SUNTY — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -38,619 | -17,101 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -38,619 | -17,101 |
| 折舊費用 | 5,473 | 7,431 |
| 攤銷費用 | 1,125 | 523 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -407 | 1,783 |
| 利息費用 | 7,702 | 13,705 |
| 利息收入 | -505 | -255 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20,746 | 5,280 |
| 非金融資產減損損失 | 714 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 15 |
| 收益費損項目合計 | -6,644 | 28,482 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -90,000 | 8,190 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,295 | 7,889 |
| 應收帳款（增加）減少 | -57,202 | -180,962 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 5,019 | 29,482 |
| 其他應收款（增加）減少 | -114 | 1,635 |
| 存貨（增加）減少 | 13,066 | 22,055 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,635 | -2,816 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -595 | 289 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -42,082 | 16,430 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -172,248 | -97,808 |
| 應付票據增加（減少） | -744 | -2,680 |
| 應付帳款增加（減少） | -60,348 | -92,215 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 6,278 | 118,033 |
| 其他應付款增加（減少） | -60,296 | -50,091 |
| 負債準備增加（減少） | -252 | -73 |
| 預收款項增加（減少） | 32,186 | -8,945 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,493 | 3,611 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -78,683 | -32,360 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -250,931 | -130,168 |
| 調整項目合計 | -257,575 | -101,686 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -296,194 | -118,787 |
| 收取之利息 | 194 | 281 |
| 支付之利息 | -19,315 | -24,072 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,248 | 5 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -316,563 | -142,573 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26 | -1,156 |
| 存出保證金增加 | 4,016 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | -977 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,990 | -2,133 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 270,125 | 306,985 |
| 短期借款減少 | -235,399 | -90,000 |
| 應付短期票券增加 | 29,975 | 129,915 |
| 應付短期票券減少 | -79,988 | -309,966 |
| 存入保證金增加 | 5,900 | 6,008 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,387 | 42,942 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,905 | -4,678 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -323,865 | -106,442 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 630,811 | 427,403 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 306,946 | 320,961 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 306,946 | 320,961 |