SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2007

Apr 24, 2007

安徽四创电子股份有限公司

2007 年第一季度报告

安徽四创电子股份有限公司 2007 年第一季度报告

目录

§1 重要提示.......................................................................... 1 §2 公司基本情况简介................................................................. 1 §3 重要事项......................................................................... 2 §4 附录............................................................................. 3

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人董事长吴曼青先生、总经理高仲辉先生,主管会计工作负责人王云先生及会计机构负 责人（会计主管人员）韩耀庆先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

§2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上 年度期末增减 (%)
总资产(元)	466,345,587.46	474,967,489.21	-1.67
股东权益(不含少数股东权益)(元)	315,414,808.55	314,809,854.82	0.19
每股净资产(元)	5.36	5.35	0.19
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-6,173,527.84	73.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		-0.11	73.12
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年 同期增减(%)
净利润(元)	744,953.73	744,953.73	12.93
基本每股收益(元)	0.0127	0.0127	12.93
稀释每股收益(元)	0.0127	0.0127	12.93
净资产收益率(%)	0.236	0.236	增加0.026 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.236	0.236	增加0.026 个百 分点

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	6,840
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
上海证券有限责任公司	2,003,195	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－巨田 基础行业证券投资基金	480,106	人民币普通股
张曙军	415,000	人民币普通股
申银万国－花旗－DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	334,264	人民币普通股
张曙政	250,910	人民币普通股
岳永平	210,000	人民币普通股

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张璐	152,215	人民币普通股
中国农业银行－银河稳健证券投资 基金	119,990	人民币普通股
杨金英	114,868	人民币普通股
罗小平	108,900	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

本报告期末预付账款余额为17,775,640.22 元，比年初数增长79.37%，主要原因是公司在本报 告期为承建城市安防项目订购的器件和其他产品关键器件的预付款项；本报告期末其他应收余额为 4,364,276.85 元，比年初数增长33.92%，主要原因是本报告期增加员工差旅借款和支付给招标方的 投标保证金；本报告期末应付票据余额为1,588,571.00 元，比年初数增长55.86%，主要原因是本期 公司通讯工程采购器件开具的银行承兑汇票的增加；本报告期末应付职工薪酬余额为2,234,824.76 元，比年初数减少61.72%，减少的原因是本期公司集中发放的员工年终奖所致；本报告期末应交税 费余额为－604,914.85 元，比年初数下降110.06%，原因是公司本报告期购置储备材料形成数额较大 的增值税进项税额所致。

本报告期实现营业收入23,987.591.04 元，比上年同期下降54.22%，下降的主要原因是上年同 期公司确认安徽校校通项目23,096,605.27 元的系统集成收入，本报告期相应的工程项目没有完工， 营业收入的下降带来营业成本的随之下降；本报告期发生营业税金279,025.10 元，比上年同期下降 32.40%，主要是通讯工程下降带来的营业税下降所致；本报告期发生管理费用3,924,763.92 元，比 上年同期下降33.87%，主要一是上年同期在管理费用中列支的专有技术摊销，本报告期按新会计准 则在对应的产品成本摊销所致；二是技术方案经评审通过并立项的研究开发支出，上年同期在管理费 用中列支，本报告期按新会计准则在对应的研究开发支出中核算所致。本报告期实现营业外收入 543,407.86 元，比上年同期的1,600.00 元增加541,807.86 元，主要是上年同期软件产品退税在补 贴收入中核算，本报告期按新会计准则在营业外收入中核算所致。

本报告期销售商品和提供劳务的现金流入53,116,466.33 元，比上年同期增长38.37%，主要原 因是上年度应收控股单位华东所货款，本报告期按合同节点收回所致；本报告期支付职工薪酬 12,486,519.11 元，比上年同期增长35.07%，主要原因是职工人数的增加和薪酬发放方法的改变所 致；本报告期支付其他与经营活动有关的现金3,268,221.96 元，比上年下降37.22%，主要原因为本 报告期公司严格控制经费开支所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

控股股东华东电子工程研究所在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：

1、在股权分置改革程序完成后的一年内,将华东电子工程研究所研究成熟的航管一次雷达技术及 相关资产整体转让到四创电子。该事项已于2007 年4 月23 日经公司三届一次董事会审议通过。

2、未来两年内，在技术和市场成熟的情况下将华东电子工程研究所正在研制的航管二次雷达、 气象探测综合数据处理系统、新一代GPS 探空仪技术及相关资产整体转让到四创电子。

3、2006 年-2008 年连续三年向公司股东大会提出分红比例不低于当年实现的可供股东分配利润 的30%的分红方案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。2006 年度分红预案每10 股派发现 金1 元，该预案已经2006 年度股东大会审议通过，控股股东华东电子工程研究所对该预案投了赞成 票。

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用√不适用

• 3.5 本次季报资产负债表中的2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

□适用√不适用

安徽四创电子股份有限公司 法定代表人：吴曼青先生 2007 年4 月23 日

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§4 附录

资产负债表 2007 年3 月31 日

编制单位: 安徽四创电子股份有限公司

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	单位:元	单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并		母公司
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	136,176,635.19	149,616,573.49	134,423,670.86	147,870,644.20
交易性金融资产
应收票据	1,654,129.99	2,140,026.71	1,654,129.99	2,140,026.71
应收账款	109,559,201.82	134,777,513.85	110,227,883.85	135,433,055.88
预付款项	17,775,640.22	9,910,260.65	17,735,164.37	9,869,784.80
应收利息
应收股利
其他应收款	4,364,276.85	3,258,763.76	4,354,928.27	3,245,237.51
存货	94,464,720.47	77,931,258.35	94,375,954.46	77,842,492.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	363,994,604.54	377,634,396.81	362,771,731.80	376,401,241.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00	3,759,315.38	3,759,315.38
投资性房地产
固定资产	51,721,263.67	53,485,752.33	51,228,129.33	52,973,262.11
在建工程	32,883,496.14	26,431,460.01	29,620,803.90	23,171,067.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	12,754,622.66	13,689,653.29	12,754,622.66	13,689,653.29
开发支出	1,273,083.68		1,273,083.68
商誉
长期待摊费用	64,125.29	71,835.29	64,125.29	71,835.29
递延所得税资产	2,654,391.48	2,654,391.48	2,654,391.48	2,654,391.48
其他非流动资产
非流动资产合计	102,350,982.92	97,333,092.40	101,354,471.72	96,319,525.32
资产总计	466,345,587.46	474,967,489.21	464,126,203.52	472,720,766.76
流动负债：
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	1,588,571.00	1,019,200.00	1,588,571.00	1,019,200.00
应付账款	71,181,241.04	74,103,767.12	71,026,095.54	73,948,621.62

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预收款项	17,711,286.02	16,354,603.15	17,551,203.02	16,235,520.15
应付职工薪酬	2,234,824.76	5,837,449.41	2,225,962.96	5,835,208.63
应交税费	-604,914.85	6,014,054.94	-616,175.15	5,999,015.99
应付利息
应付股利
其他应付款	5,918,324.44	3,900,022.11	5,863,649.79	3,847,002.72
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	148,029,332.41	157,229,096.73	147,639,307.16	156,884,569.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
预计负债	562,009.04	562,009.04	562,009.04	562,009.04
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,062,009.04	1,062,009.04	1,062,009.04	1,062,009.04
负债合计	149,091,341.45	158,291,105.77	148,701,316.20	157,946,578.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	58,800,000.00	58,800,000.00	58,800,000.00	58,800,000.00
资本公积	184,515,580.35	184,655,580.35	184,515,580.35	184,655,580.35
减：库存股
盈余公积	18,585,298.46	18,585,298.46	18,585,298.46	18,585,298.46
未分配利润	53,513,929.74	52,768,976.01	53,524,008.51	52,733,309.80
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	315,414,808.55	314,809,854.82	315,424,887.32	314,774,188.61
少数股东权益	1,839,437.46	1,866,528.62
所有者权益（或股东权益）合计	317,254,246.01	316,676,383.44	315,424,887.32	314,774,188.61
负债和所有者权益（或股东权益）合 计	466,345,587.46	474,967,489.21	464,126,203.52	472,720,766.76

公司法定代表人:吴曼青先生 主管会计工作负责人: 王云先生 会计机构负责人: 韩耀庆先生

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利润表 2007 年3 月31 日

	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并		母公司
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	23,987,591.04	52,402,261.22	23,951,611.04	52,170,906.93
减：营业成本	15,521,605.38	40,936,117.55	15,504,687.38	40,806,280.30
营业税金及附加	279,025.10	412,764.23	276,276.77	412,697.63
销售费用	3,494,412.35	3,953,458.51	3,479,586.85	3,935,411.01
管理费用	3,924,763.92	5,935,080.84	3,850,068.04	5,782,107.68
财务费用	453,794.52	400,837.78	454,066.09	401,100.67
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	313,989.77	764,002.31	386,925.91	833,309.64
加：营业外收入	543,407.86	1,600	543,307.86	1,300.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	857,397.63	765,602.31	930,233.77	834,609.64
减：所得税费用	139,535.06	125,191.45	139,535.06	125,191.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	717,862.57	640,410.86	790,698.71	709,418.19
归属于母公司所有者的净利润	744,953.73	659,649.00
少数股东损益	-27,091.16	-19,238.14
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0127	0.0112
（二）稀释每股收益	0.0127	0.0112

公司法定代表人:吴曼青先生 主管会计工作负责人: 王云先生 会计机构负责人: 韩耀庆先生

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现金流量表 2007 年1-3 月

编制单位: 安徽四创电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现 金流量：
销售商品、提供劳务收 到的现金	53,116,466.33	38,386,051.16	52,976,346.33	38,021,230.56
收到的税费返还	543,307.86	0	543,307.86
收到的其他与经营活动 有关的现金	222,910.81	327,933.26	222,608.24	295,966.30
经营活动现金流入小计	53,882,685.00	38,713,984.42	53,742,262.43	38,317,196.86
购买商品、接受劳务支 付的现金	39,181,063.24	45,030,700.14	39,128,813.24	44,812,779.67
支付给职工以及为职工 支付的现金	12,486,519.11	9,244,146.66	12,440,544.48	9,177,999.66
支付的各项税费	5,120,408.53	4,817,400.06	5,113,678.05	4,808,319.16
支付的其他与经营活动 有关的现金	3,268,221.96	5,206,088.28	3,239,789.54	5,124,743.20
经营活动现金流出小计	60,056,212.84	64,298,335.14	59,922,825.31	63,923,841.69
经营活动产生的现金流 量净额	-6,173,527.84	-25,584,350.72	-6,180,562.88	-25,606,644.83
二、投资活动产生的现 金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的 现金
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额
处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金	6,449,736.13	1,648,223.49	6,449,736.13	1,648,223.49
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有 关的现金
投资活动现金流出小计	6,449,736.13	1,648,223.49	6,449,736.13	1,648,223.49
投资活动产生的现金流 量净额	-6,449,736.13	-1,648,223.49	-6,449,736.13	-1,648,223.49
三、筹资活动产生的现 金流量：

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吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金
取得借款收到的现金				50,000,000.00
收到其他与筹资活动有 关的现金
筹资活动现金流入小计				50,000,000.00
偿还债务支付的现金				50,000,000.00
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	676,674.33	626,400.00	676,674.33	626,400.00
其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有 关的现金	140,000.00		140,000.00
筹资活动现金流出小计	816,674.33	626,400.00	816,674.33	50,626,400.00
筹资活动产生的现金流 量净额	-816,674.33	-626,400.00	-816,674.33	-626,400.00
四、汇率变动对现金及 现金等价物的影响		9,781.98		9,781.98
五、现金及现金等价物 净增加额	-13,439,938.30	-27,849,192.23	-13,446,973.34	-27,871,486.34
加：期初现金及现金等 价物余额	149,616,573.49	196,207,649.02	147,870,644.20	194,578,177.05
六、期末现金及现金等 价物余额	136,176,635.19	168,358,456.79	134,423,670.86	166,706,690.71

公司法定代表人:吴曼青先生 主管会计工作负责人: 王云先生 会计机构负责人: 韩耀庆先生

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