SUNTY — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 182,793 | -70,109 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 182,793 | -70,109 |
| 折舊費用 | 12,371 | 11,691 |
| 攤銷費用 | 1,397 | 2,239 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,802 | -2,082 |
| 利息費用 | 16,414 | 15,714 |
| 利息收入 | -7,771 | -1,160 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -22,661 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 213 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -14,363 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,190 |
| 收益費損項目合計 | 246 | 5,144 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -9,830 | -223,699 |
| 合約資產（增加）減少 | -20,806 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -28,598 | -5,505 |
| 應收帳款（增加）減少 | 103,186 | 170,479 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | -27,938 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,588 | -18,325 |
| 存貨（增加）減少 | -1,601,397 | -14,117 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,005 | -7,588 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,127 | -691 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,108 | -45,332 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -42,790 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,584,583 | -172,716 |
| 合約負債增加（減少） | 43,643 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 85,464 | -1,156 |
| 應付帳款增加（減少） | -32,440 | -13,726 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,157 | -732 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -53,704 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,289 | -56,659 |
| 負債準備增加（減少） | 4,327 | -7,062 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 70,222 |
| 其他流動負債增加（減少） | 31,065 | 3,700 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -114 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 135,077 | -59,117 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,449,506 | -231,833 |
| 調整項目合計 | -1,449,260 | -226,689 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,266,467 | -296,798 |
| 收取之利息 | 5,070 | 590 |
| 支付之利息 | -31,206 | -37,161 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,214 | -8,031 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,301,817 | -341,400 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 25,543 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,179 | -26 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,863 |
| 存出保證金減少 | 23,294 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 46,658 | -1,889 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,336,000 | 430,000 |
| 短期借款減少 | -869,700 | -514,301 |
| 應付短期票券增加 | 250,251 | 59,970 |
| 應付短期票券減少 | -330,219 | -109,963 |
| 舉借長期借款 | 33,506 | 400,000 |
| 償還長期借款 | -57,811 | -132,265 |
| 存入保證金增加 | 13,243 | 5,308 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,375,270 | 138,749 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,811 | -2,035 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 121,922 | -206,575 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,080,705 | 630,811 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,202,627 | 424,236 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,202,627 | 424,236 |