STREAMAX TECHNOLOGY CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 17, 2020

公告编号：2020-050

证券代码：002970

证券简称：锐明技术

深圳市锐明技术股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证 监会公告[2012] 44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等 相关规定，深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”或“锐明技术”）将2020 年半年度募 集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2273 号文《关于核准深圳市锐明技术股份有限 公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2019 年12 月10 日 向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2160 万股，每股面值1 元，每股发行价人民币38.00 元。截至2019 年12 月10 日止，公司共募集资金820,800,000.00 元，扣除发行费用 68,190,736.66 元，募集资金净额752,609,263.34 元。

截止2019 年12 月10 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）以“信会师报字[2019]第ZI10707 号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2020 年6 月30 日，公司募集资金使用情况和节余金额如下表所示：

项目	募集资金发生额（元）
1、募集资金净额	752,609,263.34
减：2019 年已使用募集资金	2,943,396.23
加：2019 年利息收入	107,125.67

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加：尚未置换及未支付的发行费	19,134,132.89
2、2019 年募集资金余额	768,907,125.67
减：2020 年上半年募投项目支出	23,611,018.10
减：2020 年上半年募集资金置换已支付的项目	91,255,184.05
减：2020 年上半年已支付的发行费	19,028,425.30
加：2020 年上半年利息收入、理财收入减去手续费	7,677,808.45
3、截至2020 年6 月30 日募集资金余额	642,690,306.67

二、募集资金的存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号--上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《深 圳市锐明技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在招商银行股份有限公司深圳分行 营业部、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福田支行和北京银行股 份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户，分别存放各个募投项目的募集资金，并于2019 年12 月31 日前和2020 年4 月30 日前与国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳 分行营业部、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福田支行和北京银 行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行 严格的审批手续，以保证专款专用及保本理财项目均按照《管理制度》和《募集资金专户存储 三方监管协议》相关要求执行。

截至2020 年6 月30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

			金额单位：人民币元
银行名称	账号	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公 司深圳分行营业部	755904849810602	383,658,599.82	活期（年定期）等方式
	755947913910801	7,878,915.92
	755949899210601	9,789,001.43
北京银行深圳中心区 支行	20000014879900031895433	100,169,241.61	活期（年定期）等方式
	20000043460900033927536	1,603,547.00
	20000043420000033863772	5,009,573.41
	20000043423700033869155	3,156,477.25

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宁波银行深圳南山支 行	73060122000208818	105,476,501.40	活期（年定期）等方式
	73060122000225024	1,880,255.67
中国银行股份有限公 司深圳沙河支行	741973087975	24,068,193.16	活期（年定期）等方式
合计		642,690,306.67

三、2020 年半年度募集资金的使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、详见附表《募集资金使用情况表（2020 年 1-6 月）》。

• 2、本期无超额募集资金。

（二）募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况

2020 年 3 月 30 日，公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议审议通过了 《关于增加募投项目实施主体和实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》，公 司将：

（1）“商用车综合监控信息化产品产业化项目”原实施主体湖北锐明电子有限公司（以 下简称“湖北锐明”）变更为湖北锐明和公司全资子公司东莞市锐明智能有限公司（以下简称 “东莞锐明”；将项目原实施地点孝感市孝南经济开发区龙宫社区变更为孝感市孝南经济开发 区龙宫社区、东莞市清溪镇力合双清创新基地和东莞市清溪镇青湖工业园富士工业城；

（2）“研发中心基础研究部建设项目”原实施主体锐明技术变更为锐明技术和三家全资 子公司：深圳市信瑞检测有限公司（以下简称“信瑞检测”）、重庆锐明信息技术有限公司（以 下简称“重庆锐明”和四川锐明智通科技有限公司（以下简称“四川锐明”）；将项目原实施 地点深圳市南山区高新中二道 2 号深圳软件园 3 栋 5 楼变更为深圳市南山区学苑大道南山智园、 深圳市南山区桃源街道留仙大道众创产业园 B53 栋、重庆市九龙坡区科园一路 166 号火炬大厦 2 号楼、成都天府新区天府新经济产业园 D 区；

（3）“营销与服务网络建设项目”原实施主体锐明技术变更为锐明技术和全资子公司四 川锐明。

具体情况详见 2020 年 3 月 31 日披露的《关于增加募投项目实施主体和实施地点暨使用部 分募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-017）。

2020 上半年不存在其他变更募投项目的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第十一次会议及公司第二届监事会第十次会议审议

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通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目合计人民币 9,125.52 万元，以自筹资金预先支付发行费 650.73 万元，用募集资金置换 9,776.25 万元置换前述预先投入及发行费用。大华会计师事务所 （特殊普通合伙）对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，出具了《深圳市锐明 技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]003244 号）。募集资金置换已于 2020 年 6 月 5 日完成全部置换。

公司募集资金置换先期投入的情况如下：

人民币：万元

				人民币：万
项目	投资总额	募集资金 投资总额	截至2020 年3 月30 日 自有资金已投入金额	置换金额
1. 商用车综合 监控信息化产品 产业化项目	43,237.00	43,237.00	2,418.60	2,418.60
2.研发中心基础 研究部建设项目	15,152.00	15,152.00	3,682.94	3,682.94
3. 营销与服务 网络建设项目	13,765.00	13,765.00	3,023.98	3,023.98
4.补充流动资金	3,106.53	3,106.53
小计	75,260.53	75,260.53	9,125.52	9,125.52
5.发行费			650.73	650.73
合计	75,260.53	75,260.53	9,776.25	9,776.25

详情见《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》 （公告编号：2020-025）。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年 3 月 30 日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设的情况下，使用总额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。详情请见公司于 2020 年 3 月 31 日发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-018）。 截至 2020 年 6 月 30 日，尚未使用闲置募集资金补充流动资金。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

公司 2019 年 12 月 31 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，并于 2020 年 1 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲 置自有资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过 6 亿元（含本数）闲置募集资金和不超过

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2 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司于 2020 年 7 月 8 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于新增闲置自有资金现金管 理额度的议案》，将闲置自有资金进行现金管理的额度新增 4 亿元（含本数）,总额度合计新增 至 6 亿元（含本数），自此次董事会审议通过之日起至 2020 年第一次临时股东大会审议现金 管理额度有效期止。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金账户总余额 642,690,306.67 元存放银行 账户。

四、变更募集资金投资项目及募投项目发生对外转让或置换的情况说明

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况，亦不存在募集资金投资项 目对外转让或置换的情况 。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，及时、真实、准确、 完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司

董事会 2020 年8 月14 日

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附表

募集资金使用情况表

（2020 年1-6 月）

编制单位：深圳市锐明技术股份有限公司

金额单位：人民币元

								金额单位：人民币元	金额单位：人民币元	金额单位：人民币元	金额单位：人民币元
募集资金总额		752,609,263.34			本年度投入募集资金总额			114,866,202.15
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额			117,809,598.38
累计变更用途的募集资金总额		0
累计变更用途的募集资金总额比例		0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期		本 年 度 实 现 的 效 益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目
1. 商用车综合监控信息化产品产业化项目	否	432,370,000.00	432,370,000.00	36,344,718.89	36,344,718.89	8.41%	2021 年12 月31 日		-	不适用	否
2.研发中心基础研究部建设项目	否	151,523,300.00	151,523,300.00	42,897,199.99	42,897,199.99	28.31%	2021 年6 月30 日		-	不适用	否
3. 营销与服务网络建设项目	否	137,650,700.00	137,650,700.00	31,165,792.70	31,165,792.70	22.64%	2021 年12 月31 日		-	不适用	否
4.补充流动资金		31,065,263.34	31,065,263.34	4,458,490.57	7,401,886.8	23.83%
承诺投资项目合计		752,609,263.34	752,609,263.34	114,866,202.15	117,809,598.38	15.65%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用

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募集资金投资项目实施地点变更情况	2020 年3 月30 日，公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体和实施地点暨使 用部分募集资金向全资子公司增资的议案》，公司将： （1）“商用车综合监控信息化产品产业化项目”原实施主体湖北锐明变更为湖北锐明和公司全资子公司东莞锐明；将项目原实施地点 孝感市孝南经济开发区龙宫社区变更为孝感市孝南经济开发区龙宫社区、东莞市清溪镇力合双清创新基地和东莞市清溪镇青湖工业园富 士工业城； （2）“研发中心基础研究部建设项目”原实施主体锐明技术变更为锐明技术和三家全资子公司：信瑞检测、重庆锐明和四川锐明；将 项目原实施地点深圳市南山区高新中二道2 号深圳软件园3 栋5 楼变更为深圳市南山区学苑大道南山智园、深圳市南山区桃源街道 留仙大道众创产业园B53 栋、重庆市九龙坡区科园一路166 号火炬大厦2 号楼、成都天府新区天府新经济产业园D 区； （3）“营销与服务网络建设项目”原实施主体锐明技术变更为锐明技术和全资子公司四川锐明。 具体情况详见2020 年3 月31 日披露的《关于增加募投项目实施主体和实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司增资的公告》（公告 编号：2020-017）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020 年4 月17 日，公司第二届董事会第十一次会议及公司第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目合计人民币9,125.52 万元，以自筹资金预先支 付发行费650.73 万元，用募集资金置换9,776.25 万元置换前述预先投入及发行费用。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集 资金投资项目的预先投入情况进行了核验，出具了《深圳市锐明技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》 （大华核字[2020]003244 号）。募集资金置换已于2020年6月5 日完成全部置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020 年3 月30 日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额度不超过人民币10,000 万元（含本数）的闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。详情请见公司于2020 年3 月31 日发布的《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-018）。截至2020年6月30 日，尚未使用闲置募集资金补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情 况	公司2019 年12 月31 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，并于2020 年1 月17 日召开2020 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过6 亿元（含本数）闲置募集资金和 不超过2 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。公司于2020 年7 月8 日召开第二届董事 会第十二次会议，审议通过了《关于新增闲置自有资金现金管理额度的议案》，将闲置自有资金进行现金管理的额度新增4 亿元（含本 数）,总额度合计新增至6 亿元（含本数），自此次董事会审议通过之日起至2020 年第一次临时股东大会审议现金管理额度有效期止。 截至2020 年6 月30 日，募集资金账户总余额642,690,306.67 元存放银行账户。 不适用

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