SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Governance Information 2008

Jul 19, 2008

安徽四创电子股份有限公司 关于公司治理专项活动整改情况的说明

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证 监公司字[2007]28 号，以下简称“通知”）要求和安徽省证监局、上海证券交 易所相关文件的具体部署，公司从2007 年4 月起认真开展了“公司治理专项活 动”工作，成立了以董事长吴曼青先生为组长的公司治理专项活动领导小组，并 本着实事求是的原则和认真负责的态度先后完成了自查、公众评议和整改提高等 三个阶段的相关工作，接受了安徽证监局对本公司治理情况的专项检查，2007 年10 月31 日，公司召开三届七次董事会，审议并通过了《关于公司治理专项活 动的整改报告》，全文刊登于2007 年11 月2 日《上海证券报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上。

根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号》的有关要求，公司董事 会责成公司有关责任部门，对《整改报告》的落实情况及整改效果重新进行了审 慎评估，公司限期整改问题已整改完成，持续整改问题取得较好成效。现将截至 2008 年6 月30 日前，公司治理整改报告中所列事项的整改情况及下一步改进计 划公告如下：

一、公司自查所列整改事项

（一）限期整改问题

问题一：公司没有设立审计部门；

整改情况：公司现已设立了内部审计部门，由监事许明担任部门主任，明确 了部门职责。

问题二：公司没有设立专职法律事务部门；

整改情况：根据公司总经理办公会决定，董事会秘书负责公司的法律事务管 理工作，董事会办公室为公司法律事务工作的职能管理部门，承担公司经营活动 过程中的法律事务的服务和支持工作，向公司各部门提供法律咨询、培训，协调、 参与法律问题的解决，加强与律师事务所等外部机构的联系，充分借用外部法律

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资源为公司经营服务。

董事会办公室作为公司的法律事务管理部门，将履行以下职责：协助公司各 业务部门处理投资并购、合同管理，劳动关系等涉及的法律问题，进行诉讼管理、 法律咨询与培训活动等。

问题三：公司尚缺证券事务代表一名；

整改情况：公司聘任杨梦为公司证券事务代表，负责信息披露等证券事务管 理工作，并已提交公司三届六次董事会审议通过。

（二）、持续整改问题

问题一：公司制度建设有待进一步补充、完善；

整改情况：公司积极学习相关法律法规的规定，认识到制度建设是一个持续 改进的过程,分析公司现有法人管理制度的不足，补充制定了《内部审计管理制 度》、修订了《对外投资管理制度》，并已提交公司三届六次董事会审议通过。

公司下一步将继续在建立和完善公司治理相关长效机制上下功夫。进一步健 全内部控制制度，完善问责机制，加强程序管理，建立健全防止大股东占用公司 资金的制度和措施。

问题二：公司培训工作有待进一步加强。

整改情况：公司高管和中层干部加强对法律法规和内控制度的学习，积极组 织并参加一系列相关培训。2007 年9 月下旬，针对公司各个相关部门信息披露 联络员，举办了信息披露管理办法的培训。2007 年8 月上旬，公司监事会主席 康志伦先生和监事许明先生参加了由中国企业联合会举办培训中心举办的公司 董事会、监事会工作操作事务高级研修班的通知。2007 年8 月中旬，独立董事 安进先生参加了由中国证监会授权、上海证券交易所主办、上海国家会计学院承 办的“上市公司独立董事培训班”。07 年9 月中旬，公司监事许明先生参加了 省证监局举办的上市公司董事、监事培训班，并参加了相关考试。2007 年9 月 上旬，由公司财务部负责人和董事会办公室工作人员参加了省财政厅和省证监局 联合举办的全省上市公司《企业会计准则》实施座谈会。

2008 年，公司通过集中方式和电子邮件、传真等方式组织公司董事、监事、

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高级管理人员以及公司每一位中层以上管理人员认真学习《刑法修正案（六）》、 《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》等法律、行 政法规、部门规章、业务规则及规范性文件，并将相关文件整理、汇编成信息简 报在公司内部网络公布，供大家学习。通过学习，公司董、监、高人员、中层干 部充分认识到防止大股东占用上市公司资金对公司健康发展具有的重大意义，为 公司全面深入开展防止大股东占用资金问题反弹自查自纠工作营造良好氛围。

在以后的工作中，公司将进一步加强对公司董事、监事、高级管理人员的培 训，组织并督促大家按要求参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的培训， 同时也督促大家坚持自学公司治理的相关知识，进一步提高思想认识和综合素 质，提高公司规范运作水平。

二、公众评议提出的问题及整改落实情况

1、认为公司在《自查报告和整改计划》中提出进一步补充和完善公司制度 是非常必要的，建议公司应继续加强各项规章制度的补充和完善工作

整改情况：公司已严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规，以及交易所、证监会有关通知要求，及时对有关治理 制度进行补充和完善。补充制定了《内部审计管理制度》、修订了《对外投资管 理制度》。

随着公司制度的建立和完善，公司内部控制得到了进一步加强，公司的整体 运作效率和抗风险能力得到了进一步提高。

下一步，公司将持续严格按照国家法律、行政法规、规章制度、业务规则等 规定以及交易所、证监会要求及时修订和完善公司规章制度，强化内部控制制度 对公司经营管理的监督管理作用。

2、公众评议反映公司网站建设有待提高

整改情况：针对投资者反映出来的问题，公司在网站建设中合理科学安排 资金投入，加强网站建设管理，缩短网站信息更新周期，丰富网页内容，使公 司网站能够合理规范、及时全面地反映公司情况和公司最新动态，增进投资者 对公司的了解。2008年，公司对内外网站版面进行了充实，加快了更新速度，

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以全新的形象面对广大投资者。

三、安徽证监局对公司的整改建议

（一）规范运作方面

（1）个别股东参加股东大会时授权委托书不规范。

整改情况：由于个别股东参加股东大会时提供的授权委托书是传真件，不够 规范，针对这种情况，公司及时要求有关股东把授权委托书的原件提交董事会办 公室归档。 2008年召开的2007年度股东大会，股东和股东代表的授权委托书得 到了严格规范。

（2）公司尚未设立证券事务代表。

整改情况：公司聘任杨梦为公司证券事务代表，负责信息披露等证券事务 管理工作，并已提交公司三届六次董事会审议通过。 2008年，证券事务代表一 直积极协助董秘开展证券事务工作。

（二）财务管理方面

截至2007年6月30日，公司应收账款从年初的13477万元增加到16266万元， 而同期公司的主营业务收入仅为9643万元，应收账款金额过大。请公司切实采取 措施，加强应收账款管理和收款力度。

整改情况：为了加强应收账款管理，提高应收账款周转率，防止坏账产生， 降低负债带来的资金成本，同时实施立足公司自身资金积累满足经营发展需求的 财务策略，公司采取了下列加强应收账款管理的措施。

（1）建立应收账款信息公布平台

财务部按月公告应收账款的收取节点、应收数额和预收情况，并按照“谁经 办，谁负责”的原则，由公司领导不定期组织召开应收款催收专题会议，落实应 收账款的回收。

（2）进一步加强应收账款考核

公司依据《应收账款管理办法》等规章制度，将应收账款和销售提成挂钩， 敦促责任部门和责任人员及时回收账款。

• （3）加强关联往来管理 为了及时对关联往来进行结算，公司由财务部牵头，

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依据合同和交货情况，定期组织公司责任部门和关联单位进行往来账务清算。

2008年上半年，董事长亲自督促公司各部门加强应收账款的管理，指定专人 负责应收账款的催收和清理，规范关联交易往来，进一步加强公司的财务管理。 通过公司应收账款的有效管理和催收，应收账款回款取得了积极成效，截止2008 年第一季度末，在公司业务不断发展的情况下，公司应收账款比2007年度中期大 幅减少近5000万元。

下一步，公司将继续强化财务管理，加大应收账款催收力度，加强与关联方 资金往来管理，每月对公司与关联方的往来款项、关联交易发生情况进行认真核 查，按时将资金占用统计表上报安徽证监局。 （三）募集资金使用方面

公司2004年上市募集资金18692万元，根据上市招股说明书，公司募集资金 分别投资于民用雷达研制生产基地技术改造项目和通信射频组件研制生产基地 技术改造项目，项目建设期分别为0.5年和1年，但是，截至2007年6月30日，公 司累计使用11029万元，不符合计划进度和收益。

整改情况：面对募集资金未按计划进行和未达到计划效益的现状，公司董事 会和经理层认真总结项目实施过程的情况，不失时机地加大投资力度，积极开拓 市场，精益管理，充分发挥募集资金的使用效率，让募集资金为公司创造价值， 促使公司做精做强，以回馈股东。对于暂时未使用的募集资金公司按照《募集资 金管理办法》的规定进行管理。

通过募集资金的合理、科学投入，公司技术创新能力和产品研发能力得到了 有效提升，在雷达、微波通信导航等领域取得了卓有成效的进展，研究开发出了 一系列新的产品，完成了毫米波机场多普勒测云雷达、X 波段机场多普勒雷达、 双偏振雷达、对流层风廓线雷达等多个型号雷达新产品的研制开发，北斗卫星导 航用户端5.8GHz WiMAX CPE 完成设计定型和客户试验，并进入试生产阶段，航 管一次雷达也已顺利转入公司，并跟踪客户的需求，对航管一次雷达技术进行持 续升级和完善。下一步，公司将加大市场开拓力度，将这些研发成果转化为实实 在在的经济效益，以回馈广大股东。

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2008 年，公司在进行募集资金投入的同时，正在积极总结、分析募集资金的 使用情况和使用效果。

特此公告

安徽四创电子股份有限公司 二○○八年七月十九日

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