SUNTY — Interim / Quarterly Report 2015

May 12, 2015

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合併現金流量表

本資料由昇陽公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -48,846 | 1,790,857 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -48,846 | 1,790,857 |
| 折舊費用 | 7,162 | 3,739 |
| 攤銷費用 | 1,271 | 1,316 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,114 | 1,141 |
| 利息費用 | 3,665 | 1,418 |
| 利息收入 | -615 | -741 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,258 | 9,863 |
| 收益費損項目合計 | 16,855 | 16,736 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 55,463 | -42,920 |
| 應收票據（增加）減少 | -18,438 | 23,933 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,456 | 101,769 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 67,941 | 32,396 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,057 | 17 |
| 存貨（增加）減少 | -305,205 | 1,285,795 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,936 | 145,261 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 90 | 11,537 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -23,190 | -33,942 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -222,876 | 1,523,846 |
| 應付票據增加（減少） | -2,119 | -1,713 |
| 應付帳款增加（減少） | -248,312 | -269,339 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 53,342 | 17,123 |
| 其他應付款增加（減少） | -67,634 | -4,332 |
| 負債準備增加（減少） | -932 | 3,356 |
| 預收款項增加（減少） | 66,948 | -1,312,220 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,353 | -18,228 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 315 | -49 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -196,039 | -1,585,402 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -418,915 | -61,556 |
| 調整項目合計 | -402,060 | -44,820 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -450,906 | 1,746,037 |
| 收取之利息 | 641 | 907 |
| 支付之利息 | -21,561 | -2,935 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1 | -24,342 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -471,825 | 1,719,667 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,379 | -342 |
| 存出保證金增加 | -636 | -1,016 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,015 | -1,358 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 445,360 | 0 |
| 短期借款減少 | -181,000 | -1,401,000 |
| 應付短期票券增加 | 59,940 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 90 |
| 存入保證金減少 | -36 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 324,264 | -1,400,910 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,654 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -152,230 | 317,399 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 542,362 | 1,846,935 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 390,132 | 2,164,334 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 390,132 | 2,164,334 |