SPACE SHUTTLE — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

本資料由太空梭公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,756 | -15,780 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,756 | -15,780 |
| 折舊費用 | 7,133 | 6,882 |
| 攤銷費用 | 27 | 29 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,645 | 549 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13 | -2,565 |
| 利息費用 | 4,884 | 4,398 |
| 利息收入 | -516 | -1,005 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -384 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 1,043 |
| 其他項目 | 100 | -1,448 |
| 收益費損項目合計 | 14,286 | 7,499 |
| 應收票據（增加）減少 | -25 | 327 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -22,712 | 56,943 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 23,013 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,638 | -24,686 |
| 存貨（增加）減少 | -65,336 | 22,989 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -151 | -8,168 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -92,862 | 70,418 |
| 應付票據增加（減少） | 208 | -253 |
| 應付帳款增加（減少） | -37,710 | 43,934 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 683 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,951 | 29,767 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,990 | 3,882 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -66,443 | 78,013 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -159,305 | 148,431 |
| 調整項目合計 | -145,019 | 155,930 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -133,263 | 140,150 |
| 收取之利息 | 504 | 828 |
| 支付之利息 | -4,744 | -3,649 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,478 | -1,229 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -140,981 | 136,100 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,073 | -4,142 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 570 |
| 其他金融資產減少 | 8,923 | 2,242 |
| 其他非流動資產減少 | 747 | 351 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,597 | -979 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 504,878 | 306,902 |
| 短期借款減少 | -427,029 | -308,421 |
| 償還長期借款 | -7,250 | -7,250 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -1,338 |
| 其他非流動負債減少 | -140 | -13,362 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 70,459 | -23,469 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,241 | -5,137 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -89,166 | 106,515 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 227,424 | 278,410 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 138,258 | 384,925 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 138,258 | 384,925 |