SUNTY — Interim / Quarterly Report 2016

Dec 7, 2016

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合併現金流量表

本資料由昇陽公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -81,375 | -66,713 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -81,375 | -66,713 |
| 折舊費用 | 14,902 | 14,574 |
| 攤銷費用 | 1,026 | 2,500 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,235 | -5,138 |
| 利息費用 | 29,041 | 7,080 |
| 利息收入 | -1,210 | -2,362 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,506 | 9,617 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | 0 |
| 其他項目 | 15 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 52,049 | 26,271 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -61,637 | 6,717 |
| 應收票據（增加）減少 | 17,151 | -50,055 |
| 應收帳款（增加）減少 | -117,179 | -141,526 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 66,649 | 124,572 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,091 | 584 |
| 存貨（增加）減少 | 24,214 | -503,164 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,932 | -381 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -143 | -140 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,029 | -29,006 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -41,893 | -592,399 |
| 應付票據增加（減少） | 2,277 | 20,295 |
| 應付帳款增加（減少） | -17,866 | -167,623 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,165 | -3,753 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 30,243 | 145,109 |
| 其他應付款增加（減少） | -48,421 | -60,140 |
| 負債準備增加（減少） | -276 | -435 |
| 預收款項增加（減少） | -50,712 | 111,745 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,452 | 3,701 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 315 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -82,468 | 49,214 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -124,361 | -543,185 |
| 調整項目合計 | -72,312 | -516,914 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -153,687 | -583,627 |
| 收取之利息 | 1,223 | 2,371 |
| 支付之利息 | -48,152 | -41,326 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,973 | -3,931 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -224,589 | -626,513 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,780 | -9,596 |
| 存出保證金增加 | -978 | -530 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,758 | -10,126 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 639,046 | 805,360 |
| 短期借款減少 | -250,000 | -362,000 |
| 應付短期票券增加 | 199,888 | 30,000 |
| 應付短期票券減少 | -439,881 | -20,000 |
| 舉借長期借款 | 52,344 | 0 |
| 其他借款增加 | 3,978 | 0 |
| 存入保證金增加 | 6,065 | 1,479 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 211,440 | 454,839 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,800 | -2,877 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -18,707 | -184,677 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 427,403 | 542,362 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 408,696 | 357,685 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 408,696 | 357,685 |