SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Annual Report 2006

Mar 30, 2007

安徽四创电子股份有限公司 600990

2006 年年度报告

安徽四创电子股份有限公司 2006 年年度报告

目录

一、重要提示 ....................................................................... 1 二、公司基本情况简介 .............................................................. 1 三、主要财务数据和指标 ............................................................ 2 四、股本变动及股东情况 ............................................................ 3 五、董事、监事和高级管理人员 ..................................................... 6 六、公司治理结构 .................................................................. 10 七、股东大会情况简介 ............................................................. 12 八、董事会报告 .................................................................... 13 九、监事会报告 .................................................................... 19 十、重要事项 ...................................................................... 20 十二、备查文件目录.................................................................. 56

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安徽四创电子股份有限公司 2006 年年度报告

一、重要提示

• 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 2、独立董事安进先生，因工作原因未能出席会议，委托独立董事李晓玲女士出席并行使表决权。

• 3、天健华证中洲(北京)会计师事务为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

• 4、公司负责人董事长吴曼青先生、总经理高仲辉先生，主管会计工作负责人王云先生，会计机构负责 人（会计主管人员）杨四新先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

• 1、 公司法定中文名称：安徽四创电子股份有限公司

公司法定中文名称缩写：四创电子 公司英文名称：Anhui Sun-Create Electronics Co., Ltd 公司英文名称缩写：Sun-Create

• 2、 公司法定代表人：吴曼青

3、 公司董事会秘书：刘永跃 电话：0551-5391324 传真：0551-5391322 E-mail：liuyongyue@sun-create.com

联系地址：安徽省合肥高新技术产业开发区香樟大道199 号

• 4、 公司注册地址：安徽省合肥高新技术产业开发区

公司办公地址：安徽省合肥高新技术产业开发区天智路华电大厦 邮政编码：230088 公司国际互联网网址：http://www.sun-create.com 公司电子信箱：liuyongyue@sun-create.com

• 5、 公司信息披露报纸名称：上海证券报

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董秘办

6、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：四创电子 公司A 股代码：600990

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：2000 年8 月18 日 公司首次注册登记地点：安徽省合肥高新技术产业开发区 公司第1 次变更注册登记日期：2004 年5 月31 日 公司第1 次变更注册登记地址：安徽省合肥高新技术产业开发区 公司法人营业执照注册号：3400001300180(1/1) 公司税务登记号码：340104719986552 公司聘请的境内会计师事务所名称：天健华证中洲(北京)会计师事务

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：合肥市阜南路166 号润安大厦14 层

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安徽四创电子股份有限公司 2006 年年度报告

三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据	单位:元 币种:人民币
项目	金额
利润总额	22,954,392.55
净利润	18,710,421.96
扣除非经常性损益后的净利润	17,243,506.62
主营业务利润	65,000,627.25
其他业务利润	26,219.78
营业利润	20,533,520.57
投资收益	-154,483.41
补贴收入	2,397,178.64
营业外收支净额	178,176.75
经营活动产生的现金流量净额	6,715,311.68
现金及现金等价物净增加额	-46,707,532.85

(二)扣除非经常性损益项目和金额

(二)扣除非经常性损益项目和金额
	单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	1,547,606.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外 收入、支出	178,176.75
所得税影响数	258,867.41
合计	1,466,915.34

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006 年	2005 年	本年比上年增减 (%)	2004 年
主营业务收入	280,194,185.64	183,665,829.02	52.56	204,612,367.60
利润总额	22,954,392.55	21,570,695.14	6.42	20,964,806.96
净利润	18,710,421.96	18,297,778.62	2.26	17,691,890.44
扣除非经常性损益的净利润	17,243,506.62	18,184,845.92	-5.18	17,273,076.52
每股收益	0.32	0.31	2.30	0.3
最新每股收益
净资产收益率（%）	5.99	6.03	减少0.66 个百分点	6.08
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 产收益率（%）	5.52	6.00	减少8.00 个百分点	5.94
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权 平均净资产收益率（%）	5.61	6.11	减少8.18 个百分点	7.75
经营活动产生的现金流量净额	6,715,311.68	28,627,078.03	-76.54	-13,057,499.00
每股经营活动产生的现金流量净额
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末 增减(%)	2004 年末
总资产	470,066,375.28	436,754,931.88	7.63	420,710,715.97
股东权益（不含少数股东权益）	312,119,797.13	303,329,375.17	2.90	290,911,596.55
每股净资产	5.31	5.16	2.91	4.95
调整后的每股净资产	5.29	5.13	3.12	4.89

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(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	58,800,000.00	185,755,580.35	8,357,128.13	8,357,128.13	42,059,538.56	303,329,375.17
本期增加			10,228,170.33		18,710,421.96	28,938,592.29
本期减少		1,100,000.00		8,357,128.13	10,691,042.20	20,148,170.33
期末数	58,800,000.00	184,655,580.35	18,585,298.46	0	50,078,918.32	312,119,797.13

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

								单位:股	单位:股
	本次变动前			本次变动增减（＋，－）				本次变动后
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持 股	36,524,400	62.12				-5,836,373	-5,836,373	30,688,027	52.19
3、其他内资持 股	2,275,600	3.87				-363,627	-363,627	1,911,973	3.25
其中：
境内法人持股	1,009,800	1.72				-161,360	-161,360	848,440	1.44
境内自然人持 股	1,265,800	2.15				-202,267	-202,267	1,063,533	1.81
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持 股
有限售条件股 份合计	38,800,000	65.99				-6,200,000	-6,200,000	32,600,000	55.44
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通 股	20,000,000	34.01				-6,200,000	-6,200,000	26,200,000	44.56
2、境内上市的 外资股
3、境外上市的 外资股
4、其他
无限售条件流 通股份合计	20,000,000	34.01				-6,200,000	-6,200,000	26,200,000	44.56
三、股份总数	58,800,000	100				-6,200,000	-6,200,000	58,800,000	100

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有限售条件股份可上市交易时间

单位:股

				单位:股
时 间	限售期满新增可上 市交易股份数量	有限售条件股 份数量余额	无限售条件 股份数量余 额	说明
2007 年6 月21 日	6,831,667	25,768,333	33,031,667

股份变动的批准情况

经国务院国有资产监督管理委员会2006 年6 月5 日国资产权（2006）618 号文批准，2006 年6 月9 日股东大会表决通过，本公司于报告期进行了股权分置改革，公司非流通股股东向2006 年6 月 19 日中国登记结算有限责任公司登记在册的全体流通股股东执行620 万股的对价安排，即每10 流通 股股份获得3.1 股对价。股改后总股本5880 万股不变。

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

单位:股 币种:人民币

种类	发行日期	发行价格 （元）	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终 止日期
人民币普 通股	2004 年4 月16 日	9.79	20,000,000	2004 年5 月10 日	20,000,000

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]16 号文核准，公司于2004 年4 月16 日通过上海证 券交易所和深圳证券交易所的交易系统向二级市场投资者定价配售发行人民币普通股（A 股）股票2000 万股，每股面值1.00 元，每股发行价格9.79 元。

经上海证券交易所上证上字[2004]45 号文同意，公司公开发行的上述人民币普通股（A 股）2000 万股于2004 年5 月10 日在上海证券交易所挂牌交易。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内因公司于2006 年6 月21 日实施股权分置改革，非流通股股东按照每10 股流通股获得 3.1 股股份的比例支付对价。公司股份结构有限售条件股份减少620 万股，无限售条件流通股份增加 620 万股。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二)股东情况

1、股东数量和持股情况

单位:股

(二)股东情况 1、股东数量和持股情况	(二)股东情况 1、股东数量和持股情况					单位:股
报告期末股东总数						8,930
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	年度内增减	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结的股份数量
华东电子工程研 究所	国有股东	48.82	28,708,333	-5,459,867	28,708,333
中国物资开发投 资总公司	国有股东	1.92	1,131,254	-215,146	1,131,254
夏传浩	其他	1.81	1,063,533	-202,267	1,063,533
中国建设银行－ 工银瑞信精选平	未知	1.71	1,007,666	1,007,666		未知

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衡混合型证券投 资基金
中国电子进出口 总公司	国有股东	0.96	565,627	-107,573		565,627
安徽民生信息工 程有限公司	其他	0.96	565,627	-107,573		565,627	质押 565,627
张曙军	其他	0.54	319,600	319,600			未知
北京奔达信息工 程公司	国有股东	0.48	282,813	-53,787		282,813
北京青年创业投 资有限公司	国有股东	0.48	282,813	-53,787		282,813
张曙政	其他	0.45	266,910	266,910			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混 合型证券投资基金		1,007,666			人民币普通股
张曙军		319,600			人民币普通股
张曙政		266,910			人民币普通股
王学青		246,343			人民币普通股
岳永平		216,200			人民币普通股
朱长孝		149,400			人民币普通股
傅雅仙		131,024			人民币普通股
尹跃刚		125,521			人民币普通股
张兰秀		113,300			人民币普通股
马明生		107,900			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的 说明		前十名流通股股东之间未知是否有关联关系，也未知流通股股东之间是否 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名流通股股东和前十名股东之间未发现存在关联关系，也未发现属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人情况。

前十名股东中，自然人股东夏传浩担任华东电子工程研究所副所长，除此之外，未发现前十名股东之间存在关联 关系和一致行动情况。公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

					单位:股
序 号	有限售条件股 东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股 份数量
1	华东电子工程 研究所	28,708,333	2007 年6 月21 日	2,940,000	方案实施后的十二个月内，不得 上市交易或者转让；在前项规定 期满后，通过证券交易所挂牌交 易出售有限售条件股份，出售数 量占公司股份总数的比例在十二 个月内不得超过百分之五，在二 十四个月内不得超过百分之十。
			2008年6月21 日	5,880,000
			2009 年6 月21 日	19,888,333
2	中国物资开发 投资总公司	1,131,254	2007 年6 月21 日	1,131,254
3	夏传浩	1,063,533	2007 年6 月21 日	1,063,533
4	中国电子进出 口总公司	565,627	2007 年6 月21 日	565,627
5	安徽民生信息 工程有限公司	565,627	2007 年6 月21 日	565,627
6	北京奔达信息 工程公司	282,813	2007 年6 月21 日	282,813
7	北京青年创业 投资有限公司	282,813	2007 年6 月21 日	282,813

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2、控股股东及实际控制人简介

(1) 法人控股股东情况 控股股东名称：华东电子工程研究所 法人代表：吴曼青 注册资本：74,180,000 元 成立日期：1965 年10 月5 日

主要经营业务或管理活动：主要从事国土防空情报雷达、电子系统、技术防范工程、汽车电子等 电子信息系统的研制、开发、生产和服务。

(2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：中国电子科技集团公司 法人代表：王志刚 注册资本：6,350,000,000 元 成立日期：2002 年3 月1 日

主要经营业务或管理活动：中国电子科技集团公司是在信息产业部原直属的46 家电子科研院所及 26 家全资或控股高科技企业基础上组建而成，是国家批准授权的20 家投资机构之一，属国务院国资 委直属的大型国有企业集团，其所属院所长期服务于国防、通信、航天、金融、能源、交通等部门， 产品涵盖从电子元器件、专用设备、整机到系统的电子行业各个领域。

本报告期内，控股股东和实际控制人未发生变化。华东电子工程研究所为本公司第一大股东，拥 有本公司48.82%的股权，而华东电子工程研究所为中国电子科技集团公司的直属事业单位,本公司的 实际控制人为中国电子科技集团公司。

• (3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

• (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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• 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

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五、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事、高级管理人员情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起 始日期	任期终止 日期	年初持股 数	年末持股 数	股份增减 数	变动 原因	报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 (万元) 税后
吴曼青	董事长	男	42	2003年9 月15 日	2006 年9 月14 日	0	0	0
夏传浩	董事	男	48	2003年9 月15 日	2006 年9 月14 日	1,265,800	1,063,533	-202,267	股权 分置 改革
冯学昌	董事	男	66	2003年9 月15 日	2006 年9 月14 日	0	0	0
胡 浩	董事	男	45	2003年9 月15 日	2006 年9 月14 日	0	0	0
马 萍	董事	女	43	2003年9 月15 日	2006 年9 月14 日	0	0	0
纪晓钟	董事	男	51	2004年9 月15 日	2006 年9 月14 日	0	0	0
张永青	董事	男	33	2003年9 月15 日	2006 年9 月14 日	0	0	0
安 进	独立董 事	男	50	2003年9 月15 日	2006 年9 月14 日	0	0	0		3.00
李晓玲	独立董 事	女	49	2003年9 月15 日	2006 年9 月14 日	0	0	0		3.00
王亚林	独立董 事	男	43	2003年9 月15 日	2006 年9 月14 日	0	0	0		3.00
康志伦	监事	男	63	2003年9 月15 日	2006 年9 月14 日	0	0	0
宗 伟	监事	男	41	2003年9 月15 日	2006 年9 月14 日	0	0	0
吴君祥	监事	男	42	2003年9 月15 日	2006 年9 月14 日	0	0	0
陈仿杰	监事	男	42	2003年9 月15 日	2006 年9 月14 日	0	0	0		11.86
许 明	监事	男	44	2003年9 月15 日	2006 年9 月14 日	0	0	0		11.32
高仲辉	总经理	男	45	2005年3 月23 日	2006 年9 月14 日	0	0	0		16.40
胡先进	副总经 理	男	42	2003年9 月15 日	2006 年9 月14 日	0	0	0		14.85
王 云	副总经 理	男	52	2003年9 月15 日	2006 年9 月14 日	0	0	0		12.78
蔡德林	副总经 理	男	42	2005年3 月23 日	2006 年9 月14 日	0	0	0		12.24
刘永跃	董事会 秘书	男	41	2003年9 月15 日	2006 年9 月14 日	0	0	0		10.88
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	99.33

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注：公司二届董事会、监事会和经理层任期于2006 年9 月14 日届满，因故推迟换届。根据《公司法》 和《公司章程》规定，在公司三届董事、监事和经理层任职前，公司现任二届董事、监事和经理层继续保 持勤勉尽责，履行好自己的职责。三届董事会、监事会和经理层即将产生。

董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历：

(1)吴曼青,男，中国籍，1965 年9 月出生，硕士学历，研究员级高级工程师，国防科技大学兼职 教授，合肥工业大学兼职教授、博士生导师，安徽省自然科学基金委员会委员，安徽省人大代表，全 国劳动模范，享受国务院特殊津贴的专家，中组部直接联系专家。主持的项目分获电子工业部科技进 步一等奖、国家科技进步一等奖、国家科技进步二等奖、国防科工委科技进步二等奖、国防科学技术 进步二等奖、光华科技基金三等奖。1995 年被评为电子工业部优秀科技青年，1996 年被选入“跨世纪 百千万人才工程”，并获中国电子学会雷达分会“申仲义雷达奖”，1997 年获中组部、人事部、中国 科协第五届“中国青年科技奖”，1999 年获安徽省优秀人大代表。历任华东所总体部副主任、副总工 程师。现任华东所所长，本公司董事长。

(2)夏传浩，男，中国籍，1959 年11 月出生，硕士学历，研究员级高级工程师，安徽省政协常委， 享受国务院政府特殊津贴专家，国防科技工业有突出贡献的中青年专家，合肥工业大学兼职教授、硕 士生导师。主持研制的项目分获国家科技进步三等奖、中国人民解放军总参谋部一等奖，电子工业部 科技进步一等奖、二等奖，中科院科技成果二等奖、省科委科技进步三等奖等。历任华东电子工程研 究所电子部副主任、副总工程师，现任华东电子工程研究所副所长，本公司董事。

(3)冯学昌,男，中国籍，1941 年2 月出生，大学本科，高级工程师。历任中国电子进出口总公司副 处长、处长、总经理助理、副总裁。本公司董事。

(4)胡 浩,男，中国籍， 1962 年5 月出生，大学本科，高级工程师。曾就职于信息产业部电子第八 研究所。现任安徽民生信息工程有限公司董事长，本公司董事。

(5)马 萍,女，中国籍，1964 年3 月出生，经济学学士。历任北京市财政局工业企业财务管理处主 任科员、北京证券监督管理委员会发行上市处副处长、北京证券有限责任公司投资银行部副总经理等 职、锡华实业投资集团有限公司副总裁，北京青年创业投资有限公司副经理。本公司董事。

(6)纪晓钟,男，中国籍，1956 年4 月出生，高级工程师，中国华大集成电路设计有限责任公司副总 经理。先后担任北京集成电路设计中心设计室主任、副总工程师、科技与计划部经理，中国华大集成 电路设计中心综合计划部经理、计划与生产部经理、常务副总经理等，曾赴西德西柏林工业大学学习 ASIC 设计。本公司董事。

(7)张永青,男，中国籍，1974 年4 月出生，工商管理硕士（MBA）、中国物资开发投资总公司战略 投资部副经理。先后担任海信集团有限公司技术中心数字所工程师、战略发展部董事会秘书、电子商 务中心经理兼董事会秘书、发展研究部副部长、战略发展部副部长等。本公司董事。

(8)安 进,男，中国籍，1957 年4 月出生，高级工程师，硕士学历，享受安徽省政府特殊津贴的专 家，安徽省人大代表、安徽省科协副主席、全国劳动模范。历任安徽省客车总厂总师办主任、安徽省 汽车研究所所长。主持的项目分获安徽省科技进步一等奖、二等奖、三等奖，并获安徽省有突出贡献 的科技人才“贡献奖”金奖。现任安徽江淮汽车集团有限公司副董事长，安徽江淮汽车股份有限公司 董事总经理。本公司独立董事。

(9)李晓玲,女，中国籍，1958 年3 月出生，经济学学士，教授，高级会计师，硕士生导师，安徽省 第十届妇女联合会执行委员会常委，安徽省高级会计师职称评审委员会委员、安徽省金融会计学会常 务理事，安徽大学财务处处长，黄山永新股份有限公司和安徽江淮汽车股份有限公司独立董事。历任 安徽大学经济学院会计系副主任、安徽大学工商管理学院会计系主任。本公司独立董事。

(10)王亚林,男，中国籍，1964 年1 月出生，法学硕士、一级律师、安徽金亚太律师事务所主任， 安徽大学法学院兼职教授、中国法学会、中国版权研究会会员，安徽省人大常委会司法监督咨询员、 安徽省人民政府立法咨询员、行政执法监督员，合肥市政协常委、合肥市律师协会副会长、合肥市仲 裁委员会仲裁员，享受政府特殊津贴。本公司独立董事。

(11)康志伦,男，中国籍，1944 年4 月出生，大学本科，研究员级高级工程师。主持的项目获国家 科技进步二等奖。历任华东所仪表部主任、副所长、所长。现任华东所党委书记，本公司监事会主席。 (12)宗 伟,男，中国籍，1966 年11 月出生，工学硕士，研究员级高级工程师，安徽省无线电管理 协会副理事长，中央企业青年联合会委员，曾获得国家进步二等奖、国防科学技术进步三等奖。历任 华东所工艺部副主任、所长助理。现任华东所副所长兼党委副书记，本公司监事。

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安徽四创电子股份有限公司 2006 年年度报告

(13)吴君祥,男，中国籍，1965 年10 月出生，大专学历，高级会计师。历任华东所财务处会计员、 处长助理、副处长、处长。现任华东所所长助理兼财务部主任，本公司监事。

(14)陈仿杰,男，中国籍，1965 年11 月出生，大学本科，高级工程师。历任华东所工程师、高级工 程师、自控部副主任、本公司通信事业部主任。现任本公司总经理助理，本公司职工代表监事。

(15)许 明,男，中国籍，1963 年10 月出生，大学本科，高级政工师。历任华东所助理会计师、团 委书记、组织处副处长、党委办公室主任。现任本公司党总支副书记，本公司职工代表监事。

(16)高仲辉,男，中国籍，1962 年6 月出生，大学本科，研究员级高级工程师。主持的项目分获电 子工业部科技进步二等奖、国家科技进步三等奖、光华科技基金三等奖。1991 年被评为机电部优秀科 技青年， 1995 年获电子工业部“先进工作者”称号。历任华东所总体二部副主任、主任、本公司副 总经理。现任本公司总经理。

(17)胡先进,男，中国籍，1965 年3 月出生，大学本科，高级工程师，获安徽省第二届优秀科技青 年称号，曾获专利二项、省级科技进步奖四项。历任华东所技术开发部、通用电子部工程师、高级工 程师。现任本公司副总经理，安徽四创恒星电子有限公司总经理。

(18)王 云,男，中国籍， 1955 年8 月出生，大专学历，高级会计师。历任中国通用航空公司邯郸 公司财务科长，中国航空货运公司计划财务部经理、中国通用航空公司财务处长，民航江苏省管理局 计财处处长。现任本公司副总经理、财务总监。

(19)蔡德林,男，中国籍，1965 年3 月出生，大学本科，研究员级高级工程师，享受安徽省政府特 殊津贴的专家。主持的项目分获电子工业部科技进步二等、三等奖。获机电部优秀科技青年称号。历 任接收部副主任、主任。现为安徽大学通信与信息系统专业硕士研究生导师、中国电子学会雷达分会 会刊《雷达科学与技术》编辑委员会委员。现任本公司副总经理。

(20)刘永跃,男，中国籍，1966 年11 月出生，工商管理硕士学历，高级工程师。历任华东所发射部 助理工程师、工程师，合肥华耀电子工业有限公司技术部主任、质量管理部主任、计划制造部主任。 现任本公司董事会秘书。

(二)在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止 日期	是否领取 报酬津贴
吴曼青	华东电子工程研究所	所长	2001 年7 月17 日		是
夏传浩	华东电子工程研究所	副所长	2001 年7 月17 日		是
胡 浩	安徽民生信息工程有限公 司	董事长	2002 年6 月30 日		是
马萍	北京青年创业投资有限公 司	副经理	2001 年11 月28 日		是
张永青	中国物资开发投资总公司 战略投资部	副经理	2003 年6 月16 日		是
康志伦	华东电子工程研究所	党委书记	2001 年7 月17 日		是
宗 伟	华东电子工程研究所	副所长兼党委副 书记	2001 年7 月17 日		是
吴君祥	华东电子工程研究所	所长助理兼财务 部主任	2001 年8 月23 日		是

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:独立董事报酬由股东大会确定，在公司担任行政职务 的董事、监事和高级管理人员的报酬按现行的薪酬管理制度，依据经营业绩考核确定。

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• 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司依据年度经营计划的执行情况和经营业绩确定在公 司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的报酬。

• 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
吴曼青	是
夏传浩	是
冯学昌	是
胡 浩	是
马 萍	是
纪晓钟	是
张永青	是
康志伦	是
宗 伟	是
吴君祥	是

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。

(五)公司员工情况

截止报告期末,公司在职员工为655 人,需承担费用的离退休职工为3 人,本公司平均年龄31.45， 其中本科及以上学历人员比例为34.66%，中级以上职称比例为23.82%。 员工的结构如下：

1、专业构成情况

员工的结构如下： 1、专业构成情况
专业类别	人数
管理人员	160
科研人员	184
生产人员	269
营销人员	25
财务人员	17

2、教育程度情况

2、教育程度情况
教育类别	人数
硕士及以上学历	45
本科	182
大专	142
大专及以下学历	286

六、公司治理结构

(一)公司治理的情况

2006 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法 规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。

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报告期内，根据中国证监会《关于印发<上市公司章程指引（2006 年修订）>的通知》及上海证券 交易所上市部《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》等要求，结合本公司实际情况，依 据新修订的《公司法》、《证券法》等法律法规，修订并经公司2005 年度股东大会审议通过了《公司 章程修正案》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制 度》和《关联交易决策制度》，进一步健全和完善了公司法人治理结构，提高了公司规范运作水平。 新会计准则出台后，公司相关人员及时报名参加培训，并认真抓好公司董事、监事及高级管理人 员和财务人员的学习与培训，确保公司新旧会计准则的平稳过渡。

公司现有董事10 名，其中独立董事3 名，未达到独立董事人数占董事会三分之一的要求，公司将 在本次董事会换届时，根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规、规章制度的要求，在严 格满足相关规定的情况下，结合本公司实际，确定董事会组成。

1、股东与股东大会

按照公司《章程》规定，股东按其所持股份享有平等地位，并承担相应的义务。公司严格按照中国证 监会《股东大会规范意见》和公司《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，严格遵守表决 事项和表决程序的有关规定，维护上市公司和股东的合法权益，历次股东大会均有律师现场见证。

2、控股股东与上市公司

控股股东依法行使其权利，承担其义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。公司 与控股股东在资产、业务、机构、财务和人员等方面基本做到了“五独立”，公司董事会、监事会和 内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施。

• 3、董事与董事会

公司董事的选聘严格遵照公司《章程》的规定，董事会的人员构成符合法律、法规的要求。董事 会建立了能够充分反映董事个人意见的议事规则。董事会会议严格按照规定的会议议程进行，并有完 整、真实的会议记录。董事能根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。积极 参加有关培训，熟悉相关法律法规，更好地履行相应的权利和义务。

• 4、监事和监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司《章程》的规定与要求；监事会有明确的议 事规则。监事会会议符合相关规定要求，有完整、真实的会议记录。公司监事能够认真履行自己的职 责，能够本着对股东负责的精神，依法、独立地对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员 履行职责的合法性、合规性进行监督。

• 5、信息披露和投资者关系管理

根据中国证监会的有关规定和《上海证券交易所上市规则》等的要求，公司严格履行信息披露义 务，真实、准确、完整、及时地披露可能对广大投资者决策产生重大影响的信息，并做好信息披露前 的保密工作，让所有股东享有平等获取信息的机会，维护股东的合法权益。保持投资者联系电话的畅 通，做到热情接待投资者的来电、来访，做好与投资者的沟通工作

(二)独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
安进	4	4	0	0
李晓玲	4	4	0	0
王亚林	4	4	0	0

独立董事安进先生、李晓玲女士和王亚林先生亲自出席了报告期内召开的二届十一次董事会、二 届十二次董事会、二届十三次董事会、二届十四次董事会，勤勉尽责，认真审阅会议提交的各项议案， 从公司业务发展、管理运营、法人治理、内部控制、股权分置改革等方面提出了专业性的决策意见， 对关联交易、公司与关联方的资金往来等进行了专项说明并发表了独立意见。

• 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司业务完全独立于控股股东，自主经营。公司拥有独立的生产、供应、销售体系，具 有独立完整的业务，公司和大股东虽然都有雷达业务，但是产品和服务是针对于不同的领域，与控股 股东之间不存在同业竞争关系。

2、人员方面：公司的劳动、人事及工资管理独立，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，均未在股东单位以及其他与公司从事相同或相近业务的 单位任职。公司董事、监事和高管人员的任免严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有 关规定执行。

3、资产方面：公司资产产权明晰、权属清楚，完全独立于控股股东。公司拥有独立的生产、采购、销 售和研制开发设备和配套设施，拥有自己的商标、专利技术和非专利技术，具有独立于控股股东的生 产经营场所。用于生产经营所需的房屋租赁履行了必要的决策程序，协议清楚，符合有关规定。

4、机构方面：公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在与控股股东合署办公的情况； 也不存在控股股东干预公司机构设置和生产经营活动的情况。公司职能部门与控股股东职能部门之间 不存在上下级关系。

• 5、财务方面：公司设置了独立的财务部门（财务部），建立了独立的会计核算体系和财务管理制度； 公司在银行独立开户，独立纳税，独立作出财务决策。

(四)高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员由公司董事会聘任，高级管理人员的薪酬结构为“职位工资＋绩效工资＋年终奖金”， 其中职位工资依据其岗位职责确定，绩效工资根据平时的季度考核情况发放，年奖金和其分管的经营 目标及任务完成情况相挂钩，公司主要从其分管部门的财务指标和发展指标等进行KPI 考核。目前正 在实施通过签订业绩合同的方式，层层分解公司的经营管理计划，明确工作目标和考核标准，从而起 到牵引和激励的作用；现在亦在探讨在股票全流通的背景下，结合公司实际情况，依据法律、法规和 监督管理部门的有关要求制定一套短、中、长期有效结合的激励和约束机制，使企业与个人荣辱与共， 实现个人和企业的共同成长。

七、股东大会情况简介

(一)年度股东大会情况

1、公司于2006 年5 月9 日召开2005 年度股东大会。决议公告刊登在2006 年5 月10 日的《上海证券 报》。

本次股东会议由董事会召集，由公司董事长吴曼青先生委托冯学昌董事主持召开。出席本次股东 大会的股东或股东代表共6 人，代表股份3812.68 万股，占公司股份总数的64.84%。没有流通股股东 参加此次会议，会议有表决权股份总数为3812.68 万股。本次会议的召开，符合《公司法》和公司章 程等有关规定，并作出如下决议：

一、审议批准《2005 年度董事会工作报告》；

二、审议批准《2005 年度监事会工作报告》；

三、审议批准《2005 年度报告全文和摘要》；

• 四、审议批准《2005 年度财务决算报告》；

• 五、审议批准《2005 年度利润分配预案》；

• 六、审议批准《关于2005 年度关联交易和2006 年度拟发生的关联交易的议案》；

七、审议批准《关于续聘华证会计师事务所有限公司作为本公司审计机构的议案》； 八、审议批准《2006 年度财务预算报告》；

• 九、审议批准《股东大会议事规则（修订）》；

十、审议批准《董事会议事规则（修订）》； 十一、审议批准《监事会议事规则（修订）》； 十二、审议批准《独立董事制度（修订）》；

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十三、审议批准《关联交易决策制度（修订）》；

十四、审议批准《公司章程修正案》。

本次股东大会经安徽天禾律师事务所见证，并出具《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召 集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法、 有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

(二)临时股东大会情况 股权分置改革相关股东会议：

公司于2006 年6 月9 日召开股权分置改革相关股东会议年第1 次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年6 月12 日的《上海证券报》。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长吴曼青先生主持召开。本次相关股东会议的召开符合 《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定，并作出如下决议：审议批准《安徽四创电子股份有限公司股权分置 改革方案》。

律师出具的《法律意见书》认为：本次股东会的召集和召开程序、出席人员的资格、审议事项、会 议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

八、董事会报告

(一)、管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

2006 年是“十一五”规划开局之年，公司确立了“十一五”战略发展的三大主要方向，在全体股 东的大力支持下、在董事会精心工作安排和正确指导下，公司管理层带领全体员工共同努力下，确保 了公司的主营业务收入较上年有显著增长，增长率达52.56%;市场拓展的触角已经深入气象、民航、 军方以及国际市场；为实现“十一五”制造能力的突破，公司集中资源，整合了制造部，初步实现研 发与制造分离；为了给公司可持续发展储备人才，公司建立了人才库并启动了后备年轻干部选拔培养 工作；公司顺利完成了股权分置改革，奠定了各类股东共同利益基础；公司新区科研中心大楼开工并 按计划封顶，预计年内将投入使用，从而大大改善科研生产条件。总体上，公司2006 年经营情况与 2005 年度相比保持平稳运行的态势。

报告期内，实现主营业务收入280,194,185.64 元，同比增长52.56%；主营业务利润65,000,627.25 元，同比增长23.24%；净利润18,710,421.96 元，同比增长2.26%。

2、前五名客户、供应商情况

2、前五名客户、供应商情况
		单位：万元 币种：人民币
前五名供应商采购金额合计	12,147.33	占采购总额比重	54.85%
前五名销售客户销售金额合计	13,978.24	占销售总额比重	49.89%

3、报告期内资产构成及财务数据变动情况

	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目	2006年	2005年	与上年同比增减（%）
应收账款	135,433,055.88	82,080,383.38	65.00
在建工程	23,171,067.77	4,114,782.86	463.12
存货	77,842,492.34	63,295,972.86	22.98
营业费用	11,512,429.19	11,002,348.79	4.64
管理费用	31,230,325.09	21,485,670.96	45.35
财务费用	1,750,572.18	-19,612.13	9025.97

• （1）、公司2006 年承接的安徽省“校校”通和远程教育项目，合同金额达1.2 亿多元，由于合

• 同跨年度收款，造成2006 年应收账款比2005 年增长65%。

（2）、在建工程比上年同期增长463.12%，主要是报告期内，公司启动科研综合楼工程，支出工 程款1719 万元，而上年同期该项目处于论证阶段。

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安徽四创电子股份有限公司 2006 年年度报告

（3）、存货的增加，主要是公司承接的客户委托的天气雷达系列新产品研制项目增加所致。 （4）、营业费用的增加，主要是由于业务规模的扩大，相应的市场开拓等费用增加所致。

（5）、本报告期管理费用比上年增加，主要是应收账款增加形成的坏账增加，上缴职工社会统筹 费用的增加，房屋租赁费用和物业管理费用增加，公司加大研发投入形成的研究开发费用的增加。

（6）、本期财务费用比上年增加，主要是由于安徽省“校校通”和中小学远程教育项目形成的借 款利息增加。

4、报告期内现金流量构成情况

项目	2006年	2005年	比上年增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	6,715,311.68	28,627,078.03	-76.54
投资活动产生的现金流量净额	-41,752,272.35	-36,709,061.68	-13.74
筹资活动产生的现金流量净额	-11,670,572.18	-5,860,387.87	-99.144

（1）、公司2006 年承接安徽省校校通项目和远程教育项目，合同金额达1.2 亿多，该项目跨年 度收款，而项目成本费用年内已经支付，故经营活动产生的现金流量净额比上年有较大下降。

（2）、公司2006 年启动科研综合楼工程，基本建设付款增加，造成投资活动现金支出比上年加 大。

（3）、筹资活动的现金支付增加的主要原因是：一、2006 年公司支付的现金股利为每股0.15 元， 2005 年度支付的现金股利为每股0.10 元；二、借款利息支出比上年增加。

5、主要控股公司经营情况及业绩

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
安徽四创恒星电子 有限公司	无源器件	2,287,991.25	2,299,500.00	2,000.00
安徽博微教育信息 技术有限责任公司	互联网服务；教育信息服务； 网站设计与管理；系统集成等	3,000,000.00	3,840,567.00	-17,000.00

（二）、对公司2007 发展的展望

2007 年，公司将以“柔性发展、精明成长”为主旋律，以强大的凝聚力为基础，以三大主业为支 撑，以能力建设促使公司健康成长，以研发项目积蓄成长动力，依靠拓展外部市场和加速规模扩张， 打造一个高科技、精益型、国际化的四创电子股份有限公司。

• 1、经营目标

2007 年，公司将努力实现主营业务收入和净利润比2006 年稳步增长，经营质量和经营效益得到 进一步提高。

为加快公司发展速度，实现规模化经营，07 年公司将通过整合内外资源，加强新产品开发力度并 尽快实现产业化，力争形成新的利润增长点。

• 2、业务拓展

2007 年公司将会进一步加强与军方、民航、国家气象局及其下属单位等大客户的交流，进一步提 升公司在国内市场的知名度，扩大雷达销售量；同时，通过加强与国外重点潜在客户的直接交流，争 取在气象雷达产品出口方面有所突破。

在国内实现微波配套方面由零星向批量、由器件向组件和系统发展；加强外向型微波配套产业的 市场开拓力度，实现国外微波配套市场零的突破。

广播电视方面维持中东和南美市场，稳步扩大北美市场，开拓进军欧洲市场，逐步将市场移向中 高端。

3、财务管理

20007 年财务管理工作,一是要结合新会计准则的实施，进一步夯实公司财务管理的基础工作，深 入研究新准则对公司财务成果的影响，提前制定应对措施；二是进一步加强全面预算、资金与成本管 理，增强预算的准确性和预算执行的刚性，加强资金与成本管理，通过信息化管理，进一步理顺应收 帐款与应付帐款的管理流程，并结合公司的ERP 的升级，规范成本核算流程，控制采购成本和制造成 本。针对各项费用有增无减的现象，公司将强化财务预算的执行监督，并适时进行预算执行情况的考

• 核，对预算内的开支实行分级授权审批，确保开支限定在为预算单位经营目标的实现范围内。 4 能力建设

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（1）、优化薪酬机制，引进高端人才

在人力资源建设方面，2007 年公司以人力资源能力突破为重点，积极推进人才强业战略，营造公 司良好的人力资源环境，以利于干部队伍建设和员工素质提高，从而保障公司战略目标的实现。

将培训与部门考核和任职资格相结合，优化完善课程和管理体系，将战略导向和科学评估引入绩 效管理，逐步启动以价值为核心的薪酬分配机制。

此外公司还将从提供更多的事业发展空间角度考虑高端人才的引进问题，特别关注市场、研发、 采购和制造管理人才引进，重点招聘研究生，同时要兼顾内部培养和提升。

（2）、加强质量监控，强化流程管理

2007 年的质量管理工作将以现场巡检为核心，加强对产品生产全过程的质量监控和现场质量问题 处理，宣贯和执行公司质量程序文件的要求；及时将产品开发、生产中的质量信息进行统计和汇总， 分析原因和趋势，开启纠正预防措施，持续改进产品质量；加强质量体系改进工作，结合公司实际情 况和标准的要求，整理质量管理和控制流程，修订程序文件，提高可执行性。继续深入开展标准化工 作，提高产品设计与生产的规范性。

（3）、整合制造资源，提升制造能力

2007 年公司制造能力的提升，将以建立精益制造文化为着眼点，以加强基础管理为落脚点，从整 体改造、现场管理、制度建设、人才引进、均衡生产、工艺水平改善等方面展开。首先要强化员工精 益理念，其次在控制制造成本、提高工作效率上要有实质性措施。

在市场开拓方面，制造部三分厂应该深入外部市场，以充分发挥设备的利用效率，产生增值效益， 其他分厂以完成公司内部业务为主，加强与各部的合作与联系。

（4）、物流采购分离，提高资产效能

以运营和保障分开为原则，进行组织机构变革，从人员重组、流程优化、职责划分着手，将物流 中心拆分为采购中心和物流中心，集中采购降低采购成本，统一库房管理，统一物流配送，实现科学 管理。

针对公司目前固定资产现状，建立计量管理流程，寻求优秀的计量服务供方，做好状态分析、使 用情况分析和产能分析以便增加资产的利用率，减少消耗。

（5）、加强信息化建设，促进基础管理

2007 年的新区信息化建设是信息工作的重点，包括网络系统建设和信息系统建设，如建三网（内

• 网、外网、保密网）、一卡通、安防监控，此外还要实施PDM 系统和CRM 系统，完善OA 系统和进行人 力资源系统升级。加强数据库建设，实施动态管理。

• （6）、提升宣传能力，扩大社会影响

在全面完成所党委布置的任务基础上，07 年我们将进一步借助新区竣工及司庆系列活动的开展， 扩大社会影响力，开展系列学习，培养积极心态，树立信心，建设和谐团队和谐四创，同时加强廉政 建设，完善内控制度，为了完善现代企业体系标准，公司秉承以人为本，从关注员工健康和社会责任 着手，进行职业安全卫生管理体系（OSHAS18000）和质量环境体系(ISO14000)的认证工作。在持续加 强6S 管理的同时，提高员工学习力，在全公司推进学习之风，开展读几本书活动。此外在企业文化方 面将设置网站主编及各版编辑，以加强网站建设，创建电子刊物，加强通讯员队伍建设，扩大稿源和 版面，加强企业对外宣传力度，进一步增强企业影响力。

2007 年，挑战与机遇并存，面对公司二次创业的光明前景，面对瞬息万变的市场风云，四创全体 员工将会更加团结协作，振奋精神，围绕经营指标、在业务拓展和能力建设方面，认真扎实开展工作， 努力使公司突破目前平稳有余跨越不够的局面、实现公司预期发展目标。

• 5、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经

• 营成果的影响情况：

根据财政部财会〔2006〕3 号文《财政部关于印发<企业会计准则第1 号－存货>等38 项具体准则 的通知》，公司自2007 年1 月1 日起执行新的基本准则和38 项具体准则，公司据此修改了相关会计 政策和会计估计等，同时不再执行原有准则和《企业会计制度》，相关主要会计政策等发生如下变更： （1）、长期股权投资核算方法

• 公司2006 年度以前对具有控制权的子公司投资会计处理采用权益法核算，自2007 年1 月1 日

• 起按《企业会计准则第2 号－长期股权投资》采用成本法处理。

• （2）、无形资产中专有技术的核算

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安徽四创电子股份有限公司 2006 年年度报告

公司自控股单位华东电子工程研究所取得3830 雷达专有技术和微波专有技术摊销原在管理费用 列支，公司自2007 年1 月1 日起列入相关产品成本核算，可能影响公司当期利润和股东权益。 （3）、企业所得税的处理方法

公司2006 年度以前所得税的会计处理采用应付税款法，自2007 年1 月1 日起按《企业会计准则 第18 号－所得税》采用债务法处理，从而影响公司当期利润和股东权益。

• (三)公司主营业务及其经营状况

• 1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分 产品 分行业 电子行业 分产品 雷达及雷达 配套 通信射频组 件 通讯工程收 入 技术收入	主营业务收入	主营业务成本	主营业 务利润 率(%)	主营业务 收入比上 年增减(%)	主营业 务成本 比上年 增减(%)	主营业务利润 率比上年增减 (%)
	280,194,185.64	214,068,241.87	23.60	52.56	64.77	减少5.66 个百 分点
	95,117,350.74	58,449,681.65	38.55	11.77	-1.98	增加8.62 个百 分点
	53,305,214.94	46,317,724.70	13.11	-6.88	-2.00	减少4.33 个百 分点
	115,418,290.61	102,320,728.88	11.35	880.69	944.87	减少5.45 个百 分点
	16,353,329.35	6,980,106.64	57.32	-44.66	-47.25	增加2.10 个百 分点

报告期内，公司经营范围未发生重大变化，依然为民用雷达整机及其配套产品、集成电路、广播 电视及微波通信产品、电子系统工程及其产品的设计、研制、生产、销售、出口、服务；卫星地面接 收设施安装，有线电视工程设计安装（乙级），校园网工程建设，安全技术防范工程设计、施工、维 修；家用电器、电子产品、通信设备销售；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配 件及技术进口（以上未取得专项审批的项目及国家限定公司经营和禁止进口的商品和技术除外）。

雷达及雷达配套产品销售收入与去年基本持平；通讯工程较上年有大幅增长，主要是公司2006 年初承接的合同金额达1.2 亿多元的安徽省“校校通”和远程教育项目占了较大比重；技术收入比上 年有较大下降，主要是由于公司2006 年承接的通信微波组件的研制开发合同比上年有较大下降所致。 2、主营业务分地区情况

2、主营业务分地区情况
		单位:万元 币种:人民币
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(％)
国内	23,164.96	82.67%
国外	4854.46	17.33%

(四)公司投资情况

报告期内公司投资额为27,298,452.91 元，比上年减少5,185,052.09 元，减少的比例为16.00%。 1、募集资金使用情况

1)、公司于2004 年通过首次发行募集资金186,922,151.79 元，已累计使用97,434,079.36 元， 其中本年度已使用27,298,452.91 元，尚未使用89,488,072.43 元。尚未使用募集资金存入银行

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安徽四创电子股份有限公司 2006 年年度报告

2、承诺项目使用情况

					单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
承诺项目名称	拟投入金额	是否变 更项目	实际投入金额	预计 收益	产生收 益情况	是否符 合计划 进度	是否符 合预计 收益
民用雷达研制生 产基地项目	126,500,000	否	49,327,591.20			否
通讯射频组件研 制生产基地项目	110,000,000	否	48,106,488.16			否
合计	236,500,000	/	97,434,079.36			/	/

1)、民用雷达研制生产基地项目 项目拟投入126,500,000 元，实际投入49,327,591.20 元

2)、通讯射频组件研制生产基地项目 项目拟投入110,000,000 元，实际投入48,106,488.16 元

3、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(五)董事会日常工作情况

• 1、董事会会议情况及决议内容

（1）、公司于2006 年3 月30 日召开二届十一次董事会会议。决议公告刊登在2006 年4 月1 日的上 海证券报。

（2）、公司于2006 年4 月20 日召开二届十二次董事会会议，本次会议以通讯方式召开，审议通过了 《安徽四创电子股份有限公司2006 年第1 季度报告》。

（3）、公司于2006 年8 月10 日召开二届十三次董事会会议。决议公告刊登在2006 年8 月12 日的上 海证券报。

（4）、公司于2006 年10 月26 日召开二届十四次董事会会议，本次会议以通讯方式召开，审议通过 了《安徽四创电子股份有限公司2006 年第3 季度报告》。

• 2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 、2005 年度股东大会审议批准了2005 年度利润分配方案，以2005 年度末总股本5880 万股为基 数,向全体股东每股派发现金红利0.15 元（含税），共计分配利润882.00 万元，已实施完毕。

(2)、 根据中国证监会2006 年3 月16 日下发的证监公司字[2006]38 号《关于印发〈上市公司章程指 引2006 年修订〉的通知》要求，结合本公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行了添加或修订， 进一步完善了公司法人治理机制。

(3) 、根据股权分置改革相关股东会议决议，公司股改方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 持有10 股公司股份将获得由公司非流通股股东做出的3.1 股股份的对价安排，非流通股股东共需安排 对价6,200,000 股，已实施完毕。

(六)利润分配或资本公积金转增预案

经公司聘请的审计机构——天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司的审计，2006 年度公司 实现净利润18,710,421.96 元，提取10%法定盈余公积金1,871,042.20 元，加以前年度剩余未分配利 润33,239,538.56 元，本次可供股东分配的利润合计50,078,918.32 元。

公司2006 年利润分配，拟以2006 年12 月31 日总股本5880 万股为基数向全体股东按每10 股派 发1 元（含税）现金红利，派发的现金红利总额为588 万元，剩余未分配利润44,198,918.32 元，结 转到下一年度。

(七)独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证 监发[2003]56 号）的要求，我们作为安徽四创电子股份有限公司的独立董事，对公司对外担保情况和 控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真的调查了解，相关说明和独立意见如下：

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安徽四创电子股份有限公司 2006 年年度报告

• 1、报告期内，没有控股股东及其它关联方非经营性资金占用的情况。

• 2、截止2006 年12 月31 日，公司不存在任何对外担保的情况。

独立董事：安 进 李晓玲 王亚林 安徽四创电子股份有限公司 2007 年3 月29 日

• （八）关于对安徽四创电子股份有限公司与关联方资金往来及对外担保的专项审核说明 关于对安徽四创电子股份有限公司与关联方

资金往来及对外担保的专项审核说明

天健华证中洲审（2007）特字第040037 号

安徽四创电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对安徽四创电子股份有限公司2006 年度的会计报表进行了审计，并出具了天健 华证中洲审（2007）GF 字第040003 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发行监管部颁发的证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及中国证监会、中国银监会证监发（2005） 120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，我们对安徽四创电子股份有限公司2006年 度与关联方资金往来及对外担保的情况进行了专项审核。如实编制和提供关联方资金往来及对外担保 资料以及对外披露是安徽四创电子股份有限公司的责任，我们的责任是依照中国证券监督管理委员会 的要求对上述关联方资金往来及对外担保情况发表审核说明。我们的审核是依据《中国注册会计师独 立审计准则》进行的，在审核过程中，我们结合安徽四创电子股份有限公司的实际情况，对关联方资 金往来及对外担保情况进行了检查，实施了包括抽查会计记录、查阅有关资料等我们认为必要的审核 程序。

经审计，我们认为，截至2006 年12 月31 日止，安徽四创电子股份有限公司关于关联方资金往来 及对外担保情况的说明如下：

一、控股股东及其他关联方关系（不含子公司）：

关联方名称 与安徽四创电子股份有限公司关系 华东电子工程研究所 控股股东 合肥华耀电子公司 同一母公司

二、安徽四创电子股份有限公司与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表： 见附表1。

• 三、安徽四创电子股份有限公司与控股股东及其他关联方的资金往来关系如下：

• 1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用情况：

• 不存在上述情况。

• 2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况：

• 不存在上述情况。

• 3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动情况： 不存在上述情况。

• 4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票情况： 不存在上述情况。

• 5、代控股股东及其他关联方偿还债务情况： 不存在上述情况。

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安徽四创电子股份有限公司 2006 年年度报告

四、对控股股东、其他关联方及非关联方担保情况的说明：

截至2006 年12 月31 日止，未发现安徽四创电子股份有限公司提供对外担保情况。

天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 中国注册会计师：吕勇军

中国 北京 中国注册会计师：马章松 2007 年3 月29 日

九、监事会报告

(一)监事会的工作情况

1、公司第二届监事会第七次会议于2006 年3 月30 日下午在华东所新区会议室召开。会议由监事 会主席康志伦先生主持，会议应到监事5 人，实到监事5 人，符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。全体监事通过列席二届十一次董事会，听取了有关议案的汇报，对董事会审议的所有议案无异 议。与会监事经过认真讨论，形成决议如下：

• （1）、审议通过了《2005 年度监事会工作报告》；

• （2）、审议通过了《2005 年年报及摘要》；

• （3）、审议通过了《2005 年度财务决算报告》；

• （4）、审议通过了《2006 年度财务预算报告》；

• （5）、审议通过了《2005 年度利润分配预案》；

• （6）、审议通过了《关于2005 年度关联交易和2006 年度拟发生的关联交易的议案》；

（7）、审议通过了《关于募集资金前期累计使用情况及募集资金今后使用计划的议案》。

2、公司第二届监事会第八次会议于2006 年8 月10 日下午在合肥召开。会议由监事会主席康志伦 先生主持，会议应到监事5 人，实到监事3 人，监事吴君祥先生和许明先生因工作原因未能出席，会 议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经讨论,形成如下决议：审议通过《2006 年半年度报告全文和摘要》。

3、公司第二届监事会第九次会议于2006 年10 月26 日以通讯方式召开,会议应到监事5 名,实到 监事 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了《安徽四创电子股份有限公司 2006 年第3 季度报告》。

报告期内，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定赋予职责，通过列席董事会会 议、股东大会会议和专项检查等方式，对股东大会决议的执行情况、公司的规范运作情况以及公司董 事、高级管理人员勤勉尽责等行使有效监督权。2006 年，公司监事会共召开了3 次会议，会议召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

• (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,董事会能够严格依照相关法律法规召集、召开会议，严格、审慎执行股东大会所形成的 各项决议；公司逐步建立、完善了内部管理和内部控制制度，形成了良好的内控机制，经营活动和各 项决策符合相关法律、法规的规定，公司董事、高级管理人员执行职务时能够格尽职守、勤勉尽责， 没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

• (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，通过对公司财务报告和财务制度的检查监督，监事会认为：公司财务管理、控制制度 执行情况良好，公司2006 年财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；天健华证中 洲(北京)会计师事务所出具的审计报告客观公正，符合公司实际。

• (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，没有变更募集资金投向的事项发生。

• (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司二届十三次董事会审议通过了《关于土地房产置换的议案》公司拟将位于合肥高 新技术产业开发区O 地块2888.06 平方米的土地使用权以及该地块上的6940.63 平方米房屋转让给华

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安徽四创电子股份有限公司 2006 年年度报告

东电子工程研究所，以评估基准日（或估价时点）的评估价值作为转让价格为12,804,989 元，华东电 子工程研究所拟将位于合肥高新技术产业开发区香樟大道西侧AN－２－２号66700 平方米的土地使用 权转让给公司，以评估基准日（或估价时点）的评估价值作为转让价格为17,208,600 元，转让价格相 互冲抵后，公司需向华东电子工程研究所支付转让差价4,403,611 元。

监事会认为公司资产置换程序合法有效，交易价格公允合理，不存在内幕交易及损害部分股东权 益的情况。

• (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联方之间发生的关联交易，是由公司实际生产经营需要发生的。关联交易的 内容和关联交易的决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定， 交易公平、合理，价格公允，遵守了“公正、公开、公平、诚实信用、等价有偿”等一般市场原则， 没有损害股东和公司利益的情况。

• (七)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

天健华证中洲(北京)会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实全 面地反映了公司的财务状况和经营成果。

• (八)监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司2006 年初制定的经营目标为确保实现销售收入2.8 亿元、力争突破3 亿元，实现净利润2200 万元。销售收入已实现年度确定的目标，净利润未能实现经营目标的主要原因是微波组件未能完成年 初预定的任务以及期间费用比上年度同期增加。监事会认为公司董事会对此所作的说明是客观真实的。

十、重要事项

• (一)重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

• (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

• 1、资产置换情况

报告期内，公司二届十三次董事会审议通过了《关于土地房产置换的议案》公司拟将位于合肥高 新技术产业开发区O 地块2888.06 平方米的土地使用权以及该地块上的6940.63 平方米房屋转让给华 东电子工程研究所，以评估基准日（或估价时点）的评估价值作为转让价格为12,804,989 元，华东电 子工程研究所拟将位于合肥高新技术产业开发区香樟大道西侧AN－２－２号66700 平方米的土地使用 权转让给公司，以评估基准日（或估价时点）的评估价值作为转让价格为17,208,600 元，转让价格相 互冲抵后，公司需向华东电子工程研究所支付转让差价4,403,611 元。

该事项已经2007 年1 月30 日召开的2007 年第一次临时股东大会审议通过。相关股东大会决议公 告刊登在2007 年1 月31 日《上海证券报》上。

• (三)报告期内公司重大关联交易事项

• 1、与日常经营相关的关联交易

• （1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交 易内容	关联交易 定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交 易金额的 比例(%)	关联交 易结算 方式	市 场 价 格	关联交 易对公 司利润 的影响
华东电子工 程研究所	元器件	市场价格		1,203,086.43	0.54	当月发 货，按季 结算
华耀电子有 限公司	原材料	市场价格		2,197,439.78	0.99	当月发 货，按季 结算
中电科技（合 肥）信息发展 有限公司	原材料	市场价格		1,886,113.18	0.85	当月发 货，按季 结算

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安徽四创电子股份有限公司 2006 年年度报告

华耀电子有限公司、中电科技（合肥）信息有限公司为本公司控股股东华东电子工程研究所的子 公司。

• （2）、销售商品、提供劳务的重大关联交易

					单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
关联 方	关联交易 内容	关联交易定价原则	关联交 易价格	关联交易金额	占同类 交易金 额的比 例(%)	关联交 易结算 方式	市 场 价 格	关联 交易 对公 司利 润的 影响
华东 电子 工程 研究 所	雷达及雷 达配套	参照市场价格或以向合同外第 三方出售同类产品的交易价格 确定；如无上述价格，即以前 几年销售同种产品的价格或成 本加合理利润确定。		65,531,943.54	68.90	当月发 货，按 季结算
华耀 电子 有限 公司	雷达及雷 达配套	参照市场价格或以向合同外第 三方出售同类产品的交易价格 确定；如无上述价格，即以前 几年销售同种产品的价格或成 本加合理利润确定。		373,553.85	0.39	当月发 货，按 季结算

(四)托管情况

本年度公司无托管事项。

(五)承包情况

本年度公司无承包事项。

(六)租赁情况

• 1)、华东电子工程研究所将综合科研楼租赁给安徽四创电子股份有限公司，该资产涉及的金额为 1,126,104.00 元。租赁的期限为2006 年1 月1 日至2007 年12 月31 日。该事项已于2006 年4 月1 日刊登在《上海证券报》上。

• 2)、华东电子工程研究所将华电大厦食堂租赁给安徽四创电子股份有限公司，该资产涉及的金额 为24,000.00 元。租赁的期限为2006 年1 月1 日至2007 年12 月31 日。该事项已于2006 年4 月1 日刊登在《上海证券报》上。

• 3)、华东电子工程研究所将华东所机加厂房一至三层租赁给安徽四创电子股份有限公司，该资产 涉及的金额为361,260.00 元。租赁的期限为2006 年1 月1 日至2007 年12 月31 日。该事项已于2006 年4 月1 日刊登在《上海证券报》上。

• 4)、华东电子工程研究所将租用华东所印制板厂房租赁给安徽四创电子股份有限公司，该资产涉 及的金额为213,730.80 元。租赁的期限为2006 年1 月1 日至2007 年12 月31 日。该事项已于2006 年4 月1 日刊登在《上海证券报》上。

• 5)、华东电子工程研究所将综合科研楼会议室及服务租赁给安徽四创电子股份有限公司，该资产 涉及的金额为42,000.00 元。租赁的期限为2006 年1 月1 日至2007 年12 月31 日。该事项已于2006 年4 月1 日刊登在《上海证券报》上。

租赁情况说明：

经公司二届十一次董事会、2005 年度股东大会审议通过了《关联交易议案》：

• 1、公司租用华东所综合科研楼用于生产和办公，建筑面积6703 平方米，位于合肥市高新技术产 业开发区香樟大道199 号，参照合肥市同类房屋的租赁价格，双方商定该出租房屋月租金为14 元/平 方米；

• 2、租用华电大厦食堂用于员工就餐，建筑面积200 平方米，位于合肥市高新技术产业开发区天智 路41 号；租用华东所机加厂房一至三层建筑面积3010.5 平方米，位于合肥市清溪路，参照合肥市同 类房屋的租赁价格，双方商定该出租房屋月租金为10 元/平方米；

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安徽四创电子股份有限公司 2006 年年度报告

• 3、租用华东所印制板厂房建筑面积2095.4 平方米，位于合肥市清溪路，参照合肥市同类房屋的 租赁价格，双方商定该出租房屋月租金为8.5 元/平方米；

• 4、临时租用华东所综合科研楼会议室及其会议服务费每月3500 元。

租赁期自2006 年1 月1 日起至2006 年12 月31 日止，房屋租金共计1,767,094.8 元。

• (七)担保情况

本年度公司无担保事项。

(八)委托理财

本年度公司无委托理财事项。

(九)其他重大合同

1、2006 年1 月，公司分别与合肥市教育局、马鞍山市教育局、宿州市教育局签订了多媒体网络 电脑教室建设合同，合同总金额为59971297 元，相关公告刊登在2006 年1 月6 号的《上海证券报》。 2、2006 年2 月，公司与安徽省教育厅签订了《2004-2005 年度安徽省农村中小学现代远程教育工 程有关设备及系统集成采购项目》的合同，合同总金额为60595015 元，相关公告刊登在2006 年2 月 23 号的《上海证券报》。

(十)承诺事项履行情况

报告期内，根据与非流通股股东、上级主管部门、监督管理部门的沟通情况，公司承诺力争在2006 年上半年完成股权分置改革；目前，公司已经履行该承诺，公司股权分置改革方案 于2006 年6 月9 日经股权分置改革相关股东大会表决通过，公司股票G 四创已于2006 年6 月21 日复牌。 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
华东电子工程研究所	在股权分置改革程序完成后的一年内,将华东电子 工程研究所研究成熟的航管一次雷达技术及相关 资产整体转让到四创电子。
华东电子工程研究所	未来两年内，在技术和市场成熟的情况下将华东电 子工程研究所正在研制的航管二次雷达、气象探测 综合数据处理系统、新一代GPS 探空仪技术及相关 资产整体转让到四创电子。
华东电子工程研究所	2006年-2008年连续三年向公司股东大会提出分红 比例不低于当年实现的可供股东分配利润的30%的 分红方案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞 成票。

(十一)聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司改聘了会计师事务所，公司原聘任华证会计师事务所为公司的境内审计机构，支 付其上一年度审计工作的酬金共约250,000 元，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供 了5 年审计服务。公司现聘任天健华证中洲(北京)会计师事务为公司的境内审计机构。拟支付其年度 审计工作的酬金共约250,000 元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了6 年审计服务。 报告期内,经2006 年3 月30 日召开的二届十一次董事会提议，2006 年5 月9 日召开的2005 年度 股东大会审议通过，公司继续聘请天健华证中洲(北京)会计师事务所作为公司的审计机构，聘期一年。 2006 年10 月30 日,华证会计师事务所与北京中洲光华会计师事务所和厦门天健华天会计师事务 所合并，并更名为“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司。本公司已于2006 年12 月16 日，在《上海证券报》上披露了“关于公司聘请的审计机构单位名称变动的公告”。

(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

22

安徽四创电子股份有限公司 2006 年年度报告

(十三)其它重大事项

报告期内公司无其它重大事项。

(十四)公司内部控制制度的建设情况

公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司生产、经营和发展的需要，能够对公司财 务会计报告的真实性、完整性和合法性、准确性提供有效的保证，能够确保公司经营及生产活动的高 效及平稳运行，为公司贯彻国家法律、法规和其他规章制度提供了有力的保障。随着国家法律法规的 逐步深化和完善以及公司发展需要，公司内部控制制度将不断进行修改和完善，使之与公司发展相协 调，并保证其在实际工作中得以有效的执行和实施。

内部控制审核报告

天健华证中洲审（2007）专字第040013 号

安徽四创电子股份有限公司：

我们接受委托，审核了贵公司管理当局对截至2006 年12 月31 日止与会计报表编制相关的内部控 制有效性的认定。贵公司的责任是根据《会计法》等有关法律和法规的要求，建立健全内部控制制度， 并使之得到有效运行。我们的责任是对贵公司内部控制制度的有效性发表意见。

我们的审核是根据《中国注册会计师独立审计准则》的要求进行的，在审核过程中，我们实施了包 括了解、测试和评价内部控制设计和执行有效性，以及我们认为其他必要的程序。我们相信，我们的审 核为发表意见提供了合理的基础。

由于内部控制制度都存在固有的限制，因此，存在由于错误或舞弊而导致错报和未被发现的可能性。 此外，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险，因为未来情况的变化可能导致 内部控制制度和程序变得不适当，或者对控制制度和程序遵循程度的降低。

我们认为，从整体上看，贵公司在合理的基础上已建立了较完整的内部控制制度，并按照控制标准 于2006 年12 月31 日在所有重大方面保持了与会计报表编制相关的有效的内部控制。

需要说明的是，本审核报告基于为贵公司的内部管理提供参考所出具的，仅供贵公司内部使用，不 得用作任何其他目的，应使用不当的责任与本所及注册会计师无关。

天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 中国注册会计师：吕勇军

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十一、财务会计报告

财务会计报告

天健华证中洲审（ 2007 ） GF 字第 040003 号

安徽四创电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽四创电子股份有限公司（以下简称“四创电子”）会计报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表、 2006 年度的利润及利润分配表和现金流量表以及会计报表附注。

一、管理层对会计报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制会计报表是四创电子管理层的责任。这种 责任包括：（ 1 ）设计、实施和维护与会计报表编制相关的内部控制，以使会计报表不存在由于 舞弊或错误而导致的重大错报；（ 2 ）选择和运用恰当的会计政策；（ 3 ）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对会计报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和

23

安徽四创电子股份有限公司 2006 年年度报告

实施审计工作以对会计报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关会计报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序 取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的会计报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时，我们考虑与会计报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对 内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性，以及评价会计报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见

我们认为，四创电子会计报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所 有重大方面公允反映了四创电子 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流 量。

天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 中国注册会计师：吕勇军

中国 北京 中国注册会计师：马章松

2007 年 3 月 29 日

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安徽四创电子股份有限公司 2006 年年度报告

资产负债表

编制单位：安徽四创电子股份有限公司		单位：人民币元
资产 附注 流动资产： 货币资金 五.1 短期投资 应收票据 五.2 应收股利 应收利息 应收账款 五.3 其他应收款 五.4 预付账款 五.5 应收补贴款 存货 五.6 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 五.7 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原值 五.8 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 五.9 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 五.10 长期待摊费用 五.11 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项 递延税项借项 资产总计 注：会计报表附注是会计报表的组成部分	2006-12-31 147,870,644.20 - 2,140,026.71 - - 135,433,055.88 3,245,237.51 9,869,784.80 - 77,842,492.34 - - - 376,401,241.44 3,759,315.38 - 3,759,315.38 87,283,012.20 33,820,062.55 53,462,949.65 489,687.54 52,973,262.11 - 23,171,067.77 - 76,144,329.88 13,689,653.29 71,835.29 - 13,761,488.58 - 470,066,375.28	2005-12-31
		194,578,177.05 - 4,549,633.95 - - 82,080,383.38 2,955,733.96 22,149,996.36 - 63,295,972.86 - - -
		369,609,897.56
		3,913,798.79 -
		3,913,798.79
		69,271,123.72 28,709,022.79 40,562,100.93 489,687.54
		40,072,413.39
		- 4,114,782.86 -
		44,187,196.25
		17,469,774.99 1,574,264.29 -
		19,044,039.28
		-
		436,754,931.88

单位负责人：吴曼青 主管会计工作负责人：王云 会计机构负责人：杨四新

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安徽四创电子股份有限公司 2006 年年度报告

资产负债表（续）

编制单位：安徽四创电子股份有限公司	编制单位：安徽四创电子股份有限公司		单位：人民币元 2005-12-31 50,000,000.00 1,034,151.00 58,849,848.89 7,675,239.25 7,027,694.80 19,648.05 - 3,644,881.86 119,888.83 1,694,960.05 2,859,243.98 - - - 132,925,556.71 - - - 500,000.00 - 500,000.00 - 133,425,556.71 58,800,000.00 185,755,580.35 16,714,256.26 8,357,128.13 42,059,538.56 8,820,000.00 303,329,375.17 436,754,931.88
负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 短期债券 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税项贷款 负债合计 股东权益： 股本 资本公积 盈余公积 其中: 法定公益金 未分配利润 其中：拟分配的现金股利 股东权益合计 负债及股东权益总计	附注 五.12 五.13 五.14 五.15 五.16 五.17 五.18 五.19 五.20 五.21 五.22 五.23 五.24 五.25	2006-12-31 50,000,000.00 1,019,200.00 68,473,259.16 16,235,520.15 5,341,901.26 - - 5,768,834.09 230,181.90 4,340,310.09 6,037,371.50 - - - 157,446,578.15 - - - 500,000.00 - 500,000.00 - 157,946,578.15 58,800,000.00 184,655,580.35 18,585,298.46 - 50,078,918.32 5,880,000.00 312,119,797.13 470,066,375.28

注：会计报表附注是会计报表的组成部分

单位负责人：吴曼青 主管会计工作负责人：王云 会计机构负责人：杨四新

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安徽四创电子股份有限公司 2006 年年度报告

利润及利润分配表

编制单位：安徽四创电子股份有限公司	编制单位：安徽四创电子股份有限公司		单位：人民币元 2005 年度 183,665,829.02 129,921,012.81 1,000,835.74 52,743,980.47 64,484.21 11,002,348.79 21,485,670.96 -19,612.13 20,340,057.06 -21,366.62 1,290,254.70 13,850.00 52,100.00 21,570,695.14 3,272,916.52 18,297,778.62 33,301,315.66 - 51,599,094.28 1,829,777.86 1,829,777.86 47,939,538.56 - 5,880,000.00 - 42,059,538.56 2005 年度 - - - - - -
项目 一、 主营业务收入 减： 主营业务成本 主营业务税金及附加 二、 主营业务利润 加： 其他业务利润 减： 营业费用 管理费用 财务费用 三、 营业利润 加： 投资收益 补贴收入 营业外收入 减： 营业外支出 四、 利润总额 减： 所得税 五、 净利润 加： 年初未分配利润 其他转入 六、 可供分配利润 减： 提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、 可供股东分配的利润 减： 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、 未分配利润 补充资料 项目 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 2. 自然灾害发生的损失 3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额 4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额 5. 债务重组损失 6. 其他	附注 五.26 五.27 五.28 五.29 五.30 五.31 五.32 五.33 五.34 五.35 附注	2006 年度 280,194,185.64 214,068,241.87 1,125,316.52 65,000,627.25 26,219.78 11,512,429.19 31,230,325.09 1,750,572.18 20,533,520.57 -154,483.41 2,397,178.64 190,551.80 12,375.05 22,954,392.55 4,243,970.59 18,710,421.96 42,059,538.56 - 60,769,960.52 1,871,042.20 - 58,898,918.32 - 8,820,000.00 - 50,078,918.32 2006 年度 - - - - - -

注：会计报表附注是会计报表的组成部分

单位负责人：吴曼青 主管会计工作负责人：王云 会计机构负责人：杨四新

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安徽四创电子股份有限公司 2006 年年度报告

利润表附表

编制单位：安徽四创电子股份有限公司 单位：人民币元

	净资产收益率 全面摊薄 加权平均 20.83 21.14 6.58 6.68 5.99 6.08 5.52 5.61	每股收益 全面摊薄 加权平均 1.1055 1.1055 0.3492 0.3492 0.3182 0.3182 0.2933 0.2933
	全面摊薄 20.83 6.58 5.99 5.52	全面摊薄 1.1055 0.3492 0.3182 0.2933
2006 年度 主营业务利润 营业利润 净利润 扣除非经常性损益后的净利润

上述指标计算公式如下：

1．全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产

• 2．全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数

3．加权平均净资产收益率 =

P

E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0

其中：P 为报告期利润；NP 为报告

期净利润； E0 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金 分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

4．加权平均每股收益 =

其中：P 为报告期利润；S0 为期

P S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0

初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或 债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份 下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

非经常性损益扣除项目如下：

项目		2006 年度
1、优秀企业奖		22,906.00
2、信息产业发展基金		692,000.00
3、企业挖潜改造资金		832,700.00
4、营业外收入		190,551.80
5、扣除减值准备后的营业外支出		12,375.05
非经常性损益合计		1,725,782.75
扣除：所得税影响金额		258,867.41
扣除后非经常性损益合计		1,466,915.34
(所附注释系会计报表的组成部分)
单位负责人：吴曼青	财务负责人 ：王云	会计主管：杨四新

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安徽四创电子股份有限公司 2006 年年度报告

现金流量表 编制单位：安徽四创电子股份有限公司	现金流量表 编制单位：安徽四创电子股份有限公司	单位：人民币元
项目 一、 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到现金 取得投资收益所收到现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、 汇率变动对现金的影响 五、 现金及现金等价物净增加额	附注 五.35 五.36 五.37 五.38	2006 年度
		266,661,925.67 5,790,809.82 1,738,157.80
		274,190,893.29
		206,028,344.85 28,289,666.68 10,687,983.00 22,469,587.08
		267,475,581.61
		6,715,311.68
		- - 10,000.00 -
		10,000.00
		41,762,272.35 - -
		41,762,272.35
		-41,752,272.35
		- 120,000,000.00 1,074,979.66
		121,074,979.66
		120,000,000.00 11,286,540.00 1,459,011.84
		132,745,551.84
		-11,670,572.18
		-46,707,532.85

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安徽四创电子股份有限公司 2006 年年度报告

现金流量表（补充资料）

编制单位：安徽四创电子股份有限公司		单位：人民币元
补充资料: 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 加： 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 减： 现金的期初余额 加： 现金等价物的期末余额 减： 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额	附注	2006 年度
		18,710,421.96 3,893,816.57 5,137,449.71 3,780,121.70 1,502,429.00 - 3,178,127.52 - 10,265.05 1,750,572.18 154,483.41 - -15,351,868.35 -37,151,960.95 21,101,453.88 -
		6,715,311.68
		- - - 147,870,644.20 194,578,177.05 - -
		-46,707,532.85

注：会计报表附注是会计报表的组成部分

单位负责人：吴曼青 主管会计工作负责人：王云 会计机构负责人：杨四新

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安徽四创电子股份有限公司 2006 年年度报告

资产减值准备明细表

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2005-12-31	本期增加	本期减少	2006-12-31
一、坏账准备合计 其中：应收账款 其他应收款 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：原材料 在产品 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：仪器仪表 房屋建筑物 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备	7,537,895.14	3,088,467.70	-	10,626,362.84
	7,237,800.88 300,094.26 -	2,947,990.32 140,477.38 -	- - -	10,185,791.20 440,571.64 -
	- - 800,425.65	- - 805,348.87	- - -	- - 1,605,774.52
	800,425.65 - -	- 805,348.87 -	- - -	800,425.65 805,348.87 -
	- - 489,687.54	- - -	- - -	- - 489,687.54
	489,687.54 - -	- - -	- - -	489,687.54 - -
	- - -	- - -	- - -	- - -
	-	-	-	-

注：会计报表附注是会计报表的组成部分

单位负责人：吴曼青 主管会计工作负责人：王云 会计机构负责人：杨四新

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安徽四创电子股份有限公司 2006 年年度报告

股东权益增减变动表

股东权益增减变动表
编制单位：安徽四创电子股份有限公司 项目 2006 年度 一、股本 年初余额 58,800,000.00 本年增加数 6,200,000.00 本年减少数 6,200,000.00 年末余额 58,800,000.00 二、资本公积 年初余额 185,755,580.35 本年增加数 - 本年减少数 1,100,000.00 其中：转增股本 - 年末余额 184,655,580.35 三、法定和任意盈余公积 年初余额 8,357,128.13 本年增加数 10,228,170.33 其中：从净利润中提取数 1,871,042.20 其中：法定盈余公积 1,871,042.20 任意盈余公积 - 本年减少数 - 年末余额 18,585,298.46 其中：法定盈余公积 18,585,298.46 四、法定公益金 年初余额 8,357,128.13 本年增加数 - 其中：从净利润中提取数 - 本年减少数 8,357,128.13 年末余额 - 五、未分配利润 年初未分配利润 42,059,538.56 本年净利润 18,710,421.96 本年利润分配 10,691,042.20 年末未分配利润 50,078,918.32 (所附注释系会计报表的组成部分) 单位负责人：吴曼青 财务负责人：王云	单位：人民币元
	2005 年度
	58,800,000.00 - -
	58,800,000.00
	185,755,580.35 - - -
	185,755,580.35
	6,527,350.27 1,829,777.86 1,829,777.86 1,829,777.86 - -
	8,357,128.13 8,357,128.13
	6,527,350.27 1,829,777.86 1,829,777.86 -
	8,357,128.13
	33,301,315.66 18,297,778.62 9,539,555.72
	42,059,538.56
	会计主管：杨四新

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安徽四创电子股份有限公司 2006 年年度报告

审 阅 报 告

天健华证中洲审(2007)阅字第040001 号

安徽四创电子股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的安徽四创电子股份有限公司（以下简称四创电子）新旧会计准则股东权益差异调节表（以 下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38 号―首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准 则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发〔2006〕136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异 调节表是四创电子公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101——财务报表审阅》的规定执行 审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅 主要限于询问公司有关人员相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差 异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实 施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述差异调节表没有按照《企业会计准则第38 号―首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的2007 年1 月1 日股东权益（新会计准则）与2007 年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。

天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 中国注册会计师：吕勇军

中国 北京 中国注册会计师：马章松

2007 年3 月29 日

安徽四创电子股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表

重要提示：

本公司已于2007 年1 月1 日起开始执行财政部于2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准 则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其 进行慎重考虑并参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007 年度财务报告时可能对编制“新 旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整， 从而导致差异调节表中所列报的2007 年1 月1 日股东权益（新会计准则）与2007 年度财务报告中所列报的相 应数据之间可能存在差异。

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安徽四创电子股份有限公司 2006 年年度报告

货币单位：人民币元

项目	附注	项目名称	金额
	三、1	2006 年12 月31 日股东权益（现行会计准则）	312,119,797.13
1		长期股权投资差额	-
		其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	-
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	-
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	-
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	-
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	-
5		股份支付	-
6		符合预计负债确认条件的重组义务	-
7		企业合并	-
		其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	-
		根据新准则计提的商誉减值准备	-
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以 及可供出售金融资产	-
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-
10		金融工具分拆增加的权益	-
11		衍生金融工具	-
12	三、2	所得税	2,654,391.48
13		其他	-
		2007 年1 月1 日股东权益（新会计准则）	314,774,188.61

单位负责人：吴曼青 财务负责人：王云 会计主管：杨四新

新旧会计准则股东权益差异调节表附注

一、 编制目的

本公司于2007 年1 月1 日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状 况的影响，中国证券监督管理委员会于2006 年11 月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披 露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”），要求公司按照《企业会计准则第38 号—首 次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，在2006 年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表 的方式披露重大差异的调节过程。

二、股东权益调节表的编制基础

差异调节表系公司根据《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和“通 知”的有关规定，结合公司的自身特点和具体情况，以2006 年度财务报表为基础，并依据重要性原则编 制。

三、主要项目附注

1、2006 年12 月31 日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行《企业会计准则》和《企业 会计制度》 (以下简称“现行会计准则”)编制的2006 年12 月31 日资产负债表。该报表业经天健华证中 洲（北京）会计师事务所审计，并于2007 年3 月29 日出具了天健华证中洲（2007）GF 字第040003 号的 标准审计报告。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006 年度财务报告。

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2、所得税

2、所得税
项目	金额	期初留存收益调整数
递延所得税资产	2,654,391.48	2,654,391.48
递延所得税负债	-	-
合计	2,654,391.487	2,654,391.48

公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此计提了应收款项坏账准备、存货跌价准 备及固定资产减值准备等，根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资 产。同时根据税法规定，公司预提费用科目账面价值大于计税基础，根据新会计准则应将负债账面价值大 于负债计税基础的差额计算递延所得税资产。2007 年1 月1 日，本公司递延所得税资产账面价值 2,654,391.48 元，相应调增期初留存收益；无递延所得税负债账面价值；两项合计调增期初留存收益 2,654,391.487 元。

安徽四创电子股份有限公司

2007 年3 月29 日

会计报表附注

编制单位：安徽四创电子股份有限公司 单位：人民币元

一、公司基本情况

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”），是经安徽省人民政府皖府股字[2000]第28 号文及安徽省体改委皖体改函[2000]第67 号文的批准，由华东（安徽）电子工程研究所（即中国电子 科技集团公司第38 研究所，以下简称“原企业”或“华东所”）作为主发起人，联合中国物资开发投 资总公司、中国电子进出口总公司、安徽民生信息工程有限公司、北京奔达信息工程公司、北京青年 创业投资有限公司、自然人夏传浩共同发起设立的股份有限公司。公司于2000 年8 月18 日在安徽省 工商行政管理局注册登记，领取3400001300180 注册号《企业法人营业执照》。公司注册资本3880 万元，每股面值为人民币1 元，其中华东所以设备、仪表、房屋、土地、专有技术等生产经营性净资 产5075.34 万元作为出资，按67.32%比例折成3416.82 万股，占总股本的88.05%。其他发起人中国物 资开发投资总公司以货币资金出资200 万元、中国电子进出口总公司以货币资金出资100 万元、安徽 民生信息工程有限公司以货币资金出资100 万元、北京奔达信息工程公司以货币资金出资50 万元、北 京青年创业投资有限公司以货币资金出资50 万元、自然人夏传浩以货币资金出资188 万元，共计688 万元，按67.32%比例折成463.18 万股,占总股本的11.95%。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004] 16 号《关于核准安徽四创电子股份有限公司公开 发行股票的通知》文核准，公司于2004 年4 月16 日在上海证券交易所向社会公众发行2,000 万股人 民币普通股，每股面值1 元，发行价格为9.79 元/股，共计募集资金总额19,580.00 万元，募集资金 已于2004 年4 月22 日全部到位。本次发行后公司总股本变更为5,880.00 万股，注册资本增至人民币 5,880.00 万元。公司向社会公众公开发行的2,000 万股人民币普通股于2004 年5 月10 日在上海证券 交易所挂牌交易。

公司经批准的经营范围：本企业自产的民用雷达整机及其配套产品、集成电路、广播电视及微波 通信产品、电子系统工程及其产品的设计、研制、生产、销售、出口、服务；卫星地面接收设施安装， 有线电视工程设计安装（乙级），校园网工程建设，安全技术防范工程设计、施工、维修；家用电器、 电子产品、通讯设备销售；本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（以 上未取得专项审批的项目及国家限定公司经营和禁止进口的商品和技术除外）。

2000 年12 月被安徽省科学技术产业厅认定为安徽省科研单位。

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2000 年12 月，经安徽省科学技术产业厅以皖科高函字[2000]05 号文认定为合肥国家高新技术产 业开发区高新技术企业，认定证书号码为15-01518。

根据安徽省信息产业厅、安徽省科学技术厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局皖信 [2001]209 号“关于安徽省二○○一年度第二批软件企业认定和软件产品登记的批复”文件批准，公 司被认定为安徽省软件企业，公司的城市安全防范信息系统、多媒体教学软件和3830 雷达终端软件被 认定为软件产品。

2005 年10 月经安徽省军工保密资格审查认证委员会办公室组织审查组现场审查和安徽省军工保 密资格审查认证委员会审议，批准本公司为二级保密资格单位，并报请国家军工保密资格审查认证委 员会列入二级保密资格单位名录，有效期五年。

基本组织架构：公司的权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总经理负责制，并设监事会。 公司下设13 个部室，各职能部门在总经理的领导下履行职责。

公司2006 年6 月完成股权分置改革的实施方案，完成后的股权比例为：有限售条件的流通股份占 总股本的55.44％，无限售条件的流通股份占总股本的44.56％。

二、公司主要会计政策

1、会计制度 执行《企业会计制度》。 2、会计年度

公司以公历1 月1 日至12 月31 日为一个会计年度。

3、记帐本位币

公司以人民币为记帐本位币。 4、记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记帐基础，各项资产除按规定应以评估价值计价外，均按取得时 的实际成本计价。

5、外币业务核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当日人民币市场汇价中间价折算为人民币记帐。期末货 币性项目中的外币按当日人民币市场汇价中间价折算为本位币进行调整，由此产生的折合人民币差额 计入当期财务费用。

6、现金等价物的确定标准

公司对所持有的期限短（从购入日至到期日三个月以内）、流动性强、易于转换为已知金额的现 金、价值变动风险很小的投资视为现金等价物。

7、短期投资核算方法

⑴ 短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资、债券 投资等。短期投资在取得时以实际成本计价,即实际支付的全部价款扣除已宣告发放尚未领取的现金股 利或利息。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时实际支付的已宣告而尚未领取的现 金股利或已到期尚未领取的利息，于实际收到时冲减已计入应收项目的现金股利或利息外，直接冲减 短期投资账面成本，处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得的价款的差额确认为当期投资 损益。

⑵ 短期投资跌价准备：期末短期投资采用成本与市价孰低法计价，按类别将股票、债券等短期投 资的市价与其成本进行比较，市价低于成本的部分，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益类账项。 如已计提跌价准备的短期投资的价值以后又得以回升，应按增回的数额（以补足以前已计提的数额为 限）冲销已计提的跌价准备。

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8、坏帐核算方法

• ⑴ 坏帐的确认标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回的债权；或因债务人死亡， 既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的债权；或因债务人逾期未能履行偿债义务，且 具有明显特征表明无法收回的债权。

• ⑵ 坏帐的核算方法：

坏账损失的核算采用备抵法。依据应收款项（包括应收账款和其他应收款）期末余额的账龄按以下比 例计提坏账准备，并计入当期损益。

帐 龄		比例（%）
1年以内		5
1-2年		10
2-3年		20
3-4年		30
4-5年		40
5年以上		100

如有确凿证据表明应收款项不能收回，或收回可能性较小，则加大坏帐准备计提比例，直至达100 ％。确认为坏帐的应收账款，经核批后冲销提取的坏帐准备。

• 9、存货核算方法

• ⑴ 存货主要包括：原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。

⑵ 存货计价方法：原材料购入或入库时采用实际成本核算，发出材料按加权平均价计价；在产品 按实际成本归集和结转；低值易耗品购入或入库时采用实际成本核算，领用时采用一次摊销法；产成 品按实际成本计价，产成品发出采用加权平均法计算；

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

⑶ 存货跌价准备的确认标准、计提方法：

期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、陈旧过时或滞销等原因形成的预计不 可收回的成本，提取存货跌价准备。存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额 提取，如存货数量繁多、单价较低，按存货类别项目计提。提取的存货跌价损失计入当期损益。存货 可变现净值以有关存货的预计可变现收入减去必要的加工或整理费用确定。

10、长期投资核算方法

• ⑴ 长期股权投资

• a.长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。

b.公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重 大影响的，采用权益法核算。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他 单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。

c.采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本与应享有的被投资单位所有者权益份额之间的差 额，作为“股权投资差额”处理，当初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按 一定期限平均摊销，计入损益，摊销期限的确定：如合同规定了投资期限，按投资期限摊销，没有规 定投资期限的，按10 年的期限平均摊销；当初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差 额，则计入“资本公积”科目。

• ⑵ 长期债权投资

• a.长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。

• b.长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。

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c.持有可转换公司债券的企业，可转换公司债券在购买以及转换为股份之前，按一般债券投资进 行处理。将持有的债券投资转换为股份时，按其账面价值减去收到的现金后的余额，作为股权投资的 初始投资成本。

d.处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。

• ⑶ 长期投资减值准备：期末对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致的其可收 回金额低于长期股权投资账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可 收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法

• ⑴ 固定资产标准： 使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等；以及不属于主要生产经 营设备的，使用期限在二年以上、单位价值在2000 元以上的资产。

• ⑵ 固定资产计价：股份公司成立时发起人投入的固定资产按评估价值计价，以后增加的固定资产 按取得时实际成本计价。

• ⑶ 固定资产分类： 固定资产主要分为房屋及建筑物、仪器仪表、机器设备、运输设备、其他设 备等。

• ⑷ 固定资产折旧： 采用平均年限法，并按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值，确

• 定其折旧率，分类折旧率如下：

折旧率，分类折旧率如下：
资产类别 房屋及建筑物 仪器仪表 机器设备 运输设备 其他设备 固定资产装修	使用年限 35 年 10 年 15 年 8 年 6 年 5 年	残值率 3％ 3％ 3％ 3％ 3％ －	年折旧率
			2.77％ 9.70％ 6.47％ 12.13％ 16.17％ 20.00％

⑸ 固定资产减值准备:

由于技术进步、损坏、长期闲置等原因导致固定资产帐面净值高于可变现净值时，按帐面净值与可变 现净值的差额计提固定资产减值准备。预计的固定资产减值准备计入当年（期）损益。

12、在建工程核算方法

• ⑴ 在建工程按实际成本核算。所建造的固定资产达到预定可使用状态并交付使用时，确认为固定 资产。

• ⑵ 在建工程利息资本化的金额按截至到期末止购建固定资产累计支出加权平均数与利息资本化 率的乘积计算确定。

• ⑶ 在建工程减值准备：当存在下列一项或若干项情况的，则按在建工程的可回收金额低于其账

• 面价值的差额计提减值准备，并计入当年度损益。

• a．长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程；

• b．所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济效益具有很大的不

• 确定性；

c．其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

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13、无形资产计价和摊销方法

⑴ 无形资产按形成的实际成本计价，并按直线法摊销。发起人投入的专有技术及土地使用权以评 估作价入帐，其中专有技术摊销年限为10 年，自2000 年4 月1 日起计算；土地使用权按规定的使用 年限摊销，摊销期限48 年，自2001 年4 月1 日起计算。2005 年新增的微波射频生产专有技术摊销年 限为5 年，自2005 年6 月1 日起计算。

⑵ 期末，无形资产按照帐面价值与可收回金额孰低计量，以帐面价值高于可收回金额的差额计 提无形资产减值准备。

14、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生成本核算，并按直线法在受益期内平均摊销。其中：软件费按5 年期限 平均摊销；保荐费用按合同约定的保荐期间摊销，保荐期为上市后当年及未来连续的两个年度，自2004 年6 月1 日起计算。

15、借款费用的核算方法

本公司为筹集生产经营资金而发生的借款费用计入当期损益；为购建固定资产而借入的专门借款 所发生的借款利息，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，计入所购建固定资产的成 本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，应于发生当期直接计入当期损益。

利息资本化率的确定原则：公司为购建固定资产只借入一笔专门的借款，资本化率为该项借款的利率； 为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

16、预计负债的确认原则

如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中反映为负债。

⑴ 该义务是本公司承担的现时义务；

⑵ 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

• ⑶ 该义务的金额能够可靠地计量。

本公司有关期间无符合上述条件的事项，故未预计负债。

17、收入确认原则

商品（产品）销售收入：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实 施继续管理权和实际控制权，相关的收入已收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的 成本能够可靠的计量时，确认营业收入实现。本公司的雷达及其配套产品、通讯射频组件产品的销售 均在符合上述四个原则的基础上确认收入。

技术性服务收入：根据“与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入和相关的成本能够可靠计 量时确认收入实现”的原则，在同一会计年度内开始并完成的技术服务，在完成技术性服务并办理移 交时确认收入；跨年度完成的技术性服务，在完成当年确认收入。

通讯工程收入：公司在交易的结果能够可靠估计时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现； 当交易的结果不能可靠估计时，公司于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入， 并将已经发生的成本计入当期损益。本公司的通讯工程收入系多媒体电脑网络教室教学项目，是以工 程完工并验收合格、办理了移交手续来确认收入实现。

18、补贴收入的确认

本公司的补贴收入按国家有关规定合法取得，且以实际收到补贴款项时确认收入实现。 19、所得税的处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

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20、合并会计报表的编制方法

（1）合并范围的确立原则：本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额的50%以上，或虽 然占该单位有表决权资本总额不足50%，但具有实质控制权的，该单位列入合并范围。

（2）编制方法：本合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》 和财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。本公司 对拥有控制权的子公司在编制合并会计报表时纳入合并范围，其所执行的行业会计制度，业已在会计 报表合并时予以调整。本合并会计报表系以本公司及纳入合并范围内的子公司会计报表以及其他资料 为依据，合并各项目数据。编制合并会计报表时，将各公司相互之间的投资、往来、资产购销和其他 重大交易及结余和各项交易中未实现的利润抵销后，计算少数股东权益和少数股东损益。

（3）报告期内出售、购买子公司

在报告期内出售、购买子公司，根据《财政部关于印发〈关于执行企业会计制度和相关会计准则 有关问题解答〉的通知》（财会[2002]18 号）和《财政部关于印发〈关于执行企业会计制度和相关会 计准则的有关问题解答〉（二）的通知》（财会[2004]10 号）的相关规定，编制合并会计报表，并在 会计报表附注中作相关披露。

三、税项

1、增值税

①一般产品：主要是雷达及雷达配套、通信射频组件产品，按照应税收入的17%税率计算销项税 额，扣除允许在当年抵扣的进项税额后，缴纳增值税。其中，对于雷达产品、通信射频组件产品中自 行开发生产的软件产品部分执行财政部和国家税务总局财税[2000]25 号的规定，即“按17%的法定税 率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”。

②出口产品：主要是通信射频组件产品的出口收入，根据财政部和国家税务总局财税[2002]7 号 文件的规定，生产企业自营出口自产货物的增值税一律实行免、抵、退税管理办法。

③军用产品：主要包括雷达产品中符合军用产品规定的收入，执行财政部和国家税务总局（94） 财税字第011 号文军品免征增值税。对于军品合同的认定，执行国家税务总局国税函[1999]864 号“关 于军工电子科研生产免税凭印问题的通知”规定。

2、营业税

本公司的技术服务收入营业税率5%；技术收入执行财政部和国家税务总局财税字（1999）273 号 文的规定，免征营业税；对于技术收入的认定，执行皖地税政一字（1997）063 号文规定。

通讯工程项目收入：区分工程劳务收入和工程设备及材料收入分别缴纳营业税和增值税，其中营 业税税率为3%。依据是财政部、国家税务总局财税〔2004〕16 号《关于营业税若干政策问题的通知》 规定，即“通信线路工程和输送管道工程所使用的......等物品均属于设备，其价值不包括在工程的 计税营业额中”，“其他建筑安装工程的计税营业额也不应包括设备价值”。

3、城建税 按应交流转税额的7% 缴纳。

4、教育费附加 按应交流转税额的3% 缴纳。

5、所得税

根据财政部、国家税务总局财税字（94）001 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定， 减按15%的税率征收所得税，且公司自投产年度起，免征所得税两年。根据国家税务总局国税发 [1996]23 号“关于新办企业减免税执行期限问题的通知”，公司选择从2000 年8 月18 日成立至2000 年底减按15%的税率征收企业所得税，2001 年、2002 年免征企业所得税两年，2004 年起按15%的税率 征收企业所得税。

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四、控股子公司及合营企业

截至2006 年12 月31 日，本公司控股子公司及合营企业有：

公司名称 注册 地址	注册资本	法定代表 人 吴曼青 高仲辉 王志刚	持股 比例	经营范围	会计报 表 是否合 并
安徽四创恒星电子 有限公司 合肥 安徽博微教育信息 技术有限责任公司 马鞍山 北京阜国数字技术有 限公司 北京	27.75万美元 300万元 3077万元		51.16% 66.67% 3.25%	研制生产微波（射频）组件、无 线通讯及配套产品、其他电子产 品，以及相关技术工程服务 否1 互联网服务；教育信息服务；网 站设计与管理；系统集成等 否1 法律、法规禁止的，不得经营； 应经审批的，未获审批的不得经 营；法律、法规未规定审批的， 企业自主选择经营项目 否

*1：根据财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》之规定，上述两控股子 公司的资产总额、销售收入、当期净利润同时小于母公司与其所有子公司相应指标合计数的10%，故 未编制合并报表。

五、主要会计报表项目注释

1、货币资金

项 目 现金 银行存款 其他货币资金 合 计	2006-12-31 15,946.90 143,868,123.36 3,986,573.94	2005-12-31
		413,889.83 193,527,368.12 636,919.10
	147,870,644.20	194,578,177.05

（1）报告期末其他货币资金余额为保函保证金3,680,476.15 元、信用证保证金337.79 元、承兑 汇票保证金305,760.00 元。除此之外无抵押、冻结等对变现有限制的款项，或存放在境外、或有潜在 回收风险的款项。

2、应收票据

项 目 银行承兑汇票 合 计	2006-12-31 2,140,026.71 2,140,026.71	2005-12-31
		4,549,633.95
		4,549,633.95

（1）至审计报告日，无已背书转让的票据，亦无质押的应收票据。

（2）期末应收票据中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。

• （3）期末余额比期初减少52.96%，主要原因系票据到期结算所致。

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3、应收账款

(1)帐龄及坏帐准备

(1)帐龄及坏帐准备	备	备
2006-12-31 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 1 年以内 120,899,469.57 83.02 6,044,973.48 1—2 年 10,946,856.30 7.52 1,094,685.63 2—3 年 12,852,442.53 8.83 2,570,488.50 3—4 年 511,644.24 0.35 153,493.27 4—5 年 143,806.87 0.10 57,522.75 5 年以上 264,627.57 0.18 264,627.57 合 计 145,618,847.08 100.00 10,185,791.20 2005-12-31 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 1 年以内 52,515,290.67 58.80 2,625,764.54 1—2 年 29,639,409.67 33.18 2,963,940.97 2—3 年 6,729,331.83 7.53 1,345,866.37 3—4 年 153,342.99 0.17 46,002.90 4—5 年 40,971.66 0.05 16,388.66 5 年以上 239,837.44 0.27 239,837.44 合 计 89,318,184.26 100.00 7,237,800.88 (2)主要客户欠款（前五户） 单位名称 金 额 账 龄 安徽省教育厅校校通项目（4 期） 36,846,918.40 1 年以内 华东电子工程研究所 32,019,298.14 1 年以内 安徽省教育厅技术装备中心 18,547,385.10 1 年以内 国家气象局重点项目办公室 11,977,572.00 1 年以内 阿联酋（PANORAMA)公司 6,428,898.49 1 年以内 合 计 105,820,072.13			2006-12-31				净 额 114,854,496.09 9,852,170.67 10,281,954.03 358,150.97 86,284.12 - 135,433,055.88 净 额 49,889,526.13 26,675,468.70 5,383,465.46 107,340.09 24,583.00 - 82,080,383.38
	金 额 120,899,469.57 10,946,856.30 12,852,442.53 511,644.24 143,806.87 264,627.57 145,618,847.08		比例% 坏账准备 83.02 6,044,973.48 7.52 1,094,685.63 8.83 2,570,488.50 0.35 153,493.27 0.10 57,522.75 0.18 264,627.57 100.00 10,185,791.20 2005-12-31	坏账准备
				6,044,973.48 1,094,685.63 2,570,488.50 153,493.27 57,522.75 264,627.57
				10,185,791.20
			比例% 58.80 33.18 7.53 0.17 0.05 0.27 100.00 金 额		坏账准备
					2,625,764.54
					2,963,940.97 1,345,866.37 46,002.90 16,388.66 239,837.44
					7,237,800.88
					账 龄 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内		欠款性质或内容 通迅工程款 货款 通讯工程款 货款 货款

(3)截止2006 年12 月31 日前五名欠款单位合计金额为105,820,072.13 元，占应收帐款期末余额的

72.67%。

(4)期末余额比期初增加63.03%，主要原因为本期完工的校校通四期和远程二期通迅工程项目款项未 结清所致。

(5)2006 年12 月31 日余额中含应收持有公司5%以上股份的股东华东电子工程研究所的货款 32,019,298.14 元。

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4、 其他应收款

(1)帐龄及坏帐准备

(1)帐龄及坏帐准备	备
2006-12-31 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 1 年以内 2,665,024.88 72.31 133,251.24 1—2 年 239,851.77 6.51 23,985.18 2—3 年 247,126.60 6.70 49,425.32 3—4 年 426,280.00 11.57 127,884.00 4—5 年 2,500.00 0.07 1,000.00 5 年以上 105,025.90 2.84 105,025.90 合 计 3,685,809.15 100.00 440,571.64 2005-12-31 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 1 年以内 2,320,253.30 71.26 116,012.67 1—2 年 397,703.92 12.22 39,770.39 2—3 年 429,811.00 13.20 85,962.20 3—4 年 2,650.00 0.08 795.00 4—5 年 79,760.00 2.45 31,904.00 5 年以上 25,650.00 0.79 25,650.00 合 计 3,255,828.22 100.00 300,094.26 (2)前五户欠款合计 单位名称 金 额 账 龄 事业五部 294,099.27 1 年以内 清华同方股份有限公司 200,000.00 3-4 年 安徽省教委招标中心 178,050.00 1 年以内 合肥英泰房地产开发有限公司 155,000.001 年以内20,000.00元3-4 年135,000.00 元 上海久恒国际货运代理有限公司 102,946.05 1 年以内 合计 930,095.32		2006-12-31				净 额 2,531,773.64 215,866.59 197,701.28 298,396.00 1,500.00 - 3,245,237.51 净 额 2,204,240.63 357,933.53 343,848.80 1,855.00 47,856.00 - 2,955,733.96
	金 额 2,665,024.88 239,851.77 247,126.60 426,280.00 2,500.00 105,025.90 3,685,809.15	比例% 坏账准备 72.31 133,251.24 6.51 23,985.18 6.70 49,425.32 11.57 127,884.00 0.07 1,000.00 2.84 105,025.90 100.00 440,571.64 2005-12-31
		比例%		坏账准备 116,012.67 39,770.39 85,962.20 795.00 31,904.00 25,650.00 300,094.26 账 龄
		71.26 12.22 13.20 0.08 2.45 0.79
		100.00
						欠款性质或内容 周转金 保证金 保证金 保证金 保证金

(3)截止2006 年12 月31 日前五名欠款单位合计金额为930,095.32 元，占其他应收款期末余额的 25.23％。

(4)2006 年12 月31 日其他应收款余额中无持有公司5%以上股份的股东欠款。

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5、预付账款

2006-12-31 账龄 金额 比例% 1 年以内 6,105,792.84 61.86 1－2 年 2,445,657.96 24.78 2－3 年 1,028,200.00 10.42 3 年以上 290,134.00 2.94 合计 9,869,784.80 100.00 (1)前五户欠款合计 单位名称 金额 安徽中技贸易有限公司 4,257,440.00 北京新神剑经济技术发展公司 2,034,264.76 武汉长征火箭科技有限公司 847,000.00 安徽轻工国际贸易股份有限公司 380,000.00 上海玻璃钢所 319,000.00 合计 7,837,704.76		2005-12-31	2005-12-31	2005-12-31
		金额 比例% 20,604,462.36 93.02 1,253,400.00 5.66 292,134.00 1.32 - - 22,149,996.36 100.00 账龄 欠款性质或内容 1 年以内 预付设备款 1-2 年 预付材料款 1-2 年 预付材料款 1 年以内 预付设备款 1-2 年 预付材料款		比例%
				93.02 5.66 1.32 -
				100.00
		账龄 1 年以内 1-2 年 1-2 年 1 年以内 1-2 年
			预付设备款 预付材料款 预付材料款 预付设备款 预付材料款

• (2)截止2006 年12 月31 日前五名欠款单位合计金额为7,837,704.76 元，占预付账款期末余额的

• 79.41%。

• (3)帐龄超过1 年的预付款金额为3,763,991.96 元，系正在结算的款项和部分未结算的尾款。

• (4)2006 年12 月31 日余额中无持有公司5%以上股份的股东欠款。

• (5)期末余额比期初减少55.44%，主要是预付的设备款结算所致。

6、存货

项目		2006-12-31 跌价准备 净额 800,425.65 27,265,684.32 - - 805,348.87 42,079,007.21 - - - 6,605,455.34 - - - - - 1,892,345.47 1,605,774.52 77,842,492.34		2005-12-31	2005-12-31
	金额	跌价准备	金额	跌价准备 800,425.65 - - - - - - - 800,425.65	净额
原材料 低值易耗品 在产品 材料成本差异 库存商品 材料采购 自制半成品 委托加工物资 合计	28,066,109.97 - 42,884,356.08 - 6,605,455.34 - - 1,892,345.47	800,425.65 - 805,348.87 - - - - -	27,360,493.24 - 26,174,252.68 - 9,459,915.99 - - 1,101,736.60		26,560,067.59 - 26,174,252.68 - 9,459,915.99 - - 1,101,736.60
	79,448,266.86	1,605,774.52	64,096,398.51		63,295,972.86

（1）公司期末存货中的部分元器件帐面成本高于可变现的市场净值，依据与资产负债表日相关

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的市场采购价，需要计提的存货跌价准备为800,425.65 元。在产品的3.5G 无线接收系统由于在产品技术 状态不稳定，成本较高，依据现行的市场价格需计提存货跌价准备805,348.87 元。

• （2）期末余额比期初增长23.95%，主要是公司新产品中在产品增加所致。

• （3）2006 年向前五位供货商采购货物人民币12,147.33 万元，占采购量的54.85%。

7、长期股权投资

7、长期股权投资
2006-12-31 项目 帐面余额 减值 准备 帐面价值 长期股权投资 3,759,315.38 - 3,759,315.38 股权投资差额 - - - 合 计 3,759,315.38 - 3,759,315.38 ① 长期股权投资-成本法核算的股权投资 被投资单位名称 投资期限 投资比例 2005-12-31 北京阜国数字技术有限公司 20年 3.25% 1,000,000.00 1,000,000.00		2005-12-31 帐面余额 减值 准备 帐面价值 3,913,798.79 - 3,913,798.79 - - - 3,913,798.79 - 3,913,798.79 本期增加 本期减少 2006-12-31 － － 1,000,000.00 － － 1,000,000.00
		帐面余额		减值 准备
		3,913,798.79 - - -
		3,913,798.79 -
		本期增加 － －	本期减少 － －
					1,000,000.00
					1,000,000.00

②长期股权投资-权益法核算的股权投资

被投资单位名称 安徽四创恒星电子有限公司 投资成本 损益调整 安徽博微教育信息技术公司 投资成本 损益调整 合计 投资成本 损益调整	投资期限 20年 长期	投资比例 51.16% 66.67%	2005-12-31	本期增加 10,975.70 - 10,975.70 -165,459.11 - -165,459.11 -154,483.41 - -154,483.41	本期减少 - - - - - - - - -	2006-12-31
			1,060,167.60			1,071,143.30
			1,170,623.25 -110,455.65 1,853,631.19			1,170,623.25 -99,479.95 1,688,172.08
			2,000,000.00 -146,368.81			2,000,000.00 -311,827.92
			2,913,798.79			2,759,315.38
			3,170,623.25 -256,824.46			3,170,623.25 -411,307.87

8、固定资产及折旧

类 别 固定资产原值: 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 仪器设备 其他设备 固定资产装修 合 计	2005-12-31 12,787,233.27 20,004,608.01 1,959,920.00 27,507,924.80 4,026,719.68 2,984,717.96 69,271,123.72	本期增加 - 14,354,376.20 508,000.00 3,080,522.28 115,665.00 - 18,058,563.48	本期减少 - - 46,675.00 - - - 46,675.00	2006-12-31
				12,787,233.27 34,358,984.21 2,421,245.00 30,588,447.08 4,142,384.68 2,984,717.96
				87,283,012.20

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累计折旧:

累计折旧:
房屋及建筑物 机器设备 运输设备 仪器设备 其他设备 固定资产装修 合 计 固定资产净值 固定资产减值准备: 仪器设备 固定资产净额	3,317,398.03 11,823,494.57 842,872.72 11,113,858.30 9,604.50 1,601,794.67 28,709,022.79 40,562,100.93 489,687.54 489,687.54 40,072,413.39	450,056.76 171,823.09 238,434.02 3,182,030.43 657,329.74 437,775.67 5,137,449.71	- - 26,409.95 - - - 26,409.95	3,767,454.79 11,995,317.66 1,054,896.79 14,295,888.73 666,934.24 2,039,570.34
				33,820,062.55
				53,462,949.65
				489,687.54 489,687.54
				52,973,262.11

• (1)公司未发生以固定资产作为担保、抵押的情况，亦无融资租入固定资产。

(2)固定资产减值准备期末余额为489,687.54 元，主要根据用于软件设计的计算机设备的帐面价 值高于可变现净值的差额计提，其可变现净值依据重置价值和成新率计算；本公司其他固定资产未发 生应计提减值准备的事项。

9、在建工程

9、在建工程
工程名称 年初数 (其中:利息资本化金额) 本年增加 (其中:利息资本化金额) 本年转入固定资产数 (其中:利息资本化金额) 其它减少数 (其中:利息资本化金额) 年末数 (其中:利息资本化金额) 预算数 资金来源 完工进度	ERP 项目 1,927,582.86 - 108,000.00 - - - - 2,035,582.86 - 194 万元 自筹 99.72%	民用雷达生产基 地 1,692,316.28 - 10,652,213.93 - - - - 12,344,530.21 - 12650 万元 募集 24.86%	通信射频生产基 地 494,883.72 - 8,296,070.98 - - - - 8,790,954.70 - 11000 万元 募集 31.56%	合计
				4,114,782.86
				-
				19,056,284.91 -
				- - - -
				23,171,067.77
				-

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本公司报告期末在建工程无须计提减值准备。

10、无形资产

种 类	原始金额	2005-12-31	本期增加	本期摊销	累计摊销	2006-12-31	摊余期 限
土地使用权 专用技术 合 计	1,118,514.35 26,534,100.00	985,486.78 16,484,288.21	- -	23,302.38 3,756,819.32	156,329.95 13,806,631.11	962,184.40 12,727,468.89	41年3个 月 3 年6 个 月
	27,652,614.35	17,469,774.99	-	3,780,121.70	13,962,961.06	13,689,653.29

无证据表明上述无形资产的成本高于可收回金额，故未计提减值准备。

11、长期待摊费用

种 类 软件 保荐费 合 计	原始金额 185,100.00 3,916,000.00 4,101,100.00	2005-12-31 105,764.29 1,468,500.00 1,574,264.29	本期增加 - - -	本期摊销 33,929.00 1,468,500.00 1,502,429.00	累计摊销 113,264.71 3,916,000.00 4,029,264.71	2006-12-31
						71,835.29 -
						71,835.29

12、短期借款

12、短期借款
项 目 信用借款 合 计	贷款币种 人民币	2006-12-31 50,000,000.00 50,000,000.00	2005-12-31
			50,000,000.00
			50,000,000.00

13、应付票据

13、应付票据
项 目 银行承兑汇票 合 计	2006-12-31 1,019,200.00 1,019,200.00	2005-12-31
		1,034,151.00
		1,034,151.00

14、应付账款

14、应付账款
账 龄 1 年以内 1－2 年 2－3 年 3 年以上 合 计	2006-12-31 金额 比例% 36,381,624.68 53.13 31,931,581.33 46.64 88,379.48 0.13 71,673.67 0.10 68,473,259.16 100.00	2005-12-31
	金额 36,381,624.68 31,931,581.33 88,379.48 71,673.67 68,473,259.16	金额 48,719,584.37 6,618,070.84 3,512,193.68 - 58,849,848.89	比例%
			82.79 11.25 5.96 -
			100.00

期末余额中欠付持公司5%（含5%）以上股份的股东华东电子工程研究所材料款为4,018,810.19 元。

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15、预收账款

15、预收账款
账 龄 1 年以内 1－2 年 合 计	2006-12-31 金额 比例% 15,095,035.97 92.98 1,140,484.18 7.02 16,235,520.15 100.00	2005-12-31
	金额 15,095,035.97 1,140,484.18 16,235,520.15	金额 7,095,716.98 579,522.27 7,675,239.25	比例%
			92.45 7.55
			100.00

• (1)期末余额比期初增长111.53%，主要为根据合同预收的货款增加所致。

• (2)期末余额中无预收持公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

16、应付工资

16、应付工资
项 目 职工工资	2006-12-31 5,341,901.26 5,341,901.26	2005-12-31
		7,027,694.80
		7,027,694.80

期末余额系未支付的年终奖。

17、应交税金

项 目 增值税 营业税 城建税 房产税 印花税 企业所得税 个人所得税等 合 计	计税依据及税率 商品销售收入 应税营业收入的5%、3% 应交流转税额的7% 房产原值70%的1.2% 应税所得额的15%	2006-12-31 2,510,799.69 101,012.91 239,577.48 - 51,374.29 2,682,010.72 184,059.00 5,768,834.09	2005-12-31
			1,718,471.74 2,459.14 97,854.75 107,412.76 35,203.62 1,418,373.33 265,106.52
			3,644,881.86

• (1)上述各税项的法定税率详见“附注三”。

• (2)期末余额比期初增加58.27％，主要原因为增值税和所得税增加所致。

18、其他应交款

18、其他应交款
项 目 计缴标准 教育费附加 应交流转税额的3% 地方教育费附加 应交流转税额的1% 水利基金 含税收入的0.6‰ 合 计	2006-12-31 102,593.64 34,197.88 93,390.38 230,181.90	2005-12-31
		41,906.16 13,976.09 64,006.58
		119,888.83

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19、其他应付款

19、其他应付款
账 龄 1 年以内 合 计	2006-12-31 金额 比例% 4,340,310.09 100.00 4,340,310.09 100.00	2005-12-31
	金额 4,340,310.09 4,340,310.09	金额 1,694,960.05 1,694,960.05	比例%
			100.00
			100.00

(1)其他应付款期末余额中欠付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位华东电子工程研究所款 项金额为2,854,676.43 元。

(2)期末余额比期初增加156.07％，主要原因为欠华东电子工程研究所的房屋租赁费和物业管 理费未支付所致。

20、预提费用

20、预提费用
项 目 工程款 合计	内容 尚未支付的工程间接费用	2006-12-31 6,037,371.50 6,037,371.50	2005-12-31
			2,859,243.98
			2,859,243.98

期末余额比期初增加111.15%，主要系本期增加的校校通四期工程尚未结算的工程间接费预提 增加所致。

21、专项应付款

项 目 研制经费	2006-12-31 500,000.00 500,000.00	2005-12-31 500,000.00 500,000.00

上述研制经费为根据国家经贸委、财政部的国经贸技术〔2002〕843 号文件和皖经贸技术〔2002〕444 号文件规定拨入的C 波段双基气象雷达系统研制开发经费。

22、股本

股份类别 一、有限售条件 的流通股 国有法人股 境内法人股 自然人股 二、无限售条件 的流通股 A 股 三、股份总数	2006－12-31 股份数量 占总股本 比例(%) 股份类别 32,600,000.00 55.44 一、非流通股 30,688,027.00 52.19 国有法人股 848,440.00 1.44 境内法人股 1,063,533.00 1.81 自然人股 26,200,000.00 44.56 二、流通股 26,200,000.00 44.56 A 股 58,800,000.00 100.00 三、股份总数	2005-12-31
		股份数量 占总股本 比例(%) 38,800,000.00 65.99 36,524,400.00 62.12 1,009,800.00 1.72 1,265,800.00 2.15 20,000,000.00 34.01 20,000,000.00 34.01 58,800,000.00 100.00

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本公司于2006 年6 月9 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过了《安徽四创电子股份有限公 司股权分置改革方案》，股权登记日登记在册的流通股股东每持有10 股流通股获得由公司非流通股股东 作出的3.1 股股份的对价安排。

23、资本公积

项 目 股本溢价 合 计	2005-12-31 185,755,580.35 185,755,580.35	本期增加 - -	本期减少 1,100,000.00 1,100,000.00	2006-12-31
				184,655,580.35
				184,655,580.35

本期资本公积的减少为进行股权分置改革所发生的相关费用。

24、盈余公积

24、盈余公积
项 目 法定盈余公积 法定公益金 合 计	2005-12-31 8,357,128.13 8,357,128.13 16,714,256.26	本期增加 10,228,170.33 - 10,228,170.33	本期减少 - 8,357,128.13 8,357,128.13	2006-12-31
				18,585,298.46 -
				18,585,298.46

法定公益金的减少为根据财企（2006）67 号《关于公司法施行后有关企业财务处理问题的通知》， 将公益金转作法定盈余公积。

25、未分配利润

25、未分配利润
项目 分配比例 本期净利润 加：年初未分配利润 本期可供分配利润 减：提取法定盈余公积 10% 提取法定公益金 分配普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 其中：拟分配的现金股利	2006 年度 18,710,421.96 42,059,538.56 60,769,960.52 1,871,042.20 - 8,820,000.00 - 50,078,918.32 5,880,000.00	2005 年度
		18,297,778.62 33,301,315.66 51,599,094.28 1,829,777.86 1,829,777.86 5,880,000.00 -
		42,059,538.56
		8,820,000.00

根据公司董事会通过的2006 年度分配预案，以2006 年末股本为基数拟向全体股东按每10 股派发1.00

元（含税）现金红利，派发的现金红利总额为588.00 万元，该事项需经股东大会批准后实施。

26、主营业务收入

项 目 雷达及雷达配套 通信射频组件 通讯工程收入	2006 年度 95,117,350.74 53,305,214.94 115,418,290.61	2005 年度
		85,103,778.69 57,243,182.77 11,769,115.26

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技术收入

合 计	16,353,329.35 280,194,185.64	29,549,752.30 183,665,829.02

本年度向前五名销售商销售总额为139,782,393.61 元，占销售收入的比例为49.89%。

27、主营业务成本

项 目 雷达及雷达配套 通信射频组件 通讯工程成本 技术成本 合 计	2006 年度 58,449,681.65 46,317,724.70 102,320,728.88 6,980,106.64 214,068,241.87	2005 年度 59,632,013.05 47,263,423.78 9,792,661.66 13,232,914.32 129,921,012.81

28、主营业务税金及附加

项 目 营业税 城建税 教育费附加 合 计 29、其他业务利润 项 目	计缴标准	计缴标准		2006 年度 565,083.51 392,163.12 168,069.89 1,125,316.52 2006 年度 70,318.86 - 70,318.86 44,099.08 - 44,099.08 26,219.78 2006 年度 2,466,540.00 1,074,979.66 1,391,560.34 186,430.08 -	2005 年度 77,330.48 642,457.94 281,047.32 1,000,835.74 2005 年度 107,694.04 53,458.96 161,153.00 73,643.76 23,025.03 96,668.79 64,484.21 2005 年度 1,144,487.15 1,395,535.67 -251,048.52 169,740.65 -
	3%或5% 7% 3%
				2006 年度 70,318.86 - 70,318.86 44,099.08 - 44,099.08 26,219.78 2006 年度
其他业务收入： 出售材料收入 维护收入 小计 其他业务支出： 出售材料成本 维护成本 小计 其他业务利润 30、财务费用 项 目
利息支出 减：利息收入 利息支出净额 汇兑损失 减：汇兑收益

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汇兑净损失 其他 手续费 合 计	186,430.08 172,581.76 1,750,572.18	169,740.65 153.50 61,542.24 -19,612.13

本期财务费用较上期增加90.26%，主要系借款利息增加所致。

31．投资收益

项 目 权益法核算投资收益 合 计 32、补贴收入 项目		2006 年度 -154,483.41 -154,483.41 2006年度		2005 年度 -21,366.62 -21,366.62 2005年度 - 1,119,142.70 133,000.00 28,112.00 10,000.00 1,290,254.70
信息产业发展基金1 软件产品超税负返还2 出口退税补差 企业挖潜改造资金3 其他4 合 计

• *1.信息产业发展基金系依据财建[2001]425 号文收取的补贴。

*2.根据合国函（2004）511 号文“关于对合肥恒大自动化控制系统有限责任公司等26 户企业软件产 品增值税超税负返还问题的批复”规定，2006 年度根据相应政策收到的软件产品超税负返还款为 849,572.64 元。

• *3.企业挖潜改造资金系根据合发（2000）3 号文之规定收到的挖潜改造资金。

• *4.其他系收到的优秀企业奖等。

33、营业外收入

项 目 固定资产盘盈 罚款收入 其他 合 计 34、营业外支出 项 目 资产清理损失 捐赠支出 罚款支出 其他 合 计	2006 年度 123,700.00 26,276.00 40,575.80 190,551.80 2006 年度 10,265.05 310.00 1,800.00 - 12,375.05	2005 年度 - 13,850.00 - 13,850.00
		2005 年度 - 50,000.00 2,000.00 100.00 52,100.00

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35、所得税

项 目 利润总额 调整后应纳税所得额 所得税率 应纳所得税款 经批准减免的所得税款 本期所得税	2006 年度 22,954,392.55 29,370,197.28 15% 4,405,529.59 161,559.00 4,243,970.59	2005 年度 21,570,695.14 28,593,137.27 15% 4,288,970.59 1,016,054.07 3,272,916.52

经批准减免的所得税款系依据财政部、国家税务总局财税字〔1999〕290 号文件《关于印发技术改造 国产设备投资抵免企业所得税暂行办法的通知》规定，将经批准的国产设备投资的40%从企业技术改造项 目设备购置当年比前一年新增的企业所得税中抵免。

36、收到的其他与经营活动有关的现金

项目 罚款收入 补贴款 其他暂收款	2006年度 26,276.00 1,517,700.00 194,181.80 1,738,157.80

37、支付的其他与经营活动有关的现金

项目 董事会费 业务费 运输装卸费 差旅费 车辆费 广告展览费 办公费 售后服务费 咨询费 中介机构费用 研究开发费 招待费 动燃费 物料消耗 其他	2006年度 286,444.92 4,578,546.31 2,547,923.82 960,683.73 648,288.64 382,574.48 1,144,445.66 2,129,931.70 1,563,093.70 734,513.29 3,846,597.00 1,270,846.55 840,633.37 147,418.87 1,387,645.04 22,469,587.08

38、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目 利息收入	2006年度 1,074,979.66 1,074,979.66

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39、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目 股改的费用 银行手续费等	2006年度 1,100,000.00 359,011.84 1,459,011.84

六、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方

企业名称 华东电子工程研究 所 安徽四创恒星电子 有限公司 安徽博微教育信息 技术有限责任公司	注册地址 安徽省 合肥市 合肥 马鞍山	主营业务 雷达、电子系统、技术 防范工程、电子产品技 术服务等 研制生产微波（射频） 组件、无线通讯及配套 产品、其他电子产品， 以及相关技术工程服务 互联网服务；教育信息 服务；网站设计与管理； 系统集成等	与本企业关系 本公司控股股 东 本公司控股子 公司 本公司控股子 公司	经济性质或类型 国有企业 有限公司 有限公司	法定代表人
					吴曼青
					吴曼青
					高仲辉

2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化

企业名称 华东电子工程研究所 安徽四创恒星电子有限公司 安徽博微教育信息公司	2005-12-31 7418 万元 27.75 万美元 300 万元	本年增加数 － － －	本年减少数 － － －	2006-12-31
				7418 万元 27.75 万美元 300 万元

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

股东名称 华东电子工程研 究所 安徽四创恒星电 子有限公司 安徽博微教育信 息公司	2005-12-31 金 额 比例% 3416.82 万元 58.11 117.06 万元 51.16 200 万元 66.67	本年增加 金额 比例% － － － － － －	本年减少 金额 比例% 545.9867 万元 9.29 － － － －	2006-12-31
			金额 545.9867 万元 － －	金 额 比例% 2870.8333 万元 48.82 117.06 万元 51.16 200 万元 66.67

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4、不存在控制关系的关联方及其关系

企业名称 中国物资开发投资总公司 中国电子进出口总公司 安徽民生信息工程有限公司 北京奔达信息工程公司 北京青年创业投资有限公司 夏传浩 华耀电子有限公司 华电工贸公司 中电科技（合肥）信息发展有限公司 北京阜国数字技术有限公司	与本企业关系
	本公司股东 本公司股东 本公司股东 本公司股东 本公司股东 本公司股东 同一母公司 同一母公司 同一母公司 参股子公司

5、关联方交易事项

（1）销售

本公司在2006 年度向华东电子工程研究所（以下简称“华东所”）和华耀电子有限公司销售雷达配套 产品。交易价格的确定方式：参照市场价格或以向合同外第三方出售同类产品的交易价格确定；如无 上述价格，即以前几年销售同种产品的价格或成本加合理利润确定。结算方式及付款条件为：当月发 货，按季结算，各期实际发生数额如下：

关联单位名称 华东电子工程研究所 华东电子工程研究所 华东电子工程研究所 华耀电子有限公司	项 目 雷达及雷达配套 新区弱电工程 零星工程 雷达及雷达配套	2006 年度	占总 收入% 23.39 - - 0.13 23.52	2005 年度
		关联收入 65,531,943.54 - - 373,553.85 65,905,497.39		关联收入 54,916,235.03 7,281,686.44 771,682.82 924,669.86 63,894,274.15	占总 收入%
					29.90 3.96 0.42 0.50
					34.79

（2）采购

（2）采购
关联单位名称 项 目 华东电子工程研究所 元器件 华东电子工程研究所 固定资产 华东电子工程研究所 无形资产 华耀电子有限公司 原材料 中电科技（合肥）信息发展 有限公司 原材料	2006	年度 所占比例 0.54% - - 0.99% 0.85%	2005 年度 关联采购 所占比例 12,990,899.97 9.81% 639,376.00 6.65% 11,034,100.00 100% 1,136,872.22 0.86% 53,425.68 0.04%	定价政策
	关联采购 1,203,086.43 - - 2,197,439.78 1,886,113.18		关联采购
			12,990,899.97 639,376.00 11,034,100.00 1,136,872.22 53,425.68	市场价格 评估价 评估价 市场价格 市场价格

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（3）房屋租赁

本公司与华东所签订了《房屋租赁合同》，约定本公司租赁华东所华电大厦办公用房及工业厂房 等。参照合肥市同类房屋的租赁价格,2006 年度租金为1,958,902.80 元。

（4）物业管理服务

本公司与华东所签订《物业管理服务协议》,委托华东所对公司工业厂房和办公场所实施环卫、保 安和公用绿地养护等管理。本年度应结算支付物业管理服务费430,390.63 元。

（5）公司关键管理人员报酬

公司关键管理人员2006 年度获取报酬共计90.3 万元，上述关键管理人员包括董事、监事、总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书等，共计20 人。其中7 人从本公司获取报酬，13 人不从本公司获取报 酬。

（6）关联方应收应付款项余额

关联方名称及帐项	2006-12-31	占该账项 总额％	2005-12-31	占该账项 总额％
华东电子工程研究所
应收账款	32,019,298.14	21.99	7,766,276.13	8.70
应付账款	4,018,810.19	5.87	-	-
其他应付款	2,854,676.43	65.77	-	-
安徽博微教育信息技术有限责任公司
应收账款	713,324.24	0.49	707,807.00	0.79
应付账款	-	-	162,750.00	0.27
华耀电子有限公司
应收账款	442,596.92	0.30	868,610.85	0.97
应付账款	-	-	761,890.00	1.29
安徽四创恒星电子有限公司
其他应收款	-	-	27,092.08	0.83
中电科技（合肥）信息发展有限公司
应付账款	-	-	28,593.00	0.05

七、或有事项

截止2006 年12 月31 日，公司没有发生需要披露的或有事项。

八、承诺事项

截止2006 年12 月31 日，公司没有发生需要披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

根据公司董事会决议，拟以2006 年末股本为基数拟向全体股东按每10 股派发1.00 元（含税）现 金红利，派发的现金红利总额为588.00 万元，该事项需经股东大会批准后实施。

十、非货币性交易

截止2006 年12 月31 日，公司没有发生需要披露的非货币性交易行为。

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安徽四创电子股份有限公司 2006 年年度报告

十一、其他重要事项

• 1、2006 年8 月10 日本公司董事会审议通过了关于与华东电子工程研究所进行《土地房产置换的议

• 案》，该议案于2007 年元月30 日经本公司2007 年第一次临时股东大会审议批准。

2、本公司于2006 年6 月9 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过了《安徽四创电子股份有限 公司股权分置改革方案》，股权登记日登记在册的流通股股东每持有10 股流通股获得由公司非流通股股 东作出的3.1 股股份的对价安排（股权结构变动表见附注五.24）。

（1）股权分置改革后有限制条件股份预计上市流通时间表

股东名称 所持有限售条件的股份数量（股）可上市流通时间 承诺的限售条件

		2009	年6	月21	日
华东电子工程研究所	28,708,333	2008	年6	月21	日	无
		2007	年6	月21	日
中国物资开发投资总公司	1,131,254	2007	年6	月21	日	无
夏传浩	1,063,533	2007	年6	月21	日	无
中国电子进出口总公司	565,627	2007	年6	月21	日	无
安徽民生信息工程有限公司	565,627	2007	年6	月21	日	无
北京奔达信息工程公司	282,813	2007	年6	月21	日	无
北京青年创业投资有限公司	282,813	2007	年6	月21	日	无

（2）除此之外，公司第一大股东华东电子工程研究所还作出如下特别承诺：

A、在本次股改程序完成后的一年后将华东电子工程研究所研究成熟的航管一次雷达技术及相关资产 整体转让到上市公司。

B、未来两年内，在技术和市场成熟的情况下将华东电子工程研究所正在研制的航管二次雷达、气象 探测综合数据处理系统、新一代GPS 探空仪技术及相关资产整体转让到上市公司。

C、2006－2008 年连续三年向股东大会提出分红比例不低于当年实现的可供股东分配利润的30%的分 红预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

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安徽四创电子股份有限公司 2006 年年度报告

十二、备查文件目录

• 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

• 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

• 3、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：吴曼青

安徽四创电子股份有限公司 2007 年3 月31 日

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