SUNPLUS — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 382,916 | -91,799 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 382,916 | -91,799 |
| 折舊費用 | 74,556 | 75,510 |
| 攤銷費用 | 31,761 | 18,756 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 73 | 3 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -225,837 | 48,660 |
| 利息費用 | 3,473 | 4,304 |
| 利息收入 | -6,855 | -7,039 |
| 股利收入 | -150 | -11 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,111 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,374 | 5,712 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 252 | 117 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 2,170 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,639 | 10,107 |
| 收益費損項目合計 | -92,433 | 156,119 |
| 應收帳款（增加）減少 | 162,038 | 80,220 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,583 | -9,064 |
| 存貨（增加）減少 | -139,192 | -160,586 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,805 | -885 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,068 | -90,315 |
| 合約負債增加（減少） | -1,276 | -1,212 |
| 應付帳款增加（減少） | 62,114 | 35,395 |
| 預收款項增加（減少） | -25,120 | -392 |
| 其他流動負債增加（減少） | -200,760 | -187,150 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 16 | -167 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -165,026 | -153,526 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -143,958 | -243,841 |
| 調整項目合計 | -236,391 | -87,722 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 146,525 | -179,521 |
| 收取之利息 | 6,245 | 6,518 |
| 收取之股利 | 647 | 0 |
| 支付之利息 | -4,510 | -6,094 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,690 | -3,288 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 143,217 | -182,385 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -14,183 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -425,687 | -205,644 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 276,185 | 257,042 |
| 取得採用權益法之投資 | -174,000 | -2,500 |
| 預付投資款增加 | -42,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,819 | -60,525 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 30 |
| 存出保證金增加 | -96 | 0 |
| 存出保證金減少 | 82 | 23 |
| 取得無形資產 | -36,768 | -8,668 |
| 其他非流動資產增加 | 60,417 | -3,779 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -385,869 | -24,021 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -23,114 | -72,272 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 4,288 | 3,647 |
| 存入保證金減少 | -4,577 | -4,605 |
| 租賃本金償還 | -2,931 | -2,859 |
| 其他非流動負債增加 | 1,180 | 1,084 |
| 非控制權益變動 | 0 | 12,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 174,846 | -63,005 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,017 | 748 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -66,789 | -268,663 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,400,482 | 3,020,628 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,333,693 | 2,751,965 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,333,693 | 2,751,965 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |