SUNTY — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 222,052 | -112,755 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 222,052 | -112,755 |
| 折舊費用 | 18,576 | 17,829 |
| 攤銷費用 | 2,096 | 3,096 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15,979 | -5,173 |
| 利息費用 | 29,118 | 21,668 |
| 利息收入 | -11,209 | -3,488 |
| 股利收入 | -1,559 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -23,121 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -681 | 213 |
| 處分投資損失（利益） | -14,363 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 1,410 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 7,409 | 11,024 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 116,306 | -167,861 |
| 合約資產（增加）減少 | -49,885 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -57,332 | -3,478 |
| 應收帳款（增加）減少 | 44,183 | 159,922 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 14,025 |
| 其他應收款（增加）減少 | -528 | -244 |
| 存貨（增加）減少 | -1,475,177 | -7,863 |
| 預付款項（增加）減少 | 18,019 | -25,597 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,243 | -15,450 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -7,232 | -53,619 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -85,167 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,489,570 | -100,165 |
| 合約負債增加（減少） | 276,052 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 4,818 | 1,072 |
| 應付帳款增加（減少） | -51,482 | -35,494 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 711 | 3,690 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -43,084 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,995 | -60,989 |
| 負債準備增加（減少） | 4,146 | 90 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 218,620 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,227 | 4,717 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -114 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 227,363 | 88,622 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,262,207 | -11,543 |
| 調整項目合計 | -1,254,798 | -519 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,032,746 | -113,274 |
| 收取之利息 | 14,357 | 2,110 |
| 支付之利息 | -49,968 | -53,302 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,311 | -8,101 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,084,668 | -172,567 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 25,543 | 569,345 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,269 | -26 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,311 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -21,786 |
| 存出保證金減少 | 23,594 | 0 |
| 取得無形資產 | -55 | 0 |
| 收取之股利 | 1,559 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 49,683 | 547,533 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,556,000 | 660,000 |
| 短期借款減少 | -1,629,700 | -734,301 |
| 應付短期票券增加 | 360,304 | 109,965 |
| 應付短期票券減少 | -380,295 | -139,958 |
| 舉借長期借款 | 33,578 | 403,020 |
| 償還長期借款 | -152,577 | -359,103 |
| 存入保證金增加 | 11,860 | 5,622 |
| 非控制權益變動 | -13,558 | -16,956 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 785,612 | -71,711 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,814 | -2,203 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -254,187 | 301,052 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,080,705 | 630,811 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 826,518 | 931,863 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 826,518 | 931,863 |