SUNTY — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 12, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,805 | 182,793 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 71,805 | 182,793 |
| 折舊費用 | 15,517 | 12,371 |
| 攤銷費用 | 60 | 1,397 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -18,945 | -7,802 |
| 利息費用 | 11,502 | 16,414 |
| 利息收入 | -2,557 | -7,771 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -14,363 |
| 收益費損項目合計 | 5,577 | 246 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -105,809 | -9,830 |
| 合約資產（增加）減少 | -21,599 | -20,806 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,351 | -28,598 |
| 應收帳款（增加）減少 | 95,585 | 103,186 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,830 | -2,588 |
| 存貨（增加）減少 | -20,015 | -1,601,397 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,584 | 10,005 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -126 | 7,127 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -70,217 | 1,108 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -75,929 | -42,790 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -194,513 | -1,584,583 |
| 合約負債增加（減少） | 246,411 | 43,643 |
| 應付票據增加（減少） | 5,582 | 85,464 |
| 應付帳款增加（減少） | -116,474 | -32,440 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -14,921 | -3,157 |
| 其他應付款增加（減少） | 12,077 | 6,289 |
| 負債準備增加（減少） | -386 | 4,327 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,015 | 31,065 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -114 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 131,274 | 135,077 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -63,239 | -1,449,506 |
| 調整項目合計 | -57,662 | -1,449,260 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,143 | -1,266,467 |
| 收取之利息 | 2,471 | 5,070 |
| 支付之利息 | -30,530 | -31,206 |
| 退還（支付）之所得稅 | -32,442 | -9,214 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -46,358 | -1,301,817 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 25,543 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -426 | -122 |
| 存出保證金減少 | 4,627 | 23,294 |
| 取得投資性不動產 | -27,033 | -2,057 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -22,832 | 46,658 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 890,000 | 2,336,000 |
| 短期借款減少 | -845,000 | -869,700 |
| 應付短期票券增加 | 280,118 | 250,251 |
| 應付短期票券減少 | -330,101 | -330,219 |
| 舉借長期借款 | 0 | 33,506 |
| 償還長期借款 | -15,000 | -57,811 |
| 存入保證金增加 | 0 | 13,243 |
| 存入保證金減少 | -192 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,386 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -21,561 | 1,375,270 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 961 | 1,811 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -89,790 | 121,922 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 510,009 | 1,080,705 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 420,219 | 1,202,627 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 420,219 | 1,202,627 |