SPACE SHUTTLE — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由太空梭公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,255 | -12,952 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,255 | -12,952 |
| 折舊費用 | 14,281 | 13,639 |
| 攤銷費用 | 53 | 57 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,205 | -1,858 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19 | -2,562 |
| 利息費用 | 10,726 | 8,570 |
| 利息收入 | -1,031 | -1,858 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -384 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -36 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 1,043 |
| 其他項目 | -170 | -2,169 |
| 收益費損項目合計 | 27,009 | 14,478 |
| 應收票據（增加）減少 | -542 | 511 |
| 應收帳款（增加）減少 | -181,040 | -35,380 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 67,898 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,175 | 3,579 |
| 存貨（增加）減少 | -117,271 | 25,446 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,507 | -29,133 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -307,535 | 32,921 |
| 應付票據增加（減少） | 287 | -455 |
| 應付帳款增加（減少） | -37,737 | -16,569 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,412 | 2,468 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,021 | 6,291 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,861 | 2,713 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -57,920 | -5,552 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -365,455 | 27,369 |
| 調整項目合計 | -338,446 | 41,847 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -309,191 | 28,895 |
| 收取之利息 | 1,022 | 1,955 |
| 支付之利息 | -9,473 | -8,356 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,694 | -1,480 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -324,336 | 21,014 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,688 | -16,301 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 40 | 0 |
| 其他應收款增加 | 0 | -34,509 |
| 其他應收款減少 | 9,729 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 570 |
| 其他金融資產減少 | 1,180 | 16,083 |
| 其他非流動資產減少 | 830 | 348 |
| 其他投資活動 | -7,378 | 40,313 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -20,287 | 6,504 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,212,826 | 959,932 |
| 短期借款減少 | -918,721 | -900,657 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -99,946 |
| 償還長期借款 | -14,500 | -14,500 |
| 其他應付款－關係人增加 | 51,398 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -4,152 |
| 其他非流動負債增加 | 3,137 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -19,058 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 334,140 | -78,381 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,524 | -8,556 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,007 | -59,419 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 227,424 | 278,410 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 205,417 | 218,991 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 205,417 | 218,991 |