SPACE SHUTTLE — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

本資料由太空梭公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,381 | 11,756 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,381 | 11,756 |
| 折舊費用 | 6,641 | 7,133 |
| 攤銷費用 | 40 | 27 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,615 | 2,645 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 13 |
| 利息費用 | 7,223 | 4,884 |
| 利息收入 | -865 | -516 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -415 | 0 |
| 其他項目 | 1,335 | 100 |
| 收益費損項目合計 | 15,574 | 14,286 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,792 | -25 |
| 應收帳款（增加）減少 | 74,452 | -22,712 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,118 | -4,638 |
| 存貨（增加）減少 | 98,652 | -65,336 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -266 | -151 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 183,748 | -92,862 |
| 應付票據增加（減少） | 697 | 208 |
| 應付帳款增加（減少） | 18,370 | -37,710 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,622 | -24,951 |
| 其他流動負債增加（減少） | 59 | -3,990 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,504 | -66,443 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 189,252 | -159,305 |
| 調整項目合計 | 204,826 | -145,019 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 231,207 | -133,263 |
| 收取之利息 | 713 | 504 |
| 支付之利息 | -7,450 | -4,744 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,256 | -3,478 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 220,214 | -140,981 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,873 | -3,073 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 415 | 0 |
| 存出保證金增加 | -19 | 0 |
| 其他應收款增加 | -6,783 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -167 | 8,923 |
| 其他非流動資產增加 | -8,748 | 747 |
| 其他投資活動 | 9,384 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,791 | 6,597 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 493,135 | 504,878 |
| 短期借款減少 | -644,869 | -427,029 |
| 償還長期借款 | 0 | -7,250 |
| 其他應付款－關係人增加 | 32,063 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -6,022 | -140 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -125,693 | 70,459 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,437 | -25,241 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 89,167 | -89,166 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 208,080 | 227,424 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 297,247 | 138,258 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 297,247 | 138,258 |