Stalprofil S.A. — AGM Information 2019

Apr 19, 2019

Ocena dokonana przez Rade Nadzorcza Stalprofil S.A. WRAZ Z UZASADNIENIEM, DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ STALPROFIL S.A. I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W ZAKRESIE ICH ZGODNOŚCI Z KSIĘGAMI, DOKUMENTAMI ORAZ ZE STANEM FAKTYCZNYM.

Rada Nadzorcza STALPROFIL S.A. zapoznała się oraz przeanalizowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku sporządzone z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, obejmujące:

• Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 893 883 tys. zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
• Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 34 219 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy złotych),
• Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29 039 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
• Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 30 992 tys. zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
• Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego STALPROFIL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem audytora z badania powyższego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, pozytywnie ocenia przedmiotowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Równocześnie Rada Nadzorcza stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w ustalonym przepisami terminie i zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. Poprawność sporządzenia

przedmiotowego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, co do zgodności z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym, nie budzi zastrzeżeń i znajduje potwierdzenie w informacjach zawartych w sprawozdaniu audytora z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za rok obrotowy 2018, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Przedmiotowe sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową, ekonomiczno-finansową, a także rozwojową Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A., a jego kompletność oraz zgodność w zakresie ujawnionych w nim informacji została potwierdzona przez biegłego rewidenta. Równocześnie Rada Nadzorcza stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Członkowie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.:

Stefan Dzienniak imię i nazwisko

Jacek Zub imię i nazwisko

Marcin Gamrot imię i nazwisko

Jerzy Goiński imię i nazwisko

Krzysztof Lis imię i nazwisko

Andrzej Młynarczyk imię i nazwisko

Tomasz Ślęzak imię i nazwisko

Przewodniczący Rady stanowisko/funkcja

Wiceprzewodniczący Rady stanowisko/funkcja

Członek Rady stanowisko/funkcja

Członek Rady stanowisko/funkcja

Członek Rady stanowisko/funkcja

Członek Rady stanowisko/funkcja

Członek Rady stanowisko/funkcja