SSM — Interim / Quarterly Report 2025

Aug 7, 2025

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由橋椿公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 98,160 | 453,459 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 98,160 | 453,459 |
| 折舊費用 | 339,095 | 355,030 |
| 攤銷費用 | 10,455 | 12,015 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,108 | -663 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 3,710 |
| 利息費用 | 16,627 | 32,579 |
| 利息收入 | -22,928 | -44,767 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,419 | 460 |
| 非金融資產減損損失 | 33,174 | -32,417 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -117,129 | -32,742 |
| 收益費損項目合計 | 258,983 | 293,205 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 2,588 |
| 應收帳款（增加）減少 | 435,320 | 104,492 |
| 其他應收款（增加）減少 | 93,755 | -93,133 |
| 存貨（增加）減少 | -3,045 | 44,406 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,282 | -450 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 521,748 | 57,903 |
| 應付帳款增加（減少） | -24,636 | 77,616 |
| 其他應付款增加（減少） | -71,291 | 14,016 |
| 其他流動負債增加（減少） | -514 | 120 |
| 其他營業負債增加（減少） | -3,579 | -7,826 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -100,020 | 83,926 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 421,728 | 141,829 |
| 調整項目合計 | 680,711 | 435,034 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 778,871 | 888,493 |
| 收取之利息 | 21,513 | 47,865 |
| 支付之利息 | -16,573 | -31,364 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,605 | -51,111 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 760,206 | 853,883 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,362 | 5,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,615 | -35,374 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,187 | 1,160 |
| 取得無形資產 | -450 | -1,050 |
| 其他金融資產增加 | -234,876 | 614,041 |
| 預付設備款增加 | -934 | -12,959 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -270,326 | 570,818 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -700,000 | -210,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -399,727 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -40,994 | -828,704 |
| 存入保證金減少 | 23 | -1,471 |
| 租賃本金償還 | -26,753 | -26,578 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -567,724 | -1,466,480 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -138,485 | 127,620 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -216,329 | 85,841 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,160,519 | 1,282,911 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 944,190 | 1,368,752 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 944,190 | 1,368,752 |