SUNTY — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 21, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -54,436 | -45,041 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -54,436 | -45,041 |
| 折舊費用 | 23,990 | 29,786 |
| 攤銷費用 | 3,803 | 4,705 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,404 | -4,896 |
| 利息費用 | 24,772 | 51,704 |
| 利息收入 | -7,174 | -2,247 |
| 股利收入 | -1,254 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -23,928 | -28,658 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,587 | 29 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 26,738 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,121 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 9,097 | 77,161 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -137,771 | 37,592 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,682 | 33,701 |
| 應收帳款（增加）減少 | 12,830 | -104,725 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 7,493 | 116,439 |
| 其他應收款（增加）減少 | 56,294 | 18,428 |
| 存貨（增加）減少 | -250,918 | 42,282 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,749 | 26,167 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,653 | 6 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -81,976 | 41,418 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -400,768 | 211,308 |
| 應付票據增加（減少） | -4,341 | 975 |
| 應付帳款增加（減少） | 67,778 | -57,773 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -62,801 | 80,740 |
| 其他應付款增加（減少） | -76,123 | -12,527 |
| 負債準備增加（減少） | -29,456 | -160 |
| 預收款項增加（減少） | 289,278 | -21,237 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,572 | -331 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -884 | -249 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 189,023 | -10,562 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -211,745 | 200,746 |
| 調整項目合計 | -202,648 | 277,907 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -257,084 | 232,866 |
| 收取之利息 | 3,247 | 2,086 |
| 支付之利息 | -64,159 | -90,790 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,847 | -37,130 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -340,843 | 107,032 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 569,345 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -152 | -3,970 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,438 | 0 |
| 收取之股利 | 1,254 | 1,238 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 572,885 | -2,732 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,260,000 | 1,119,027 |
| 短期借款減少 | -864,301 | -1,966,051 |
| 應付短期票券增加 | 189,933 | 279,876 |
| 應付短期票券減少 | -189,953 | -509,854 |
| 舉借長期借款 | 409,076 | 696,718 |
| 償還長期借款 | -591,587 | -291,024 |
| 存入保證金增加 | 5,346 | 239 |
| 非控制權益變動 | -16,956 | -22,757 |
| 其他籌資活動 | 16,700 | 793,316 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 218,258 | 99,490 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -406 | -382 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 449,894 | 203,408 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 630,811 | 427,403 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,080,705 | 630,811 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,080,705 | 630,811 |