SUNPLUS — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 28, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 108,915 | -99,705 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 108,915 | -99,705 |
| 折舊費用 | 118,817 | 91,453 |
| 攤銷費用 | 105,089 | 123,008 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -115 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 48 | -3,003 |
| 利息費用 | 19,834 | 15,980 |
| 利息收入 | -17,313 | -21,683 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -28,517 | -11,670 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,696 | 738 |
| 處分無形資產損失（利益） | -21 | 411 |
| 處分其他資產損失（利益） | -22,752 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -61,569 | -23,349 |
| 金融資產減損損失 | 1,633 | 35,288 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -654 | -15,041 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 1,434 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -300 | -300 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,944 | 12,321 |
| 其他項目 | 363 | 359 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 121,340 | 204,397 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -14,018 | 46,671 |
| 應收帳款（增加）減少 | -328,501 | -478,181 |
| 其他應收款（增加）減少 | -50,905 | 64,226 |
| 存貨（增加）減少 | 431,146 | -807,083 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -59,409 | -74,035 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,687 | -1,248,402 |
| 應付帳款增加（減少） | 167,667 | 1,024,101 |
| 負債準備增加（減少） | -6,260 | 2,964 |
| 預收款項增加（減少） | 19,872 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 29,818 | -128,589 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -541 | -1,271 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 210,556 | 897,205 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 188,869 | -351,197 |
| 調整項目合計 | 310,209 | -146,800 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 419,124 | -246,505 |
| 收取之利息 | 17,752 | 21,197 |
| 支付之利息 | -21,744 | -16,186 |
| 退還（支付）之所得稅 | -46,268 | -135,299 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 368,864 | -376,793 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | -761,483 | -924,437 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 573,332 | 1,103,404 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -49,350 | -2,660 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 1,398 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -195,899 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 319,447 | 0 |
| 處分子公司 | 13,653 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -325,509 | -186,607 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,982 | 1,808 |
| 存出保證金減少 | 97 | 9,405 |
| 取得無形資產 | -58,732 | -75,382 |
| 處分無形資產 | 291 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -2,336 | 17,092 |
| 其他投資活動 | 1,099 | 9,685 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -475,010 | -47,692 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -252,407 | -527,087 |
| 舉借長期借款 | 212,254 | 1,650,000 |
| 償還長期借款 | -139,028 | -256,000 |
| 存入保證金增加 | 20,027 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -5,071 |
| 非控制權益變動 | -24,804 | 1,031 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -183,958 | 862,873 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -242 | -7,439 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -290,346 | 430,949 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,492,896 | 4,775,205 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,202,550 | 5,206,154 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,202,550 | 5,206,154 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |