SUNTY — Interim / Quarterly Report 2014

Sep 26, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由昇陽公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,844,625 | 904,082 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,844,625 | 904,082 |
| 折舊費用 | 13,154 | 3,154 |
| 攤銷費用 | 1,231 | 592 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,245 | -525 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 17,190 | -5 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -1,524 |
| 處分投資損失（利益） | -29 | 0 |
| 其他項目 | 918 | 13,829 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 30,219 | 15,521 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -88,430 | -48,772 |
| 應收票據（增加）減少 | 17,100 | -20,988 |
| 應收帳款（增加）減少 | 110,359 | 97,105 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 29,780 | 27,052 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,185 | -72,507 |
| 存貨（增加）減少 | 152,483 | 1,497,209 |
| 預付款項（增加）減少 | 205,766 | 102,995 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,658 | -35,446 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -57,891 | -42,307 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 387,010 | 1,504,341 |
| 應付票據增加（減少） | 6,263 | 897 |
| 應付帳款增加（減少） | -245,553 | -395,228 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -33,908 | -45,751 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 25,855 | 15,866 |
| 其他應付款增加（減少） | -409,744 | -93,535 |
| 負債準備增加（減少） | 3,356 | 2,752 |
| 預收款項增加（減少） | -1,289,776 | -227,822 |
| 其他流動負債增加（減少） | -19,114 | 43 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 2,493 | -24,256 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,960,128 | -767,034 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,573,118 | 737,307 |
| 調整項目合計 | -1,542,899 | 752,828 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 301,726 | 1,656,910 |
| 收取之利息 | 4,267 | 7,037 |
| 支付之利息 | -35,510 | -25,724 |
| 退還（支付）之所得稅 | -136,000 | -206 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 134,483 | 1,638,017 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,231 | -1,763 |
| 存出保證金增加 | 0 | -546 |
| 存出保證金減少 | 43,757 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,083 |
| 其他投資活動 | -174,982 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -132,456 | -3,392 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 630,000 | 1,395,000 |
| 短期借款減少 | -1,721,963 | -2,576,912 |
| 應付短期票券增加 | 20,000 | -49,941 |
| 存入保證金增加 | 3,922 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -139 |
| 發放現金股利 | -24,210 | -389,400 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 157,870 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,092,251 | -1,463,522 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,922 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,093,146 | 171,103 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,846,935 | 507,886 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 753,789 | 678,989 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 753,789 | 678,989 |