SUNTY — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 24, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -45,041 | -665,130 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -45,041 | -665,130 |
| 折舊費用 | 29,786 | 29,467 |
| 攤銷費用 | 4,705 | 4,641 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,896 | -6,679 |
| 利息費用 | 51,704 | 39,794 |
| 利息收入 | -2,247 | -2,887 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -28,658 | 63,225 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 29 | 8 |
| 非金融資產減損損失 | 26,738 | 18,488 |
| 收益費損項目合計 | 77,161 | 146,057 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 37,592 | 80,153 |
| 應收票據（增加）減少 | 33,701 | -18,406 |
| 應收帳款（增加）減少 | -104,725 | -38,352 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 116,439 | 11,223 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,428 | -24,828 |
| 存貨（增加）減少 | 42,282 | 281,987 |
| 預付款項（增加）減少 | 26,167 | 22,082 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6 | 184 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 41,418 | -625,089 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 211,308 | -311,046 |
| 應付票據增加（減少） | 975 | 720 |
| 應付帳款增加（減少） | -57,773 | -151,912 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 80,740 | 406 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,527 | -58,905 |
| 負債準備增加（減少） | -160 | 1,116 |
| 預收款項增加（減少） | -21,237 | -77,284 |
| 其他流動負債增加（減少） | -331 | 1,854 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -249 | 157 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,562 | -283,848 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 200,746 | -594,894 |
| 調整項目合計 | 277,907 | -448,837 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 232,866 | -1,113,967 |
| 收取之利息 | 2,086 | 2,874 |
| 支付之利息 | -90,790 | -93,777 |
| 退還（支付）之所得稅 | -37,130 | -24,092 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 107,032 | -1,228,962 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 107,032 | -1,228,962 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,970 | -7,418 |
| 存出保證金減少 | 0 | 99 |
| 取得無形資產 | 0 | -21 |
| 收取之股利 | 1,238 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,732 | -7,340 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,119,027 | 2,257,446 |
| 短期借款減少 | -1,966,051 | -1,320,708 |
| 應付短期票券增加 | 279,876 | 309,966 |
| 應付短期票券減少 | -509,854 | -19,991 |
| 舉借長期借款 | 696,718 | 299,421 |
| 償還長期借款 | -291,024 | 0 |
| 存入保證金增加 | 239 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -609 |
| 發放現金股利 | 0 | -352,314 |
| 非控制權益變動 | -22,757 | -25,905 |
| 其他籌資活動 | 793,316 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 99,490 | 1,147,306 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -382 | -25,963 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 203,408 | -114,959 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 427,403 | 542,362 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 630,811 | 427,403 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 630,811 | 427,403 |