�12�31� |
| 1.8% 1.8% 2.0% |
����������������������������� ����������������������������� ���������������������
�����������������������
| ������ ���� �������� ������ ���� |
103�� $ 682 3,069 987) $ 2,764 $ 2,764 |
102�� | ||
|---|---|---|---|---|
( |
( |
$ 852 2,356 1,470) $ 1,738 $ 1,738 |
��� 103 � 102 ���������������� 9,449 ��� ���� 1,713 ������������ 103 �� 102 � 12 � 31 ������������������������ 17,205 �� � 7,756 ���
����������������������������� ������
| ������ | |||
|---|---|---|---|
| ������������ ��������� ������� |
103�12�31� $ 186,276 (59,163) $ 127,113 |
102�12�31� | |
( |
( |
$ 173,965 58,240) $ 115,725 |
-195-
������������������
| �������� ������ ���� �������� ����� �������� |
103�� $ 173,965 682 3,069 11,787 3,227) $ 186,276 |
102�� | |
|---|---|---|---|
( |
$ 174,510 852 2,356 ( 845 ) ( 2,908) $ 173,965 |
����������������
| ����������� | �� | � | |
|---|---|---|---|
| ���������� �������� �������� ����� ����� ���������� |
103�� $ 58,240 987 403 2,760 3,227) $ 59,163 |
102�� | |
( |
$ 58,699 1,470 ( 721 ) 1,700 ( 2,908) $ 58,240 |
��� 103 � 102 �������������� 1,390 ��� 749 ���
����������������������������� �������������������������
| ���� ������ ������ ������ ������ �� |
103�12�31� 19.12% 13.90% 30.49% 14.46% 19.20% 2.83% 100.00% |
102�12�31� | 102�12�31� |
|---|---|---|---|
| 22.86% 13.47% 29.36% 18.11% 15.41% 0.79% 100.00% |
������������ 101 � 1 � 1 ������������ �����������������
| �������� �������� ���� ��������� ��������� |
103�12�31� $ 186,276 ($ 59,163) $ 127,113 $ 11,787 $ 403 |
102�12�31� | 102�12�31� |
|---|---|---|---|
( |
( ( ( |
$ 173,965 $ 58,240) $ 115,725 $ 845) $ 721) |
-196-
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-
��� ���� �
-
( ) �����
| ����� | |||
|---|---|---|---|
| �������� ���� ������������ ���� ����� |
103�12�31� 157,000 $ 1,570,000 100,000 $ 1,000,000 |
102�12�31� | |
| 157,000 $ 1,570,000 100,000 $ 1,000,000 |
�������������� 10 �������������� �����
(� ) ����
����������������������������� (� ) ���������
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-197-
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-198-
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|---|---|
| 103�� ���� ( $ 4,770 ) ����������� ��������� 13,757 ������������ ���������� ������� 920 ����������� ���������� �� ( 408) ���� $ 9,499 ������������� 103�� ���� ( $ 228 ) ����������� �� 352 ����������� ���������� ���������� ( 36) ���� $ 88 |
102�� |
| ( $ 12,650 ) 8,966 849 ( 1,935) ($ 4,770) 102�� |
|
| ( $ 539 ) 281 30 ($ 228) |
- �������������
-199-
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| ���� | ||||
|---|---|---|---|---|
| ������ ���� �������� �� |
103�� $ 14,087 7,151 3,381 13,806 $ 38,425 |
102�� | ||
| $ 13,233 4,464 2,251 14,621 $ 34,569 |
(� ) �������
| ������� | |||
|---|---|---|---|
| ������������� �������������� ����������� �������������� ������������� ����� ���� ������ ����� ������������� ������ ���� ������������ �� ���� |
103�� $ 1,683 ( 1,680 ) 729 40 - ( 4,292) ($ 3,520) 103�� $ 3 103�� $ 72,571 $ 214 |
102�� | |
| $ 1,407 ( 9,336 ) ( 520 ) - ( 1,206 ) ( 3,563) ($ 13,218) 102�� |
|||
| $ 92 102�� |
|||
| $ 78,288 $ 286 |
(� ) ����
(� ) �����
-200-
(� ) ������
| ������ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ������ ���� ����� ������ ����������� ������ ������ �� ������ ���� ���� |
103�� $ 758,167 65,001 29,406 852,574 36,003 2,764 38,767 $ 891,341 $ 330,657 560,684 $ 891,341 |
102�� | ||||
| $ 708,710 58,177 26,498 793,385 33,719 1,738 35,457 $ 828,842 $ 303,306 525,536 $ 828,842 |
||||||
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��� ���������
-
( ) ���������
�����������������
| ����� ������ ������� ������� ����� ������ ����������� |
103�� $ 18,411 2,659 440 6,171) $ 15,339 |
102�� | ||
|---|---|---|---|---|
( |
$ 13,569 2,278 161 2,034 $ 18,042 |
- ������������������
| 103�� | 102�� | |||
|---|---|---|---|---|
| ���������� | $ 112,516 | $ 112,851 | ||
| ������������ | ||||
| ����� | $ 19,128 | $ 19,185 | ||
| ���� | ( | 86 ) |
( | 194 ) |
| ������� | 2,659 | 2,278 |
�����
-201-
�����
103�� 102�� ������������ ( $ 6,802 ) ( $ 643 ) �������� - ( 2,745 ) ������������ ������� 440 161 ����������� $ 15,339 $ 18,042
- ������������ 17%�
���� 104 ������������������� 103 �� ������� 10%�������������������
- (� ) �������������������
103�� 102�� ����� ������ ������������� ��� $ 408 $ 1,935 ������������ ( 1,935 ) ( 1,589 ) ( $ 1,527 ) $ 346
-
(� ) ����������
-
������������������
103 ��
| 103 �� | ||||
|---|---|---|---|---|
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���� $ 12,235 10,673 712 $ 23,620 ( $ 14,843 ) ( 1,935 ) - ($ 16,778) |
����� ( $ 1,903 ) 7,401 ( 142) $ 5,356 $ 835 - ( 20) $ 815 |
����� ���� $ - 1,935 - $ 1,935 $ - ( 408 ) - ($ 408) |
���� |
| $ 10,332 20,009 570 $ 30,911 ( $ 14,008 ) ( 2,343 ) ( 20) ($ 16,371) |
-202-
102 ��
| 102 �� | ||||
|---|---|---|---|---|
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���� | ����� $ 3,933 ( 1,865 ) 8,631 608 ( 5,953) $ 5,354 ( $ 7,388 ) - ($ 7,388) |
����� ���� $ - - 1,589 - - $ 1,589 $ - ( 1,935) ($ 1,935) |
���� |
$ 8,302 1,865 453 104 5,953 $ 16,677 ( $ 7,455 ) - ($ 7,455) |
( ( |
$ 12,235 - 10,673 712 - $ 23,620 ( $ 14,843 ) ( 1,935) ($ 16,778) |
- (� ) ��������
| �������� | ||
|---|---|---|
| ����� 86���� 87���� ����������� ����������� |
103�12�31� $ 280,351 211,736 $ 492,087 $ 27,726 103������ 17.18% |
102�12�31� |
| $ 280,351 194,164 $ 474,515 $ 9,182 102������ |
||
| 12.77% |
(� ) �������
����������������� 101 ����������
�����������
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| ����� | ||||
|---|---|---|---|---|
| ������������� ������������� |
103�� $ 97,177 $ 97,177 |
102�� | ||
| $ 94,809 $ 94,809 |
-203-
| �� ������������� ������� �������������� ���� ������������� ������� |
103�� 100,000 112 100,112 |
����� 102�� |
||
|---|---|---|---|---|
| 100,000 99 100,099 |
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-204-
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(2) ������������������������� ������������������������� �����������������
-
(3) ������������������������� ������������������������� �����
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-
103 � 12 � 31 �
| 103 �12 �31 � | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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� � � $ 127,390 1,580 $ 128,970 � � � $ 62,063 1,580 $ 63,643 |
� � � $ - - $ - � � � $ - - $ - |
� � � $ - - $ - � � � $ - - $ - |
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|
| $ 127,390 1,580 $ 128,970 � � |
|||||
| $ 62,063 1,580 $ 63,643 |
103 � 102 �������������������� ���
-205-
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-206-
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(2) ����
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103�12�31� 102�12�31� ��������� ������� $ 256,867 $ 209,064 ��������� ������� 128,228 107,519
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������������������������� �������
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2. ����
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-207-
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-
(1) �����������������
-
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-208-
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-209-
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(� ) ����
==> picture [411 x 59] intentionally omitted <==
-210-
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| �������� | ||||
|---|---|---|---|---|
| ������ ����� |
103�� $ 140,257 6,353 $ 146,610 |
102�� | ||
| $ 120,897 5,925 $ 126,822 |
����������������������������� ��������
��� �����
������������������������������ ������
| ������ | |||
|---|---|---|---|
| �������������� ����� ������������ |
103�12�31� $ 146,409 80,266 $ 226,675 |
102�12�31� | |
| $ 156,689 154,512 $ 311,201 |
��� ���������������
���� 103 � 12 � 31 ������������������� ������������������������������ 53,445 ��� 271,957 ���
��� ��������������
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103 � 12 � 31 �
| 103 �12 �31 � | |||
|---|---|---|---|
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� � $ 373 7,833 32,043 1,316 |
� � 31.6500 31.6500 0.2646 31.65000 |
� � � � |
| $ 11,818 247,925 8,479 41,652 |
-211-
102 � 12 � 31 �
| 102 �12 �31 � | |||
|---|---|---|---|
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� � $ 118 14,085 8,114 32,019 924 |
� � 29.8050 0.2839 29.8050 0.2839 29.8050 |
� � � � |
| $ 3,524 3,999 241,844 9,090 27,577 |
-
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-
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-
��������������������������� ����
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-
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-212-
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��������������������������� �����������������������
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(1) �������������������������
-
(2) �������������������������
-
(3) �����������������
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(4) ����������������������
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(5) ������������������������� ��
-
(6) ������������������������� ���������
-
-213-
| �������������� ������� ��103 �1 �1 ��12 �31 � ��� ���������� ������� |
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|---|---|---|---|---|
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|||
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$ 126,992 28,500 - - - |
|||
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$ 177,240 (��5,600��) 110,000 30,000 37,980 (��1,200��) 15,000 |
|||
| ������ � � � � ������� |
$ 297,510 (��9,400��) 120,000 38,000 75,960 (��2,400��) 15,000 |
|||
| ����� � � � � � � |
������ ����� �20% $ 346,344 �� �� �� �� |
|||
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-214-
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|---|---|---|---|---|
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||
| ����� | - - - - - - - - 9.09 0.01 19.00 - - - |
|||
| � � � � |
$ 1,084 15,033 20,029 10,013 1,005 20,060 5,025 55,141 3,150 1,580 467 1,001 6,003 1,552 |
|||
� � � � � |
100 948 1,850 749 100 1,510 393 4,481 1,000 159 - 70 413 98 |
|||
| � � � � |
����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �������������� ������������ �������������� ����������� ����������� ����������� |
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-215-
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|---|---|---|---|
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||
| ������� ������� |
( $ 4,774 ) 990 ( 8,996 ) 1,097 2,762 13 ( 1,113 ) 1,169 754 ( 10,244 ) 754 |
||
| � � � � |
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$ 81,916 131,211 116,714 40,054 44,970 8,479 7,497 3,076 119 54,389 1 |
|
| ��� | 17.62 100 100 75.50 98.68 49.89 100 97.50 89.77 50 0.57 |
||
| � � |
6,759 1,300 3,200 2,492 2,664 5 - 1,950 3,160 6,500 20 |
||
| � � � � � � |
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$ 39,284 USD 1,300 USD 3,200 15,100 41,675 JPY 53,260 USD 400 19,200 THB 30,894 65,000 THB 200 |
|
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$ 39,284 USD 1,300 USD 3,200 15,100 41,675 JPY 53,260 USD 400 19,200 THB 30,894 65,000 THB 200 |
||
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-216-
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����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ������������� $ 89,823 ( USD 2,838 ) $ 89,823 ( USD 2,838 )���(�)� $1,039,033 - 13,799 ( USD 436 )���(�)� ��������������� (�)������100%��������Casemaker Inc.��������������������� (�)������100%������SYSCOM INTERNATIONAL INC.����� ������������103 �12 �31 ����������� �������������������������������������� ��������$1,731,721�60%�$1,039,033� �������������103 �������������103 �12 �31 ����������� |
����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ������������� $ 89,823 ( USD 2,838 ) $ 89,823 ( USD 2,838 )���(�)� $1,039,033 - 13,799 ( USD 436 )���(�)� ��������������� (�)������100%��������Casemaker Inc.��������������������� (�)������100%������SYSCOM INTERNATIONAL INC.����� ������������103 �12 �31 ����������� �������������������������������������� ��������$1,731,721�60%�$1,039,033� �������������103 �������������103 �12 �31 ����������� |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
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$ - - |
|||||
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$ 117,706 ( USD 3,719 ) ���� 17,028 ( USD 538 ) ���� |
|||||
| � � � � � � � � |
( $ 10,122 ) ( (USD 334)) ���� 849 ( USD 28 ) ���� |
|||||
| ����� ����� ����� |
97.40% 48.11% |
|||||
| ����� � � � � |
( $ 10,395 ) ( (USD 343)) ���� 1,788 ( USD 59 ) ���� |
|||||
| ������� �������� |
$ 84,506 ( USD 2,670 ) 5,317 ( USD 168 ) |
|||||
| ����������� | � � |
$ - - |
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$1,039,033 |
||
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$ - - |
|||||
| ������� �������� |
$ 84,506 ( USD 2,670 ) 5,317 ( USD 168 ) |
|||||
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$ 89,823 ( USD 2,838 )���(�)� |
13,799 ( USD 436 )���(�)� |
||||
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|||||
| ����� | $ 94,950 ( USD 3,000 ) 23,738 ( USD 750 ) |
|||||
| ������ | �������� ������ ������� ������� �������� ������� ���� �������� ������� ������� ������� ������� ������ �� |
����������� � � � � � � � � � |
$ 89,823 ( USD 2,838 ) |
- | ||
| ��������� | ���������� �� ��������� � |
-217-
- 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,如有 發生財務週轉困難情事,應列明其對本公司財務狀況之 影響:無。
-218-
柒、財務狀況及財務績效之檢討與分析與風險事項
一、 財務狀況:
最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響和未 來因應計畫:
| 務狀況: 近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響和未 因應計畫: |
務狀況: 近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響和未 因應計畫: |
務狀況: 近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響和未 因應計畫: |
務狀況: 近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響和未 因應計畫: |
務狀況: 近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響和未 因應計畫: |
|---|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 | ||||
| 年度 項目 |
103 年度 | 102 年度 | 增( 減) 金 額 |
變 動 比例% |
| 流動資產 不動產、廠房及設備 無形資產 其他資產 資產總額 流動負債 非流動負債 負債總額 股本 資本公積 保留盈餘 其他權益 非控制權益 股東權益總額 |
2,689,724 505,779 11,950 270,135 3,477,588 1,564,961 154,464 1,719,425 1,000,000 511 721,623 9,587 26,442 1,758,163 |
2,615,808 455,433 12,361 259,586 3,343,188 1,481,391 147,010 1,628,401 1,000,000 511 694,570 (4,998) 24,704 1,714,787 |
73,916 50,346 (411) 10,549 134,400 83,570 7,454 91,024 0 0 27,053 14,585 1,738 43,376 |
3 11 (3) 4 4 6 5 6 0 0 4 292 7 3 |
| 1.增減比例變動分析說明:不適用。 2.未來因應計畫:無。 |
二、財務績效
(一)財務績效比較分析表
| 務績效 )財務績效比較分析表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 | ||||
| 年度 項目 |
103 年度 | 102 年度 | 增( 減) 金 額 |
變 動 比例% |
| 營業收入淨額 營業成本 營業毛利 營業費用 營業利益 營業外收入及支出 稅前淨利 |
4,629,303 3,610,818 1,018,485 937,930 80,555 35,723 116,278 |
4,868,450 3,872,250 996,200 902,752 93,448 19,769 113,217 |
(239,147) (261,432) 22,285 35,178 (12,893) 15,954 3,061 |
(5) (7) 2 4 (14) 81 3 |
-219-
| 所得稅費用 本期淨利 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 歸屬於母公司業主之淨利 歸屬於母公司業主之綜合損益 總額 |
18,042 98,236 5,140 103,376 97,177 101,638 |
18,034 95,183 9,995 105,178 94,809 104,260 |
8 3,053 (4,855) (1,802) 2,368 (2,622) |
0 3 (49) (2) 2 (3) |
|---|---|---|---|---|
| 1.增減比例變動分析說明: (1) 營業外收入及支出增加:主要係因一0三年度行銷補助款及利息收入增加 所致。 (2) 本期其他綜合損益減少:主要係因確定福利之精算損失增加致本期其他綜 合損益減少。 2.公司主要營業內容改變之原因:無。 3.一0三年度銷售分析: 請參閱本年報營運概況之市場及產銷概況。 |
- (二)營業毛利變動分析:不適用。
-220-
三、現金流量
現金流量分析
單位:新台幣仟元
| 期初現金餘額 | 全年來自營業 活動淨現金流量 |
全年現金 流出量 |
現金剩餘 (不足) 數額 |
現金不足額 之補救措施 |
現金不足額 之補救措施 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資計劃 | 理財計劃 | ||||
| 341,361 | 186,589 |
90,696 | 437,254 | - | - |
| 1.本年度現金流量變動情形分析: (1)營業活動:營業活動之淨現金流入186,589 仟元,主要係因年底接案 增加,致使來自營業活動相關之資產、負債之淨變動產生現金流入所 致。 (2)投資活動:投資活動之淨現金流出117,109 仟元,主要係因購置固定 資產所致。 (3)融資活動:融資活動之淨現金流入15,693 仟元,主要係因舉借短期借 款所致。 2.現金不足額之補救措施及流動性分析:不適用 3.未來一年現金流動性分析: 年初現金餘額:437,254 仟元 預計全年來自營業活動淨現金流入量:261,045 仟元 預計全年現金流出量:269,492 仟元 預計現金剩餘(不足)數額:428,807 仟元 |
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響:無。
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未 來一年之投資計劃:
本公司之轉投資政策,除了策略性投資外,主要為擴張市場,或是建立產業價 值鏈整合關係,以強化企業價值。
本公司一0三年度轉投資公司之損益情形相較一0三年度略為減少,主要為部 份轉投資公司之市場景氣未明顯回升。本公司將持續推行產銷策略及費用成本 控管計劃如下:
-
1、持續加強對各轉投資公司之控管。
-
2、評估各轉投資公司之所屬市場,強化各公司之產品及服務。
-
3、持續督促各轉投資公司,配合市場需求,積極推展各項產銷策略之修正。
未來一年之投資計劃:無。
-221-
六、風險事項之分析及評估
- (一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施: 1.對公司損益之影響:
| 項目 | 103年度(新台幣仟元;%) |
|---|---|
| 利息收支淨額 | 3,197 |
| 兌換損益淨額 | (222) |
| 利息收支淨額占營收淨額比率 | 0.07% |
| 利息收支淨額占稅前淨利比率 | 2.75% |
| 兌換損益淨額占營收淨額比率 | (0.001%) |
| 兌換損益淨額占稅前淨利比率 | (0.19%) |
(1)利率變動
本公司103 年底具利率變動之現金流量風險之金融資產及金融 負債分別為277,324 仟元及28,500 仟元。因本公司從事之短期借 款,係屬固定利率之債務,故預期無因市場利率變動而產生之現金 流量風險。
(2)匯率變動
本公司雖有以外幣計價之進出口業務資金往來,但匯率變動對成 本及收入之影響並不重大。
(3)通貨膨脹
民國一0三年台灣地區的平均消費者物價指數年增率約為 1.20%。本公司隨時注意市場價格之波動,並與供應商及客戶保持良 好之互動關係,近年來並未有因通貨膨脹而產生重大影響之情事。
2.未來因應措施:
(1)利率變動之因應措施
-
A.本公司無大額、長期資金不足之情形,對於利率變動除採行公 司己取得銀行融資額度內之優惠利率外,並不定期評估公司 往來銀行之借款利率之合理性,以積極取得優惠借款利率。
-
B.對於利率可能攀升,本公司運用閒置資金進行短期投資作業, 以降低利率損失及增加業外獲利。
-
(2)匯率變動之因應措施
匯率波動,除收集外匯資料以掌握匯率走勢、諮詢往來銀行提供 專業建議外,主要採取匯率分散原則,部份預購遠期外匯方式進 行避險,以降低外幣匯率波動對營運損益之影響。
-
(3) 民國一0三年台灣地區的平均消費者物價指數年增率約為
- 1.20%,此一通貨膨脹率對本公司的營運及獲利並無重大影響。
-
(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸予他人、背書保證及衍生性商品交 易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施:
-
1.本公司最近年度並未從事高風險、高槓桿投資、資金貸予他人之行 為。
-
2.本公司最近年度從事避險性衍生性商品交易係為買賣遠期外匯,其
-222-
主要目的係為規避外幣債權及債務因匯率變動產生之風險,此外, 本公司訂有「從事衍生性商品交易處理程序」規範衍生性商品交易 之風險管理制度,故對本公司損益並無重大不利之影響。
-
3.本公司最近年度之背書保證係本公司為持股75.5%之子公司-網美 科技股份有限公司所為之融資性背書保證,保證金額1 億1 仟萬元、 為持股98.68%之子公司-數美科技股份有限公司所為之融資性背書 保證,保證金額3 仟萬元、為持股100%之子公司-CASEMaker Inc., 所為之融資性背書保證,保證金額3 仟7 佰9 拾8 萬元、為持股97.5% 之子公司可取科技管理股份有限公司所為之融資性背書保證,保證 金額1 仟5佰萬元及為孫公司-凌群電腦(深圳)有限公司所為之融資 性背書保證,保證金額1 億7 仟7 佰2 拾4 萬元;。爰依本公司訂定 之「背書保證辦法」辦理。
-
(三)金融商品(含衍生性金融商品)之避險對損益之影響:
-
本公司103 年度未從事衍生性金融商品及金融商品之避險交易,故對 損益無影響。
-
(四)未來研發計劃及預計投入之研發費用:
-
1.未來研發計劃及預計投入之研發費用:
| 單位:新台幣仟元 | |
|---|---|
| 未來研發計劃名稱 | 預計再投入研發費用 |
| NDS 電信級跨品牌網管系統進階模組 - SDN 網路管理模組 |
5,000 |
| 雲端化跨國專案管理服務 | 14,000 |
- 研發投資之計劃及進度:
| 研發計劃名稱 | 目前 進度 |
計劃內容 | 預計完成時間 |
|---|---|---|---|
| NDS 電信級跨品牌網 管系統進階模組- SDN 網路管理模組 |
15% | 增加 NDS進階 SDN網路管理功 能,以支援電信商服務網路管 理需求,增進原系統以下功能: � 增加Openflow 網路 設備及Controller管 理功能 � 增加SDN 網路 Service Chain 管理 模組功能 � 研究SDN 網路監測與 自動化(Automation) 處理功能 |
105/06 |
| 雲端化跨國專案管理 | 25% | 以雲端架構來提供專案管理服 | 105/02 |
-223-
| 服務 — SDPM | 務 —因應國際商業版圖的改變, 及面臨來自不同國家不同文化 的員工、專案開發及接單的管 理壓力外,以及著眼成本與效 率,計劃研發以 微軟Cloud OS 來打造跨國商業混合雲 (Commercial Hybrid Cloud), 利用 Microsoft Azure 免去購 買大量軟硬體的成本外,因為 Microsoft Azure 採用系統自 動化維護模式,更解決後續的 軟硬體維護問題,同時分別採 用Web Sites、Cloud Services 與Cache 等解決方案技術之雲 端服務。 |
||
|---|---|---|---|
-
3.影響因素:人才及經費。
-
(五)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施:無。
-
(六)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施:無。
-
(七)企業形象對企業危機管理之影響及因應措施:無。
-
(八)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施:無。
-
(九)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施:無。
-
(十)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施:無。
-
(十一) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東,股權之大量移轉或更 換對公司之影響、風險及因應措施:無。
-
(十二) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施:無。
-
(十三) 訴訟或非訟事件:無。
-
(十四) 其他重要風險及因應措施:無。
-
(十五) 風險管理之政策及組織架構:
- 1.風險管理政策:
-224-
- (1)以風險管理為導向。
- (2)建立提早評估衡量、有效監督及嚴格控管之風險管理機制。
- (3)力求將風險控制於可接受或管制之範圍內。
- (4)全體同仁執行各項業務均能持有風險意識並持續進行風險控 管。
-
2.風險管理之組織架構:
- 本公司各項作業之風險管理,依其業務性質分由各相關單位負 責,各項作業風險管理之主要管理單位分述如下:
-
市場處 :負責擬訂公司市場策略、產品策略、產品訂價及業 務目標...等,以降低策略風險及業務營運風險。
-
財務處 :負責財務調度及運用,適時運用避險機制,以降低 財務風險。
-
電腦中心 :負責資訊安全控管及防護措施,以降低資訊安全風 險。
-
稽核室 :負責各單位業務、財務及營運等之內部控制制度實 施之稽核等事項,以強化內部控制制度功能。
-
各執行單位:負責各項業務風險管理之實際執行。
-
七、其他重要事項:無。
-225-
捌、特別記載事項
一、關係企業相關資料
- (一)關係企業合併營業報告書
1.關係企業組織圖
==> picture [437 x 280] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
凌群電腦股份有限公司
美商 可取科 凌群電 網美科 數美科 Syscom Syscom
Case 技管理 腦(泰 技股份 技股份 Int’l Vietnam
Maker 股份有 國)有限 有限公 有限公 Inc. Co.,Ltd.
Inc. 限公司 公司 司 司
100% 97.50% 89.77% 75.5% 98.68% 100% 100%
----- End of picture text -----
==> picture [182 x 119] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
凌群電腦 西安凌安
(深圳)有 電腦有限
限公司 公司
97.40% 48.11%
----- End of picture text -----
-226-
(二)各關係企業基本資料
| 企業名稱 | 設立日期 | 地址 |
實收資本額 | 主要營業或生產項 目 |
|---|---|---|---|---|
| 美 商 CASEMaker Inc. |
80.9.17 | 1680 CIVIC CENTER DRIVE SANTA CLARA ,CA 95050 U.S.A |
美金1,300 仟元 | 電腦軟硬體產品銷 售及進出口貿易 |
| 可取科技管 理股份有限 公司 |
81.9.15 | 台北市萬華區峨眉 街115 號2 樓之36 |
新台幣20,000 仟元 | 企業管理之診斷諮 詢、電腦化之設計諮 詢顧問等業務 |
| 凌群電腦 (泰國)有限 公司 |
87.4.22 | 138 Boonmitr Building , 6 Floor , Room B11 , Silom, Suriyawong , Bangrak , Bangkok |
泰銖35,200 仟元 |
經營開發及維修軟 件等業務 |
| 網美科技股 份有限公司 |
89.7.1 |
台北市萬華區峨眉 街115 號2 樓 |
新台幣33,000 仟元 | 提供電腦軟硬體、資 料處理及電子資訊 供應服務等業務 |
| 數美科技股 份有限公司 |
90.7.24 |
台北市萬華區峨眉 街115 號3 樓之1 |
新台幣27,000 仟元 | 提供電腦軟硬體、資 料處理及電子資訊 供應服務等業務 |
| Syscom International Inc. |
91.3.7 |
Scotia Centre,4 th Floor,P.O.Box2804,George Town,Grand Cayman,Cayman Islands. |
美金3,200仟元 |
投資業務 |
| Syscom Vietnam Co,.Ltd. |
97.1.10 | B12 No. 319 Ly Thuong Kiet , Ward 15, Dist 11, HCMC, Viet Nam |
美金400 仟元 |
電腦諮詢科技服務 及電腦系統管理 |
| 凌群電腦 (深圳)有限 公司 |
84.5.2 | 深圳市福田區金田 路3038 號現代國 際大廈2703室 |
美金3,000 仟元 | 開發、生產電腦設備 及電腦軟件 |
| 西安凌安電 腦有限公司 |
86.5.27 | 西安市高新開發區 火炬路4 號樓3 層 B座 |
美金750 仟元 | 開發、生產電腦設備 及電腦軟件 |
-227-
(三)各關係企業董事、監察人及總經理資料
單位:股;%
| 單位:股;% | 單位:股;% | |||
|---|---|---|---|---|
| 企業名稱 | 職稱 | 姓名或代表人 | 持有股份 | |
| 股數 | 持股比例 | |||
| 美商CASEMaker Inc. |
總裁 |
凌群電腦股份有限公司 (代表人:劉瑞隆) |
1,300,000 | 100% |
| 董事 | 凌群電腦股份有限公司 (代表人:劉瑞復) |
|||
| 董事 | 凌群電腦股份有限公司 (代表人:王美文) |
|||
| 可取科技管理股 份有限公司 |
董事長 | 凌群電腦股份有限公司 (代表人:黃建興) |
1,949,994 | 97.50% |
| 董事 | 凌群電腦股份有限公司 (代表人:陳志忠) |
|||
| 董事 | 林萬潭 | 10,000 | 0.50% |
|
| 監察人 | 陳碧惠 | 15,000 | 0.75% |
|
| 凌群電腦(泰國) 有限公司 |
董事 | 李致德 | 0 | 0% |
| 董事 | 黃種智 | 50,000 | 1.42% |
|
| 董事 | 徐錦相 | 25,000 | 0.71% |
|
| 網美科技股份有 限公司 |
董事長 | 許其清 | 115,500 | 3.50% |
| 董事 | 凌群電腦股份有限公司 (代表人:宋再麒) |
2,491,500 | 75.50% |
|
| 董事 | 凌群電腦股份有限公司 (代表人:石慶賜) |
|||
| 監察人 | 黃建興 | 0 | 0% |
|
| 數美科技股份有 限公司 |
董事長 | 唐照英 | 14,700 | 0.01% |
| 董事 | 凌群電腦股份有限公司 (代表人:林萬潭) |
2,664,350 | 98.68% |
|
| 董事 | 凌群電腦股份有限公司 (代表人:黃建興) |
|||
| 監察人 | 張佳章 | 0 | 0% |
|
| Syscom International Inc. |
董事 | 凌群電腦股份有限公司 (代表人:邱坤廷) |
3,200,000 | 100% |
| Syscom Vietnam Co.,Ltd. |
董事 |
凌群電腦股份有限公司 (代表人:伍超) |
- | 100% |
-228-
| 企業名稱 | 職稱 | 姓名或代表人 | 持有股份 | 持有股份 |
|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比例 | |||
| 凌群電腦(深圳) 有限公司 |
董事 | Syscom International Inc. (代表人:陳世傑) |
- | 89.00% |
| 董事 | Syscom International Inc. (代表人:黃建勳) |
|||
| 董事 | 美商CASEMaker Inc. (代表人:廖子祥) |
- | 8.40% | |
| 西安凌安電腦有 限公司 |
董事 | Syscom International Inc. (代表人:黃建勳) |
- | 22.40% |
| 董事 | Syscom International Inc. (代表人:蘇國棟) |
|||
| 董事 | 美商CASEMaker Inc. (代表人:廖子祥) |
- | 25.71% |
(四)關係企業營運概況
單位:新台幣仟元
| 企業名稱 | 資本額 | 資產總額 | 負債總額 | 淨值 | 營業收入 | 營業利益 | 本期損益 | 每股盈餘 (元)稅後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美商CASEMaker Inc. |
41,145 |
119,335 | 2,205 | 117,130 | 48,813 | (1,099) | 990 |
0.76 |
| 可取科技管理股 份有限公司 |
20,000 | 8,873 |
6,327 | 2,546 | 14,933 | 1,257 | 1,169 |
0.58 |
| 凌群電腦(泰國) 有限公司 |
34,038 | 4,861 |
4,729 | 132 | 7,202 | 715 | 754 |
0.21 |
| 網美科技股份有 限公司 |
33,000 | 115,844 | 62,793 | 53,051 | 197,052 | 1,369 | 1,097 |
0.33 |
| 數美科技股份有 限公司 |
27,000 | 59,537 |
13,965 | 45,572 | 35,659 | 3,270 | 2,762 |
1.02 |
| Syscom International Inc. |
101,280 | 116,714 | 0 | 116,714 | 0 | (138) | (8,996) | (2.81) |
| Syscom Vietnam Co.,Ltd. |
9,770 |
8,288 |
791 | 7,497 | 2,122 | (1,731) | (1,113) | - |
| 凌群電腦(深圳) 有限公司 |
123,857 | 308,520 | 188,719 | 119,801 | 390,270 | (8,625) | (10,401) | - |
| 西安凌安電腦有 限公司 |
31,014 | 32,625 |
14,025 | 18,600 | 66,265 | (6,218) | 1,776 |
- |
註:關係企業如為外國公司,相關數字係以報告日之兌換率換算為新台幣列示
-229-
-
(五)關係企業合併財務報告:詳母子公司合併報告第99 頁。
-
二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形:無。
-
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情 形:無。
-
四、其他必要補充說明事項:無。
-
五、最近年度截至年報刊印日止,發生證交法第三十六條第二項第二
-
條所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項:無。
-230-
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