SUNTY — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 20, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,471,559 | 1,909,137 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,471,559 | 1,909,137 |
| 折舊費用 | 26,372 | 6,815 |
| 攤銷費用 | 5,080 | 487 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,702 | -1,571 |
| 利息費用 | 11,204 | 30,685 |
| 利息收入 | -7,574 | -9,881 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,983 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 28,296 | 14,442 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 440 | -13 |
| 金融資產減損損失 | 169,404 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 10,071 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 224,520 | 54,018 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -107,602 | -45,043 |
| 應收票據（增加）減少 | 25,331 | 40,243 |
| 應收帳款（增加）減少 | 93,226 | 50,811 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -80,605 | 1,034 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,187 | 4,020 |
| 存貨（增加）減少 | -2,732,312 | 1,650,152 |
| 預付款項（增加）減少 | 114,317 | 312,226 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,583 | 5,084 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -71,002 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,744,877 | 2,018,527 |
| 應付票據增加（減少） | -5,046 | -3,518 |
| 應付帳款增加（減少） | -169,378 | -113,665 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 28,836 | -22,404 |
| 其他應付款增加（減少） | 136,515 | -121,598 |
| 負債準備增加（減少） | 13,459 | 53,414 |
| 預收款項增加（減少） | -958,995 | -805,467 |
| 其他流動負債增加（減少） | -23,644 | 5,283 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 162 | -23,927 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -978,091 | -1,031,882 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,722,968 | 986,645 |
| 調整項目合計 | -3,498,448 | 1,040,663 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,026,889 | 2,949,800 |
| 收取之利息 | 7,669 | 4,185 |
| 支付之利息 | -78,732 | -29,616 |
| 退還（支付）之所得稅 | -153,898 | -27,719 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,251,850 | 2,896,650 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -10,000 | -633,875 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -174,982 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,079 | -6,483 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 185 | 29 |
| 存出保證金增加 | 46,459 | -49,288 |
| 取得無形資產 | -624 | -650 |
| 其他投資活動 | 0 | -197,430 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -146,041 | -887,697 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,822,368 | 3,306,192 |
| 短期借款減少 | -1,914,228 | -4,867,128 |
| 應付短期票券減少 | 19,991 | -49,941 |
| 存入保證金增加 | 604 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -299 |
| 發放現金股利 | -24,210 | -389,400 |
| 現金增資 | 0 | 1,250,000 |
| 非控制權益變動 | 1,176,247 | 80,672 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,080,772 | -669,904 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,546 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,304,573 | 1,339,049 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,846,935 | 507,886 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 542,362 | 1,846,935 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 542,362 | 1,846,935 |