SPACE SHUTTLE — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 31, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由太空梭公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 124,805 | 18,310 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 124,805 | 18,310 |
| 折舊費用 | 28,274 | 27,282 |
| 攤銷費用 | 40 | 111 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,461 | -246 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -24 | -2,566 |
| 利息費用 | 24,465 | 17,538 |
| 利息收入 | -2,488 | -3,249 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -375 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -36 | -48 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 1,043 |
| 金融資產減損損失 | 917 | 2,340 |
| 其他項目 | -767 | -2,169 |
| 收益費損項目合計 | 53,842 | 39,661 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,995 | 692 |
| 應收帳款（增加）減少 | -267,908 | -177,777 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 67,898 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,637 | 423 |
| 存貨（增加）減少 | -158,668 | 44,017 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,537 | 222 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -430,397 | -64,525 |
| 應付票據增加（減少） | -44 | -562 |
| 應付帳款增加（減少） | -32,058 | 51,703 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -2,604 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,036 | 24,667 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,572 | 7,375 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -32,638 | 80,579 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -463,035 | 16,054 |
| 調整項目合計 | -409,193 | 55,715 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -284,388 | 74,025 |
| 收取之利息 | 2,343 | 3,293 |
| 支付之利息 | -22,850 | -16,757 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,584 | -10,771 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | -314,479 | 49,790 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -314,479 | 49,790 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,837 | -42,131 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 40 | 0 |
| 其他應收款增加 | 0 | 0 |
| 其他應收款減少 | 11,932 | 16,040 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 570 |
| 其他金融資產增加 | -10,860 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 11,782 |
| 其他非流動資產增加 | -9,943 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 490 |
| 其他投資活動 | -17,618 | -7,763 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -46,286 | -21,012 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,338,368 | 1,829,059 |
| 短期借款減少 | -1,969,650 | -1,731,905 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -99,946 |
| 償還長期借款 | -21,750 | -29,000 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -5,099 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -143 | -14,118 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 346,825 | -51,009 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,404 | -28,755 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,344 | -50,986 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 227,424 | 278,410 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 208,080 | 227,424 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 208,080 | 227,424 |