SUNTY — Interim / Quarterly Report 2016

Dec 7, 2016

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合併現金流量表

本資料由昇陽公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -148,853 | -742,830 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -148,853 | -742,830 |
| 折舊費用 | 22,248 | 21,814 |
| 攤銷費用 | 1,485 | 3,247 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,262 | -7,221 |
| 利息費用 | 42,209 | 22,635 |
| 利息收入 | -1,499 | -3,089 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,990 | 59,548 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 23,376 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -55,535 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 37,685 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -17,701 | 0 |
| 其他項目 | 15 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 81,865 | 79,084 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 28,776 | -59,780 |
| 應收票據（增加）減少 | 23,475 | -21,001 |
| 應收帳款（增加）減少 | -67,165 | -67,086 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 58,672 | 41,922 |
| 其他應收款（增加）減少 | 17,648 | -10,983 |
| 存貨（增加）減少 | 32,117 | 55,068 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,169 | 919 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,036 | -3,450 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 38,221 | -9,134 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 127,877 | -73,525 |
| 應付票據增加（減少） | 975 | 4,588 |
| 應付帳款增加（減少） | -59,731 | -8,293 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,685 | -5,913 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 2,939 | 145,639 |
| 其他應付款增加（減少） | -51,670 | -88,239 |
| 負債準備增加（減少） | -1,006 | -648 |
| 預收款項增加（減少） | -50,788 | 140,731 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,913 | 10,278 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 315 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -139,683 | 198,458 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,806 | 124,933 |
| 調整項目合計 | 70,059 | 204,017 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -78,794 | -538,813 |
| 收取之利息 | 1,523 | 3,101 |
| 支付之利息 | -81,377 | -67,620 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,028 | -6,695 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -182,676 | -610,027 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,675 | -9,644 |
| 存出保證金減少 | 129 | 119 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,546 | -9,525 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 993,895 | 1,360,676 |
| 短期借款減少 | -1,800,804 | -599,195 |
| 應付短期票券增加 | 199,888 | 29,790 |
| 應付短期票券減少 | -509,854 | -19,802 |
| 舉借長期借款 | 481,698 | 0 |
| 償還長期借款 | -36,914 | 0 |
| 其他借款增加 | 54,014 | 0 |
| 存入保證金增加 | 8,479 | 1,887 |
| 發放現金股利 | 0 | -352,314 |
| 非控制權益變動 | -22,758 | -25,905 |
| 其他籌資活動 | 797,150 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 164,794 | 395,137 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,151 | 64,504 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -23,579 | -159,911 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 427,403 | 542,362 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 403,824 | 382,451 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 403,824 | 382,451 |