SUNPLUS — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 909,473 | 73,330 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 909,473 | 73,330 |
| 折舊費用 | 145,102 | 148,292 |
| 攤銷費用 | 63,499 | 38,097 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 73 | 18 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -352,792 | 23,017 |
| 利息費用 | 7,312 | 7,718 |
| 利息收入 | -12,668 | -11,929 |
| 股利收入 | -19,834 | -5,480 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 27,846 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -21,608 | -848 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 261 | 112 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -7,760 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 1,855 | 2,541 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,756 | 3,701 |
| 其他項目 | -4 | -8 |
| 收益費損項目合計 | -154,202 | 197,471 |
| 應收帳款（增加）減少 | -152,945 | -226,550 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,100 | 4,048 |
| 存貨（增加）減少 | -221,285 | -260,114 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 170 | -41,783 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -375,160 | -524,399 |
| 合約負債增加（減少） | 2,914 | -4,352 |
| 應付帳款增加（減少） | 157,432 | 231,641 |
| 預收款項增加（減少） | -45,315 | -775 |
| 其他流動負債增加（減少） | 27,475 | -69,931 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 40 | -101 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 142,546 | 156,482 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -232,614 | -367,917 |
| 調整項目合計 | -386,816 | -170,446 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 522,657 | -97,116 |
| 收取之利息 | 10,824 | 10,890 |
| 收取之股利 | 20,331 | 5,475 |
| 支付之利息 | -8,242 | -9,184 |
| 退還（支付）之所得稅 | -122,961 | -25,742 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 422,609 | -115,677 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -56,183 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,170,677 | -663,668 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 951,046 | 568,370 |
| 取得採用權益法之投資 | -174,000 | -2,500 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -2,106 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -72,426 | -109,523 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 55 | 36 |
| 存出保證金增加 | -96 | -348 |
| 存出保證金減少 | 516 | 795 |
| 取得無形資產 | -57,315 | -150,404 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -3,927 |
| 其他非流動資產增加 | 81,895 | -60,466 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -497,185 | -423,741 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 13,990 | 26,566 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | -21,343 | 19,147 |
| 存入保證金減少 | 31,434 | -8,010 |
| 租賃本金償還 | -5,871 | -6,688 |
| 其他非流動負債增加 | 905 | 792 |
| 非控制權益變動 | 0 | 12,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 219,115 | 43,807 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,094 | -2,303 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 140,445 | -497,914 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,400,482 | 3,020,628 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,540,927 | 2,522,714 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,540,927 | 2,522,714 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |