SPACE SHUTTLE — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由太空梭公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -4,273 | 29,255 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -4,273 | 29,255 |
| 折舊費用 | 13,463 | 14,281 |
| 攤銷費用 | 80 | 53 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,383 | 3,205 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -19 |
| 利息費用 | 15,581 | 10,726 |
| 利息收入 | -2,008 | -1,031 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -36 |
| 其他項目 | 3,595 | -170 |
| 收益費損項目合計 | 32,094 | 27,009 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,132 | -542 |
| 應收帳款（增加）減少 | -29,597 | -181,040 |
| 其他應收款（增加）減少 | 205 | -6,175 |
| 存貨（增加）減少 | 39,961 | -117,271 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,430 | -2,507 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 271 | -307,535 |
| 應付票據增加（減少） | 617 | 287 |
| 應付帳款增加（減少） | -17,534 | -37,737 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 11,461 | 6,412 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,001 | -24,021 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -86 | -2,861 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -12,543 | -57,920 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,272 | -365,455 |
| 調整項目合計 | 19,822 | -338,446 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,549 | -309,191 |
| 收取之利息 | 1,618 | 1,022 |
| 支付之利息 | -15,689 | -9,473 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,882 | -6,694 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -6,404 | -324,336 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,868 | -24,688 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 40 |
| 存出保證金增加 | -19 | 0 |
| 其他應收款增加 | -3,816 | 9,729 |
| 其他金融資產減少 | 830 | 1,180 |
| 其他非流動資產增加 | -767 | 830 |
| 其他投資活動 | 2,561 | -7,378 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,079 | -20,287 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 294,105 |
| 短期借款減少 | -12,056 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -14,500 |
| 其他應付款－關係人增加 | 81,269 | 51,398 |
| 其他非流動負債減少 | -4,629 | 3,137 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 64,584 | 334,140 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,922 | -11,524 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 46,023 | -22,007 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 208,080 | 227,424 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 254,103 | 205,417 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 254,103 | 205,417 |