SUNTY — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 11, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -742,830 | 1,804,165 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -742,830 | 1,804,165 |
| 折舊費用 | 21,814 | 19,356 |
| 攤銷費用 | 3,247 | 3,822 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,221 | -5,116 |
| 利息費用 | 22,635 | 8,174 |
| 利息收入 | -3,089 | -5,524 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 59,548 | 23,069 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 369 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -55,535 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 37,685 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 79,084 | 44,150 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -59,780 | -75,654 |
| 應收票據（增加）減少 | -21,001 | 2,031 |
| 應收帳款（增加）減少 | -67,086 | 107,220 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 41,922 | 33,444 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,983 | 4,879 |
| 存貨（增加）減少 | 55,068 | 19,493 |
| 預付款項（增加）減少 | 919 | 211,829 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,450 | 9,763 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -9,134 | -40,753 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -73,525 | 272,252 |
| 應付票據增加（減少） | 4,588 | 66,452 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,293 | -384,142 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,913 | -40,991 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 145,639 | 96,507 |
| 其他應付款增加（減少） | -88,239 | -423,799 |
| 負債準備增加（減少） | -648 | 3,356 |
| 預收款項增加（減少） | 140,731 | -1,224,251 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,278 | -23,502 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 315 | -50 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 198,458 | -1,930,420 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 124,933 | -1,658,168 |
| 調整項目合計 | 204,017 | -1,614,018 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -538,813 | 190,147 |
| 收取之利息 | 3,101 | 5,524 |
| 支付之利息 | -67,620 | -55,761 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,695 | -168,363 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -610,027 | -28,453 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -10,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,644 | -3,965 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 215 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,745 |
| 存出保證金減少 | 119 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -12 |
| 其他投資活動 | 0 | -174,982 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,525 | -191,489 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,360,676 | 600,307 |
| 短期借款減少 | -599,195 | -1,664,988 |
| 應付短期票券增加 | 29,790 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -19,802 | 0 |
| 存入保證金增加 | 1,887 | 4,849 |
| 發放現金股利 | -352,314 | 0 |
| 非控制權益變動 | -25,905 | -24,210 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 395,137 | -1,084,042 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 64,504 | 7,709 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -159,911 | -1,296,275 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 542,362 | 1,846,935 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 382,451 | 550,660 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 382,451 | 550,660 |