SUNTY — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 12, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -66,713 | 1,844,625 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -66,713 | 1,844,625 |
| 折舊費用 | 14,574 | 13,154 |
| 攤銷費用 | 2,500 | 1,231 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,138 | -2,245 |
| 利息費用 | 7,080 | 5,207 |
| 利息收入 | -2,362 | -4,289 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,617 | 17,190 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -29 |
| 收益費損項目合計 | 26,271 | 30,219 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 6,717 | -88,430 |
| 應收票據（增加）減少 | -50,055 | 17,100 |
| 應收帳款（增加）減少 | -141,526 | 110,359 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 124,572 | 29,780 |
| 其他應收款（增加）減少 | 584 | 6,185 |
| 存貨（增加）減少 | -503,164 | 152,483 |
| 預付款項（增加）減少 | -381 | 205,766 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -140 | 11,658 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -29,006 | -57,891 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -592,399 | 387,010 |
| 應付票據增加（減少） | 20,295 | 6,263 |
| 應付帳款增加（減少） | -167,623 | -245,553 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,753 | -33,908 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 145,109 | 25,855 |
| 其他應付款增加（減少） | -60,140 | -409,744 |
| 負債準備增加（減少） | -435 | 3,356 |
| 預收款項增加（減少） | 111,745 | -1,289,776 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,701 | -19,114 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 315 | 2,493 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 49,214 | -1,960,128 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -543,185 | -1,573,118 |
| 調整項目合計 | -516,914 | -1,542,899 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -583,627 | 301,726 |
| 收取之利息 | 2,371 | 4,267 |
| 支付之利息 | -41,326 | -35,510 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,931 | -136,000 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -626,513 | 134,483 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,596 | -1,231 |
| 存出保證金增加 | -530 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 43,757 |
| 其他投資活動 | 0 | -174,982 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,126 | -132,456 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 805,360 | 630,000 |
| 短期借款減少 | -362,000 | -1,721,963 |
| 應付短期票券增加 | 30,000 | 70,000 |
| 應付短期票券減少 | -20,000 | -50,000 |
| 存入保證金增加 | 1,479 | 3,922 |
| 發放現金股利 | 0 | -24,210 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 454,839 | -1,092,251 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,877 | -2,922 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -184,677 | -1,093,146 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 542,362 | 1,846,935 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 357,685 | 753,789 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 357,685 | 753,789 |