SUNTY — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 9, 2017

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合併現金流量表

本資料由昇陽公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -112,755 | -148,853 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -112,755 | -148,853 |
| 折舊費用 | 17,829 | 22,248 |
| 攤銷費用 | 3,096 | 1,485 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,173 | -3,262 |
| 利息費用 | 21,668 | 42,209 |
| 利息收入 | -3,488 | -1,499 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -23,121 | 14,990 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 213 | 4 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 23,376 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -17,701 |
| 其他項目 | 0 | 15 |
| 收益費損項目合計 | 11,024 | 81,865 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -167,861 | 28,776 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,478 | 23,475 |
| 應收帳款（增加）減少 | 159,922 | -67,165 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 14,025 | 58,672 |
| 其他應收款（增加）減少 | -244 | 17,648 |
| 存貨（增加）減少 | -7,863 | 32,117 |
| 預付款項（增加）減少 | -25,597 | 4,169 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,450 | -8,036 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -53,619 | 38,221 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -100,165 | 127,877 |
| 應付票據增加（減少） | 1,072 | 975 |
| 應付帳款增加（減少） | -35,494 | -59,731 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,690 | 5,685 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -43,084 | 2,939 |
| 其他應付款增加（減少） | -60,989 | -51,670 |
| 負債準備增加（減少） | 90 | -1,006 |
| 預收款項增加（減少） | 218,620 | -50,788 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,717 | 13,913 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 88,622 | -139,683 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,543 | -11,806 |
| 調整項目合計 | -519 | 70,059 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -113,274 | -78,794 |
| 收取之利息 | 2,110 | 1,523 |
| 支付之利息 | -53,302 | -81,377 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,101 | -24,028 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -172,567 | -182,676 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 569,345 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26 | -1,675 |
| 存出保證金增加 | -21,786 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 129 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 547,533 | -1,546 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 660,000 | 993,895 |
| 短期借款減少 | -734,301 | -1,800,804 |
| 應付短期票券增加 | 109,965 | 199,888 |
| 應付短期票券減少 | -139,958 | -509,854 |
| 舉借長期借款 | 373,020 | 481,698 |
| 償還長期借款 | -353,373 | -36,914 |
| 其他借款增加 | 30,000 | 54,014 |
| 其他借款減少 | -5,730 | 0 |
| 存入保證金增加 | 5,622 | 8,479 |
| 非控制權益變動 | -16,956 | -22,758 |
| 其他籌資活動 | 0 | 797,150 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -71,711 | 164,794 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,203 | -4,151 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 301,052 | -23,579 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 630,811 | 427,403 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 931,863 | 403,824 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 931,863 | 403,824 |