SUNTY — Interim / Quarterly Report 2013

Sep 26, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,340,730 | -167,494 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,340,730 | -167,494 |
| 折舊費用 | 4,806 | 12,351 |
| 攤銷費用 | 1,722 | 6,573 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -785 | -300 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -29 | -49 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -32,829 |
| 其他項目 | 16,529 | -5,911 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 22,239 | -20,165 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -101,664 | -11,673 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,772 | 14,453 |
| 應收帳款（增加）減少 | 144,992 | -20,305 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 40,710 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 33,651 | 32,422 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,863 | 119,481 |
| 存貨（增加）減少 | 2,022,466 | -580,045 |
| 預付款項（增加）減少 | 109,710 | -25,950 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,370 | -73,614 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,207,420 | -504,521 |
| 應付票據增加（減少） | -4,562 | -12,776 |
| 應付帳款增加（減少） | -487,883 | -102,257 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -58,339 | 42,723 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | 60,864 | 32,560 |
| 其他應付款增加（減少） | -105,901 | 1,350 |
| 負債準備增加（減少） | 2,752 | -5,318 |
| 預收款項增加（減少） | -374,881 | 240,616 |
| 其他流動負債增加（減少） | -16,959 | -679 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -23,389 | -6,639 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,008,298 | 189,580 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,199,122 | -314,941 |
| 調整項目合計 | 1,221,361 | -335,106 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,562,091 | -502,600 |
| 收取之利息 | 9,987 | 11,041 |
| 支付之利息 | -36,766 | -34,768 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,370 | -10,990 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,515,942 | -537,317 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,612 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 35,158 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -10,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,504 | 0 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 42,777 |
| 存出保證金增加 | -1,042 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 8,447 |
| 取得無形資產 | -1,723 | -8,388 |
| 其他投資活動 | -198,425 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -208,694 | 70,606 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,535,000 | 2,422,042 |
| 短期借款減少 | -3,072,716 | -1,583,804 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 79,937 |
| 應付短期票券減少 | -49,941 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,722 |
| 存入保證金減少 | -287 | 0 |
| 發放現金股利 | -389,400 | -908,600 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 157,870 | 525,299 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,819,474 | 536,596 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 487,774 | 69,885 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 507,886 | 399,146 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 995,660 | 469,031 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 995,660 | 469,031 |