SUNTY — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 23, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由昇陽公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -665,130 | 1,471,559 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -665,130 | 1,471,559 |
| 折舊費用 | 29,467 | 26,372 |
| 攤銷費用 | 4,641 | 5,080 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,679 | -8,702 |
| 利息費用 | 39,794 | 11,204 |
| 利息收入 | -2,887 | -7,574 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 63,225 | 28,296 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | 440 |
| 金融資產減損損失 | 18,488 | 169,404 |
| 收益費損項目合計 | 146,057 | 224,520 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 80,153 | -107,602 |
| 應收票據（增加）減少 | -18,406 | 25,331 |
| 應收帳款（增加）減少 | -38,352 | 93,226 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 11,223 | -80,605 |
| 其他應收款（增加）減少 | -24,828 | 1,187 |
| 存貨（增加）減少 | 281,987 | -2,732,312 |
| 預付款項（增加）減少 | 22,082 | 114,317 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 184 | 12,583 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -625,089 | -71,002 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -311,046 | -2,744,877 |
| 應付票據增加（減少） | 720 | -5,046 |
| 應付帳款增加（減少） | -148,989 | -127,335 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,923 | -42,043 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 406 | 28,836 |
| 其他應付款增加（減少） | -58,905 | 136,515 |
| 負債準備增加（減少） | 1,116 | 13,459 |
| 預收款項增加（減少） | -77,284 | -958,995 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,854 | -23,644 |
| 其他營業負債增加（減少） | 157 | 162 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -283,848 | -978,091 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -594,894 | -3,722,968 |
| 調整項目合計 | -448,837 | -3,498,448 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,113,967 | -2,026,889 |
| 收取之利息 | 2,874 | 7,669 |
| 支付之利息 | -93,777 | -78,732 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,092 | -153,898 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,228,962 | -2,251,850 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -10,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,418 | -7,079 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 185 |
| 存出保證金減少 | 99 | 46,459 |
| 取得無形資產 | -21 | -624 |
| 其他投資活動 | 0 | -174,982 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,340 | -146,041 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,556,867 | 1,822,368 |
| 短期借款減少 | -1,320,708 | -1,914,228 |
| 應付短期票券增加 | 309,966 | 19,991 |
| 應付短期票券減少 | -19,991 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 604 |
| 存入保證金減少 | -609 | 0 |
| 發放現金股利 | -352,314 | 0 |
| 非控制權益變動 | -25,905 | 1,152,037 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,147,306 | 1,080,772 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,963 | 12,546 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -114,959 | -1,304,573 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 542,362 | 1,846,935 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 427,403 | 542,362 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 427,403 | 542,362 |