SUNTY — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -70,109 | -81,375 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -70,109 | -81,375 |
| 折舊費用 | 11,691 | 14,902 |
| 攤銷費用 | 2,239 | 1,026 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,082 | -1,235 |
| 利息費用 | 15,714 | 29,041 |
| 利息收入 | -1,160 | -1,210 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -22,661 | 9,506 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 213 | 4 |
| 非金融資產減損損失 | 1,190 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 15 |
| 收益費損項目合計 | 5,144 | 52,049 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -223,699 | -61,637 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,505 | 17,151 |
| 應收帳款（增加）減少 | 170,479 | -117,179 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -27,938 | 66,649 |
| 其他應收款（增加）減少 | -18,325 | 18,091 |
| 存貨（增加）減少 | -14,117 | 24,214 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,588 | 6,932 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -691 | -143 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -45,332 | 4,029 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -172,716 | -41,893 |
| 應付票據增加（減少） | -1,156 | 2,277 |
| 應付帳款增加（減少） | -13,726 | -17,866 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -732 | -1,165 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -53,704 | 30,243 |
| 其他應付款增加（減少） | -56,659 | -48,421 |
| 負債準備增加（減少） | -7,062 | -276 |
| 預收款項增加（減少） | 70,222 | -50,712 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,700 | 3,452 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -59,117 | -82,468 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -231,833 | -124,361 |
| 調整項目合計 | -226,689 | -72,312 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -296,798 | -153,687 |
| 收取之利息 | 590 | 1,223 |
| 支付之利息 | -37,161 | -48,152 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,031 | -23,973 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -341,400 | -224,589 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26 | -1,780 |
| 存出保證金增加 | -1,863 | -978 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,889 | -2,758 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 430,000 | 639,046 |
| 短期借款減少 | -514,301 | -250,000 |
| 應付短期票券增加 | 59,970 | 199,888 |
| 應付短期票券減少 | -109,963 | -439,881 |
| 舉借長期借款 | 370,000 | 52,344 |
| 償還長期借款 | -126,692 | 0 |
| 其他借款增加 | 30,000 | 3,978 |
| 其他借款減少 | -5,573 | 0 |
| 存入保證金增加 | 5,308 | 6,065 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 138,749 | 211,440 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,035 | -2,800 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -206,575 | -18,707 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 630,811 | 427,403 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 424,236 | 408,696 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 424,236 | 408,696 |