SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2009

Oct 24, 2009

安徽四创电子股份有限公司

2009 年第三季度报告

安徽四创电子股份有限公司2009 年第三季度报告

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目录

• §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 5

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	曲惠民	在国外出差

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人吴曼青、主管会计工作负责人韩耀庆及会计机构负责人（会计主管人员）韩耀庆声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

§2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	596,548,210.61	514,276,414.85		16.00
所有者权益（或股东权益）(元)	345,799,374.90	344,055,924.48		0.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.88	5.85		0.51
	年初至报告期期末 （1-9月）			比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-53,694,515.91		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		-0.91		不适用
	报告期 （7-9月）	年初至报告期期末 （1-9月）		本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,679,580.92	10,563,450.42		26.78
基本每股收益(元)	0.1136		0.1797	26.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—		0.0742	—
稀释每股收益(元)	0.1136		0.1797	26.78
全面摊薄净资产收益率(%)	1.93		3.05	增加0.35个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 率(%)	0.60		1.26	减少0.71 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额（1-9 月） （元）
非流动资产处置损益			-133,603.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			7,404,900.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			26,130.74
少数股东权益影响额			175.13
所得税影响额			-1,094,614.15
合计			6,202,988.65

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,130.74 少数股东权益影响额 175.13 所得税影响额 -1,094,614.15 合计 6,202,988.65 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,130.74 少数股东权益影响额 175.13 所得税影响额 -1,094,614.15 合计 6,202,988.65 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,130.74 少数股东权益影响额 175.13 所得税影响额 -1,094,614.15 合计 6,202,988.65 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,130.74 少数股东权益影响额 175.13 所得税影响额 -1,094,614.15 合计 6,202,988.65 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）		4,510
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条 件流通股的数量		股份种类
华东电子工程研究所	28,708,333		人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资 基金	1,050,912		人民币普通股

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上海证券有限责任公司	1,000,000	人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金	800,000	人民币普通股
上海市教育发展基金会	700,890	人民币普通股
中国南方电网公司企业年金计划－中国工商 银行	675,351	人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投 资基金	650,442	人民币普通股
刘亚军	645,273	人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券 投资基金	618,850	人民币普通股
东海证券－建行－东风3号集合资产管理计划	556,100	人民币普通股

§3 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用

• 1、货币资金较上年期末下降41.95%,减少了3252.55 万元，主要原因是本期公司支付到期货款及

• 税费所致。

• 2、应收账款较上年期末增加了63.09%，增加了5365.00 万元，主要原因是本期广电产品及公共

• 安全业务销售收入大幅增长所致。

• 3、预付账款较上年期末增加了256.79%，增加了2836.10 万元，主要原因是本期公司公共安全业 务按采购合同约定预付采购款所致。

• 4、其他应收款较上年期末增加了41.95%，增加了304.28 万元。主要原因是本期差旅费借款增加 所致。

• 5、预收账款较上年期末增加116.35%，增加了2877.47 万元，主要原因是本期收到雷达业务客户

• 尚未结算的货款所致。

• 6、应付税费较上年期末下降了137.85%，减少了1431.64 万元，主要原因是本期支付上年各项税

• 费所致。

• 7、其他应付款较上年期末增加了303.96%，增加了313.89 万元，主要原因是本期应付华东电子

• 工程研究所代扣的社保金增加所致。

• 8、少数股东权益较上年期末增加了236.62%，增加了423.33 万元，主要原因是本期公司出资490

• 万元成立控股子公司合肥博微安全电子科技有限公司所致。

• 9、营业税金及附加较上年同期增加了606.86%，增加了103.54 万元，主要原因是本期公司随流

• 转税计提的城建税等税费增加所致。

• 10、销售费用较上年同期增加了79.20%，增加了1182.39 万元，主要原因是公司为了扩大业务规 模，加大市场经费投入所致。

• 11、财务费用较上年同期减少39.65%，减少了82.53 万元。主要原因是本期公司贷款计息期比上

• 年缩短，贷款利息支出减少所致。

• 12、营业外收入较上年同期增加169.64%，增加了502.73 万元。主要原因是本期公司收到的政府

• 补助增加所致。

13、营业外支出较上年同期增加了94.37%，增加了6.55 万元，主要原因是本期公司固定资产处 置损失增加所致。

14、筹资活动产生的现金流入较上年同期增加了129.99%，增加了2599.75 万元，主要原因是本 期公司从银行贷款额增加所致。

15、筹资活动产生的现金流出较上年同期下降了65.75%，减少了1769.55 万元，主要原因是本期 公司未发生银行贷款还贷所致。

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• 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

• 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司无现金分红政策的执行情况。

安徽四创电子股份有限公司 法定代表人:吴曼青 2009 年10 月24 日

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§4 附录

4.1

合并资产负债表 2009 年9 月30 日

编制单位: 安徽四创电子股份有限公司

编制单位: 安徽四创电子股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	45,003,699.65	77,529,210.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	3,825,470.00	4,952,802.35
应收账款	138,693,839.37	85,043,872.65
预付款项	39,405,359.53	11,044,356.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	10,296,654.87	7,253,849.75
买入返售金融资产
存货	183,494,437.41	149,537,501.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	118,689.91
流动资产合计	420,838,150.74	335,361,593.75
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产
固定资产	126,121,154.59	132,029,836.54
在建工程	2,396,371.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	37,124,382.20	35,260,332.23
开发支出	4,824,799.24	6,334,642.94
商誉
长期待摊费用	2,248,034.14	2,364,746.04
递延所得税资产	1,995,317.80	1,925,263.35
其他非流动资产
非流动资产合计	175,710,059.87	178,914,821.10
资产总计	596,548,210.61	514,276,414.85
流动负债：
短期借款	40,000,000.00

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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	15,606,748.53	15,291,429.40
应付账款	120,088,431.53	99,885,273.22
预收款项	53,506,063.83	24,731,342.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	9,183,790.06	10,160,450.77
应交税费	-3,930,832.32	10,385,558.86
应付利息
应付股利
其他应付款	4,171,508.37	1,032,646.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	238,625,710.00	161,486,701.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	143,397.28	143,397.28
递延所得税负债
其他非流动负债	5,957,333.24	6,801,333.27
非流动负债合计	6,100,730.52	6,944,730.55
负债合计	244,726,440.52	168,431,432.16
股东权益：
股本	58,800,000.00	58,800,000
资本公积	184,515,580.35	184,515,580.35
减：库存股
盈余公积	23,114,999.52	23,114,999.52
一般风险准备
未分配利润	79,368,795.03	77,625,344.61
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	345,799,374.90	344,055,924.48
少数股东权益	6,022,395.19	1,789,058.21
股东权益合计	351,821,770.09	345,844,982.69
负债和股东权益合计	596,548,210.61	514,276,414.85

公司法定代表人: 吴曼青 主管会计工作负责人:韩耀庆 会计机构负责人:韩耀庆

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母公司资产负债表 2009 年9 月30 日

编制单位: 安徽四创电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	41,720,342.41	75,924,879.75
交易性金融资产
应收票据	3,825,470.00	4,952,802.35
应收账款	137,068,388.66	84,784,430.29
预付款项	37,534,260.32	11,003,880.83
应收利息
应收股利
其他应收款	10,274,261.18	7,243,975.98
存货	179,782,066.77	149,450,410.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	118,689.91
流动资产合计	410,323,479.25	333,360,379.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	9,070,623.25	4,170,623.25
投资性房地产
固定资产	123,420,310.19	129,265,655.15
在建工程	2,396,371.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	37,107,882.20	35,260,332.23
开发支出	4,824,799.24	6,334,642.94
商誉
长期待摊费用	2,248,034.14	2,364,746.04
递延所得税资产	1,995,317.80	1,925,263.35
其他非流动资产
非流动资产合计	181,063,338.72	179,321,262.96
资产总计	591,386,817.97	512,681,642.62
流动负债：
短期借款	40,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	15,606,748.53	15,291,429.40
应付账款	119,568,030.09	99,829,550.22
预收款项	53,279,947.49	24,547,126.06
应付职工薪酬	9,171,557.26	10,145,673.33
应交税费	-3,356,320.74	10,374,479.28
应付利息
应付股利
其他应付款	3,987,532.13	984,270.89

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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	238,257,494.76	161,172,529.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	143,397.28	143,397.28
递延所得税负债
其他非流动负债	5,957,333.24	6,801,333.27
非流动负债合计	6,100,730.52	6,944,730.55
负债合计	244,358,225.28	168,117,259.73
股东权益：
股本	58,800,000	58,800,000
资本公积	184,515,580.35	184,515,580.35
减：库存股
盈余公积	23,114,999.52	23,114,999.52
未分配利润	80,598,012.82	78,133,803.02
外币报表折算差额
股东权益合计	347,028,592.69	344,564,382.89
负债和股东权益合计	591,386,817.97	512,681,642.62

公司法定代表人: 吴曼青 主管会计工作负责人:韩耀庆 会计机构负责人:韩耀庆

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安徽四创电子股份有限公司2009 年第三季度报告

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4.2

合并利润表

编制单位: 安徽四创电子股份有限公司

编制单位: 安徽四创电子股份有限公司	编制单位: 安徽四创电子股份有限公司
		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	66,687,723.34	66,813,641.28	212,749,857.20	169,499,761.53
其中：营业收入	66,687,723.34	66,813,641.28	212,749,857.20	169,499,761.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	65,992,103.81	62,264,016.66	209,631,021.76	160,564,955.27
其中：营业成本	50,882,268.93	50,942,582.04	159,946,845.64	128,006,161.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	183,366.29	54,624.84	1,206,052.69	170,620.29
销售费用	8,089,388.06	5,388,684.01	26,753,725.60	14,929,819.05
管理费用	6,631,973.66	5,805,659.75	19,970,281.11	16,372,226.65
财务费用	237,114.87	1,084,041.71	1,256,011.26	2,081,264.67
资产减值损失	-32,008.00	-1,011,575.69	498,105.46	-995,136.94
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 号填列）
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号 填列）
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	695,619.53	4,549,624.62	3,118,835.44	8,934,806.26
加：营业外收入	5,831,418.25	1,080,120.01	7,990,801.17	2,963,539.14
减：营业外支出	520.00	39,405.73	134,941.16	69,425.62
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	6,526,517.78	5,590,338.90	10,974,695.45	11,828,919.78
减：所得税费用	226,348.90	366,687.42	1,077,908.05	840,483.54
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	6,300,168.88	5,223,651.48	9,896,787.40	10,988,436.24
归属于母公司所有者的净 利润	6,679,580.92	5,268,680.46	10,563,450.42	11,027,823.69
少数股东损益	-379,412.04	-45,028.98	-666,663.02	-39,387.45
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1136	0.0896	0.1797	0.1875
（二）稀释每股收益	0.1136	0.0896	0.1797	0.1875

公司法定代表人: 吴曼青 主管会计工作负责人:韩耀庆 会计机构负责人:韩耀庆

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安徽四创电子股份有限公司2009 年第三季度报告

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母公司利润表

编制单位: 安徽四创电子股份有限公司

编制单位: 安徽四创电子股份有限公司	编制单位: 安徽四创电子股份有限公司
		单位：元	币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	65,795,804.38	66,756,707.95	210,433,259.14	169,178,505.39
减：营业成本	49,878,179.11	50,823,351.45	157,709,721.60	127,784,095.89
营业税金及附加	182,177.48	51,465.04	1,160,768.01	152,546.38
销售费用	7,992,476.06	5,388,684.01	26,647,784.37	14,929,819.05
管理费用	6,009,966.55	5,751,388.25	18,702,671.30	16,199,957.12
财务费用	235,722.07	1,087,023.04	1,261,088.90	2,090,453.55
资产减值损失		-1,020,759.54	467,029.66	-1,004,320.79
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	1,497,283.11	4,675,555.70	4,484,195.30	9,025,954.19
加：营业外收入	5,831,418.25	1,080,120.01	7,990,801.17	2,963,539.14
减：营业外支出		39,405.73	134,415.76	69,425.62
其中：非流动资产 处置损失
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	7,328,701.36	5,716,269.98	12,340,580.71	11,920,067.71
减：所得税费用	224,592.47	364,850.96	1,056,370.91	835,197.08
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	7,104,108.89	5,351,419.02	11,284,209.80	11,084,870.63

公司法定代表人: 吴曼青 主管会计工作负责人:韩耀庆 会计机构负责人:韩耀庆

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安徽四创电子股份有限公司2009 年第三季度报告

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4.3

合并现金流量表 2009 年1—9 月

编制单位: 安徽四创电子股份有限公司

编制单位: 安徽四创电子股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	178,231,451.65	178,416,218.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,662,587.98	4,987,162.86
收到其他与经营活动有关的现金	6,233,134.44	1,786,654.02
经营活动现金流入小计	186,127,174.07	185,190,035.26
购买商品、接受劳务支付的现金	160,200,336.31	147,028,158.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	38,149,778.46	30,131,272.77
支付的各项税费	16,274,621.70	5,690,938.82
支付其他与经营活动有关的现金	25,196,953.51	31,755,159.43
经营活动现金流出小计	239,821,689.98	214,605,529.90
经营活动产生的现金流量净额	-53,694,515.91	-29,415,494.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	2,200.00	103,580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,200.00	103,580.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	14,675,280.98	11,733,294.90
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	14,675,280.98	11,733,294.90
投资活动产生的现金流量净额	-14,673,080.98	-11,629,714.90
三、筹资活动产生的现金流量：

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安徽四创电子股份有限公司2009 年第三季度报告

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吸收投资收到的现金	4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	40,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	1,097,506.53
筹资活动现金流入小计	45,997,506.53	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,219,528.26	6,914,981.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	9,219,528.26	26,914,981.65
筹资活动产生的现金流量净额	36,777,978.27	-6,914,981.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-31,589,618.62	-47,960,191.19
加：期初现金及现金等价物余额	72,288,116.11	101,327,269.57
六、期末现金及现金等价物余额	40,698,497.49	53,367,078.38

公司法定代表人: 吴曼青 主管会计工作负责人:韩耀庆 会计机构负责人:韩耀庆

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安徽四创电子股份有限公司2009 年第三季度报告

600990

母公司现金流量表 2009 年1—9 月

编制单位: 安徽四创电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	177,256,630.28	178,011,970.23
收到的税费返还	1,662,587.98	4,987,162.86
收到其他与经营活动有关的现金	6,118,750.00	1,777,538.83
经营活动现金流入小计	185,037,968.26	184,776,671.92
购买商品、接受劳务支付的现金	153,165,299.05	146,782,501.45
支付给职工以及为职工支付的现金	37,228,984.15	30,045,222.44
支付的各项税费	16,108,314.76	5,662,446.45
支付其他与经营活动有关的现金	24,342,156.55	31,686,221.94
经营活动现金流出小计	230,844,754.51	214,176,392.28
经营活动产生的现金流量净额	-45,806,786.25	-29,399,720.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	2,200.00	103,580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,200.00	103,580.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	14,438,645.78	11,733,294.90
投资支付的现金	4,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	19,338,645.78	11,733,294.90
投资活动产生的现金流量净额	-19,336,445.78	-11,629,714.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	40,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,094,115.53
筹资活动现金流入小计	41,094,115.53	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,219,528.26	6,914,981.65
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	9,219,528.26	26,914,981.65
筹资活动产生的现金流量净额	31,874,587.27	-6,914,981.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-33,268,644.76	-47,944,416.91
加：期初现金及现金等价物余额	70,683,785.01	99,583,256.05
六、期末现金及现金等价物余额	37,415,140.25	51,638,839.14

公司法定代表人: 吴曼青 主管会计工作负责人:韩耀庆 会计机构负责人:韩耀庆

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