Synthesis Electronic Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Apr 21, 2022

神思电子技术股份有限公司关于募集资金2021 年度存放与使用情况的专项报告 2021 年1 月1 日至2021 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

神思电子技术股份有限公司

董事会关于募集资金2021 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2020]3388 号），本公司向特定对象发行27,433,628 股普通 股（A 股），每股面值人民币1 元，发行价格为每股11.30 元，募集资金总额为人民币 309,999,996.40 元，扣除各项发行费用不含税8,311,699.07 元，实际募集资金净额为人 民币301,688,297.33 元。本次募集资金由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021 年 11 月23 日在扣除不含税保荐承销费6,842,452.83 元后，存入公司在兴业银行股份有限 公司济南分行营业部开立的 376010100101424014 账号人民币 303,157,543.57 元。

上述募集资金的到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021 年11 月24 日出具XYZH/2021JNAA40281 号验资报告。

（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额

2021 年度，募集资金专用账户取得利息收入扣除手续费后净额70,336.26 元。

截至2021 年12 月31 日，募集资金专用账户应有余额303,227,879.83 元，募集资金 专用账户实际余额为303,227,879.83 元，无差异。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和深圳证券 交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》的规定以及《公司章程》，公司制订的《神思电子技术股份有限 公司募集资金管理制度》等制度，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审 批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2021 年12 月,公司与

1

神思电子技术股份有限公司关于募集资金2021 年度存放与使用情况的专项报告 2021 年1 月1 日至2021 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司签订的《募集资金三方监管 协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。报告期内，公司严格 执行协议，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021 年12 月31 日，募集资金账户余额303,227,879.83 元，明细如下：

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
兴业银行股份有限公 司济南分行营业部	376010100101 424014	303,157,543.57	140,070,336.26	活期
恒丰银行济南分行	370501011001 00000010		80,000,000.00	活期
齐鲁银行股份有限公 司山东自贸试验区济 南片区分行	866117311014 21040778		83,157,543.57	活期
合 计	—	303,157,543.57	303,227,879.83	—

4

神思电子技术股份有限公司关于募集资金2021 年度存放与使用情况的专项报告

2021 年1 月1 日至2021 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

三、 本年度募集资金实际使用情况

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

				单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				30,168.83		本年度投入募集资金总额				1,297.18
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				2,043.96
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投入 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益		项目可行 性是否发 生重大变 化
远距离、大场景、 全天候智能视频监 控系统技术升级与 产业化项目	否	8,000.00	8,000.00	660.80	926.43	11.58%	2024 年11 月24 日	278.98	不适用		否
神思云脑升级研发 与建设项目	否	9,800.00	9,800.00	636.38	1,117.53	11.40%	2024 年11 月24 日	426.43	不适用		否
研究开发体系升级 建设项目	否	4,200.00	4,200.00				2024 年11 月24 日		不适用		否
补充流动资金	否	8,168.83	8,168.83				2024 年11 月24 日		不适用		否
合计	—	30,168.83	30,168.83	1,297.18	2,043.96	—	—	705.41	—		—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无。

3

神思电子技术股份有限公司关于募集资金2021 年度存放与使用情况的专项报告

2021 年1 月1 日至2021 年12 月31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

2021 年1 月1 日至2021 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为顺利推进募投项目建设，本公司在募集资金实际到位前已使用自筹资金先行投入部分募投项目。 自本公司董事会审议通过本次非公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案起至本次募集资 金到位前，本公司以自筹资金预先投入募投项目的投资总额为人民币20,439,654.24 元，使用自筹 资金支付发行费用1,469,246.23元。上述先期投入资金截至期末尚未进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。
尚未使用的募集资金用途及去向	无。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

4

神思电子技术股份有限公司关于募集资金2021 年度存放与使用情况的专项报告 2021 年1 月1 日至2021 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资 金管理违规的情形。

神思电子技术股份有限公司董事会

二○二二年四月二十日

5