SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2008

Oct 28, 2008

安徽四创电子股份有限公司 2008 年第三季度报告

安徽四创电子股份有限公司2008 年第三季度报告

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目录

§1 重要提示......................................................................... 2 §2 公司基本情况..................................................................... 2 §3 重要事项......................................................................... 3 §4 附录............................................................................. 4

1

安徽四创电子股份有限公司2008 年第三季度报告

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人吴曼青先生、主管会计工作负责人王云先生及会计机构负责人（会计主管人员）韩耀 庆先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

§2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标	§2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标	§2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标	§2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	482,362,270.07	499,249,421.57	-3.38
所有者权益（或股东权益）(元)	333,493,033.60	328,345,209.91	1.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.672	5.584	1.57
	年初至报告期期末 （1-9 月）		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-29,415,494.64	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		-0.5003	不适用
	报告期 （7-9 月）	年初至报告期期 末（1-9 月）	本报告期比 上年同期增 减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,268,680.46	11,027,823.69	-12.09
基本每股收益(元)	0.0896	0.1875	-12.09
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.1457	-
稀释每股收益(元)	0.0896	0.1875	-12.09
全面摊薄净资产收益率(%)	1.58	3.31	减少0.29 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.31	2.57	减少0.70 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 （1-9 月） （元） 扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益		-12,206.50
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外		2,917,700.03
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-11,380.01
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数		-434,117.03
合计		2,459,996.49

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2

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单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）		8,304
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
华东电子工程研究所	2,940,000		人民币普通股
夏传浩	1,063,533		人民币普通股
刘亚军	645,273		人民币普通股
中国电子进出口总公司	565,627		人民币普通股
江丽珊	443,611		人民币普通股
丁玲美	326,875		人民币普通股
安徽民生信息工程有限公司	317,451		人民币普通股
陈智	209,100		人民币普通股
郑强	191,511		人民币普通股
岳永平	180,600		人民币普通股

§3 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

• √适用 □不适用

• 1、货币资金较上年期末下降47.33%,减少了4796.02 万元，主要原因是本期公司进行系列化雷达以

• 及公共安全项目储备采购，以及支付到期的应付票据，加之公司募集资金项目进一步使用所致。

• 2、应收票据较上年期末增加了84.19%，增加了18.86 万元，主要原因是本期收到客户以银行承兑 汇票结算的票据增加所致。

• 3、预付账款较上年期末增加了37.70%，增加了396.25 万元，主要原因是本期公司支付公共安全项 目合同预付款所致。

• 4、其他应收款较上年期末增加了72.89%，增加了316.95 万元，主要原因是本期公共安全项目投标 保证金及9 月份应收税务出口退税款增加所致。

• 5、开发支出较上年期末增加153.39%，增加了365.64 万元，主要原因是本期公司气象雷达和通信 射频组件等研发项目投入形成。

• 6、应付票据较上年期末下降81.10%，减少了1164.06 万元，主要原因是应付票据到期支付所致。

• 7、应付账款较上年期末增加34.83%，增加了1722.02 万元，主要原因是本期公司为扩大生产规模、 进行材料储备所致。

• 8、预收账款较上年期末下降50.86%，减少了1879.45 万元，主要原因是前期合同预收款在本期形 成收入进行核销所致。

• 9、应付税费较上年期末增加38.45%，增加了43.19 万元，主要原因是应交增值税进项税留抵额减 少所致。

• 10、营业税金及附加较上年同期下降86.39%，减少了108.26 元，主要原因是本期公司应税收入类 型发生变化所致。

• 11、资产减值损失较上年同期下降124.21%，减少了510.49 万元，主要原因是本期应收账款计提的 坏帐准备转回所致。

• 12、营业外支出较上年同期下降66.37%，减少了13.70 万元，主要原因是本期固定资产清理形成的 营业外支出减少所致。

• 13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少64.76%，主要原因是本期在建工程进入工程收尾 阶段，投入较上年同期减少所致。

• 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• □适用 √不适用

3

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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司股权分置改革方案于2006 年6 月9 日经股权分置改革相关股东大会表决通过，公司控股股东华东 电子工程在股改说明书中作出如下特别承诺：

• （1）在本次股改程序完成后的一年内将华东电子工程研究所研究成熟的航管一次雷达技术及相关资

• 产整体转让到上市公司。

（2）未来两年内，在技术和市场成熟的情况下将华东电子工程研究所正在研制的航管二次雷达、气 象探测综合数据处理系统、新一代GPS 探空仪技术及相关资产整体转让到上市公司。

• （3）2006 年－2008 年连续三年向公司股东大会提出分红比例不低于当年实现的可供股东分配利润

• 的30%的分红预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

• 航管一次雷达转让承诺已履行完毕，2006 年度、2007 年度分红已遵照承诺进行了分配，2008 年也

• 将遵照承诺约定履行承诺。

报告期内，公司于2008 年03 月15 日就股改第二项承诺履行情况（详见2008 年03 月15 日《上海 证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《安徽四创电子股份有限公司关于华东所股改承 诺履行情况说明的公告》）说明如下：

• 1、公司从自身技术力量出发，自主进行新一代GPS 探空仪和气象探测综合数据处理系统。现已研制 出GPS 探空仪样品，正在进行适用性试验和技术改进；气象探测综合数据处理系统已实现气象雷达和 通信系统的数据传输处理，并取得两套订货，用于气象平台的大气探测。

2、华东电子工程研究所已完成二次雷达样机研制，并通过了技术鉴定，正进行客户适应性试验。 由于新一代GPS 探空仪技术和气象探测综合数据处理系统公司研发已取得成果，不再需要大股东华东 电子工程研究所就这两项技术和相关资产进行转让；航管二次雷达技术，目前还处于客户适应性试验 及市场开创阶段，转让条件不成熟，从公司利益出发，暂不适宜转让，待市场打开，取得订单后，再 与大股东华东所协商转让事宜。

截止本报告形成日，大股东华东电子工程研究所正在研制的航管二次雷达技术已成熟，正在积极开 拓国内外市场。待市场启动后，立即进行转让。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况 □适用 √不适用

安徽四创电子股份有限公司 法定代表人:吴曼青先生 2008 年10 月29 日

§4 附录

4

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4.1

合并资产负债表 2008 年9 月30 日

编制单位: 安徽四创电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	53,367,078.38	101,327,269.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	412,574.68	224,000.00
应收账款	98,972,505.52	114,480,171.03
预付款项	14,472,228.30	10,509,752.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	7,517,732.09	4,348,234.29
买入返售金融资产
存货	147,187,677.24	117,601,583.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	321,929,796.21	348,491,010.70
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产
固定资产	49,271,253.69	46,152,654.39
在建工程	67,620,545.10	60,463,184.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	34,498,150.68	38,559,456.93
开发支出	6,040,182.46	2,383,756.26
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,002,341.93	2,199,359.28
其他非流动资产
非流动资产合计	160,432,473.86	150,758,410.87
资产总计	482,362,270.07	499,249,421.57

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流动负债：
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	2,712,000.00	14,352,625.00
应付账款	66,655,038.34	49,434,845.72
预收款项	18,156,707.64	36,951,181.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	10,048,046.28	9,445,083.47
应交税费	-691,363.47	-1,123,309.17
应付利息
应付股利
其他应付款	3,110,637.30	10,805,189.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	139,991,066.09	159,865,616.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	309,415.87	260,890.00
递延所得税负债		357,563.44
其他非流动负债	6,821,333.28	8,633,333.31
非流动负债合计	7,130,749.15	9,251,786.75
负债合计	147,121,815.24	169,117,402.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	58,800,000.00	58,800,000.00
资本公积	184,515,580.35	184,515,580.35
减：库存股
盈余公积	20,959,286.86	20,959,286.86
一般风险准备
未分配利润	69,218,166.39	64,070,342.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	333,493,033.60	328,345,209.91
少数股东权益	1,747,421.23	1,786,808.68
所有者权益合计	335,240,454.83	330,132,018.59
负债和所有者总计	482,362,270.07	499,249,421.57

公司法定代表人: 吴曼青先生 主管会计工作负责人:王云先生 会计机构负责人:韩耀庆先生

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母公司资产负债表 2008 年9 月30 日

编制单位: 安徽四创电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	51,638,839.14	99,583,256.05
交易性金融资产
应收票据	412,574.68	224,000.00
应收账款	98,702,263.59	114,362,434.37
预付款项	14,411,752.45	10,469,276.73
应收利息
应收股利
其他应收款	7,507,051.44	4,336,904.90
存货	147,088,511.23	117,502,417.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	319,760,992.53	346,478,289.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	4,170,623.25	4,170,623.25
投资性房地产
固定资产	46,234,046.43	45,593,090.37
在建工程	67,620,545.10	57,909,566.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	34,498,150.68	38,559,456.93
开发支出	6,040,182.46	2,383,756.26
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,002,341.93	2,199,359.28
其他非流动资产
非流动资产合计	160,565,889.85	150,815,852.10
资产总计	480,326,882.38	497,294,141.37
流动负债：
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	2,712,000.00	14,352,625.00
应付账款	66,570,815.34	49,280,622.72
预收款项	17,442,491.30	36,478,798.83
应付职工薪酬	10,010,362.30	9,425,903.41

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应交税费	-694,296.73	-1,130,754.72
应付利息
应付股利
其他应付款	3,062,634.15	10,747,903.14
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	139,104,006.36	159,155,098.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	309,415.87	260,890.00
递延所得税负债		357,563.44
其他非流动负债	6,821,333.28	8,633,333.31
非流动负债合计	7,130,749.15	9,251,786.75
负债合计	146,234,755.51	168,406,885.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	58,800,000.00	58,800,000.00
资本公积	184,515,580.35	184,515,580.35
减：库存股
盈余公积	20,959,286.86	20,959,286.86
未分配利润	69,817,259.66	64,612,389.03
所有者权益（或股东权益）合计	334,092,126.87	328,887,256.24
负债和所有者（或股东权益）合计	480,326,882.38	497,294,141.37

法定代表人: 吴曼青先生 主管会计工作负责人:王云先生 会计机构负责人:韩耀庆先生

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4.2

合并利润表

编制单位: 安徽四创电子股份有限公司

编制单位: 安徽四创电子股份有限公司	编制单位: 安徽四创电子股份有限公司
		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	66,813,641.28	68,013,279.15	169,499,761.53	164,443,915.71
其中：营业收入	66,813,641.28	68,013,279.15	169,499,761.53	164,443,915.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收 入
二、营业总成本	62,264,016.66	63,299,774.06	160,564,955.27	154,331,593.97
其中：营业成本	50,942,582.04	53,066,690.58	128,006,161.55	118,345,115.66
利息支出
手续费及佣金支 出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准 备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	54,624.84	190,385.44	170,620.29	1,253,183.29
销售费用	5,388,684.01	3,403,712.54	14,929,819.05	11,551,081.95
管理费用	5,805,659.75	5,991,810.84	16,372,226.65	17,460,418.44
财务费用	1,084,041.71	648,901.89	2,081,264.67	1,612,042.59
资产减值损失	-1,011,575.69	-1,727.23	-995,136.94	4,109,752.04
加：公允价值变动 收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益
汇兑收益（损失以 “-”号填列）
三、营业利润（亏 损以“－”号填列）	4,549,624.62	4,713,505.09	8,934,806.26	10,112,321.74
加：营业外收入	1,080,120.01	1,672,600.43	2,963,539.14	2,480,573.24
减：营业外支出	39,405.73		69,425.62	206,418.51
其中：非流动资产 处置净损失
四、利润总额（亏	5,590,338.90	6,386,105.52	11,828,919.78	12,386,476.47

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安徽四创电子股份有限公司2008 年第三季度报告

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损总额以“－”号 填列）
减：所得税费用	366,687.42	437,339.49	840,483.54	1,133,612.27
五、净利润（净亏 损以“－”号填列）	5,223,651.48	5,948,766.03	10,988,436.24	11,252,864.20
归属于母公司所 有者的净利润	5,268,680.46	5,993,156.65	11,027,823.69	11,353,325.89
少数股东损益	-45,028.98	-44,390.62	-39,387.45	-100,461.69
六、每股收益：
（一）基本每股收 益	0.0896	0.10	0.1875	0.19
（二）稀释每股收 益	0.0896	0.10	0.1875	0.19

公司法定代表人: 吴曼青先生 主管会计工作负责人:王云先生 会计机构负责人:韩耀庆先生

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母公司利润表

编制单位: 安徽四创电子股份有限公司

编制单位: 安徽四创电子股份有限公司	编制单位: 安徽四创电子股份有限公司
		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	66,756,707.95	68,002,599.15	169,178,505.39	164,376,685.71
减：营业成本	50,823,351.45	53,045,716.58	127,784,095.89	118,276,764.51
营业税金及附加	51,465.04	189,786.04	152,546.38	1,248,106.73
销售费用	5,388,684.01	3,365,426.54	14,929,819.05	11,479,453.45
管理费用	5,751,388.25	5,910,078.02	16,199,957.12	17,252,186.44
财务费用	1,087,023.04	658,091.38	2,090,453.55	1,621,766.24
资产减值损失	-1,020,759.54		-1,004,320.79	4,288,083.10
加：公允价值变动 收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益
二、营业利润（亏 损以“－”号填列）	4,675,555.70	4,833,500.59	9,025,954.19	10,210,325.24
加：营业外收入	1,080,120.01	1,672,600.43	2,963,539.14	2,480,573.24
减：营业外支出	39,405.73		69,425.62	206,418.51
其中：非流动资产 处置净损失
三、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	5,716,269.98	6,506,101.02	11,920,067.71	12,484,479.97
减：所得税费用	364,850.96	437,339.49	835,197.08	1,133,612.27
四、净利润（净亏 损以“－”号填列）	5,351,419.02	6,068,761.53	11,084,870.63	11,350,867.70

公司法定代表人: 吴曼青先生 主管会计工作负责人:王云先生 会计机构负责人:韩耀庆先生

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安徽四创电子股份有限公司2008 年第三季度报告

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4.3

合并现金流量表 2008 年1-9 月

编制单位: 安徽四创电子股份有限公司

4.3 合并现金流量表 2008 年1-9 月 编制单位: 安徽四创电子股份有限公司	4.3 合并现金流量表 2008 年1-9 月 编制单位: 安徽四创电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币		审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末 金额 （1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	178,416,218.38	152,358,178.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	4,987,162.86	4,888,609.98
收到其他与经营活动有关的现金	1,786,654.02	1,636,908.68
经营活动现金流入小计	185,190,035.26	158,883,696.73
购买商品、接受劳务支付的现金	147,028,158.88	139,654,027.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	30,131,272.77	24,644,816.42
支付的各项税费	5,690,938.82	11,637,200.87
支付其他与经营活动有关的现金	31,755,159.43	16,062,369.45
经营活动现金流出小计	214,605,529.90	191,998,413.93
经营活动产生的现金流量净额	-29,415,494.64	-33,114,717.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	103,580.00	65,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	103,580.00	65,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,733,294.90	33,067,703.44
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

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安徽四创电子股份有限公司2008 年第三季度报告

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支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	11,733,294.90	33,067,703.44
投资活动产生的现金流量净额	-11,629,714.90	-33,002,703.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	20,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,914,981.65	7,583,585.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		140,000.00
筹资活动现金流出小计	26,914,981.65	57,723,585.01
筹资活动产生的现金流量净额	-6,914,981.65	-7,723,585.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-47,960,191.19	-73,841,005.65
加：期初现金及现金等价物余额	101,327,269.57	149,616,573.49
六、期末现金及现金等价物余额	53,367,078.38	75,775,567.84

公司法定代表人: 吴曼青先生 主管会计工作负责人:王云先生 会计机构负责人:韩耀庆先生

母公司现金流量表 2008 年1-9 月

编制单位: 安徽四创电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末 金额 （1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	178,011,970.23	151,854,611.17
收到的税费返还	4,987,162.86	4,888,609.98
收到其他与经营活动有关的现金	1,777,538.83	1,738,960.00
经营活动现金流入小计	184,776,671.92	158,482,181.15
购买商品、接受劳务支付的现金	146,782,501.45	139,566,815.84
支付给职工以及为职工支付的现金	30,045,222.44	24,582,050.45
支付的各项税费	5,662,446.45	11,616,637.01
支付其他与经营活动有关的现金	31,686,221.94	16,062,369.45
经营活动现金流出小计	214,176,392.28	191,827,872.75
经营活动产生的现金流量净额	-29,399,720.36	-33,345,691.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	103,580	65,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

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安徽四创电子股份有限公司2008 年第三季度报告

600990

收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	103,580.00	65,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,733,294.90	32,935,489.44
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	11,733,294.90	32,935,489.44
投资活动产生的现金流量净额	-11,629,714.90	-32,870,489.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	20,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,914,981.65	7,583,585.01
支付其他与筹资活动有关的现金		140,000.00
筹资活动现金流出小计	26,914,981.65	57,723,585.01
筹资活动产生的现金流量净额	-6,914,981.65	-7,723,585.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-47,944,416.91	-73,939,766.05
加：期初现金及现金等价物余额	99,583,256.05	147,870,644.20
六、期末现金及现金等价物余额	51,638,839.14	73,930,878.15

公司法定代表人: 吴曼青先生 主管会计工作负责人:王云先生 会计机构负责人:韩耀庆先生

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