SUNWAVE COMMUNICATIONS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2022

Apr 29, 2022

002115 三维通信股份有限公司

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2022－043

三维通信股份有限公司

关于审批公司对控股子公司担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 04 月 28 日召开的 第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审批公司对控股子公司担保额度 的议案》，基于公司生产经营和资金合理使用的需要，2022 年度公司拟对控股 子公司提供总计不超过 85,000 万元的对外担保额度，其中为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保的额度不超过 68,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司 提供担保的额度不超过 17,000 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资 产的 37.53%。本次担保事项尚需 2021 年度股东大会审议通过后生效。

2022 年度公司拟提供对外担保额度具体如下：

单元：万元

担保 方	被担保 方	担保方 持股比 例	被担保 方资产 负债率 （2021 年）	2021年 末担保 余额	2022 年担保额度	2022 年担保额度	担保额度 占上市公 司最近一 期净资产 比例	是 否 关 联 担 保
					最高担 保余额	单笔担 保金额
三维 通信 股份 有限 公司	浙江三 维无线 科技有 限公司	100%	68.19%	4,159.20	8000	3000	3.53%	否
	三维通 信（香 港）有限 公司	100%	55.38%	0	4000	4000	1.77%	否

• 1 -

002115 三维通信股份有限公司

	浙江三 维通信 移动互 联有限 公司	100%	82.53%	0	3000	3000	1.32%	否
	深圳海 卫通网 络科技 有限公 司	46.80%	44.78%	3,888.51	6000	3000	2.65%	否
	浙江三 维通信 科技有 限公司	69.82%	71.47%	1,950.00	4000	2000	1.77%	否
	浙江新 展通信 技术有 限公司	100%	42.82%	1,000.00	30000	10000	13.24%	否
	江西巨 网科技 有限公 司	99.59%	49.71%	0	20000	10000	8.83%	否
	上饶市 巨网科 技有限 公司	99.59%	81.78%	0	5000	5000	2.21%	否

• 2 -

002115 三维通信股份有限公司

		江西巨 广网络 科技有 限公司	99.59%	82.92%	3,000.00	5000	5000	2.21%	否

本次对外提供担保额度，授权期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 至 2023 年 6 月 30 日止，在上述额度内，授权公司董事长与金融机构签订（或逐 笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约 定履行。

二、被担保人基本情况

（一）浙江三维无线科技有限公司

1、成立日期：2004-11-11

• 2、注册地址：杭州市火炬大道 581 号 A 座

• 3、法定代表人：李越伦

• 4、注册资本：9890 万元人民币

5、经营范围：一般项目：通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制 造；移动通信设备销售；网络设备制造；软件开发；软件销售；技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租 赁；停车场服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

6、与上市公司的关系：公司持有其 100%的股权。

7、主要财务指标：

单位：元

		单位：元
项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	402,412,059.88	312,950,038.58
净资产	128,027,272.65	121,596,881.76
项目	2021年度	2020年度
营业收入	215,973,947.39	170,770,601.60
营业利润	12,877,052.46	-5,746,147.91
净利润	11,430,390.89	-11,487,519.03

• 3 -

002115 三维通信股份有限公司

8、信用状况：不属于失信被执行人

• （二）三维通信（香港）有限公司

• 1、成立日期：2012 年 5 月

• 2、注册地址：中国香港

• 3、法定代表人：李越伦

• 4、注册资本：2000 万美元

• 5、经营范围：对外投资，产品和技术开发，国际市场合作开发；进出口贸 易等。

• 6、与上市公司的关系：公司持有其 100%的股权。

7、主要财务指标：

单位：元

		单位：元
项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	224,562,812.57	146,848,192.98
净资产	100,206,794.23	69,546,310.77
项目	2021年度	2020年度
营业收入	175,318,112.64	77,175,297.11
营业利润	890,329.62	-11,861,622.09
净利润	694,245.95	-11,870,316.45

• 8、信用状况：不属于失信被执行人

• （三）浙江三维通信移动互联有限公司

• 1、成立日期：2013-08-07

• 2、注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道三维智汇中心 1 幢 219-3 室

• 3、法定代表人：叶鹏

• 4、注册资本：2900 万元人民币

• 5、经营范围：一般项目：软件销售；计算机系统服务；计算机软硬件及外

• 围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 通信设备销售；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务(除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

• 6、与上市公司的关系：公司持有其 100%的股权。

• 4 -

002115 三维通信股份有限公司

7、主要财务指标：

单位：元

		单位：元
项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	230,473,513.82	239,287,399.42
净资产	40,267,536.25	82,977,236.75
项目	2021年度	2020年度
营业收入	36,788,488.44	32,115,282.19
营业利润	18,181,442.31	11,791,170.16
净利润	13,660,299.50	8,723,007.18

8、信用状况：不属于失信被执行人

（四）深圳海卫通网络科技有限公司

1、成立日期：2014-12-24

2、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市 前海商务秘书有限公司)

3、法定代表人：赵忠

4、注册资本：7773 万元人民币

5、经营范围：一般经营项目是：通讯和网络设备系统集成、应用系统集成、 信息系统集成、网络运行软件的技术开发、技术咨询与销售；网络信息咨询（不 含限制项目）；计算机网络的技术开发；投资管理（不得从事信托、金融资产管 理、证券资产管理、保险资产管理等业务）；通讯网络设备的安装、销售及工程 建设；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询；在网上从事商贸活动；国内贸 易；经营货物及技术进出口（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的 项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：网络建设， 网络运营，网络服务，电信增值业务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方 可经营）。

6、与上市公司的关系：公司持有其 46.80%的股权；宁波市波导投资有限公 司持有其 22.32%的股权；宁波海蔚通投资管理合伙企业（有限合伙）持有其 12.22%的股权；韩崇昭持有其 5.40%的股权；张小青持有其 5.15%的股权；韩磊 持有其 4.50%的股权；韩峰持有其 1.29%的股权；深圳海卫通虎鲸网络科技合伙

• 5 -

002115 三维通信股份有限公司

企业（有限合伙）持有其 1.29%的股权；叶云华持有其 0.64%的股权；李凯持有 其 0.39%的股权。

7、主要财务指标：

单位：元

		单位：元
项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	176,130,760.11	146,135,983.65
净资产	97,260,996.29	80,986,924.56
项目	2021年度	2020年度
营业收入	97,891,681.44	75,458,881.56
营业利润	15,702,373.21	13,418,623.70
净利润	16,272,760.25	12,813,367.22

• 8、信用状况：不属于失信被执行人

• （五）浙江三维通信科技有限公司

• 1、成立日期：2016-03-03

• 2、注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道火炬大道 581 号 A 座 606 室 3、法定代表人：欧幸宝

• 4、注册资本：1582.5 万元人民币

• 5、经营范围：通信、网络及电子设备的开发、销售和技术服务，物联网技

• 术开发、技术服务，计算机软件开发及技术服务，通信工程、网络工程及信息化 系统的集成和服务，从事进出口业务，电子元器件的销售。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

• 6、与上市公司的关系：公司持有其 69.82%的股权；杭州懿坚投资管理合伙

• 企业（有限合伙）持有其 20.70%的股权；欧幸宝持有其 9.48%的股权；

7、主要财务指标：

单位：元

		单位：元
项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	52,400,057.95	34,557,122.40
净资产	14,948,226.45	8,142,247.92
项目	2021年度	2020年度

• 6 -

002115 三维通信股份有限公司

营业收入	47,133,177.88	26,041,024.46
营业利润	7,065,998.65	-2,014,637.13
净利润	1,045,978.53	-2,019,512.74

• 8、信用状况：不属于失信被执行人

（六）浙江新展通信技术有限公司

• 1、成立日期：2016-03-03

• 2、注册地址：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号 C 座 2001 室

• 3、法定代表人：徐小军

• 4、注册资本：5000 万元人民币

• 5、经营范围：通信工程，室内分布系统施工、安装和服务，网络技术服务、

• 通信信息网络系统集成、信息系统集成服务、通信设备及仪器仪表租赁、通信设 施租赁及维护，电力工程施工服务，钢结构工程、城市及道路照明工程的设计、 施工，售电服务（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）。

• 6、与上市公司的关系：公司持有其 100%的股权。

• 7、主要财务指标：

单位：元

		单位：元
项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	633,058,142.95	146,051,269.94
净资产	361,987,668.74	40,640,282.82
项目	2021年度	2020年度
营业收入	57,030,872.39	20,335,502.99
营业利润	5,565,526.17	3,944,193.13
净利润	4,548,461.00	4,002,095.65

• 8、信用状况：不属于失信被执行人

（七）江西巨网科技有限公司

• 1、成立日期：2010-03-12

• 2、注册地址：江西省上饶市信州区三清山东大道 168 号数字经济服务园 9-11

楼

• 7 -

002115 三维通信股份有限公司

3、法定代表人：张建洲

• 4、注册资本：9796.6 万元人民币

5、经营范围：软件开发，软件销售，计算机系统服务，广告制作，广告设 计、代理，广告发布，数据处理和存储支持服务，数字内容制作服务（不含出版 发行），互联网信息服务，网络文化经营，广播电视节目制作经营，出版物互联 网销售，第二类增值电信业务，信息系统集成服务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）。

• 6、与上市公司的关系：公司持有其 99.59%的股权。

• 7、主要财务指标：

7、主要财务指标：
		单位：元
项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	1,283,376,830.66	1,307,792,218.49
净资产	645,347,820.74	598,761,814.57
项目	2021年度	2020年度
营业收入	8,978,477,810.85	7,960,743,128.51
营业利润	75,221,946.00	104,059,917.61
净利润	46,586,006.17	65,253,000.65

• 8、信用状况：不属于失信被执行人

• （八）上饶市巨网科技有限公司

• 1、成立日期：2017-01-12

• 2、注册地址：上饶市信州区三清山东大道 168 号上饶数字经济服务园 9-11

楼

• 3、法定代表人：张建洲

• 4、注册资本：1000 万元人民币

5、经营范围：许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）一般项目：软件开发，软件销售，信息系统集成 服务，计算机系统服务，广告设计、代理，广告发布，广告制作，数据处理和存 储支持服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

• 6、与上市公司的关系：江西巨网科技有限公司持有其 100%的股权。

• 8 -

002115 三维通信股份有限公司

7、主要财务指标：

单位：元

		单位：元
项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	643,803,854.05	353,210,953.77
净资产	117,269,774.64	120,687,715.82
项目	2021年度	2020年度
营业收入	2,342,758,120.53	3,787,893,505.57
营业利润	-3,887,407.81	32,881,231.03
净利润	-3,417,941.18	24,891,790.50

8、信用状况：不属于失信被执行人

（九）江西巨广网络科技有限公司

1、成立日期：2018-12-12

• 2、注册地址：江西省上饶市信州区水南街 199 号 A 栋 302

3、法定代表人：张建洲

4、注册资本：1000 万元人民币

5、经营范围：许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）一般项目：软件开发，计算机系统服务，信息系 统集成服务，软件销售，广告发布，广告制作，广告设计、代理，数据处理和存 储支持服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

6、与上市公司的关系：江西巨网科技有限公司持有其 100%的股权。 7、主要财务指标：

单位：元

		单位：元
项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	753,120,772.86	458,693,258.36
净资产	128,611,387.03	69,432,357.64
项目	2021年度	2020年度
营业收入	2,973,220,892.62	2,665,900,654.29
营业利润	82,585,205.06	83,968,830.46
净利润	59,179,029.39	62,208,021.10

• 9 -

002115 三维通信股份有限公司

8、信用状况：不属于失信被执行人

三、董事会及独立董事意见

本次担保，被担保公司深圳海卫通网络科技有限公司、浙江三维通信科技有 限公司以及江西巨网科技有限公司其他股东未按出资比例提供同等担保。鉴于本 次担保的对象为公司的控股子公司，且目前财务状况稳定，经营情况良好，具有 较强偿债能力，公司对其在经营管理、财务方面均能实施有效控制，担保风险可 控，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

独立董事汪炜、陈宇峰、李仝昀发表独立意见：公司上述对控股子公司的担 保事项，符合公司实际经营需要，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供的 担保，符合《公司法》及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，同意将对 上述子公司的担保事项提交公司股东大会审议表决。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已审议通过（不包括本次董事会审议的担保 事项）的公司对控股子公司担保额度为不超过 83,000 万元，子公司对子公司担 保额度为不超过 90,000 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司对控股子公司担保 累计余额为 13,937.71 万元，子公司对子公司担保累计余额为 31,177.70 万元，总 计 45,115.41 万元，占 2021 年度归属于母公司净资产的 19.92%。

截至 2022 年 4 月 21 日，公司已审议通过（不包括本次董事会审议的担保事 项）的公司对控股子公司担保额度为不超过 83,000 万元，子公司对子公司担保 额度为不超过 96,000 万元。截至 2022 年 4 月 21 日，公司对控股子公司担保累 计余额为 13,383.78 万元，子公司对子公司担保累计余额为 51,436.12 万元，总计 64,819.90 万元，占 2021 年度归属于母公司净资产的 28.62%。

除此上述担保之外，公司及下属公司无逾期对外担保情况，不存在对股东、 实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、备查文件

• 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议

2、公司独立董事关于第六届二十二次董事会相关事项的专项说明及独立意

见

特此公告。

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002115 三维通信股份有限公司

三维通信股份有限公司董事会 2022 年 4 月 30 日

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