SUNTY — Interim / Quarterly Report 2013

Sep 26, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 650,540 | -19,352 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 650,540 | -19,352 |
| 折舊費用 | 1,665 | 2,771 |
| 攤銷費用 | 0 | 2,235 |
| 利息費用 | 13,710 | 5,323 |
| 利息收入 | -3,896 | -6,455 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -952 | -161 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 10,527 | 3,713 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -153,074 | 56,536 |
| 應收票據（增加）減少 | 36,396 | 18,989 |
| 應收帳款（增加）減少 | 52,350 | -141,465 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 26,399 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -15,334 | 53,903 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,239 | 227 |
| 存貨（增加）減少 | -936,083 | -41,797 |
| 預付款項（增加）減少 | 160,087 | -9,547 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,992 | 53,085 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -840,427 | 16,330 |
| 應付票據增加（減少） | 4,620 | 41,106 |
| 應付帳款增加（減少） | -324,278 | -195,988 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | 10,197 | 21,762 |
| 其他應付款增加（減少） | -172,084 | -24,571 |
| 負債準備增加（減少） | 2,752 | -182 |
| 預收款項增加（減少） | 1,702,054 | 9,518 |
| 其他流動負債增加（減少） | -296 | -1,463 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -24,256 | -3,937 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,198,709 | -153,755 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 358,282 | -137,425 |
| 調整項目合計 | 368,809 | -133,712 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,019,349 | -153,064 |
| 收取之利息 | 549 | 1,068 |
| 支付之利息 | -13,525 | -4,881 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,006,373 | -156,877 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,612 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -915 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 952 | 381 |
| 存出保證金增加 | 0 | -19,419 |
| 存出保證金減少 | 251 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,203 | -17,341 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 111,860 |
| 短期借款減少 | -666,462 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 30,002 | 100,000 |
| 存入保證金增加 | 170 | 438 |
| 發放現金股利 | -389,400 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 157,870 | 7,316 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -867,820 | 219,614 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 139,756 | 45,396 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 507,886 | 399,146 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 647,642 | 444,542 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 647,642 | 444,542 |