SUNWAVE COMMUNICATIONS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2022

Mar 3, 2022

002115 三维通信股份有限公司

证券代码： 002115 证券简称：三维通信 公告编号： 2022-024

三维通信股份有限公司

关于注销部分非公开发行股票募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准三维通信股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]3312 号），核准三维通信股份有限公司（以下简称“公 司”或“三维通信”）非公开发行不超过 215,088,800 股新股。公司本次实际发行 新股 101,695,646 股，募集资金总额 467,799,971.60 元，募集资金净额为 453,511,422.48 元。募集资金于 2021 年 11 月 23 日到位，并已经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）出具天健验（2021）第 658 号《验资报告》审验。

二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金实施了专户 存储制度，本公司以及保荐机构浙商证券股份有限公司分别与募集资金存放银行 杭州银行股份有限公司营业部、杭州联合农村商业银行股份有限公司三塘支行签 署了《募集资金三方监管协议》。公司与子公司浙江新展通信技术有限公司以及 保荐机构浙商证券股份有限公司分别与募集资金存放银行渤海银行股份有限公 司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州分行钱塘支行签署了《募集资金四方监 管协议》。

募集资金专项账户的开设情况如下：

序号	开户银行	账户名	银行账号	专户用途
1	杭州银行股份有限公司营业部	三维通信股份有限公司	3301040160019007288	5G 通信基础设施建设及运营项目、支持5G 的新一代多网融合覆盖产业化项目以及补充流动资

1

002115 三维通信股份有限公司

				金项目
2	杭州联合农村商业银行股份有限公司三塘支行	三维通信股份有限公司	201000292439408	补充流动资金项目
3	渤海银行股份有限公司杭州分行	浙江新展通信技术有限公司	2048548027000287	5G 通信基础设施建设及运营项目
4	招商银行股份有限公司杭州分行钱塘支行	浙江新展通信技术有限公司	571909342210111	5G 通信基础设施建设及运营项目

注：

1、公司于 2021 年 12 月 8 日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次 会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，经审慎 考虑，公司不再使用募集资金投入支持 5G 的新一代多网融合覆盖产业化项目。

2、5G 通信基础设施建设及运营项目的募集资金已全部存放至公司子公司浙江新展通信 技术有限公司在渤海银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州分行钱塘支行 开设的募集资金专户。

三、本次注销的募集资金专户的情况

公司于 2021 年 12 月 8 日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第 十四次会议，审议并通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金 额的议案》，由于本次发行实际募集资金净额 45,351.14 万元少于拟使用募集资金 金额 127,200.00 万元，公司根据各项目的进展情况，对募集资金投资项目实际募 集资金投入金额进行调整，调整后补充流动资金项目投入募集资金金额 13,601.14 万元。

截止目前，补充流动资金项目已实施完毕，为便于账户管理，公司对该项目 募集资金专户进行注销，并将节余资金（均为利息收入）转入公司基本户用于永 久性补充流动资金。

根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定， 节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额 1%的，可 以豁免董事会、股东大会等审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露。根据 上述规定，公司本次注销募集资金专户可豁免提交董事会审议，亦无需保荐机构 发表核查意见。

截至 2022 年 3 月 2 日，公司本次注销的募集资金专户节余资金（均为利息 收入）693,716.51 元，具体情况如下：

2

002115 三维通信股份有限公司

序号	账户名称	开户银行	专户账号	注销前余额（元）
1	三维通信股份有限公司	杭州银行股份有限公司营业部	3301040160019007288	635,884.99
2	三维通信股份有限公司	杭州联合农村商业银行股份有限公司三塘支行	201000292439408	57,831.52
合计				693,716.51

公司已于 2022 年 3 月 2 日完成上述募集资金专户的注销手续，募集资金专 户余额均已转入三维通信基本账户。上述募集资金专户注销后，公司及浙商证券 分别与杭州银行、杭州联合银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会 2022 年 3 月 4 日

3