SPACE SHUTTLE — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

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合併現金流量表

本資料由太空梭公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,310 | -18,753 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,310 | -18,753 |
| 折舊費用 | 27,282 | 35,493 |
| 攤銷費用 | 111 | 270 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -246 | -13,295 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,566 | -11,462 |
| 利息費用 | 17,538 | 17,941 |
| 利息收入 | -3,249 | -4,232 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -375 | -5,507 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -48 | -1,687 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -6,284 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 1,043 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 2,340 | 0 |
| 其他項目 | -2,169 | 2,185 |
| 收益費損項目合計 | 39,661 | 13,422 |
| 應收票據（增加）減少 | 692 | 299 |
| 應收帳款（增加）減少 | -177,777 | 89,661 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 67,898 | 55,103 |
| 其他應收款（增加）減少 | 423 | -43,621 |
| 存貨（增加）減少 | 44,017 | -89,968 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 222 | 12,074 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -64,525 | 23,548 |
| 應付票據增加（減少） | -562 | -2,751 |
| 應付帳款增加（減少） | 51,703 | -148,552 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,604 | 53,930 |
| 其他應付款增加（減少） | 24,667 | 51,367 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,375 | -6,711 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 80,579 | -52,717 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,054 | -29,169 |
| 調整項目合計 | 55,715 | -15,747 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 74,025 | -34,500 |
| 收取之利息 | 3,293 | 4,527 |
| 支付之利息 | -16,757 | -17,844 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,771 | -10,305 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,790 | -58,122 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 0 | 10,416 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,131 | -9,524 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,828 |
| 其他應收款增加 | 0 | 0 |
| 其他應收款減少 | 16,040 | 32,705 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 570 | 8,067 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 11,782 | 8,715 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 490 | 540 |
| 其他投資活動 | -7,763 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21,012 | 52,747 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,829,059 | 1,489,995 |
| 短期借款減少 | -1,731,905 | -1,515,477 |
| 應付短期票券增加 | -99,946 | 99,946 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -29,000 | -39,500 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | -5,099 | -1,480 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 495 |
| 其他非流動負債減少 | -14,118 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -51,009 | 33,979 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,755 | -6,429 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -50,986 | 22,175 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 278,410 | 256,235 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 227,424 | 278,410 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 227,424 | 278,410 |