SUNTY — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -17,101 | -48,846 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -17,101 | -48,846 |
| 折舊費用 | 7,431 | 7,162 |
| 攤銷費用 | 523 | 1,271 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,783 | 1,114 |
| 利息費用 | 13,705 | 3,665 |
| 利息收入 | -255 | -615 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,280 | 4,258 |
| 其他項目 | 15 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 28,482 | 16,855 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 8,190 | 55,463 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,889 | -18,438 |
| 應收帳款（增加）減少 | -180,962 | 5,456 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 29,482 | 67,941 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,635 | -1,057 |
| 存貨（增加）減少 | 22,055 | -305,205 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,816 | -3,936 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 289 | 90 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 16,430 | -23,190 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -97,808 | -222,876 |
| 應付票據增加（減少） | -2,680 | -2,119 |
| 應付帳款增加（減少） | -92,215 | -248,312 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 118,033 | 53,342 |
| 其他應付款增加（減少） | -50,091 | -67,634 |
| 負債準備增加（減少） | -73 | -932 |
| 預收款項增加（減少） | -8,945 | 66,948 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,611 | 2,353 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 315 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -32,360 | -196,039 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -130,168 | -418,915 |
| 調整項目合計 | -101,686 | -402,060 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -118,787 | -450,906 |
| 收取之利息 | 281 | 641 |
| 支付之利息 | -24,072 | -21,561 |
| 退還（支付）之所得稅 | 5 | 1 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -142,573 | -471,825 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,156 | -2,379 |
| 存出保證金增加 | -977 | -636 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,133 | -3,015 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 306,985 | 445,360 |
| 短期借款減少 | -90,000 | -181,000 |
| 應付短期票券增加 | 129,915 | 59,940 |
| 應付短期票券減少 | -309,966 | 0 |
| 存入保證金增加 | 6,008 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -36 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 42,942 | 324,264 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,678 | -1,654 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -106,442 | -152,230 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 427,403 | 542,362 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 320,961 | 390,132 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 320,961 | 390,132 |