SUNTY — Interim / Quarterly Report 2013

Sep 26, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,909,137 | -301,270 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,909,137 | -301,270 |
| 折舊費用 | 6,815 | 13,250 |
| 攤銷費用 | 487 | 9,186 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -43 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,571 | -666 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,983 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,442 | 50 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -13 | 865 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -45,364 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 30,875 | -1,231 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 54,018 | -23,953 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -45,043 | 7,715 |
| 應收票據（增加）減少 | 40,243 | -40,255 |
| 應收帳款（增加）減少 | 50,811 | -79,536 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 40,710 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 1,034 | 28,938 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,020 | 86,409 |
| 存貨（增加）減少 | 1,650,152 | -1,121,518 |
| 預付款項（增加）減少 | 312,226 | -94,567 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,084 | 30,900 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,018,527 | -1,141,204 |
| 應付票據增加（減少） | -3,518 | -21,090 |
| 應付帳款增加（減少） | -72,091 | 410,435 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -41,574 | 91,802 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | -22,404 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -121,598 | 147,555 |
| 負債準備增加（減少） | 53,414 | 13,768 |
| 預收款項增加（減少） | -805,467 | 247,447 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,283 | 19,619 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -23,927 | 109 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,031,882 | 909,645 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 986,645 | -231,559 |
| 調整項目合計 | 1,040,663 | -255,512 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,949,800 | -556,782 |
| 收取之利息 | 4,185 | 1,842 |
| 支付之利息 | -29,616 | -14,389 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,719 | -15,589 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,896,650 | -584,918 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 11,957 |
| 取得採用權益法之投資 | -633,875 | -10,000 |
| 處分子公司 | 0 | -13,463 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,483 | -1,464 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 29 | 2,648 |
| 存出保證金增加 | -49,288 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 5,773 |
| 取得無形資產 | -650 | 0 |
| 其他投資活動 | -197,430 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -887,697 | -4,549 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,306,192 | 2,114,991 |
| 短期借款減少 | -4,867,128 | -1,098,285 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 49,941 |
| 應付短期票券減少 | -49,941 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 602 |
| 存入保證金減少 | -299 | 0 |
| 發放現金股利 | -389,400 | -908,600 |
| 現金增資 | 1,250,000 | 0 |
| 非控制權益變動 | 80,672 | 539,558 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -669,904 | 698,207 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,339,049 | 108,740 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 507,886 | 399,146 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,846,935 | 507,886 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,846,935 | 507,886 |