SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2007

Oct 24, 2007

安徽四创电子股份有限公司

2007 年第三季度报告

安徽四创电子股份有限公司2007 年第三季度报告

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目录

§1 重要提示.......................................................................... 1 §2 公司基本情况简介................................................................. 1 §3 重要事项......................................................................... 2 §4 附录............................................................................. 3

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记

• 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 董事宗伟先生，因工作原因未能出席会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人董事长吴曼青先生、总经理高仲辉先生,主管会计工作负责人王云先生及会计机构负 责人（会计主管人员）韩耀庆先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

§2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上 年度期末增减 (%)
总资产(元)	488,812,845.06	474,967,489.21		2.92
股东权益(不含少数股东权益)(元)	320,143,180.71	314,809,854.82		1.69
每股净资产(元)	5.445	5.354		1.70
	年初至报告期期末 （1-9月）			比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-33,114,717.20		53.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		-0.57		53.39
	报告期 （7-9 月）	年初至报告期期 末 （1-9月）		本报告期比上年 同期增减(%)
净利润(元)	5,993,156.65	11,353,325.89		7.25
基本每股收益(元)	0.10		0.19	7.25
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-		0.18	-
稀释每股收益(元)	0.10		0.19	5.56
净资产收益率(%)	1.87		3.55	增加0.06 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.64		3.27	增加0.16 个百 分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额 （1-9 月） （元）
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外			888,400.00
其他非经常性损益项目			4,310.00
合计			892,710.00

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	8,708
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
华东电子工程研究所	2,940,000	人民币普通股
中国物资开发投资总公司	1,131,254	人民币普通股
夏传浩	1,063,533	人民币普通股
刘亚军	645,273	人民币普通股
中国电子进出口总公司	565,627	人民币普通股
安徽民生信息工程有限公司	515,627	人民币普通股
江丽珊	288,850	人民币普通股
北京奔达信息工程公司	282,813	人民币普通股
周国麒	256,014	人民币普通股
牟新民	233,691	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表增减说明

• 1、报告期货币资产比上年同期下降49.35%，主要是募集资金在投资项目上的支出所致；

• 2、应收票据报告期比上年同期下降96.36%，主要是报告期的应收票据背书形成；

• 3、存货比上年同期增加42.29%，主要是雷达及配套产品的材料及在制品增加所致；

• 4、在建工程比上年同期增加105.65%，原因是公司科研楼累计进度增加所致；

• 5、长期待摊费用比上年同期增长508.32%，主要是报告期公司购买的各种开发软件所致。 二、利润表增减说明

• 1、1-9 月营业成本比上年同期下降31%，主要原因是报告期毛利率较低的通讯工程收入大幅下 降，对应营业成本减少，附加值较高的雷达及配套收入增加所致；

• 2、营业税金及附加比上年同期增加59%主要是雷达及配套的劳务收入形成的营业税；

• 3、财务费用比上年同期增加44%，主要原因是报告期短期借款利率提高所致；

• 4、营业外收入比上年同期增加44%，主要原因是雷达系统产品的软件退税形成。 三、现金流量表增减说明

• 1、购买商品.接受劳务支付的现金支付的现金比上年同期减少36.14%，主要是由于报告期通信 工程收入下降，对应采购减少所致；

• 2、购建固定资产.无形资产和其他长期资产所支付的现金是上年同期数的229%，主要是报告期 公司科研楼支出所致。

• 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

华东电子工程研究所在公司股权分置改革时作出如下特别承诺：

• 1、在股权分置改革程序完成后的一年内,将华东电子工程研究所研究成熟的航管一次雷达技术及 相关资产整体转让到四创电子。

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该事项已于2007 年4 月23 日经公司三届一次董事会审议通过，并经2007 年5 月28 日召开的 2007 年第二次临时股东大会审议通过，相关股东大会决议公告刊登在2007 年5 月29 日《上海证券 报》上。

• 2、未来两年内，在技术和市场成熟的情况下将华东电子工程研究所正在研制的航管二次雷达、 气象探测综合数据处理系统、新一代GPS 探空仪技术及相关资产整体转让到四创电子。

• 3、2006 年-2008 年连续三年向公司股东大会提出分红比例不低于当年实现的可供股东分配利润 的30%的分红方案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

2006 年度分红预案每10 股派发现金1 元，该预案已经2006 年度股东大会审议通过，控股股东 华东电子工程研究所对该预案投了赞成票。分红派息已于2007 年6 月22 日实施完毕，相关分红派息 实施公告刊登在2007 年06 月13 日《上海证券报》上。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

安徽四创电子股份有限公司 法定代表人：吴曼青先生 2007 年10 月24 日

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§4 附录

合并资产负债表 2007 年09 月30 日

编制单位: 安徽四创电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	75,775,567.84	149,616,573.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	78,000.00	2,140,026.71
应收账款	162,242,093.86	134,777,513.85
预付款项	11,043,389.24	9,910,260.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	3,507,563.02	3,258,763.76
买入返售金融资产
存货	110,886,206.23	77,931,258.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	363,532,820.19	377,634,396.81
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产
固定资产	54,015,189.64	53,485,752.33
在建工程	54,356,094.08	26,431,460.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	10,864,561.40	13,689,653.29

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开发支出	1,220,175.84
商誉
长期待摊费用	436,989.41	71,835.29
递延所得税资产	3,387,014.50	2,654,391.48
其他非流动资产
非流动资产合计	125,280,024.87	97,333,092.40
资产总计	488,812,845.06	474,967,489.21
流动负债：
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	12,989,673.40	1,019,200.00
应付账款	70,579,094.34	74,103,767.12
预收款项	20,213,727.36	16,354,603.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	5,886,326.76	5,837,449.41
应交税费	-2,136,171.80	6,014,054.94
应付利息
应付股利
其他应付款	7,508,938.32	3,900,022.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	800,000.00
流动负债合计	165,841,588.38	157,229,096.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	500,000.00	500,000.00
预计负债	562,009.04	562,009.04
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,062,009.04	1,062,009.04
负债合计	166,903,597.42	158,291,105.77
所有者权益（或股东权益）：

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实收资本（或股本）	58,800,000.00	58,800,000.00
资本公积	184,515,580.35	184,655,580.35
减：库存股
盈余公积	18,585,298.46	18,585,298.46
一般风险准备
未分配利润	58,242,301.90	52,768,976.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	320,143,180.71	314,809,854.82
少数股东权益	1,766,066.93	1,866,528.62
所有者权益合计	321,909,247.64	316,676,383.44
负债和所有者权益总计	488,812,845.06	474,967,489.21

公司法定代表人:吴曼青先生 主管会计工作负责人:王云先生 会计机构负责人:韩耀庆先生

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母公司资产负债表 2007 年09 月30 日

编制单位: 安徽四创电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	73,930,878.15	147,870,644.20
交易性金融资产
应收票据	78,000.00	2,140,026.71
应收账款	162,740,444.63	135,433,055.88
预付款项	11,002,913.39	9,869,784.80
应收利息
应收股利
其他应收款	3,498,681.87	3,245,237.51
存货	110,792,040.22	77,842,492.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	362,042,958.26	376,401,241.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,759,315.38	3,759,315.38
投资性房地产
固定资产	53,455,241.54	52,973,262.11
在建工程	51,089,151.84	23,171,067.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	10,864,561.40	13,689,653.29
开发支出	1,220,175.84
商誉
长期待摊费用	436,989.41	71,835.29
递延所得税资产	3,387,014.50	2,654,391.48
其他非流动资产
非流动资产合计	124,212,449.91	96,319,525.32
资产总计	486,255,408.17	472,720,766.76
流动负债：

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短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	12,989,673.40	1,019,200.00
应付账款	70,424,871.34	73,948,621.62
预收款项	19,692,644.36	16,235,520.15
应付职工薪酬	5,869,286.60	5,835,208.63
应交税费	-2,139,076.56	5,999,015.99
应付利息
应付股利
其他应付款	7,450,943.68	3,847,002.72
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	800,000.00
流动负债合计	165,088,342.82	156,884,569.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	500,000.00	500,000.00
预计负债	562,009.04	562,009.04
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,062,009.04	1,062,009.04
负债合计	166,150,351.86	157,946,578.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	58,800,000.00	58,800,000.00
资本公积	184,515,580.35	184,655,580.35
减：库存股
盈余公积	18,585,298.46	18,585,298.46
未分配利润	58,204,177.50	52,733,309.80
所有者权益（或股东权益）合 计	320,105,056.31	314,774,188.61
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	486,255,408.17	472,720,766.76

公司法定代表人:吴曼青先生 主管会计工作负责人:王云先生 会计机构负责人:韩耀庆先生

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合并利润表 2007 年1-9 月

编制单位: 安徽四创电子股份有限公司

			单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	本期金额（7-9 月）	上期金额（7-9 月）	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9月）
一、营业总收入	68,013,279.15	89,670,312.23	164,443,915.71	214,152,905.02
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收 入
二、营业总成本	53,066,690.58	77,214,757.32	118,345,115.66	171,430,346.86
其中：营业成本
利息支出
手续费及佣金支 出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准 备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	190,385.44	113,621.35	1,253,183.29	790,046.56
销售费用	3,403,712.54	3,941,419.50	11,551,081.95	9,775,264.80
管理费用	5,991,810.84	7,067,344.22	17,460,418.44	20,273,327.48
财务费用	648,901.89	343,349.53	1,612,042.59	1,119,647.60
资产减值损失	-1,727.23		4,109,752.04	369,721.42
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失 以“－”号填 列）
其中：对联营企 业和合营企业的 投资收益
汇兑收益（损失 以“-”号填 列）
三、营业利润 （亏损以“－” 号填列）	4,713,505.09	989,820.31	10,112,321.74	10,394,550.30

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加：营业外收入	1,672,600.43	900,753.95	2,480,573.24	1,724,728.95
减：营业外支出		19,333.93	206,418.51	31,708.98
其中：非流动资 产处置净损失
四、利润总额 （亏损总额以 “－”号填列）	6,386,105.52	1,871,240.33	12,386,476.47	12,087,570.27
减：所得税费用	437,339.49	135,494.65	1,133,612.27	1,561,959.87
五、净利润（净 亏损以“－”号 填列）	5,948,766.03	1,735,745.68	11,252,864.20	10,525,610.40
归属于母公司所 有者的净利润	5,993,156.65	1,760,184.53	11,353,325.89	10,585,518.30
少数股东损益	-44,390.62	-24,438.84	-100,461.69	-59,907.90
六、每股收益：
（一）基本每股 收益	0.10	0.03	0.19	0.18
（二）稀释每股 收益	0.10	0.03	0.19	0.18

公司法定代表人:吴曼青先生 主管会计工作负责人:王云先生 会计机构负责人:韩耀庆先生

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母公司利润表 2007 年1-9 月

编制单位: 安徽四创电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额（7-9 月）	上期金额（7-9 月）	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9月）
一、营业收入	68,002,599.15	89,670,312.23	164,376,685.71	213,920,238.73
减：营业成本	53,045,716.58	77,214,757.32	118,276,764.51	171,288,560.31
营业税金及附加	189,786.04	109,619.95	1,248,106.73	780,486.12
销售费用	3,365,426.54	3,940,979.50	11,479,453.45	9,738,603.30
管理费用	5,910,078.02	7,089,035.92	17,252,186.44	20,124,917.32
财务费用	658,091.38	343,391.72	1,621,766.24	1,125,904.24
资产减值损失			4,288,083.10	369,721.42
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失 以“－”号填 列）
其中：对联营企 业和合营企业的 投资收益
二、营业利润 （亏损以“－” 号填列）	4,833,500.59	972,527.82	10,210,325.24	10,492,046.02
加：营业外收入	1,672,600.43	900,703.95	2,480,573.24	1,724,328.95
减：营业外支出			206,418.51	12,375.05
其中：非流动资 产处置损失
三、利润总额 （亏损总额以 “－”号填列）	6,506,101.02	1,873,231.77	12,484,479.97	12,203,999.92
减：所得税费用	437,339.49	135,494.65	1,133,612.27	1,561,959.87
四、净利润（净 亏损以“－”号 填列）	6,068,761.53	1,737,737.12	11,350,867.70	10,642,040.05

公司法定代表人:吴曼青先生 主管会计工作负责人:王云先生 会计机构负责人:韩耀庆先生

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安徽四创电子股份有限公司2007 年第三季度报告

600990

合并现金流量表 2007 年1-9 月

编制单位: 安徽四创电子股份有限公司

编制单位: 安徽四创电子股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	152,358,178.07	184,697,245.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	4,888,609.98	5,592,520.05
收到其他与经营活动有关的现金	1,636,908.68	1,837,866.22
经营活动现金流入小计	158,883,696.73	192,127,631.36
购买商品、接受劳务支付的现金	139,654,027.19	218,693,692.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	24,644,816.42	20,536,076.84
支付的各项税费	11,637,200.87	8,866,819.70
支付其他与经营活动有关的现金	16,062,369.45	15,081,408.77
经营活动现金流出小计	191,998,413.93	263,177,997.74
经营活动产生的现金流量净额	-33,114,717.20	-71,050,366.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	65,000.00	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额
收到其他与投资活动有关的现金

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安徽四创电子股份有限公司2007 年第三季度报告

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投资活动现金流入小计	65,000.00	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	33,067,703.44	14,412,266.68
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	33,067,703.44	14,412,266.68
投资活动产生的现金流量净额	-33,002,703.44	-14,402,266.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金
取得借款收到的现金	50,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,583,585.01	9,727,281.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润
支付其他与筹资活动有关的现金	140,000.00	1,000.00
筹资活动现金流出小计	57,723,585.01	109,728,281.04
筹资活动产生的现金流量净额	-7,723,585.01	-9,728,281.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-280,464.81
五、现金及现金等价物净增加额	-73,841,005.65	-95,461,378.91
加：期初现金及现金等价物余额	149,616,573.49	196,207,649.02
六、期末现金及现金等价物余额	75,775,567.84	100,746,270.11

公司法定代表人:吴曼青先生 主管会计工作负责人:王云先生 会计机构负责人:韩耀庆先生

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安徽四创电子股份有限公司2007 年第三季度报告

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母公司现金流量表 2007 年1-9 月

编制单位: 安徽四创电子股份有限公司

编制单位: 安徽四创电子股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	151,854,611.17	184,172,111.98
收到的税费返还	4,888,609.98	5,592,520.05
收到其他与经营活动有关的现金	1,738,960.00	1,832,046.12
经营活动现金流入小计	158,482,181.15	191,596,678.15
购买商品、接受劳务支付的现金	139,566,815.84	218,429,687.13
支付给职工以及为职工支付的现金	24,582,050.45	20,431,880.16
支付的各项税费	11,616,637.01	8,864,822.24
支付其他与经营活动有关的现金	16,062,369.45	14,951,019.75
经营活动现金流出小计	191,827,872.75	262,677,409.28
经营活动产生的现金流量净额	-33,345,691.60	-71,080,731.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	65,000.00	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	65,000.00	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	32,935,489.44	14,362,490.68
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	32,935,489.44	14,362,490.68
投资活动产生的现金流量净额	-32,870,489.44	-14,352,490.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	50,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	100,000,000.00

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安徽四创电子股份有限公司2007 年第三季度报告

600990

偿还债务支付的现金	50,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,583,585.01	9,727,281.04
支付其他与筹资活动有关的现金	140,000.00	1,000.00
筹资活动现金流出小计	57,723,585.01	109,728,281.04
筹资活动产生的现金流量净额	-7,723,585.01	-9,728,281.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-280,464.81
五、现金及现金等价物净增加额	-73,939,766.05	-95,441,967.66
加：期初现金及现金等价物余额	147,870,644.20	194,578,177.05
六、期末现金及现金等价物余额	73,930,878.15	99,136,209.39

公司法定代表人:吴曼青先生 主管会计工作负责人:王云先生 会计机构负责人:韩耀庆先生

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