SUNTY — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,804,165 | 1,340,730 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,804,165 | 1,340,730 |
| 折舊費用 | 19,356 | 4,806 |
| 攤銷費用 | 3,822 | 1,722 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,116 | -785 |
| 利息費用 | 2,650 | 16,529 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 23,069 | -4 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 369 | -29 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 44,150 | 22,239 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -75,654 | -101,664 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,031 | 5,772 |
| 應收帳款（增加）減少 | 107,220 | 144,992 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 33,444 | 33,651 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,879 | 9,863 |
| 存貨（增加）減少 | 19,493 | 2,022,466 |
| 預付款項（增加）減少 | 211,829 | 109,710 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,763 | 6,060 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -40,753 | -23,430 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 272,252 | 2,207,420 |
| 應付票據增加（減少） | 66,452 | -4,562 |
| 應付帳款增加（減少） | -384,142 | -487,883 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -40,991 | -58,339 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 96,507 | 60,864 |
| 其他應付款增加（減少） | -423,799 | -105,901 |
| 負債準備增加（減少） | 3,356 | 2,752 |
| 預收款項增加（減少） | -1,224,251 | -374,881 |
| 其他流動負債增加（減少） | -23,502 | -16,959 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -50 | -23,389 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,930,420 | -1,008,298 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,658,168 | 1,199,122 |
| 調整項目合計 | -1,614,018 | 1,221,361 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 190,147 | 2,562,091 |
| 收取之利息 | 5,524 | 9,987 |
| 支付之利息 | -55,761 | -36,766 |
| 退還（支付）之所得稅 | -168,363 | -19,370 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -28,453 | 2,515,942 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -10,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,965 | -7,504 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 215 | 0 |
| 存出保證金增加 | -2,745 | -1,042 |
| 取得無形資產 | -12 | -1,723 |
| 其他投資活動 | -174,982 | -198,425 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -191,489 | -208,694 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 600,307 | 1,535,000 |
| 短期借款減少 | -1,664,988 | -3,072,716 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -49,941 |
| 存入保證金增加 | 4,849 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -287 |
| 發放現金股利 | -24,210 | -389,400 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 157,870 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,084,042 | -1,819,474 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,709 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,296,275 | 487,774 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,846,935 | 507,886 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 550,660 | 995,660 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 550,660 | 995,660 |