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Synthesis Electronic Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021
Apr 27, 2021
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Interim / Quarterly Report
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神思电子技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
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神思电子技术股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-033
2021 年 04 月
1
神思电子技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王继春、主管会计工作负责人陈飞及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 李冰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
神思电子技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减 |
|
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 90,375,307.90 | 48,319,765.73 | 87.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -4,177,579.83 | -7,479,187.71 | 44.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） |
-7,842,479.05 | -10,478,858.53 | 25.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -12,059,501.59 | -56,834,467.05 | 78.78% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0247 | -0.0442 | 44.12% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0247 | -0.0442 | 44.12% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.67% | -1.21% | 0.54% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减 |
|
| 总资产（元） | 922,924,248.42 | 923,052,047.64 | -0.01% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 622,955,861.04 | 626,821,940.87 | -0.62% |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） |
-13,700.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） |
4,399,779.73 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,601.35 | |
| 减：所得税影响额 | 659,202.16 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 70,579.70 | |
| 合计 | 3,664,899.22 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□适用√不适用
3
神思电子技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末普通股股东总数 | 19,383 | 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） |
报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） |
0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 |
质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 山东神思科技 投资有限公司 |
境内非国有法 人 |
33.92% | 57,516,148 | 0 | ||
| 济南财金工信 投资有限公司 |
国有法人 | 1.57% | 2,659,545 | 0 | ||
| 傅厚恩 | 境内自然人 | 0.89% | 1,504,000 | 0 | ||
| 王永新 | 境内自然人 | 0.89% | 1,502,740 | 496,848 | ||
| 范医东 | 境内自然人 | 0.84% | 1,420,300 | 0 | ||
| 林孝国 | 境内自然人 | 0.72% | 1,221,600 | 0 | ||
| 吁强 | 境内自然人 | 0.62% | 1,043,200 | 0 | ||
| 吴志祥 | 境内自然人 | 0.59% | 1,000,000 | 0 | ||
| 齐心 | 境内自然人 | 0.55% | 939,002 | 626,026 | ||
| 傅军伟 | 境内自然人 | 0.44% | 750,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 山东神思科技投资有限公司 | 57,516,148 | 人民币普通股 | 57,516,148 | |||
| 济南财金工信投资有限公司 | 2,659,545 | 人民币普通股 | 2,659,545 | |||
| 傅厚恩 | 1,504,000 | 人民币普通股 | 1,504,000 | |||
| 范医东 | 1,420,300 | 人民币普通股 | 1,420,300 | |||
| 林孝国 | 1,221,600 | 人民币普通股 | 1,221,600 | |||
| 吁强 | 1,043,200 | 人民币普通股 | 1,043,200 | |||
| 王永新 | 1,005,892 | 人民币普通股 | 1,005,892 | |||
| 吴志祥 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | |||
| 傅军伟 | 750,000 | 人民币普通股 | 750,000 |
4
神思电子技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 汪治辛 | 706,350 | 人民币普通股 | 706,350 |
|---|---|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 |
各股东之间，不存在或未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》规定的一致行动人。 |
||
| 前10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有） |
公司股东傅厚恩除通过普通证券账户持有1,274,000股外，还通过中国银河证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有230,000股，实际合计持有1,504,000股；公 司股东林孝国除通过普通证券账户持有31,600股外，还通过华福证券有限责任公司客 户信用交易担保证券账户持有1,190,000股，实际合计持有1,221,600股；公司股东吁 强除通过普通证券账户持有308,200股外，还通过世纪证券有限责任公司客户信用交 易担保证券账户持有735,000股，实际合计持有1,043,200股；公司股东吴志祥通过华 安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,000,000股。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3 、限售股份变动情况
□适用√不适用
5
神思电子技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
| 单位：元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减幅度 | 主要原因 |
| 预付款项 | 67,942,442.60 | 31,538,092.68 | 115.43% | 报告期内，预付原材料备货款增加。 |
| 其他应收款 | 8,055,338.34 | 12,306,889.28 | -34.55% | 报告期内，收到应收政府补助款。 |
| 合同资产 | 3,074,306.29 | 743,185.50 | 313.67% | 报告期内，未到期合同质保金增加。 |
| 开发支出 | 4,784,700.11 | 7,453,708.75 | -35.81% | 报告期内，研发项目结项。 |
| 应付票据 | 50,745,211.40 | 18,390,383.00 | 175.93% | 报告期内，采购商品办理银行承兑汇票增加。 |
| 合同负债 | 8,701,132.73 | 2,845,128.64 | 205.83% | 报告期内，合同预收款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 5,662,581.07 | 8,296,399.94 | -31.75% | 报告期内，发放上年度工资及奖金。 |
| 其他应付款 | 4,321,578.60 | 6,468,239.52 | -33.19% | 报告期内，支付报销款项以及退货物押金。 |
单位：元
| 单位：元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 利润表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减幅度 | 主要原因 |
| 营业收入 | 90,375,307.90 | 48,319,765.73 | 87.04% |
报告期内，由于疫情防控及疫苗实名制的需求，身份 认证业务收入增加；行业深耕业务受疫情影响减弱， 开始逐渐恢复，公司本期营业收入增长。 |
| 营业成本 | 62,086,653.25 | 32,729,138.49 | 89.70% | 报告期内，营业收入增加。 |
| 税金及附加 | 864,939.64 | 405,431.24 | 113.34% | 报告期内，营业收入增加。 |
| 销售费用 | 14,022,349.56 | 9,280,335.59 | 51.10% | 报告期内，销售推广、差旅等费用增加。 |
| 财务费用 | 976,566.04 | 1,625,802.20 | -39.93% | 报告期内，公司贷款资金减少。 |
| 投资收益 | -185,302.95 | 247,005.98 | -175.02% |
报告期内，权益法核算的股权投资项目利润较上年同 期减少。 |
| 利润总额 | -4,758,070.18 | -11,594,317.23 | 58.96% | 报告期内，营业收入增长，利润总额较上年同期增加。 |
| 净利润 | -4,600,156.29 | -10,916,388.85 | 57.86% | 报告期内，营业收入增长，净利润较上年同期增加。 |
| 归属于母公司所有 者的净利润 |
-4,177,579.83 | -7,479,187.71 | 44.14% |
报告期内，营业收入增长，归属于母公司所有者的净 利润增加。 |
单位：元
| 单位：元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减幅度 | 主要原因 |
| 销售商品、提供劳务收 到的现金 |
114,849,011.51 | 62,101,161.71 | 84.94% | 报告期内，销售商品回款增加。 |
| 收到其他与经营活动有 关的现金 |
12,333,668.89 | 8,979,538.87 | 37.35% | 报告期内，收到政府补助增加。 |
| 支付其他与经营活动有 | 34,164,283.65 | 15,239,698.22 | 124.18% | 报告期内，办理银行承兑汇票支付的保证金增加。 |
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| 关的现金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | 8,079,000.00 | 23,710,000.00 | -65.93% | 报告期内，新增借款比去年同期减少。 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,365,880.00 | 16,150,000.00 | 88.02% | 报告期内，归还借款比去年同期增加。 |
| 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 |
1,125,439.04 | 9,731,388.97 | -88.43% | 上年同期支付少数股东股利增加。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司依据“从身份识别到智能认知，从行业深耕到行业贯通”的升级发展战略，继续推进身份认证、行业深 耕与人工智能三个梯次的主营业务，聚焦“一三五”中长期发展规划内的重点项目，汇聚公司优势资源推进重点AI单项产品 及AI云服务解决方案规模化商用。
本报告期，由于疫情防控及疫苗实名制的需求，公司身份认证业务增长较大；同时，随着境内疫情影响减弱，公司行业 深耕业务的经营活动也逐步恢复。本报告期，公司实现营业收入9,037.53万元，同比增长87.04%；归属于上市公司股东净利 润-417.76万元，同比增长41.44%。其中，身份认证业务营业收入4,317.58万元、行业深耕业务营业收入2,390.16万元、人 工智能业务营业收入2,139.88万元。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
| 项目名称 | 相关项目的基本情况 | 实施进度 |
|---|---|---|
| 幼儿健康智能监 测预警系统 |
为贴近家长使用习惯，完成云端监测系统平台、护幼机器人、家长端与教师端小程序、 门禁出勤终端的两轮迭代优化升级；升级加密方案，实现敏感数据在存储、传输过程的全 流程加密；与国内知名儿童医院建立合作，推动计算机视觉技术在儿童传染病检测领域的 技术研究，进一步提升对手部图像的检测能力。 |
测试 |
| 神思云脑平台 | 完成资源型服务型税务知识库V1.0的构建工作，重点从知识扩容、语义泛化、交互体 验三方面开展工作，构架完成50多个典型税务场景，具有更强的实用性和针对性。完善知 识交互引擎泛化性能，基于人机协同技术完善行业无关的语义库。算法逻辑层重点完成对 话管理模块槽值相同时的交互问题修复，扩充基础语义库。完善后台服务的全链路监控功 能，客户端和座席端添加服务器链接异常提醒。 |
在产品 |
| 视频监控系统 V2.0 |
在铁路视频分析方面，定位误差25m降至10m,并在地方铁路进行推广应用；在平台方面， 增加公众号、短信、邮件等告警信息实时推送功能，丰富告警数据统计维度，实现数据大 屏展示以及移动端的查询统计展示；优化视频预览控件、远程升级及设备故障上报等功能， 提升了产品远程运维能力；在智能分析功能方面，优化电子围栏、安全帽检测、烟火检测 等已有功能，增加女工帽子检测、工装检测、手套检测、除静电检测以及行吊下方作业人 员规范检测等新功能。 |
在产品 |
| 5GNR空口信号采 集处理及协议分 |
本季度完成测试验收工作，顺利结项。 | 结项 |
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析系统的研发
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
- √适用□不适用
兴唐通信科技有限公司一直是公司的主要供应商。受客户需求和公司产品结构的变动影响，各报告期的前5大供应商会 有所变动。此类变动对公司未来经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
- √适用□不适用
随着公司行业深耕及人工智能业务的不断推进，公司各报告期具体的前5大客户名单会有所变化，但仍然以金融、公安、 医疗等行业客户及其代理商为主。此类变动对公司未来经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
- √适用□不适用
报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，积极开展工作，并取得了一定的进展。本报告期，公司主营业务 收入9,037.53万元，同比增长87.04%；归属上市公司股东净利润-417.76万元，同比增长41.44%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
- √适用□不适用
公司上市后的战略升级与多项调整部署均已到位，特别是人工智能云服务方案、产品经过多年研发、打磨开始批量落地 商用，公司AI云服务业务开始进入快速发展阶段，须防范下述可能发生的风险：
1、规模扩大可能发生的人才支撑风险。研发、营销人才，特别是高端人才，不能及时到位，或者现有人才安排、激励 不当造成核心人才流失，将导致公司战略规划因为人才支撑不足而不能如期实施的风险。必须更加强调人才战略，在加快高 端人才招聘的同时，要特别注意现有人才作用的发挥、岗位调配与多方位激励。
2、业务快速增长可能导致的产品质量与服务不到位的风险。云脑平台以及智能视频监控、智慧餐饮、智慧营业厅、智 慧园区等众多AI云服务解决方案，特别是新增护幼检测机器人与智慧幼儿园解决方案，产品技术含量与复杂程度均提升到新 高度，如果产品/方案质量出现系统性的缺陷，或者技术响应与售后服务不能及时跟进，将会拖累公司年度计划并对品牌造 成不利影响。公司各方面、各层级都必须明确主攻方向，聚焦重点、形成拳头，优先把公司战略布局内的重点工作保质保量 按时完成。
3、机构众多可能导致的管理风险。公司众多分支机构如何长期做到理念趋同、步调一致、协同发展、资源共享，也是 对公司管理层严峻的考验，分支机构的管理风险必须列为公司董事会与管理内控委员会的重要议程，充分发挥董事会季度会 的汇总、评估、协同、监管作用，赋权、明责、激励、审计、监察相结合，形成有效的管理机制，逐步完善系统的管理制度 与流程。
4、商誉减值风险。若未来宏观经济形势变化，或控股子公司经营出现不利变化，则存在继续商誉减值的风险，将会对 上市公司当期损益造成不利影响。公司除了继续严格按照“协同性、先进性、成长性、互补性、融合性”五项标准考察、筛 选标的外，必须充分发挥董事会办公室与董事会季度会作用，继续加强对被合并企业施行完善的投后管理，进行有效的资源 整合，发挥各公司间的技术、市场协同效应，促进合并企业持续稳定发展，最大限度地避免或降低商誉减值风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
8
神思电子技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1、公司第三届董事会2020年第二次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过《关于神思电子技术股份有限公司符合 创业板非公开发行A股股票条件的议案》等相关议案，公司2020年10月28日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于 神思电子技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，并于2020年12月16日收到中国证券监督管理 委员会出具的《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3388号），同意公 司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。
公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股 票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
2、根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》，截至报告期末公司股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已 结束，在此行权期内激励对象已行权份数为26.8万份。公司增加注册资本268,000元，股本由169,287,237元变更为 169,555,237元。
公司第四届董事会2021年第二次会议审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权 条件成就的议案》，公司2018年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件已满足，公司5名激励对象在第一 个行权期可行权股票期权数量为6.8万份。
3、公司与温州旭辉科技有限公司涉及合资公司神思旭辉仲裁事项，详见公司于2019年3月12日于中国证监会指定的创业 板信息披露网站披露的公告（公告编号：2019-013），截至目前上述仲裁事项已裁决完毕，仲裁庭驳回了温州旭辉科技有限 公司的仲裁请求，并支持了双方依约继续履行《合资协议》等公司主要反请求。《裁决书》为终局裁决，自作出之日起生效。 目前，公司在继续推进上述裁决执行。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 公司向特定对象发行股份事项 | 2020年12月17日 | www.cninfo.com.cn |
| 公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期 届满并注销部分股票期权事项及预留授予股票期权第一个行权 期行权条件成就事项 |
2021年03月27日 | www.cninfo.com.cn |
| 公司与温州旭辉科技有限公司关于神思旭辉合资仲裁事项 | 2019年03月12日 | www.cninfo.com.cn |
| 2020年03月31日 | www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□适用√不适用
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神思电子技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□适用√不适用
七、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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神思电子技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：神思电子技术股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 90,184,640.51 | 113,135,468.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 309,942.62 | |
| 应收账款 | 203,742,147.94 | 209,805,179.60 |
| 应收款项融资 | 3,518,300.00 | 3,317,790.00 |
| 预付款项 | 67,942,442.60 | 31,538,092.68 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,055,338.34 | 12,306,889.28 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 162,105,348.31 | 163,854,648.88 |
| 合同资产 | 3,074,306.29 | 743,185.50 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,230,618.46 | 2,217,078.01 |
| 流动资产合计 | 540,853,142.45 | 537,228,275.32 |
| 非流动资产： |
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神思电子技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 发放贷款和垫款 | ||
|---|---|---|
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,345,700.60 | 3,531,003.55 |
| 其他权益工具投资 | 43,000,000.00 | 43,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 75,290,112.46 | 77,146,532.45 |
| 在建工程 | 133,069.78 | 42,022.04 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 50,383,345.46 | 46,685,670.77 |
| 开发支出 | 4,784,700.11 | 7,453,708.75 |
| 商誉 | 171,177,170.06 | 171,177,170.06 |
| 长期待摊费用 | 6,287,405.68 | 6,372,443.05 |
| 递延所得税资产 | 11,357,488.70 | 11,168,893.42 |
| 其他非流动资产 | 16,312,113.12 | 19,246,328.23 |
| 非流动资产合计 | 382,071,105.97 | 385,823,772.32 |
| 资产总计 | 922,924,248.42 | 923,052,047.64 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 85,579,000.00 | 107,865,880.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 50,745,211.40 | 18,390,383.00 |
| 应付账款 | 62,385,147.82 | 70,120,624.27 |
| 预收款项 | 1,252,071.35 | 1,024,943.35 |
| 合同负债 | 8,701,132.73 | 2,845,128.64 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
12
神思电子技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 5,662,581.07 | 8,296,399.94 |
| 应交税费 | 5,511,596.82 | 5,177,895.34 |
| 其他应付款 | 4,321,578.60 | 6,468,239.52 |
| 其中：应付利息 | 113,671.06 | 145,749.11 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,230,609.51 | 680,819.10 |
| 流动负债合计 | 225,388,929.30 | 220,870,313.16 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,665,619.12 | 3,586,091.40 |
| 递延收益 | 11,641,372.15 | 12,011,464.81 |
| 递延所得税负债 | 1,536,006.90 | 1,603,201.02 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,842,998.17 | 17,200,757.23 |
| 负债合计 | 242,231,927.47 | 238,071,070.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 169,555,237.00 | 169,555,237.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 267,273,867.02 | 266,962,367.02 |
| 减：库存股 |
13
神思电子技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,509,235.50 | 24,509,235.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 161,617,521.52 | 165,795,101.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 622,955,861.04 | 626,821,940.87 |
| 少数股东权益 | 57,736,459.91 | 58,159,036.38 |
| 所有者权益合计 | 680,692,320.95 | 684,980,977.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 922,924,248.42 | 923,052,047.64 |
法定代表人：王继春
主管会计工作负责人：陈飞 会计机构负责人：李冰
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 70,132,314.53 | 84,733,398.19 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 75,688,184.56 | 68,067,195.10 |
| 应收款项融资 | 3,018,300.00 | 1,167,790.00 |
| 预付款项 | 56,753,299.45 | 22,869,498.34 |
| 其他应收款 | 18,403,570.08 | 26,272,810.22 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 14,306,179.70 | 14,306,179.70 |
| 存货 | 96,806,191.27 | 106,100,151.65 |
| 合同资产 | 3,074,306.29 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 887,747.99 | 2,217,078.01 |
| 流动资产合计 | 324,763,914.17 | 311,427,921.51 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
14
神思电子技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 245,333,216.32 | 245,468,519.27 |
| 其他权益工具投资 | 43,000,000.00 | 43,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 72,632,162.90 | 74,272,984.37 |
| 在建工程 | 133,069.78 | 42,022.04 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 26,734,586.77 | 27,977,697.18 |
| 开发支出 | 4,920,324.74 | 3,480,232.04 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,531,334.61 | 5,470,935.40 |
| 递延所得税资产 | 5,439,943.02 | 5,251,347.73 |
| 其他非流动资产 | 2,009,757.86 | 3,738,117.24 |
| 非流动资产合计 | 405,734,396.00 | 408,701,855.27 |
| 资产总计 | 730,498,310.17 | 720,129,776.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 38,079,000.00 | 58,365,880.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 50,745,211.40 | 18,390,383.00 |
| 应付账款 | 21,745,116.86 | 24,444,565.85 |
| 预收款项 | 1,024,943.35 | 1,024,943.35 |
| 合同负债 | 6,737,200.71 | 1,431,371.68 |
| 应付职工薪酬 | 2,105,403.51 | 2,201,554.32 |
| 应交税费 | 1,574,331.20 | 406,926.64 |
| 其他应付款 | 1,443,668.93 | 2,807,031.02 |
| 其中：应付利息 | 41,939.11 | 74,017.16 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 875,836.09 | 186,078.32 |
15
神思电子技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 流动负债合计 | 124,330,712.05 | 109,258,734.18 |
|---|---|---|
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 157,000.79 | 157,000.79 |
| 递延收益 | 10,427,386.87 | 10,887,510.58 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,584,387.66 | 11,044,511.37 |
| 负债合计 | 134,915,099.71 | 120,303,245.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 169,555,237.00 | 169,555,237.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 267,273,867.02 | 266,962,367.02 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,586,616.15 | 24,586,616.15 |
| 未分配利润 | 134,167,490.29 | 138,722,311.06 |
| 所有者权益合计 | 595,583,210.46 | 599,826,531.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 730,498,310.17 | 720,129,776.78 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 90,375,307.90 | 48,319,765.73 |
| 其中：营业收入 | 90,375,307.90 | 48,319,765.73 |
16
神思电子技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 利息收入 | ||
|---|---|---|
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 99,830,462.92 | 65,358,423.37 |
| 其中：营业成本 | 62,086,653.25 | 32,729,138.49 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备 金净额 |
||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 864,939.64 | 405,431.24 |
| 销售费用 | 14,022,349.56 | 9,280,335.59 |
| 管理费用 | 9,803,147.20 | 8,221,709.54 |
| 研发费用 | 12,076,807.23 | 13,096,006.31 |
| 财务费用 | 976,566.04 | 1,625,802.20 |
| 其中：利息费用 | 1,120,754.89 | 1,758,401.28 |
| 利息收入 | 184,151.77 | 160,293.34 |
| 加：其他收益 | 5,042,419.46 | 5,081,135.97 |
| 投资收益（损失以“－”号 填列） |
-185,302.95 | 247,005.98 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |
-185,302.95 | 247,005.98 |
| 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 |
||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） |
||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） |
||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） |
||
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） |
-116,746.00 | 397,805.33 |
| 资产减值损失（损失以“-” | -38,187.02 |
17
神思电子技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 号填列） | ||
|---|---|---|
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） |
-13,700.00 | 6,961.41 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,766,671.53 | -11,305,748.95 |
| 加：营业外收入 | 8,601.35 | 4,954.89 |
| 减：营业外支出 | 293,523.17 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） |
-4,758,070.18 | -11,594,317.23 |
| 减：所得税费用 | -157,913.89 | -677,928.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,600,156.29 | -10,916,388.85 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） |
-4,600,156.29 | -10,916,388.85 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） |
||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -4,177,579.83 | -7,479,187.71 |
| 2.少数股东损益 | -422,576.46 | -3,437,201.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 |
||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 |
||
| 1.重新计量设定受益计划 变动额 |
||
| 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 |
||
| 3.其他权益工具投资公允 价值变动 |
||
| 4.企业自身信用风险公允 价值变动 |
||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 |
||
| 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 |
||
| 2.其他债权投资公允价值 |
18
神思电子技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 变动 | ||
|---|---|---|
| 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 |
||
| 4.其他债权投资信用减值 准备 |
||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 |
||
| 七、综合收益总额 | -4,600,156.29 | -10,916,388.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收 益总额 |
-4,177,579.83 | -7,479,187.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总 额 |
-422,576.46 | -3,437,201.14 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0247 | -0.0442 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0247 | -0.0442 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王继春 主管会计工作负责人：陈飞 会计机构负责人：李冰
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 69,900,396.94 | 38,211,836.80 |
| 减：营业成本 | 56,266,949.92 | 27,549,311.35 |
| 税金及附加 | 781,136.97 | 313,200.67 |
| 销售费用 | 9,039,081.35 | 5,105,410.38 |
| 管理费用 | 5,557,121.63 | 4,443,826.34 |
| 研发费用 | 6,568,284.51 | 7,720,686.96 |
| 财务费用 | 373,795.87 | 738,819.08 |
| 其中：利息费用 | 476,048.52 | 834,210.74 |
| 利息收入 | 134,624.10 | 116,844.73 |
| 加：其他收益 | 4,665,006.76 | 4,777,901.45 |
| 投资收益（损失以“－” | -185,302.95 | 247,005.98 |
19
神思电子技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 号填列） | ||
|---|---|---|
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 |
-185,302.95 | 247,005.98 |
| 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-” 号填列） |
||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） |
||
| 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） |
||
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） |
-505,059.54 | -30,899.00 |
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列） |
-38,187.02 | |
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） |
6,961.41 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） |
-4,749,516.06 | -2,658,448.14 |
| 加：营业外收入 | 6,100.00 | |
| 减：营业外支出 | 293,427.88 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） |
-4,743,416.06 | -2,951,876.02 |
| 减：所得税费用 | -188,595.29 | -411,876.39 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） |
-4,554,820.77 | -2,539,999.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） |
-4,554,820.77 | -2,539,999.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） |
||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 |
||
| 1.重新计量设定受益计 划变动额 |
||
| 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 |
||
| 3.其他权益工具投资公 允价值变动 |
20
神思电子技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 4.企业自身信用风险公 允价值变动 |
||
|---|---|---|
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他 综合收益 |
||
| 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 |
||
| 2.其他债权投资公允价 值变动 |
||
| 3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 |
||
| 4.其他债权投资信用减 值准备 |
||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差 额 |
||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -4,554,820.77 | -2,539,999.63 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现 金 |
114,849,011.51 | 62,101,161.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增 加额 |
||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 加额 |
||
| 收到原保险合同保费取得的现 金 |
||
| 收到再保业务现金净额 |
21
神思电子技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 收取利息、手续费及佣金的现 金 |
||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 642,639.73 | 1,080,685.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 |
12,333,668.89 | 8,979,538.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 127,825,320.13 | 72,161,385.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 |
73,507,910.76 | 73,854,817.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 加额 |
||
| 支付原保险合同赔付款项的现 金 |
||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现 金 |
||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 现金 |
26,352,258.66 | 31,316,382.75 |
| 支付的各项税费 | 5,860,368.65 | 8,584,954.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 |
34,164,283.65 | 15,239,698.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 139,884,821.72 | 128,995,852.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,059,501.59 | -56,834,467.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 |
11,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 |
||
| 收到其他与投资活动有关的现 金 |
22
神思电子技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 投资活动现金流入小计 | 11,000.00 | |
|---|---|---|
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 |
4,641,343.08 | 3,817,751.86 |
| 投资支付的现金 | 3,600,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 |
||
| 支付其他与投资活动有关的现 金 |
||
| 投资活动现金流出小计 | 4,641,343.08 | 7,417,751.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,641,343.08 | -7,406,751.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 |
||
| 取得借款收到的现金 | 8,079,000.00 | 23,710,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 |
||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,079,000.00 | 23,710,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,365,880.00 | 16,150,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 |
1,125,439.04 | 11,301,693.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 |
9,731,388.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现 金 |
||
| 筹资活动现金流出小计 | 31,491,319.04 | 27,451,693.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,412,319.04 | -3,741,693.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 |
||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,113,163.71 | -67,982,912.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 |
103,544,460.76 | 117,112,785.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,431,297.05 | 49,129,872.79 |
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神思电子技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现 金 |
76,047,366.19 | 43,183,841.42 |
| 收到的税费返还 | 519,376.94 | 1,080,685.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 |
13,310,252.13 | 7,859,661.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,876,995.26 | 52,124,188.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 |
52,030,259.87 | 66,663,329.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的 现金 |
13,250,125.08 | 14,661,390.31 |
| 支付的各项税费 | 3,168,494.80 | 1,680,092.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 |
27,701,838.55 | 11,664,913.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,150,718.30 | 94,669,725.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,273,723.04 | -42,545,537.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 |
11,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 |
||
| 收到其他与投资活动有关的现 金 |
||
| 投资活动现金流入小计 | 11,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 |
3,652,543.08 | 3,497,598.08 |
| 投资支付的现金 | 50,000.00 | 3,600,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 |
||
| 支付其他与投资活动有关的现 金 |
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神思电子技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 投资活动现金流出小计 | 3,702,543.08 | 7,097,598.08 |
|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,702,543.08 | -7,086,598.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 8,079,000.00 | 23,710,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 |
||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,079,000.00 | 23,710,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,365,880.00 | 16,150,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 |
508,126.57 | 833,583.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现 金 |
||
| 筹资活动现金流出小计 | 28,874,006.57 | 16,983,583.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,795,006.57 | 6,726,416.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 |
||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,771,272.69 | -42,905,718.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 |
75,142,390.20 | 68,178,039.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,371,117.51 | 25,272,321.06 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司租赁的办公场地将在2021年7月份到期，根据新租赁准则进行衔接时，视为短期租赁进行处理，做简化会计处理，不确 认使用权资产和租赁负债。
2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
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神思电子技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
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