SUNWAVE COMMUNICATIONS CO.,LTD. — Audit Report / Information 2021

Apr 29, 2022

三维通信股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

$\sim$

报告防伪编码:	268585159718
	被审计单位名称: 三维通信股份有限公司
报 告 文 号:	天健审〔2022〕5090号
签字注册会计师:	金晨希
师 编 号: 注	330000191900
签字注册会计师:	张斌
注 师 编 号:	330000010817
事务所名称:	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)
务 所 电 话: 事	0571-89722900
事 务所地址:	浙江省杭州市钱江路1 3 6 6 号华润大厦B 巫

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一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 …………………………第 1-2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3-7页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕5090号

三维通信股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的三维通信股份有限公司(以下简称三维通信公司)董事会 编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供三维通信公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为三维通信公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。

二、董事会的责任

三维通信公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深证 上 (2022) 13 号) 及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用 情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三维通信公司董事会编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

诚信公正务实专业

第1页共7页

地址: 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 Add: Block B, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Hangzhou, China 网址: www.pccpa.cn

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作, 以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中, 我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为,三维通信公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 一主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13号)及相关格式指引的规定,如 实反映了三维通信公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

中国注册会计师:
中国注册会计师: 36 30

二〇二二年四月二十八日

三维通信股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》(深证上 (2022) 13号)及相关格式指引的规定, 将本公司募集资金 2021 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 (2020) 3312 号文核准, 并经深圳证券交易所同 意,本公司由主承销商浙商证券股份有限公司、联席主承销商天风证券股份有限公司向特定 对象非公开发行人民币普通股(A股)股票101,695,646股,发行价为每股人民币 4.60元, 共计募集资金 467,799,971.60 元, 坐扣承销和保荐费用 5,141,697.80 后的募集资金为 462, 658, 273. 80 元, 已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日汇入本公司 募集资金监管账户。另扣除已支付的主承销商承销和保荐费、联席主承销商承销费、律师费、 审计验资费、法定信息披露等其他发行费用(不含税) 9,146,851.32 元后, 公司本次募集 资金净额为 453, 511, 422. 48 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通 合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕658号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

会额单位: 人民币万元

			$\frac{1}{2}$
目 项		序号	额 金
募集资金净额		A	45, 351. 14
	项目投入	B1
截至期初累计发生额	利息收入净额	B2
	项目投入	C1	70.11
本期发生额	利息收入净额	C 2	51.89
截至期末累计发生额	项目投入	$D1 = B1 + C1$	70.11

第3页共7页

项 目		序号	额 金
	利息收入净额	$D2= B2+C2$	51.89
应结余募集资金		$E=A-D1+D2$	45, 332. 92
实际结余募集资金		F	45, 350, 64
差异		$G = E - F$	$-17.72$

差异系截至2021年12月31日发行费用中尚有17.72万元律师费未支付,公司已于2022 年1月支付该笔款项。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则 (2022年修订)》(深证上〔2022〕12号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13号)等有关法律、法规和规范性文件的规 定,结合公司实际情况,制定了《三维通信股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管 理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金专户, 并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2021年12月15日分别与杭州银行股份有限公司营 业部、杭州联合农村商业银行股份有限公司三塘支行签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据公司募集资金使用计划, 本公司通过子公司浙江新展通信技术有限公司(以下简称 新展通信公司)实施募集资金投资项目中的"5G通信基础设施建设及运营项目"。本公司及 新展通信公司、浙商证券股份有限公司于2021年12月15日分别与招商银行股份有限公司杭州 钱塘支行、渤海银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明 确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021年12月31日, 本公司有4个募集资金专户, 募集资金存放情况如下:

金额单位: 人民币元

$\rightarrow$ $\rightarrow$ $\rightarrow$ 平成不	行账号 银	募集资金余额	所属主体
VVN 1- and the company of the second company

第4页共7页

开户银行	银行账号	募集资金余额	所属主体
杭州银行股份有限公司营 业部	3301040160019007288	46, 669, 053.85	本公司
杭州联合农村商业银行股 份有限公司三塘支行	201000292439408	90,003,000.00	本公司
招商银行股份有限公司杭 州钱塘支行	571909342210111	100, 035, 466.66	新展通信公司
渤海银行股份有限公司杭 州分行	2048548027000287	216, 798, 924. 92	新展通信公司
ìt 台		453, 506, 445. 43

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件: 1. 募集资金使用情况对照表

三维通信股份有限公司

二〇二二年四月二十八日

第5页共7页

附件 1

n

募集资金使用情况对照表

2021年度

全额单位 人民币万元

编制单位:	三维通信股份有限公司								金额单位:人民币万元
募集资金总额				45, 351.14	本年度投入募集资金总额					70.11
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额					己累计投入募集资金总额					70.11
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	项目(含部 是否已变更 分变更)	承诺投资总额 募集资金	投资总额 调整后 $\widehat{\Xi}$	投入金额 本年度	累计投入金额 截至期末 (2)	$(3) = (2) / (1)$ 投资进度(%) 截至期末	可使用状态日期 项目达到预定	实现的效益 本年度	预计效益 是否达到	项目可行性 重大变化 是否发生
5G 通信基础设施 建设及运营项目	КД	53,607.06	31,750.00	70.11	70.11	0.20				否
支持5G的新一代 多网融合覆盖产 业化项目	ΚД	47,308.23								Кά
补充流动资金	否	38,000.00	13,601.14							Кπ
$\pm$ ∢ਧ	I	138, 915.29	1.14 45, 351	70.11	70.11	$\overline{\phantom{a}}$	$\mathbf{I}$		I	l
		未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					本期不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明							无

第6页共7页

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	期投入自有资金的议案》,同意公司以非公开发行股票募集资金701,075.08元置换前期已投入募投项目建设。 2021 年 12 月 8 日,三维通信股份有限公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021年12月31日, 公司募集资金余额为人民币45,350.64万元, 暂未投入使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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