SUNTY — Interim / Quarterly Report 2014

Sep 26, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,790,857 | 650,540 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,790,857 | 650,540 |
| 折舊費用 | 3,739 | 1,665 |
| 攤銷費用 | 1,316 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,141 | -144 |
| 利息費用 | 1,418 | 13,710 |
| 利息收入 | -741 | -3,896 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,863 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -952 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 16,736 | 10,383 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -42,920 | -152,930 |
| 應收票據（增加）減少 | 23,933 | 36,396 |
| 應收帳款（增加）減少 | 101,769 | 52,350 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 32,396 | -15,334 |
| 其他應收款（增加）減少 | 17 | 6,239 |
| 存貨（增加）減少 | 1,285,795 | -936,083 |
| 預付款項（增加）減少 | 145,261 | 160,087 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,405 | 8,992 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,523,846 | -840,283 |
| 應付票據增加（減少） | -1,713 | 4,620 |
| 應付帳款增加（減少） | -238,523 | -324,278 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -30,816 | 0 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 17,123 | 10,197 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,332 | -172,084 |
| 負債準備增加（減少） | 3,356 | 2,752 |
| 預收款項增加（減少） | -1,312,220 | 1,702,054 |
| 其他流動負債增加（減少） | -18,228 | -296 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -49 | -24,256 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,585,402 | 1,198,709 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -61,556 | 358,426 |
| 調整項目合計 | -44,820 | 368,809 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,746,037 | 1,019,349 |
| 收取之利息 | 907 | 549 |
| 支付之利息 | -2,935 | -13,525 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,342 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,719,667 | 1,006,373 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -342 | 0 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 952 |
| 存出保證金增加 | -1,016 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 251 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,358 | 1,203 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 356,000 |
| 短期借款減少 | -1,401,000 | -1,022,462 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 79,943 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -49,941 |
| 存入保證金增加 | 90 | 170 |
| 發放現金股利 | 0 | -389,400 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 157,870 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,400,910 | -867,820 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 317,399 | 139,756 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,846,935 | 507,886 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,164,334 | 647,642 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,164,334 | 647,642 |