SUNPLUS — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 19, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 225,226 | 586,493 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 225,226 | 586,493 |
| 折舊費用 | 209,375 | 198,915 |
| 攤銷費用 | 63,330 | 72,749 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 30,372 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -89,319 | -5,208 |
| 利息費用 | 16,121 | 19,763 |
| 利息收入 | -19,228 | -16,171 |
| 股利收入 | -19,984 | -16,823 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 37 | 210 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 17,582 | -90,077 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11 | 2,053 |
| 處分其他資產損失（利益） | -170,897 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 1,556 | -566,962 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 152,387 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 21,577 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -23,058 | -16,111 |
| 其他項目 | 2,123 | 2,076 |
| 收益費損項目合計 | -12,373 | -211,250 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -87,985 |
| 應收帳款（增加）減少 | -72,357 | -247,501 |
| 其他應收款（增加）減少 | 21,658 | 8,112 |
| 存貨（增加）減少 | -117,447 | -191,645 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,556 | -24,081 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -190,702 | -543,100 |
| 合約負債增加（減少） | 27,766 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 53,936 | -54,925 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 19,854 |
| 預收款項增加（減少） | -3,116 | -1,227 |
| 其他流動負債增加（減少） | -161,931 | -88,570 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,807 | -1,846 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -85,152 | -126,714 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -275,854 | -669,814 |
| 調整項目合計 | -288,227 | -881,064 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -63,001 | -294,571 |
| 收取之利息 | 19,248 | 14,680 |
| 收取之股利 | 94,049 | 57,970 |
| 支付之利息 | -15,616 | -21,017 |
| 退還（支付）之所得稅 | -52,998 | -63,332 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -18,318 | -306,270 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -129,644 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,608,040 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,704,475 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,315,003 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,286,986 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -60,590 |
| 取得採用權益法之投資 | -37,117 | 0 |
| 處分子公司 | -159,571 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -150,244 | -89,691 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 24 | 199 |
| 存出保證金增加 | -2,082 | -844 |
| 存出保證金減少 | 61 | 2,804 |
| 取得無形資產 | -84,531 | -91,070 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -100 |
| 處分投資性不動產 | 10,016 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 64,674 | -151,300 |
| 其他非流動資產減少 | -35 | -55 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -392,014 | 581,336 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -150,269 | 233,977 |
| 償還長期借款 | -114,824 | -1,002,723 |
| 存入保證金增加 | 46,362 | 93,672 |
| 存入保證金減少 | -12,653 | -33,092 |
| 發放現金股利 | -411,905 | -294,218 |
| 現金增資 | -169,798 | -200,179 |
| 非控制權益變動 | 0 | -1,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -813,087 | -1,203,563 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,143 | 9,793 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,218,276 | -918,704 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,156,277 | 4,803,495 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,938,001 | 3,884,791 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,938,001 | 3,884,791 |